Reikningar til viðskiptavina

Reikningur til viðskiptavinar er skjal sem fyrirtæki gefur út fyrir vörur og/eða þjónustu sem seld hefur verið viðskiptavini. Hann skráir útistandandi kröfur þegar þær eru sendar til viðskiptavina. Reikningar geta innihaldið upphæðir vegna vara og/eða þjónustu, gildandi söluskatt, sendingarkostnað og meðhöndlunargjöld, og aðrar gjaldtökur. Odoo styður margar mismunandi reikningsfærslu- og greiðsluferlar.

Frá drögum að reikningi til hagnaðar- og tapsskýrslu felur ferlið í sér nokkur skref þegar vörur (eða þjónusta) hafa verið pantaðar/sendar (eða veittar) til viðskiptavinar, eftir því hvaða reikningsfærslustefna er notuð:

• Stofnun reiknings
• Staðfesting reiknings
• Sending reiknings
• Greiðsla og afstemmingar
• Eftirfylgni greiðslu
• Skýrslur

Stofnun reiknings

Hægt er að stofna reikninga í drögum beint úr skjölum eins og sölupöntunum eða innkaupapöntunum, eða handvirkt úr Reikningar til viðskiptavina dagbókinni á Bókhaldsmælaborðinu.

Reikningur verður að innihalda nauðsynlegar upplýsingar til að viðskiptavinurinn geti greitt tafarlaust fyrir vörur og þjónustu. Gakktu úr skugga um að eftirfarandi reitir séu rétt fylltir út:

• Viðskiptavinur: Þegar viðskiptavinur er valinn sækir Odoo sjálfkrafa upplýsingar úr skrá viðskiptavinarins, eins og reikningsheimilisfang, kjörnar greiðsluskilmálar, skattasvæðisstöður, kröfureikningur og fleira, yfir á reikninginn. Til að breyta þessum gildum fyrir þennan tiltekna reikning skaltu breyta þeim beint á reikningnum. Til að breyta þeim fyrir framtíðarreikninga skaltu breyta gildunum á tengiliðaskránni.
• Reikningsdagsetning: Ef hún er ekki stillt handvirkt er þessi reitur sjálfkrafa stilltur á núverandi dagsetningu við staðfestingu.
• Gjalddagi eða greiðsluskilmálar: Til að tilgreina hvenær viðskiptavinurinn þarf að greiða reikninginn.
• Dagbók: Stillist sjálfkrafa og er hægt að breyta ef þörf krefur.
• Gjaldmiðill
• Vara: Smelltu á Bæta við línu til að bæta við vöru.
• Magn
• Verð
• Skattar (ef við á)

Flipinn Dagbókarfærslur sýnir bókhaldsfærslurnar sem stofnaðar eru. Viðbótarupplýsingar um reikning, eins og Tilvísun viðskiptavinar, Skattasvæðisstöður, Incoterms og fleira, er hægt að bæta við eða breyta í flipanum Aðrar upplýsingar.

Staðfesting reiknings

Smelltu á Staðfesta þegar skjalið er tilbúið. Staða skjalsins breytist í Bókað og dagbókarfærsla er búin til á grundvelli reikningsstillinga. Við staðfestingu úthlutar Odoo hverjum reikningi einkvæmt númer úr skilgreindri númeraröð.

Sending reiknings

Til að senda reikninginn til viðskiptavinarins skaltu smella á Senda og prenta. Sprettigluggi með titlinum Stilla útlit skjals birtist ef sjálfgefið reikningsútlit hefur ekki verið sérsniðið. Veldu síðan hvernig á að senda þennan reikning til viðskiptavinarins í glugganum Senda.

Til að senda og prenta marga reikninga í einu skaltu fara í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar og velja þá. Smelltu síðan á Aðgerðir valmyndina og veldu Senda og prenta. Borði birtist á völdum reikningum til að gefa til kynna að þeir séu hluti af yfirstandandi sendingar- og prentunarlotu. Þetta kemur í veg fyrir að ferlið sé ræst handvirkt aftur, þar sem það getur tekið nokkurn tíma að ljúka við sérstaklega stórar lotur.

Greiðsla og afstemmingar

Í Odoo telst reikningur Greiddur þegar tengda bókhaldsfærslan hefur verið stemmd af á móti samsvarandi bankafærslu.

Eftirfylgni greiðslu

Eftirfylgniaðgerðir Odoo hjálpa fyrirtækjum að fylgja eftir reikningum til viðskiptavina. Hægt er að setja upp mismunandi aðgerðir til að minna viðskiptavini á að greiða útistandandi reikninga, eftir því hversu lengi viðskiptavinurinn er í vanskilum. Þessar aðgerðir eru flokkaðar í eftirfylgnistig sem kveikja þegar reikningur er kominn fram yfir gjalddaga um ákveðinn fjölda daga. Ef til eru margir gjaldfallnir reikningar fyrir sama viðskiptavin eru aðgerðirnar framkvæmdar á þeim reikningi sem er lengst kominn fram yfir gjalddaga.

Skýrslur

Skýrslur eftir tengiliðum

Tengiliðabók

Skýrslan Tengiliðabók sýnir stöðu viðskiptavina og birgja. Til að nálgast hana skaltu fara í Bókhald → Skýrslur → Tengiliðabók.

Aldursgreining krafna

Til að yfirfara útistandandi reikninga til viðskiptavina og tengda gjalddaga þeirra skaltu nota skýrsluna Aldursgreining krafna. Til að nálgast hana skaltu fara í Bókhald → Skýrslur → Aldursgreining krafna.

Aldursgreining skulda

Til að yfirfara útistandandi reikninga frá birgjum og tengda gjalddaga þeirra skaltu nota skýrsluna Aldursgreining skulda. Til að nálgast hana skaltu fara í Bókhald → Skýrslur → Aldursgreining skulda.

Hagnaður og tap

Yfirlitið Hagnaður og tap sýnir sundurliðun tekna og gjalda.

Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningurinn dregur saman eignir, skuldir og eigið fé fyrirtækisins á tilteknum tíma.