Jöfnunarlíkön

Jöfnunarlíkön eru notuð til að sjálfvirknivæða bankajöfnun, sem er sérstaklega gagnlegt fyrir endurteknar færslur eins og bankagjöld. Líkönin nýtast einnig við meðhöndlun greiðsluafslátta.

Hvert líkan byggir á tegund líkans og skilyrðum bankafærslu.

Tegundir jöfnunarlíkana

Jöfnunarlíkön má finna undir Bókhald → Stillingar → Bankar: Jöfnunarlíkön. Fyrir hvert líkan þarf að velja Tegund. Þrjár tegundir eru í boði:

• Hnappur til að stofna mótfærslu: hnappur birtist í niðurstöðuhluta bankajöfnunarskjásins. Þegar smellt er á hann stofnar Odoo mótfærslu við virka færslu samkvæmt reglum líkansins. Reglurnar ákvarða reikning(a), upphæð(ir), lýsingu(r) og kostnaðardreifingu mótfærslunnar;
• Regla til að stinga upp á mótfærslu: notuð fyrir endurteknar færslur til að búa til nýja færslu út frá skilyrðum sem þurfa að passa við upplýsingar færslunnar;
• Regla til að passa við reikninga: notuð fyrir endurteknar færslur til að para færsluna við fyrirliggjandi sölureikninga, birgjareikninga eða greiðslur samkvæmt skilyrðum sem þurfa að passa við upplýsingar færslunnar.

Sjálfgefin jöfnunarlíkön

Í Odoo eru mismunandi líkön sjálfgefin eftir skattalegri staðfærslu fyrirtækis. Hægt er að uppfæra þau ef þörf krefur. Notendur geta einnig búið til eigin jöfnunarlíkön með því að smella á Nýtt.

Mikilvægt

Ef færsla passar við fleiri en eitt líkan, gildir það fyrsta í röð líkanna. Þú getur endurraðað röðinni með því að draga og sleppa handfanginu við hlið heitisins.

Sölureikningar/birgjareikningar – fullkomin samsvörun

Þetta líkan ætti að vera efst í röð líkanna, þar sem það gerir Odoo kleift að stinga upp á að para fyrirliggjandi reikninga við bankafærslu út frá skilgreindum skilyrðum.

Odoo jafnar greiðsluna sjálfkrafa þegar valið er Staðfesta sjálfkrafa og skilyrðum líkansins er fullnægt. Þá er búist við að finna á línu bankayfirlitsins tilvísun reiknings/greiðslu (þar sem Lýsing er valið) og nafn tengiliðar (þar sem Tengiliður er stilltur er valið) til að stinga upp á réttri mótfærslu og jafna greiðsluna sjálfkrafa.

Sölureikningar/birgjareikningar – hlutsamsvörun ef vangreitt

Þetta líkan stingur upp á sölureikningi eða birgjareikningi sem passar að hluta þegar móttekin upphæð er örlítið lægri en reikningsupphæðin, til dæmis vegna greiðsluafsláttar. Mismunurinn er jafnaður á reikning sem tilgreindur er á flipa Mótfærslur.

Tegund jöfnunarlíkansins er Regla til að passa við reikninga, og stilla þarf Greiðsluþol.

Lína með bankagjöldum

Þetta líkan stingur upp á mótfærslu samkvæmt reglum líkansins. Hér er Tegund líkansins Regla til að stinga upp á mótfærslu, og hægt er að nota Lýsingu til að bera kennsl á upplýsingar um Bankagjöld í lýsingu færslunnar.

Athugið

Reglulegar segðir (Regex) má nota í Odoo til að leita, staðfesta og vinna með gögn. Þær eru öflugar en geta verið flóknar, svo notaðu þær af varkárni.

Til að nota reglulegar segðir í jöfnunarlíkönum, stilltu Tegund færslu á Passa við Regex og settu inn segðina. Odoo finnur sjálfkrafa færslur sem passa við Regex-segðina og skilyrðin í líkaninu.

Tengiliðavörpun

Tengiliðavörpun gerir þér kleift að setja reglur sem para færslur sjálfkrafa við réttan tengilið, spara tíma og draga úr villuhættu við handvirka jöfnun. Þú getur til dæmis búið til reglu fyrir innborganir með tilteknum tilvísununúmerum eða lykilorðum í lýsingu færslu. Þegar innborgun uppfyllir þessi skilyrði varpast hún sjálfkrafa á reikning viðkomandi viðskiptavinar.

Til að búa til reglu fyrir tengiliðavörpun skaltu fara á flipann Tengiliðavörpun og skrá Finna texta í lýsingu, Finna texta í athugasemdum og Tengiliður.