Kreditreikningar og endurgreiðslur
Kreditreikningur eða debetreikningur er skjal sem sent er til viðskiptavinar til að tilkynna honum að honum hafi verið kreditfært eða debitfært ákveðið upphæð.
Nokkrar aðstæður geta leitt til kreditreiknings, svo sem:
- villa á reikningi
- vöruskil eða höfnun þjónustu
- afhentar vörur eru skemmdar
Debetreikninga ber sjaldnar á góma en þeir eru oftast notaðir til að fylgjast með skuldum viðskiptavina eða gagnvart birgjum vegna breytinga á staðfestum reikningum viðskiptavina eða reikningum birgja.
Athugasemd
Útgáfa kreditreiknings eða debitreiknings er eina lögmæta leiðin til að afturkalla, endurgreiða eða breyta staðfestum reikningi. Gættu þess að skrá greiðsluna á eftir ef verið er að endurgreiða viðskiptavin og/eða staðfesta vöruskil ef geymsluvarningur er skilað.
Gefa út kreditreikning til viðskiptavinar
Í flestum tilvikum eru kreditreikningar búnir til beint úr viðkomandi reikningi. Til að gera það skaltu fara í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar, opna viðeigandi Reikning og smella á Kreditreikningur.
Í glugganum Kreditreikningur skaltu fylla inn Ástæðu sem birtist á kreditreikningi og uppfæra Dagbók og Bakfærsludagsetningu ef þörf krefur. Þú hefur tvær leiðir:
- Smelltu á Bakfæra til að opna drög að kreditreikningi sem er forfylltur með nákvæmum upplýsingum úr upprunalega reikningnum. Uppfærðu Vöru og Magn og smelltu á Staðfesta. Þessi leið gerir kleift að gera hlutaendurgreiðslu eða breytingar á kreditreikningnum.
- Smelltu á Bakfæra og búa til reikning til að búa til kreditreikning, staðfesta hann sjálfkrafa, jafna hann við tengdan reikning og opna ný drög að reikningi forfylltum með nákvæmum upplýsingum úr upprunalega reikningnum.
Til að búa til kreditreikning frá grunni skaltu fara í Bókhald → Viðskiptavinir → Kreditreikningar og smella á Nýr. Að fylla út kreditreikning fylgir sama ferli og að fylla út reikning.
Athugasemd
Númeraröð kreditreiknings byrjar á R og er fylgt eftir af númeri tengds skjals (t.d. er RINV/2025/0004 tengt reikningnum INV/2025/0004).
Gefa út debitreikning til viðskiptavinar
Til að búa til debitreikning skaltu fara í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar og fylgja þessum skrefum:
- Veldu viðkomandi reikning(a), smelltu á ⚙ Aðgerðir og veldu Búa til debitreikning.
- Í glugganum Búa til debitreikning skaltu fylla inn Ástæðu og uppfæra reitina Nota tiltekna dagbók og Dagsetning debitreiknings ef þörf krefur.
- Virkjaðu valkostinn Afrita línur til að afrita reikningslínur og smelltu á Búa til debitreikning.
- Í debitreikningnum skaltu uppfæra Vöru og Magn og smella á Staðfesta.
Ábending
Til að búa til debitreikning beint úr reikningsforminu skaltu smella á ⚙ (tannhjól) táknið og velja Debitreikningur.
Skrá endurgreiðslu frá birgi
Endurgreiðslur frá birgjum eða kreditreikningar birgja eru skráðir á sama hátt og kreditreikningar:
Til að skrá endurgreiðslu frá birgi eða kreditreikning birgja beint úr viðkomandi reikningi birgis skaltu fara í Bókhald → Birgjar → Reikningar, opna viðeigandi reikning birgis og smella á Kreditreikningur.
Til að skrá hann frá grunni skaltu fara í Bókhald → Birgjar → Endurgreiðslur og smella á Nýr.
Skrá debitreikning frá birgi
Debitreikningar frá birgjum eru skráðir á sama hátt og debitreikningar gefnir út til viðskiptavina.
Til að skrá debitreikning skaltu fara í Bókhald → Birgjar → Reikningar og velja viðkomandi reikning(a). Smelltu á ⚙ Aðgerðir og veldu Búa til debitreikning.
Ábending
Til að búa til debitreikning beint úr reikningsformi birgis skaltu smella á ⚙ (tannhjól) táknið og velja Debitreikningur.
Færslubókhald
Þegar kreditreikningur eða debitreikningur er búinn til úr reikningi myndast bakfærsla sem eyðir út dagbókarfærslum upprunalega reikningsins.
Dæmi
Dagbókarfærsla reiknings:
Dagbókarfærsla kreditreikningsins sem búin var til til að bakfæra upprunalega reikninginn að ofan:
