Greiðslukort - uppsetning í Odoo
  • Innskrá

    • Greiðslukort - uppsetning í Odoo


    Í Odoo 17 er meðhöndlun kreditkortayfirlita nánast eins og með bankayfirlit. Kreditkort eru skilgreind sem „Liquidity“ (lausafjár) reikningar í kerfinu.  Eins og er þá bíður Odoo ekki upp á beintengingu við bankann til að lesa inn kortayfirlit og því þarf að sækja kortayfirlít í CSV eða Excel skrá í bankanum og lesa inn í Odoo.  Það er fljótgert og bara nokkur handtök.

    Hér er ferlið skref fyrir skref:

    1. Uppsetning: Búa til kreditkortabók (Journal) fyrir hvert greiðslukort.

    Áður en þú flytur inn gögn þarftu að eiga viðeigandi bók í bókhaldinu.

    1. Farið í Bókhald (Accounting) → Uppsetning (Configuration) → Bækur (Journals).
    2. Veljið Nýtt (New).
    3. Setjið Tegund (Type) sem Banki (Bank).
    4. Gefðu bókinni nafn, t.d. „Kreditkort – Visa“.
    5. Mikilvægt: Undir flipanum Færslur (Journal Entries) skaltu ganga úr skugga um að viðkomandi bankareikningur sé stilltur með reikningslykil sem er skilgreindur sem Kreditkort (undir Skuldir/Liabilities) svo efnahagsreikningurinn verði réttur.

    2. Handvirkur innlestur skráa

    Ef þú hleður niður yfirliti úr netbankanum (t.d. á CSV eða  XLSX formi):

    1. Farið á Stjórnborð bókahalds.
    2. Á kreditkortabókinni, smelltu á Hlaða upp (Upload) eða smelltu á punktana þrjá (⋮) og veldu Flytja inn færslur (Import Transactions).
    3. Veldu skrána af tölvunni þinni.
    4. Dálkastilling (Mapping): Ef þú notar CSV þarftu að passa að Odoo þekki dálkana: Dagsetning (Date), Lýsing (Label/Description) og Upphæð (Amount).
    5. Þegar búið er að stilla innlesturinn í upphafi þá þekkir Odoo þessa uppsetningu þegar næsta kortayfirlit er lesið inn.

    4. Afstemming (Reconciliation)

    Þegar færslurnar eru komnar inn þarftu að tengja þær við bókhaldsgögn:

    1. Smelltu á hnappinn [Fjöldi] til að afstemma ([Number] to Reconcile) á kreditkortabókinni.
    2. Paraðu færslurnar við:
      • Lánardrottnareikninga: Ef þú ert þegar búin(n) að bóka reikninginn.
      • Beinar bókanir: Ef um er að ræða minni útgjöld sem fara beint á kostnaðarlykil.

    Athugið: Jákvæðar vs. neikvæðar tölur

    Í Odoo eru kreditkortaskuldir meðhöndlaðar þannig:

    • Innkaup (Gjöld): Eiga að vera neikvæðar tölur (peningar fara út af kortinu).
    • Innborgun á kortið: Á að vera jákvæð tala (greiðsla úr banka inn á kortið).

    Gott ráð: Ef CSV skráin úr netbankanum sýnir útgjöld sem jákvæðar tölur, geturðu notað „Flip Direction“ valmöguleikann í innflutningsglugganum í Odoo til að snúa tölunum við.