Bankaafstemming
Bankaafstemming er ferlið við að samræma bankafærslur við viðskiptaskrár þínar, svo sem reikninga til viðskiptavina, reikninga frá birgjum og greiðslur. Þetta er ekki aðeins skylda hjá flestum fyrirtækjum, heldur hefur það einnig í för með sér mörg ávinning, svo sem minni hættu á villum í fjárhagsskýrslum, uppgötvun á sviksamlegri starfsemi og bætta stjórnun á sjóðstreymi.
Með afstemmingarlíkönum í banka velur Odoo sjálfkrafa samsvarandi færslur.
Yfirlit bankaafstemmingar
Til að opna afstemmingaryfirlitið fyrir bankadagbók skaltu fara á Bókhalds mælaborðið og annaðhvort:
- smella á heiti dagbókarinnar (t.d. Banki) til að sjá allar færslur, þar á meðal þær sem þegar hafa verið afstemmdar, eða
- smella á hnappinn Stemma af liði til að sjá allar færslur sem Odoo hefur forvalið til afstemmingar. Þú getur fjarlægt síuna Ekki fundið samsvörun úr leitarstikunni til að taka með færslur sem þegar hafa verið afstemmdar.
Afstemmingaryfirlitið er skipulagt í þrjá aðskilda hluta: færslur, mótfærslur og niðurstöðufærsla.
- Færslur
- Hlutinn með færslur vinstra megin sýnir allar bankafærslur, þar sem nýjustu færslurnar birtast fyrst. Smelltu á færslu til að velja hana.
- Mótfærslur
- Hlutinn með mótfærslur neðst til hægri sýnir valkosti til að samræma valda bankafærslu. Nokkrir flipar eru tiltækir, þar á meðal Samræma við fyrirliggjandi færslur, Runugreiðslur, Handvirkar aðgerðir og Umræður, sem inniheldur spjallið fyrir valda bankafærslu.
- Niðurstöðufærsla
- Hlutinn með niðurstöðufærslu efst til hægri sýnir valda bankafærslu samræmda við mótfærslur og inniheldur allar eftirstandandi debetfærslur eða kreditfærslur. Í þessum hluta getur þú staðfest afstemminguna eða merkt hana sem Til skoðunar. Allir hnappar afstemmingarlíkana eru einnig tiltækir í hluta niðurstöðufærslu.
Stemma af færslur
Hægt er að samræma færslur sjálfkrafa með afstemmingarlíkönum, eða handvirkt með fyrirliggjandi færslum, runugreiðslum, handvirkum aðgerðum og hnöppum afstemmingarlíkana.
- Veldu færslu meðal ósamræmdra bankafærslna.
- Skilgreindu mótfærsluna. Nokkrir valkostir eru í boði til að skilgreina mótfærslu, þar á meðal samræming við fyrirliggjandi færslur, handvirkar aðgerðir, runugreiðslur og hnappar afstemmingarlíkana.
- Ef niðurstöðufærslan er ekki að fullu í jafnvægi skaltu jafna hana með því að bæta við annarri fyrirliggjandi mótfærslu eða afskrifa hana með handvirkri aðgerð.
- Smelltu á hnappinn Staðfesta til að staðfesta afstemminguna og fara í næstu færslu.
Ábending
Ef þú ert ekki viss um hvernig á að stemma af tiltekna færslu og vilt fást við hana síðar skaltu nota hnappinn Til skoðunar í staðinn. Allar færslur merktar sem Til skoðunar má sía fram með síunni Til skoðunar.
Athugasemd
Bankafærslur eru bókaðar á bráðabirgðareikning dagbókarinnar þar til afstemming fer fram. Á þeim tímapunkti breytir afstemmingen færslubókhaldsfærslunni með því að skipta út bráðabirgðareikningi bankans fyrir samsvarandi viðskiptakröfu-, viðskiptaskulda- eða millireikning.
Samræma við fyrirliggjandi færslur
Þessi flipi inniheldur samsvarandi færslur sem Odoo forvelur sjálfkrafa samkvæmt afstemmingarlíkönum. Röð færslna byggist á afstemmingarlíkönum, þar sem tillögur birtast fyrst.
Ábending
Leitarstikan í flipanum Samræma við fyrirliggjandi færslur gerir þér kleift að leita að tilteknum dagbókarliðum.
Runugreiðslur
Runugreiðslur gera þér kleift að flokka saman mismunandi greiðslur til að auðvelda afstemmingu. Notaðu flipann Runugreiðslur til að finna runugreiðslur fyrir viðskiptavini og birgja. Líkt og flipinn Samræma við fyrirliggjandi færslur hefur flipinn Runugreiðslur leitarstiku sem gerir þér kleift að leita að tilteknum runugreiðslum.
Handvirkar aðgerðir
Ef engin fyrirliggjandi færsla passar við valda færslu gætirðu viljað stemma hana af handvirkt með því að velja réttan reikning og upphæð. Fylltu síðan út viðeigandi valkvæð svæði.
Ábending
Þú getur notað valkostinn Að fullu greitt til að stemma af greiðslu, jafnvel þegar aðeins hlutagreiðsla berst. Ný lína birtist í hluta niðurstöðufærslu til að endurspegla opna stöðuna sem er sjálfgefið skráð á viðskiptakröfureikninginn. Þú getur valið annan reikning með því að smella á nýju línuna í hluta niðurstöðufærslu og velja Reikning til að skrá opna stöðuna.
Athugasemd
Línur eru afstemmdar án tilkynningar nema afskriftarfærsla sé nauðsynleg, sem ræsir afstemmingarleiðsögn.
Hnappar afstemmingarlíkana
Notaðu afstemmingarlíkan-hnapp fyrir handvirkar aðgerðir sem eru notaðar reglulega. Þessir sérsniðnu hnappar gera þér kleift að stemma bankafærslur af handvirkt á fljótlegan hátt og er einnig hægt að nota þá í samsettri notkun með fyrirliggjandi færslum.