Bankafærslur

Innflutningur bankafærslna úr bankayfirlitum gerir þér kleift að fylgjast með færslum á bankareikningi og stemma þær af við þær sem eru skráðar í bókhaldinu.

Samstilling við banka gerir þetta ferli sjálfvirkt. Ef þú vilt þó ekki nota hana, eða ef bankinn þinn er ekki enn studdur, eru aðrar leiðir í boði:

• Flytja inn bankafærslur sem bankinn þinn sendir þér;
• Skrá bankafærslur handvirkt.

Innflutningur bankafærslna

Odoo styður margar skráarsnið til að flytja inn bankafærslur:

• SEPA-ráðlagt Cash Management snið (CAMT.053)
• Comma-separated values (CSV)
• Open Financial Exchange (OFX)
• Quicken Interchange Format (QIF)
• Belgía: Coded Statement of Account (CODA)

Til að flytja inn skrá skaltu fara á Bókhalds mælaborðið og í Banka-dagbókinni smella á Flytja inn skrá.

Veldu síðan skrána og hladdu henni upp.

Eftir að þú hefur stillt nauðsynlegar sniðmótstillingar og tengt dálka skrárinnar við viðeigandi Odoo-reiti geturðu keyrt Prófun og Flutt inn bankafærslurnar þínar.

Skráning bankafærslna handvirkt

Þú getur einnig skráð bankafærslur handvirkt. Til þess skaltu fara á Bókhalds mælaborðið, smella á Banka-dagbókina og síðan á Nýtt. Gakktu úr skugga um að fylla út reitina Viðskiptavinur/Birgir og Merki til að auðvelda afstemminguna.

Yfirlit

Bankayfirlit er skjal sem bankinn eða fjármálastofnunin gefur út og sýnir þær færslur sem hafa átt sér stað á tilteknum bankareikningi á ákveðnu tímabili.

Í Odoo Bókhaldi er valkvætt að flokka færslur eftir tengdum yfirlitum, en eftir því hvernig viðskiptaferli þitt lítur út gætirðu viljað skrá þær í eftirlitsskyni.

Til að fá aðgang að lista yfir fyrirliggjandi yfirlit skaltu fara á Bókhalds mælaborðið, smella á ⋮ (þrípunkta) táknið við hliðina á banka- eða kassadagbókinni sem þú vilt skoða, og smella síðan á Yfirlit.

Stofnun yfirlits úr kanban-yfirliti

Opnaðu bankaafstemmingaryfirlitið (kanban) af Bókhalds mælaborðinu með því að smella á heiti bankadagbókarinnar og finndu þá færslu sem samsvarar síðustu (nýjustu) færslu bankayfirlitsins þíns. Smelltu á hnappinn Yfirlit þegar þú heldur músinni yfir efri skiltilínuna til að búa til yfirlit frá þeirri færslu og niður að elstu færslunni sem er ekki enn hluti af yfirliti.

Í glugganum Búa til yfirlit skaltu fylla út Tilvísun yfirlitsins, staðfesta Upphafsstaðu og Lokastaðu þess og smella á Vista.

Stofnun yfirlits úr listayfirliti

Opnaðu lista yfir færslur með því að smella á heiti bankadagbókarinnar og skipta yfir í listayfirlitið. Veldu allar færslur sem tilheyra bankayfirlitinu og í dálkinum Yfirlit skaltu velja fyrirliggjandi yfirlit eða búa til nýtt með því að slá inn tilvísunina, smella á Búa til og breyta..., fylla út upplýsingar yfirlitsins og vista.

Skoðun, breytingar og prentun yfirlits

Til að skoða fyrirliggjandi yfirlit skaltu smella á upphæð yfirlitsins í afstemmingaryfirlitinu (kanban) eða smella á heiti yfirlitsins í listayfirliti bankafærslna. Þaðan geturðu breytt Tilvísun, Upphafsstaðu eða Lokastaðu.

Til að hengja stafrænt eintak (þ.e. JPEG, PNG eða PDF) af bankayfirlitinu við til betri skráningarhaldis skaltu smella á hnappinn 📎 Viðhengi og velja skrána sem á að hengja við.

Til að búa til og prenta PDF af bankayfirlitinu skaltu smella á hnappinn Prenta (ef opnað í gegnum afstemmingaryfirlitið) eða smella á ⚙ (tannhjól) táknið og smella á 🖨 Yfirlit (ef opnað í gegnum listayfirlitið).