Mexíkó

Vefnámskeið

Myndband um mexíkóska staðfærslu er einnig í boði. Þetta myndband fjallar um hvernig á að innleiða þessa staðfærslu frá grunni, þar á meðal hvernig á að setja upp stillingar, hvernig á að ljúka algengum verkferlum, og veitir ítarlega skoðun á nokkrum sérstökum notkunartilvikum.

• Myndbandsvefsýning með fullkláraðri kynningu.

Inngangur

Odoo mexíkósk staðfærslueining gerir kleift að undirrita rafræna reikninga í samræmi við kröfur SAT fyrir útgáfu 4.0 af CFDI, sem er lagaleg krafa frá og með 1. janúar 2022. Þessar einingar bæta einnig við viðeigandi bókhaldsskýrslum (svo sem: DIOT), virkja erlend viðskipti og gerð afhendingarleiðbeininga.

Uppsetning

Kröfur

Nauðsynlegt er að uppfylla eftirfarandi kröfur áður en mexíkósku staðfærslueiningarnar eru stilltar í Odoo:

1. Vera skráður hjá SAT með gilt RFC.
2. Hafa Stafrænt innsigliskírteini (CSD).
3. Velja PAC (Proveedor Autorizado de Certificación / Authorized Certification Provider). Sem stendur styður Odoo eftirfarandi PAC-þjónustur: Solución Factible, Quadrum (áður Finkok) og SW Sapien - Smarter Web.
4. Hafa þekkingu og reynslu af reikningsfærslu, sölu og bókhaldi í Odoo. Þessi skjölun inniheldur aðeins þær upplýsingar sem þarf til að nota Odoo.

Uppsetning eininga

Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika mexíkóskrar staðfærslu. Einingarnar Bókhald og Tengiliðir þurfa að vera uppsettar fyrir þessa stillingu:

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
Mexico - Accounting	l10n_mx	Sjálfgefið staðfærslupakki, bætir við bókhaldseiginleikum fyrir mexíkóska staðfærslu, svo sem: algengustu skattar og bókhaldslyklar – byggðir á SAT-reikningsflokkskóða.
EDI for Mexico	l10n_mx_edi	Inniheldur allar tæknilegar og virkar kröfur til að búa til og staðfesta rafræn skjöl — byggð á tæknilegri skjölun sem SAT hefur birt. Þetta gerir þér kleift að senda reikninga (með eða án viðbóta) og greiðslukvittanir til yfirvalda.
EDI v4.0 for Mexico	l10n_mx_edi_40	Nauðsynlegt til að búa til XML-skjöl með réttum forskriftum CFDI 4.0.
Odoo Mexican Localization Reports	l10n_mx_reports	Aðlagar skýrslur fyrir rafrænt bókhald í Mexíkó: Bókhaldslyklar, prófunarjafnaður og DIOT.
Mexico - Localization Reports for Closing	l10n_mx_reports_closing	Nauðsynlegt til að búa til lokafærslu (einnig þekkt sem 13. mánaðarfærslan).
Odoo Mexican XML Polizas Export	l10n_mx_xml_polizas	Gerir kleift að flytja út XML-skrár af dagbókarfærslum fyrir lögboðna endurskoðun.
Odoo Mexican XML Polizas Export Edi bridge	l10n_mx_xml_polizas_edi	Bætir við eininguna l10n_mx_xml_polizas.

Eftirfarandi einingar eru valkvæðar. Mælt er með því að setja þær upp aðeins ef sérstök þörf er til staðar. Gakktu úr skugga um að þær séu nauðsynlegar fyrir reksturinn.

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
EDI for Mexico (Advanced Features)	l10n_mx_edi_extended	Bætir við utanríkisviðskiptaviðbót við reikninga: Lagaleg krafa við sölu vara til erlendra landa.
EDI v4.0 for Mexico (COMEX)	l10n_mx_edi_extended_40	Aðlagar eininguna l10n_mx_edi_extended fyrir CFDI 4.0.
Mexico - Electronic Delivery Guide	l10n_mx_edi_stock	Gerir þér kleift að búa til Carta Porte: Farmseðill sem sannar gagnvart yfirvöldum að þú sért að senda vörur milli staða A og B með undirrituðu rafrænu skjali.
Electronic Delivery Guide for Mexico CFDI 4.0	l10n_mx_edi_stock_40	Aðlagar eininguna l10n_mx_edi_stock fyrir CFDI 4.0.
Odoo Mexico Localization for Stock/Landing	l10n_mx_edi_landing	Gerir kleift að stjórna tollnúmerum tengdum landingarkostnaði í rafrænum skjölum.

Stilla fyrirtækið þitt

Eftir að réttar einingar hafa verið settar upp er næsta skref að staðfesta að fyrirtækið þitt sé stillt með réttar upplýsingar. Til að gera það, farðu í Stillingar → Almennar stillingar → Fyrirtæki og veldu Uppfæra upplýsingar undir heiti fyrirtækisins þíns.

Sláðu inn fullt Heimilisfang í skjámyndina sem birtist, þar á meðal: Póstnúmer, Ríki, Land og RFC (VSK-númer).

Samkvæmt kröfum CFDI 4.0 verður nafn aðaltengiliðar fyrirtækisins að samsvara nafni fyrirtækisins eins og það er skráð hjá SAT, án skammstöfunar lögaðila.

Farðu næst í Stillingar → Bókhald → Rafræn reikningsfærsla (MX) → Skattalegt fyrirkomulag, veldu síðan það fyrirkomulag sem á við um fyrirtækið þitt úr fellilistanum og smelltu á Vista.

Tengiliðir

Til að búa til tengilið sem hægt er að gera reikning á, farðu í Tengiliðir → Búa til. Sláðu síðan inn nafn tengiliðar, fullt Heimilisfang þar á meðal: Póstnúmer, Ríki, Land og RFC (VSK-númer).

Skattar

Nokkrar viðbótarstillingar fyrir þátttegund og skatthlutföll þurfa að bætast við söluskatta til að undirrita reikninga á réttan hátt.

Þátttegund

Reiturinn Factor Type er forhlaðinn í sjálfgefnum sköttum. Ef nýir skattar eru stofnaðir þarf að ganga úr skugga um að þessi reitur sé stilltur. Til að gera það, farðu í Bókhald ‣ Stillingar ‣ Skattar, og virkjaðu svo reitinn Factor Type í flipanum Advanced Options fyrir allar færslur þar sem Tax Type er stillt sem Sales.

Tax object

Eitt skilyrði CFDI 4.0 er að XML-skráin sem myndast þurfi (eða þurfi ekki) að sundurliða skatta viðskiptanna. Þrjú mismunandi gildi eru möguleg í XML-skránni:

• 01: Ekki skattskylt – þetta gildi er bætt við sjálfkrafa ef reikningslínan inniheldur engan skatt.
• 02: Skattskylt – þetta er sjálfgefin stilling hverrar reikningslínu sem inniheldur skatta.
• 03: Skattskylt en ekki skylt til sundurliðunar – þetta gildi er hægt að virkja eftir þörfum fyrir tiltekna viðskiptavini til að koma í stað gildisins 02.

Til að nota gildið 03, farðu í Tengiliðir ‣ reikningur viðskiptavinar ‣ MX EDI flipi, og hakaðu við No Tax Breakdown.

Aðrar skattastillingar

Þegar greiðsla er skráð mun Odoo færa skatta frá Cash Basis Transition Account yfir á þann reikning sem er skilgreindur í flipanum Definition. Við þessa færslu er notaður skattstofnreikningur: (Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo) í færslubókhaldsins við endurflokkun skatta. Ekki eyða þessum reikningi.

Ef þú stofnar nýjan skatt í Bókhald ‣ Stillingar ‣ Skattar, þarftu að bæta við réttu Tax Grids (IVA, ISR eða IEPS). Odoo styður aðeins þessar þrjár skattaflokkar.

Vörur

Til að stilla vörur, farðu í Bókhald ‣ Viðskiptavinir ‣ Vörur, veldu síðan vöru til að stilla, eða smelltu á Stofna til að búa til nýja. Í flipanum Bókhald, í reitnum UNSPSC Product Category, veldu þá flokkunareiningu sem lýsir vörunni. Þetta er hægt að gera handvirkt eða með magninnflutningi.

Rafræn reikningsfærsla

PAC-skilríki

Eftir að þú hefur unnið úr Private Key (CSD) hjá SAT, verður þú að skrá þig beint hjá þeim PAC sem þú velur áður en þú byrjar að stofna reikninga í Odoo.

Þegar þú hefur stofnað reikning hjá einhverjum þessara þjónustuaðila, farðu í Stillingar ‣ Bókhald ‣ Rafræn reikningsfærsla (MX). Undir hlutanum MX PAC, sláðu inn nafn PAC-þjónustunnar ásamt skilríkjum (PAC username og PAC password).

.cer og .key vottorð

Stafræn vottorð fyrirtækisins verða að vera hlaðið upp í hlutanum MX Certificates. Til að gera það, farðu í Stillingar ‣ Bókhald ‣ Rafræn reikningsfærsla (MX). Undir hlutanum MX Certificates, smelltu á Add a line og gluggi opnast. Smelltu á Create og hladdu þar upp stafræna Certificate (.cer skrá), Certificate Key (.key skrá) og Certificate Password. Til að ljúka, smelltu á Save & Close.

Verkflæði

Rafræn reikningsfærsla

Reikningsfærsluferli

Reikningsfærsluferillinn í Odoo byggir á Annex 20 útgáfu 4.0 af rafrænni reikningsfærslu SAT.

Reikningar til viðskiptavina

Til að hefja reikningsfærslu í Odoo þarf að stofna reikning til viðskiptavinar með hefðbundnu reikningsfærsluferli.

Meðan skjalið er í drögum er hægt að gera breytingar á því (t.d. bæta við réttu Payment Way eða Usage sem viðskiptavinurinn kann að þurfa).

Eftir að þú staðfestir reikninginn birtist blátt skilaboð: The invoice will be processed asynchronously by the following E-invoicing service: CFDI (4.0).

Með því að smella á hnappinn Process Now er skjalið sent til yfirvalda til undirritunar. Þegar undirritað skjal berst til baka, birtist reiturinn Fiscal Folio á skjalinu og XML-skráin er hengd við í spjallþræðinum.

Til að senda undirritaðan reikning til viðskiptavinar með tölvupósti geturðu sent bæði XML- og PDF-skrárnar saman beint úr Odoo með því að smella á hnappinn Send & Print. Þú getur einnig hlaðið niður PDF-skránni á tölvuna þína með því að smella á Print og velja þá prentmöguleika sem þú vilt.

Kreditreikningar

Þar sem reikningur er skjalategund „I" (Ingreso), er kreditreikningur skjalategund „E" (Egreso).

Eina viðbótin við hefðbundið ferli kreditreikninga er sú að samkvæmt kröfum SAT þarf að vera tengsl milli kreditreiknings og reiknings í gegnum fiscal folio.

Vegna þessarar kröfu bætir reiturinn CFDI Origin við þessi tengsl með 01|, á eftir fiscal folio upprunalega reikningsins.

Greiðsluviðbætur

Greiðslustefna

Viðbót í mexíkóskri staðfærslu er reiturinn Payment Policy. Samkvæmt skjölum SAT eru tvær gerðir greiðslna:

• PUE (Pago en una Sola Exhibición / Greiðsla í einni greiðslu)
• PPD (Pago en Parcialidades o Diferido / Greiðsla í hlutum eða frestað)

Munurinn felst í gjalddaga eða greiðsluskilmálum reikningsins.

Til að stilla PUE-reikninga, farðu í Bókhald ‣ Viðskiptavinir ‣ Reikningar, og veldu annaðhvort reikning með Due Date innan sama mánaðar, eða veldu greiðsluskilmála sem fela ekki í sér breytingu á gjalddagamánuðinum (tafarlaus greiðsla, 15 dagar, 21 dagur – allt innan yfirstandandi mánaðar).

Til að stilla PPD-reikninga, farðu í Bókhald ‣ Viðskiptavinir ‣ Reikningar, og veldu reikning með Due Date eftir fyrsta dag næsta mánaðar. Þetta á einnig við ef greiðsluskilmálar þínir falla á næsta mánuð.

Greiðsluflæði

Í báðum tilvikum er greiðsluferlið í Odoo það sama, en helsti munurinn er sá að greiðslur tengdar PPD-reikningum kalla á stofnun skjals af gerð „P" (Pago).

Ef greiðsla tengist PUE-reikningi er hægt að skrá hana með leiðsagnarforritinu og tengja við viðkomandi reikning. Til að gera það, farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar og veldu reikning. Smelltu síðan á hnappinn Skrá greiðslu. Staða reikningsins breytist í Í greiðslu, þar sem greiðslan er staðfest þegar hún er bankaafstemmd.

Þótt þetta ferli sé það sama fyrir PPD-reikninga, þarf stofnun rafræns skjals nokkrar viðbótarkröfur til að senda skjalið rétt til SAT.

Á reikningi þarftu að staðfesta nákvæma Greiðslumáta þar sem þú fékt greiðsluna. Af þessum sökum má ekki stilla reitinn Greiðslumáti sem 99 - Por Definir (To Define).

Ef þú ætlar að bæta við bankareikningsnúmeri í flipanum Bókhald á tengiliðaspjaldi viðskiptavinar, verður það að vera gilt reikningsnúmer.

Ef greiðsla tengist undirrituðum reikningi með Greiðslustefnu PPD, myndar Odoo samsvarandi greiðsluviðbót sjálfkrafa þegar þú smellir á Vinna úr núna.

Afturköllun reikninga

Hægt er að afturkalla EDI-skjöl sem send hafa verið til SAT. Samkvæmt Reforma Fiscal 2022, frá og með 1. janúar 2022, eru tvær kröfur fyrir þetta:

• Með öllum afturkallanabeiðnum verður að tilgreina ástæðu afturköllunar.
• Eftir 24 klukkustundir frá stofnun reiknings verður að biðja viðskiptavininn um samþykki fyrir afturkölluninni. Ef engin svör berast innan 72 klukkustunda er afturkölluninni sjálfkrafa lokið.

Hægt er að afturkalla reikninga af einni af eftirfarandi ástæðum:

• 01 - Reikningur gefinn út með villum (með tengdu skjali)
• 02 - Reikningur gefinn út með villum (engin endurnýjun)
• 03 - Viðskiptin fóru ekki fram
• 04 - Nafngreind viðskipti tengd altækum reikningi

Til að hefja afturköllunarferli, farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar, veldu bókaðan reikning til að afturkalla og smelltu á Biðja um afturköllun. Vísa síðan til hlutanna 01 - Afturköllun reiknings eða 02-03-04 - Afturköllun reiknings, eftir ástæðu afturköllunar.

Afturköllun ástæða 01 - Reikningur gefinn út með villum (með tengdu skjali)

1. Í sprettiglugganum Biðja um CFDI-afturköllun, veldu 01 - Reikningur gefinn út með villum (með tengdu skjali) úr reitnum Ástæða og smelltu á Stofna staðgengilsreikning til að stofna nýjan drög að reikningi. Þessi nýi drög-reikningur kemur í stað fyrri reikningsins, ásamt tengdum CFDI.
2. Staðfestu dröginn og Sendu og prentaðu reikninginn.
3. Farðu aftur á upphaflega reikninginn (þ.e. reikninginn sem þú baðst fyrst um afturköllun á). Taktu eftir að reiturinn Skipt út af birtist með tilvísun í nýja staðgengilsreikninginn.
4. Smelltu á Biðja um afturköllun. Í sprettiglugganum Biðja um CFDI-afturköllun er valkosturinn 01 - Reikningur gefinn út með villum (með tengdu skjali) sjálfkrafa valinn í reitnum Ástæða.
5. Smelltu á Staðfesta.

Afturköllun reikningsins er þá mynduð með ástæðulínuatriði í flipanum CFDI.

Afturköllun ástæður 02, 03 og 04

Í sprettiglugganum Biðja um CFDI-afturköllun, veldu æskilega Ástæðu afturköllunar og Staðfestu afturköllunarferlið.

Þegar það er gert er afturköllun reikningsins mynduð með ástæðulínuatriði í flipanum CFDI.

Afturköllun greiðslna

Einnig er hægt að afturkalla Greiðsluviðbætur. Til þess, farðu í greiðsluna í gegnum Bókhald → Viðskiptavinir → Greiðslur og veldu Biðja um EDI-afturköllun. Eins og með reikninga mun blár hnappur birtast. Smelltu á Vinna úr núna og skjalið verður sent til SAT. Eftir nokkrar sekúndur getur þú smellt á Reyna aftur til að staðfesta núverandi stöðu hjá SAT.

Að lokum breytist staða greiðslunnar í Afturkallað.

Sértilfelli við reikningsfærslu

CFDI til almennings

Ef viðskiptavinurinn sem þú ert að selja vörur eða þjónustu þarfnast ekki reiknings, þarf að stofna CFDI til almennings.

Ef þú notar nafnið PUBLICO EN GENERAL sem Viðskiptavin, mun villa koma upp. Þetta er meginbreyting í CFDI 4.0 sem krefst þess að reikningar með það tiltekna nafn þurfi viðbótarreiti sem Odoo styður ekki eins og er. Þannig að til að stofna CFDI til almennings þarftu að nota eitthvert annað nafn fyrir viðskiptavininn sem er ekki PUBLICO EN GENERAL. (Til dæmis: CLIENTE FINAL).

Auk þessa er krafist að Póstnúmer fyrirtækisins þíns sé skráð, almenna RFC-númerið sé stillt sem XAXX010101000 og Skattalegt fyrirkomulag viðskiptavinarins þíns sé stillt sem: Sin obligaciones fiscales.

Margar gjaldmiðlar

Aðalgjaldmiðillinn í Mexíkó er MXN. Þótt þetta sé skylda fyrir öll mexíkösk fyrirtæki, er hægt að senda og taka á móti reikningum (og greiðslum) í öðrum gjaldmiðlum. Til að virkja notkun margra gjaldmiðla, farðu í Bókhald → Stillingar → Gjaldmiðlar og stilltu Mexíkóska bankann sem Þjónustu í hlutanum Sjálfvirkar gjaldmiðilsgengi. Stilltu síðan reitinn Tíðni á þá tíðni sem þú vilt uppfæra gengi.

Þannig mun XML-skráin í skjalinu hafa rétt gengi og heildarupphæðina, bæði í erlendum gjaldmiðli og í MXN.

Mjög mælt er með að nota bankareikning fyrir hvern gjaldmiðil.

Fyrirframgreiðslur

Fyrirframgreiðslur

Það geta komið upp tilvik þar sem þú færð fyrirframgreiðslu frá viðskiptavini sem þarf að jafna á móti reikningi síðar. Til að gera þetta í Odoo þarf að tengja reikninga saman með reitnum CFDI Origin. Til þess þarf að hafa forritið Sala uppsett.

Farðu fyrst í forritið Sala til að búa til vöru sem heitir Anticipo og stilla hana. Vörutegund verður að vera Þjónusta, og nota þarf UNSPSC-flokk: 84111506 Servicios de facturación.

Farðu síðan í Sala → Stillingar → Reikningsfærsla → Fyrirframgreiðslur og bættu við vörunni Anticipo sem sjálfgefna vöruna.

Búðu til sölupöntun með heildarupphæðinni og búðu til fyrirframgreiðslu (annaðhvort sem hlutfall eða fastar upphæð). Undirritaðu síðan skjalið og smelltu á Skrá greiðslu.

Þegar kemur að því að gefa viðskiptavininum lokareikning, búðu hann til aftur úr sömu sölupöntun. Í leiðsagnarforritinu Búa til reikninga skaltu velja Venjulegur reikningur og taka hakið úr Draga frá fyrirframgreiðslur.

Afritaðu síðan Fiscal Folio af fyrsta reikningnum og límdu hann inn í CFDI Origin á öðrum reikningnum, með forskeytið 07| á undan gildinu. Undirritaðu síðan skjalið.

Eftir þetta skaltu búa til kreditreikning fyrir fyrsta reikninginn. Afritaðu Fiscal Folio af öðrum reikningnum og límdu hann inn í CFDI Origin kreditreikningsins, með forskeytið 07|. Undirritaðu síðan skjalið.

Með þessu eru öll rafræn skjöl tengd saman. Lokaskrefið er að greiða nýja reikninginn að fullu. Neðst á nýja reikningnum finnur þú kreditreikninginn undir Útistandandi inneign – bættu honum við sem greiðslu. Skráðu að lokum eftirstöðvarnar með leiðsagnarforritinu Skrá greiðslu.

Erlend viðskipti

Erlend viðskipti eru viðbót við venjulegan reikning sem bætir við ákveðnum gildum bæði í XML og PDF, á reikninga til erlendra viðskiptavina í samræmi við reglur SAT, svo sem:

• Nákvæm heimilisfang móttakanda og sendanda
• Viðbót á Tollaflokk (Tariff Fraction) sem auðkennir tegund vöru
• Rétt Incoterm (alþjóðlegar viðskiptaskilmálar), meðal annars (upprunavottorð og sérstakar mælieiningar)

Þetta gerir kleift að auðkenna útflytjendur og innflytjendur á réttan hátt, auk þess að víkka út lýsingu á seldum vörum.

Frá og með 1. janúar 2018 er erlend viðskiptaviðbót skylda fyrir skattgreiðendur sem stunda útflutningsaðgerðir af gerð A1. Þótt núverandi CFDI sé 4.0, er erlend viðskiptaviðbótin í útgáfu 1.1.

Til að nota þennan eiginleika þarf að setja upp einingarnar l10n_mx_edi_extended og l10n_mx_edi_extended_40.

Uppsetning

Tengiliðir

Til að stilla tengiliðaupplýsingar fyrirtækisins þíns fyrir erlend viðskipti, farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Viðskiptavinir og veldu Fyrirtækið þitt. Þótt CFDI 4.0 kröfurnar biðji þig um að bæta við gildu póstnúmeri í tengiliðinn þinn, bætir erlend viðskiptaviðbótin við þeirri kröfu að Borg og Ríki séu einnig gild. Öll þrjú svæðin verða að stemma við opinbera SAT-skrána, annars muntu fá villu.

Reitirnir Staðsetning og Hverfiskóði eru valkvæðir og hægt er að bæta þeim við beint í fyrirtækið í Stillingar → Almennar stillingar → Fyrirtæki. Þessir tveir reitir verða að stemma við gögn SAT.

Til að stilla tengiliðaupplýsingar erlends viðtakanda, farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Viðskiptavinir og veldu tengilið erlenda viðskiptavinarins. Tengiliðurinn verður að hafa eftirfarandi reiti útfyllta til að forðast villur:

1. Allt heimilisfang fyrirtækisins, þar með talið gilt póstnúmer og erlent land.
2. Snið erlends VSK-númers (skattskilríki, til dæmis: Kólumbía 123456789-1).
3. Í flipanum MX EDI þarf að tilgreina hvort viðskiptavinurinn fær vörur tímabundið (Tímabundið) eða varanlega (Varanlegt).

Vörur

Allar vörur sem tengjast erlendum viðskiptum hafa fjóra reiti sem eru nauðsynlegir, tveir þeirra eingöngu fyrir erlend viðskipti.

1. Innri tilvísun vörunnar er í flipanum Almennar upplýsingar.
2. Þyngd vörunnar verður að vera meira en 0.
3. Réttur Tollaflokk vörunnar í flipanum Bókhald.
4. UMT Aduana samsvarar Tollaflokki.

Reikningsfærsluferli

Áður en reikningur er búinn til er mikilvægt að hafa í huga að reikningar fyrir erlend viðskipti krefjast þess að upphæðir vörunnar séu umreiknaðar í USD. Þess vegna verður að virkja fjölgjaldmiðla og USD verður að vera virkur í hlutanum Gjaldmiðlar. Rétt þjónusta til að keyra er Mexican Bank.

Þegar rétt gengi er sett upp í Bókhald → Stillingar → Gjaldmiðill, eru einu reitirnir sem eftir eru Incoterm og valkvæður Certificate Source í flipanum Aðrar upplýsingar.

Að lokum skaltu undirrita reikninginn með sama ferli og venjulegan reikning og smella á hnappinn Vinna núna.

Afhendingarleiðbeiningar (Carta Porte)

Carta Porte er farmseðill: skjal sem tilgreinir tegund, magn og áfangastað vara sem eru fluttar.

Þann 1. desember 2021 var útgáfa 2.0 af þessum CFDI innleidd fyrir alla flutningsaðila, milliliði og eigendur vara. Odoo getur búið til skjalategund „T" (Traslado), sem ólíkt öðrum skjölum er búin til í afhendingarpöntun í stað reiknings eða greiðslu.

Odoo getur búið til XML- og PDF-skrár með (eða án) landflutninga, og getur unnið með efni sem flokkast sem hættuleg efni.

Til að nota þennan eiginleika þarf að setja upp einingarnar l10n_mx_edi_extended, l10n_mx_edi_extended_40, l10n_mx_edi_stock og l10n_mx_edi_stock_40.

Að auki er nauðsynlegt að hafa forritin Birgðahald og Sala uppsett.

Uppsetning

Odoo sér um tvær mismunandi gerðir af CFDI:

• Engar þjóðvegar: Notað þegar fjarlægð að áfangastað er minna en 30 km.
• Þjóðvegaflutningur: Notað þegar fjarlægð að áfangastað er yfir 30 km.

Tengiliðir og farartæki

Líkt og með eiginleikann fyrir utanríkisviðskipti verður Heimilisfang bæði fyrirtækisins og endanlegs viðskiptavinar að vera fullklárað. Póstnúmer, Borg og Ríki verða að stemma við opinlega SAT-skrána fyrir Carta Porte.

Annar viðbótareiginleiki er valmyndin Uppsetning farartækja sem finnst í Birgðahald → Stillingar → Mexíkó. Þessi valmynd gerir þér kleift að bæta við öllum upplýsingum sem tengjast farartækinu sem notað er við afhendingarfyrirmælin.

Öll svæði eru nauðsynleg til að búa til rétt afhendingarskjal.

Í hlutanum Milliliðir verður að bæta við ökumanni farartækisins. Einu nauðsynlegu reitirnir fyrir þennan tengilið eru VSK-númer og Ökumannsleyfi.

Vörur

Líkt og við venjulega reikningsfærslu verða allar vörur að hafa UNSPSC-flokk. Auk þess eru tvær viðbótarstillingar fyrir vörur sem tengjast afhendingarskjölum:

• Vörutegund verður að vera stillt sem Geymsluvar til að birgðahreyfingar séu búnar til.
• Í flipanum Birgðahald ætti reiturinn Þyngd að vera hærri en 0.

Sala og birgðaferli

Til að búa til afhendingarskjal þarf fyrst að búa til og staðfesta sölupöntun í Sala → Sölupantanir. Þetta skapar hnappinn Afhending. Smelltu á hann og Staðfestu flutninginn.

Þegar staðan er sett á Lokið er hægt að breyta flutningnum og velja Flutningstegund (annaðhvort Engar þjóðvegar eða Þjóðvegaflutningur).

Ef afhendingarskjalið er af tegundinni Engar þjóðvegar er hægt að vista flutninginn og smella síðan á Búa til afhendingarskjal. XML-skráin sem myndast er að finna í samskiptastreyminu.

Ef afhendingarskjalið er af tegundinni Þjóðvegaflutningur birtist flipinn MX EDI. Þar skal slá inn gildi í Fjarlægð að áfangastað (km) sem er hærra en 0 og velja Uppsetning farartækis sem notuð er við þessa afhendingu.

Hættuleg efni

Tiltekin gildi í UNSPSC-flokki eru talin í opinlegri SAT-skrá sem hættuleg efni. Þessir flokkar þurfa frekari stillingar þegar afhendingarskjal er búið til með Þjóðvegaflutningi.

Veldu fyrst vöruna þína í Birgðahald → Vörur → Vörur. Síðan, í flipanum Bókhald, verða reitirnir Kóði hættulegra efna (MX) og Hættuleg umbúðir (MX) að vera fylltir út með réttum kóða úr SAT-skránni.

Í Birgðahald → Stillingar → Mexíkó → Uppsetning farartækja þarf einnig að fylla inn gögn um Umhverfistryggingafélag og Umhverfistryggingarnúmer. Eftir það er haldið áfram með venjulegt ferli til að búa til afhendingarskjal.

Tollnúmer

Tollyfirlýsing (Pedimento Aduanero) er fjárhagsskjal sem staðfestir að öll gjöld til skattyfirvalda (SAT) hafi verið greidd, þar á meðal inn- og útflutningur á vörum.

Samkvæmt viðauka 20 í CFDI 4.0, í skjölum þar sem reikningsfærðar vörur koma frá innflutningsaðgerð í fyrstu hendi, þarf reiturinn Tollnúmer að bætast við allar línur vara sem tengjast aðgerðinni.

Til að gera þetta verður eininguna l10n_mx_edi_landing að setja upp, auk forritanna Birgðahald, Innkaup og Sala.

Stillingar

Til að rekja rétt tollnúmer fyrir tiltekinn reikning notar Odoo landaðan kostnað. Farðu í Birgðahald → Stillingar → Stillingar → Verðmat. Gakktu úr skugga um að Landaður kostnaður sé virkur.

Byrjaðu á því að búa til vöru af tegundinni þjónusta sem heitir Pedimento. Í flipanum Innkaup skaltu virkja Er landaður kostnaður og velja Sjálfgefna skiptiaðferð.

Stilltu síðan geymsluvarning sem geymir tollnúmerin. Til að gera það skaltu búa til geymsluvarninginn og ganga úr skugga um að Vöruflokkur hafi eftirfarandi stillingar:

• Kostnaðaraðferð: Annaðhvort FIFO eða AVCO
• Birgðaverðmat: Sjálfvirkt
• Birgðaverðlagsreikningur: 115.01.01 Inventario
• Birgðadagbók: Inventory Valuation
• Inntaksreikningur birgða: 115.05.01 Mercancías en tránsito
• Úttaksreikningur birgða: 115.05.01 Mercancías en tránsito

Innkaupa- og söluferli

Eftir að varan er stillt skaltu fylgja venjulegu innkaupaferli.

Búðu til innkaupapöntun í Innkaup → Pantanir → Innkaupapöntun. Staðfestu síðan pöntunina til að birta hnappinn Móttaka. Smelltu á hnappinn Móttaka til að Staðfesta móttökuna.

Farðu í Birgðahald → Aðgerðir → Landaður kostnaður og búðu til nýja færslu. Bættu við flutningnum sem þú varst að búa til, ásamt bæði vörunni Pedimento og Tollnúmerinu.

Þú getur valfrjálst bætt við kostnaðarupphæð. Eftir það skaltu staðfesta landaðan kostnað. Þegar hann er Bókaður hafa allar vörur sem tengjast þeirri móttöku fengið tollnúmer úthlutað.

Búðu nú til sölupöntun og staðfestu hana. Þetta ætti að kalla fram hnappinn Afhending. Staðfestu hann.

Að lokum skaltu búa til reikning úr sölupöntuninni og staðfesta hann. Reikningslínan sem tengist vörunni þinni inniheldur tollnúmer. Þetta númer ætti að stemma við tollnúmerið sem bætt var við í Landaðri kostnaðarfærslu sem þú bjóst til fyrr.

Rafrænt bókhald (Contabilidad Electrónica)

Fyrir Mexíkó vísar Rafrænt bókhald (Electronic Accounting) til skyldu um að halda bókhaldsgögn og færslur með rafrænum hætti, og að skila bókhaldsupplýsingum mánaðarlega í gegnum vefsíðu SAT.

Það samanstendur af þremur aðal XML-skrám:

1. Uppfærður listi yfir bókhaldslykla sem eru í notkun.
2. Mánaðarleg prófunarstaða, auk lokunarfærsluskýrslu, einnig þekkt sem: Trial Balance Month 13.
3. Annaðhvort valkvæmt, eða við skylduendurskoðun, útflutningur á dagbókarfærslum úr aðalbók.

XML-skrárnar sem myndast fylgja kröfum Anexo Técnico de Contabilidad Electrónica 1.3.

Að auki er hægt að búa til DIOT: Skýrslu yfir dagbókarfærslur birgja sem fela í sér IVA-skatta, sem hægt er að flytja út í .txt-skrá.

Til að nota þessar skýrslur þurfa einingarnar l10n_mx_reports, l10n_mx_reports_closing, l10n_mx_xml_polizas og l10n_mx_xml_polizas_edi að vera uppsettar, ásamt Bókhaldi.

Bókhaldslyklar

Bókhaldslykillinn í Mexíkó fylgir ákveðnu mynstri sem byggir á Código agrupador de cuentas SAT.

Hægt er að búa til hvaða lykil sem er, svo framarlega sem hann fylgir flokkunarkerfi SAT: mynstrið er NNN.YY.ZZ eða NNN.YY.ZZZ.

Þegar nýr lykill er stofnaður í Bókhald → Stillingar → Bókhaldslyklar með flokkunarmynstri SAT, birtist réttur flokkunarkóði undir Merki, og lykillinn birtist í COA-skýrslunni.

Þegar allir lyklar hafa verið stofnaðir, skaltu ganga úr skugga um að rétt Merki séu skráð.

Þegar allt er tilbúið, farðu í Bókhald → Skýrslur → Prófunarstaða, smelltu á (niðurör) við hliðina á PDF-hnappinum, og veldu COA SAT (XML). Þetta myndar XML-skrá með lyklunum þínum sem hægt er að hlaða beint upp á vefsíðu SAT.

Prófunarstaða

Prófunarstaðan sýnir upphafsstaðu, kredit og heildarstöðu lykilanna þinna, að því gefnu að þú hafir bætt við réttum flokkunarkóða.

Til að búa til þessa skýrslu á XML-sniði, farðu í Bókhald → Skýrslur → Prófunarstaða. Veldu mánuðinn sem þú vilt sækja í dagatalinu, smelltu síðan á (niðurör) við hliðina á PDF-hnappinum, og veldu SAT (XML).

Prófunarstaða – mánuður 13

Mánuður 13-skýrslan er lokunarbók sem sýnir allar leiðréttingar eða hreyfingar sem gerðar voru í bókhaldinu til að loka árinu.

Til að búa hana til, fylgdu þessum skrefum:

1. Farðu í Bókhald → Bókhald → Dagbókarfærslur og stofnaðu nýja færslu fyrir allar upphæðir sem á að breyta, með jafnvægi á debet og/eða kredit hverrar þeirra.
2. Í flipanum Aðrar upplýsingar, virkjaðu valkostinn Month 13 Closing.
3. Farðu í Bókhald → Skýrslur → Prófunarstaða, smelltu á dagatalið og veldu Month 13.
4. Smelltu á (niðurör) við hliðina á PDF-hnappinum, og veldu SAT (XML).

Aðalbók

Samkvæmt lögum verða allar færslur í Mexíkó að vera skráðar rafrænt. Þar sem Odoo stofnar sjálfkrafa allar undirliggjandi dagbókarfærslur reikningsfærslu og greiðslna þinna, getur þú flutt út dagbókarfærslurnar til að uppfylla endurskoðunarkröfur SAT og/eða endurgreiðslur skatta.

Til að búa til XML-skrána, farðu í Bókhald → Skýrslur → Aðalbók, smelltu á (niðurör) við hliðina á PDF-hnappinum, og veldu XML (Polizas). Í glugganum XML Polizas Export Options, veldu á milli fjögurra mismunandi Útflutnings-tegunda:

• Tax audit
• Audit certification
• Return of goods
• Compensation

Fyrir Tax audit eða Audit certification þarftu að slá inn Pöntunarnúmer sem SAT gefur upp. Fyrir Return of goods eða Compensation þarftu að slá inn Ferlinúmer, einnig gefið upp af SAT.

DIOT-skýrsla

DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros / Upplýsingaskýrsla um viðskipti með þriðja aðila) er viðbótarskyldur skýrslugjöf til SAT, þar sem núverandi staða kreditanlegra og ekki-kreditanlegra greiðslna, staðgreiðslna og endurgreiðslna VSK frá reikningum birgja er send til SAT.

Ólíkt öðrum skýrslum er DIOT hlaðið upp í hugbúnað sem SAT lætur í té og inniheldur A-29 eyðublaðið. Í Odoo er hægt að sækja færslur viðskiptanna sem .txt-skrá sem hægt er að hlaða upp á eyðublaðið, og forðast þannig beinni handslagningu gagna.

Færsluskráin inniheldur heildarupphæð greiðslna sem skráðar eru á reikninga birgja, sundurliðaðar eftir viðeigandi IVA-tegundum. VSK og Land eru skylduupplýsingar fyrir alla birgja.

Til að búa til DIOT-skýrsluna, farðu í Bókhald → Skýrslur → Skattskýrslur. Veldu mánuðinn sem þú vilt sækja í dagatalinu, smelltu síðan á (niðurör) við hliðina á PDF-hnappinum til að velja Report: DIOT (MX) og sæktu .txt-skrána.