Kostnaðarfjárhagsáætlanir
Fjárhagsáætlanagerð er mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækja. Fjárhagsáætlanir hjálpa fólki að vera meðvitaðara um hvernig fé er varið og leiðbeina því við að skipuleggja og forgangsraða verkefnum til að ná fjárhagslegum markmiðum. Þær gera kleift að skipuleggja æskilegt fjárhagslegt útkomumál og mæla síðan raunverulega frammistöðu gagnvart áætluninni. Odoo stjórnar fjárhagsáætlunum með bæði almennri og kostnaðarbókhaldslykla.
Uppsetning
Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Kostnaðarbókhald og virkjaðu Fjárhagsáætlanastjórnun.
Fjárhagsáætlunarstaðar
Fjárhagsáætlunarstaðar eru listar yfir lykla þar sem þú vilt halda utan um fjárhagsáætlanir (venjulega kostnaðar- eða tekjulyklar).
Til að skilgreina fjárhagsáætlunarstaði skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Stjórnun: Fjárhagsáætlunarstaðar og smella á Nýr. Gefðu fjárhagsáætlunarstaðnum Heiti og veldu Fyrirtækið sem hann á við. Smelltu á Bæta við línu til að bæta við einum eða fleiri lyklum.
Athugasemd
Sérhver fjárhagsáætlunarstaður getur haft hvaða fjölda lykla sem er úr bókhaldslyklinum, en hann verður að hafa að minnsta kosti einn.
Dæmi til útskýringar
Við skýrum þetta með dæmi.
Við höfum nýlega hafið verkefni með Smith & Co og viljum setja upp fjárhagsáætlun fyrir tekjur og gjöld þess verkefnis. Við áætlum tekjur upp á 1.000 og viljum ekki eyða meira en 700.
Fyrst þurfum við að skilgreina hvaða lyklar tengjast gjöldum verkefnisins. Farðu í Bókhald → Stillingar → Stjórnun: Fjárhagsáætlunarstaðar og smelltu á Nýr til að bæta við stað. Bættu við þeim lyklum þar sem gjöld verða bókuð.
Endurtökum skrefin til að búa til fjárhagsáætlunarstað sem endurspeglar tekjurnar.
Kostnaðarbókhaldslyklar
Odoo þarf að vita hvaða kostnaður eða gjöld tengjast tiltekinni fjárhagsáætlun, þar sem ofangreindir almennir lyklar geta verið notaðir fyrir mismunandi verkefni. Farðu í Bókhald → Stillingar → Kostnaðarbókhald: Kostnaðarbókhaldslyklar og smelltu á Nýr til að bæta við nýjum kostnaðarbókhaldslykli sem heitir Smith & Co.
Fylla þarf út reitinn Áætlun. Áætlanir flokka saman marga kostnaðarbókhaldslykla; þær dreifa kostnaði og ávinningi til að greina frammistöðu fyrirtækisins. Kostnaðarbókhaldsáætlanir er hægt að búa til eða stilla með því að fara í Bókhald → Stillingar → Kostnaðarbókhald: Kostnaðarbókhaldsáætlanir.
Þegar nýr reikningur til viðskiptavinar og/eða reikningur frá birgi er stofnaður þarf að vísa í þennan kostnaðarbókhaldslykil.
Skilgreina fjárhagsáætlunina
Við setjum nú upp markmið okkar. Við höfum tilgreint að við búumst við að fá 1.000 í tekjur af þessu verkefni og viljum ekki eyða meira en 700. Farðu í Bókhald → Stjórnun: Fjárhagsáætlanir og smelltu á Nýr til að búa til nýja fjárhagsáætlun fyrir verkefnið Smith & Co.
Fyrst skaltu fylla inn Heiti fjárhagsáætlunar. Veldu síðan Tímabil sem fjárhagsáætlunin á við. Næst skaltu bæta við Fjárhagsáætlunarstaðnum sem þú vilt fylgjast með, skilgreina tengdan Kostnaðarbókhaldslykil og bæta við Áætlaðri upphæð.
Athugasemd
Þegar áætluð upphæð tengd gjöldum er skráð verður upphæðin að vera neikvæð.
Fylgjast með fjárhagsáætluninni
Farðu í Bókhald → Stjórnun: Fjárhagsáætlanir og finndu verkefnið Smith & Co til að sjá hvernig það þróast í samræmi við gjöld eða tekjur tengda kostnaðarbókhaldslyklinum.
Raunupphæð breytist þegar ný færslubókarfærsla tengd kostnaðarbókhaldslyklinum og lykli úr fjárhagsáætlunarstaðnum er stofnuð.
Fræðileg upphæð táknar þá upphæð sem þú gætir fræðilega séð hafa eytt eða átt að hafa fengið miðað við dagsetninguna. Til dæmis, ef fjárhagsáætlunin er 1.200 fyrir 12 mánuði (janúar til desember) og dagurinn í dag er 31. janúar, þá er fræðileg upphæð 100, þar sem það er sú raunverulega upphæð sem hefði mátt myndast.