Afstemming bankareikninga
Afstemming bankareikninga er ferlið þar sem þú passar bankafærslur við bókhaldsgögn fyrirtækisins, svo sem reikninga til viðskiptavina, birgjareikninga og greiðslur. Þetta er ekki aðeins skilyrði hjá flestum fyrirtækjum, heldur skilar það einnig ávinningi eins og minni hættu á villum í fjárhagsskýrslum, betri greiningu á sviksamlegri starfsemi og bættri sjóðsstýringu.
Þökk sé afstemmingarlíkönum velur Odoo sjálfkrafa samsvarandi færslur.
Sýn fyrir bankaafstemmingu
Til að opna afstemmingssýn bankadagbókar, farðu í Bókhaldsyfirlit og annaðhvort:
- smelltu á heiti dagbókarinnar (t.d. Banki) til að sjá allar færslur, þar með talið þær sem þegar hafa verið afstemmdar, eða
- smelltu á hnappinn Stemma af atriði til að birta allar færslur sem Odoo hefur valið fyrir afstemmingu. Þú getur fjarlægt síuna Ópöruð í leitarsvæðinu til að taka með áður afstemmdar færslur.
Afstemmingssýnin skiptist í þrjá hluta: færslur, mótfærslur og niðurstaðufærslu.
- Færslur
- Vinstra megin eru allar bankafærslur, með þær nýjustu efstar. Smelltu á færslu til að velja hana.
- Mótfærslur
- Hægra megin niðri eru valkostir til að para valda bankafærslu. Þar eru fleiri flipar, m.a. Samsvara núverandi færslum, Hópgreiðslur, Handvirkar aðgerðir og Spjall sem inniheldur samskiptagluggann fyrir valda bankafærslu.
- Niðurstaðufærsla
- Efst til hægri sést valin bankafærsla og þær mótfærslur sem hún er pöruð við, auk hugsanlegra eftirstöðva í debet eða kredit. Hér geturðu staðfest afstemminguna eða merkt hana Til skoðunar. Einnig eru hér tiltækir hnappir úr afstemmingarlíkönum.
Stemma af færslur
Hægt er að para færslur sjálfvirkt með afstemmingarlíkönum, eða með núverandi færslum, hópgreiðslum, handvirkum aðgerðum og hnöppum úr afstemmingarlíkönum.
- Veldu bankafærslu sem er óafstemmd.
- Skilgreindu mótfærslu. Valkostir eru m.a. að passa við núverandi færslur, handvirkar aðgerðir, hópgreiðslur og hnappir úr afstemmingarlíkönum.
- Ef niðurstaðufærslan er ekki fulljafnað, jafnaðu hana með annarri mótfærslu eða bókaðu afskrift með handvirkri aðgerð.
- Smelltu á Staðfesta til að klára afstemminguna og fara í næstu færslu.
Ábending
Ef þú ert óviss um tiltekna færslu og vilt skoða hana síðar, notaðu Til skoðunar. Allar færslur merktar Til skoðunar má sía fram með samnefndri síu.
Athugið
Bankafærslur eru bókaðar á biðreikning dagbókar þar til afstemmingu er lokið. Við afstemmingu er dagbókarfærsla uppfærð þannig að biðreikningur bankans víkur fyrir viðeigandi reikningi viðskiptakrafna, viðskiptaskulda eða uppgjörsreikningi.
Samsvara núverandi færslum
Í þessum flipa birtir Odoo samsvarandi færslur sem eru forvaldar út frá afstemmingarlíkönum. Raðað er samkvæmt afstemmingarlíkönum og tillögur birtast efstar.
Ábending
Leitarstikan í flipa Samsvara núverandi færslum gerir þér kleift að leita að tilteknum bókhaldsfærslum.
Hópgreiðslur
Hópgreiðslur gera þér kleift að hópa saman mismunandi greiðslur til að einfalda afstemmingu. Notaðu flipann Hópgreiðslur til að finna hópgreiðslur fyrir viðskiptavini og birgja. Líkt og í flipa Samsvara núverandi færslum er hér leitarstika til að finna tilteknar hópgreiðslur.
Handvirkar aðgerðir
Ef engin samsvarandi færsla er til staðar geturðu afstemmt handvirkt með því að velja réttan reikning og fjárhæð. Fylltu síðan út viðeigandi valfrjálsa reiti.
Ábending
Þú getur notað valkostinn fullgreitt til að afstemma greiðslu, jafnvel þótt aðeins hafi borist hlutagreiðsla. Ný lína birtist í niðurstaðufærslu til að sýna opnar eftirstöðvar sem sjálfgefið eru skráðar á Viðskiptakröfur. Þú getur valið annan reikning með því að smella á nýju línuna í niðurstaðufærslunni og velja Reikningur til að færa opnar eftirstöðvar.
Athugið
Línur eru afstemmdar sjálfkrafa nema krafist sé afskriftarfærslu; þá opnast afstemmingsleiðari.
Hnappar úr afstemmingarlíkönum
Notaðu afstemmingarlíkan sem hnapp fyrir oft endurteknar handvirkar aðgerðir. Þessir sérhnappir gera þér kleift að afstemma bankafærslur hratt og má einnig nota þá samhliða núverandi færslum.