Afstemmingarlíkön

Afstemmingarlíkön eru notuð til að gera bankaafstemmingarferlið sjálfvirkt, sem er sérstaklega gagnlegt þegar um er að ræða endurteknar færslur eins og bankagjöld. Afstemmingarlíkön geta einnig nýst vel við meðhöndlun greiðsluafsláttar.

Hvert líkan er búið til á grundvelli líkansgerðar og skilyrða bankafærslna.

Gerðir afstemmingarlíkana

Afstemmingarlíkön eru aðgengileg í gegnum Bókhald → Stillingar → Bankar: Afstemmingarlíkön. Fyrir hvert afstemmingarlíkan þarf að velja Gerð. Þrjár gerðir líkana eru til:

• Hnappur til að búa til mótfærslu: Hnappur er búinn til í hlutanum fyrir niðurstöðufærslu í bankaafstemmingarskjánum. Ef smellt er á hann, býr hnappur til mótfærslu til að stemma af við virka færsluna samkvæmt reglum líkansins. Reglurnar í líkaninu ákvarða reikning/reikninga, upphæð/upphæðir, merkingu/merkingar og kostnaðarskiptingu mótfærslunnar;
• Regla til að leggja til mótfærslu: Notuð fyrir endurteknar færslur til að para færsluna við nýja færslu á grundvelli skilyrða sem þurfa að stemma við upplýsingar á færslunni;
• Regla til að para reikninga/reikninga frá birgjum: Notuð fyrir endurteknar færslur til að para færsluna við fyrirliggjandi reikninga, reikninga frá birgjum eða greiðslur á grundvelli skilyrða sem þurfa að stemma við upplýsingar á færslunni.

Sjálfgefin afstemmingarlíkön

Í Odoo eru mismunandi líkön tiltæk sjálfkrafa eftir fjárhagslokun fyrirtækisins. Hægt er að uppfæra þau ef þörf krefur. Notendur geta einnig búið til sín eigin afstemmingarlíkön með því að smella á Nýtt.

Mikilvægt

Ef færsla passar við fleiri en eitt afstemmingarlíkan, er fyrsta líkanið í röðinni notað. Hægt er að breyta röðinni með því að draga og sleppa handfanginu við hliðina á nafninu.

Fullkomið samræmi reikninga/reikninga frá birgjum

Þetta líkan ætti að vera efst í röðinni, þar sem það gerir Odoo kleift að leggja til samræmi við fyrirliggjandi reikninga eða reikninga frá birgjum og bankafærslu á grundvelli skilgreindra skilyrða.

Odoo stemmir greiðsluna af sjálfkrafa þegar valkosturinn Sjálfvirk staðfesting er valinn og skilyrði líkansins eru fullkomlega uppfyllt. Í því tilviki er gert ráð fyrir að á línu bankayfirlitsins sé tilvísun reiknings/greiðslu (þar sem Merking er valin) og nafn viðskiptavinar (þar sem Viðskiptavinur er stilltur er valinn) til að leggja til réttu mótfærsluna og stemma greiðsluna af sjálfkrafa.

Hlutasamræmi reikninga/reikninga frá birgjum við vangreiðslu

Þetta líkan leggur til reikning viðskiptavinar eða reikning frá birgi sem passar að hluta við greiðsluna þegar móttekin upphæð er lítið eitt lægri en reikningsupphæðin, til dæmis við greiðsluafslátt. Munurinn er stemmdur af á móti reikningnum sem tilgreindur er í flipanum mótfærslur.

Gerð afstemmingarlíkansins er Regla til að para reikninga/reikninga frá birgjum og Greiðsluvikmörk þurfa að vera stillt.

Lína með bankagjöldum

Þetta líkan leggur til mótfærslu samkvæmt reglum sem eru stilltar í líkaninu. Í þessu tilviki er gerð afstemmingarlíkansins Regla til að leggja til mótfærslu og hægt er að nota Merkingu til dæmis til að bera kennsl á upplýsingar sem vísa til bankagjaldanna í merkingu færslunnar.

Athugasemd

Reglulegar segðir, oft skammstafaðar sem Regex, er hægt að nota í Odoo á ýmsan hátt til að leita, staðfesta og vinna með gögn innan kerfisins. Regex getur verið öflugt tæki en er einnig flókið, þannig að mikilvægt er að nota það með gát og góðan skilning á mynstrum sem unnið er með.

Til að nota reglulegar segðir í afstemmingarlíkönunum þínum, stilltu Færslugerð á Passa Regex og bættu við segðinni þinni. Odoo sækir sjálfkrafa færslurnar sem passa við Regex-segðina þína og skilyrðin sem tilgreind eru í líkaninu þínu.

Vörpun viðskiptavina

Vörpun viðskiptavina gerir þér kleift að setja upp reglur til að para færslur sjálfkrafa við réttan viðskiptavinareikning, sem sparar tíma og dregur úr hættu á villum sem geta komið upp við handvirka afstemmingu. Til dæmis er hægt að búa til vörpunarreglu viðskiptavinar fyrir inngreiðslur með tilteknum tilvísunarnúmerum eða leitarorðum í lýsingu færslunnar. Þegar inngreiðsla uppfyllir þessi skilyrði, varpar Odoo henni sjálfkrafa á reikning viðkomandi viðskiptavinar.

Til að búa til vörpunarreglu viðskiptavinar, farðu í flipann Vörpun viðskiptavina og sláðu inn Leita að texta í merkingu, Leita að texta í athugasemdum og Viðskiptavinur.