Bankareikningar og kassareikningar

Þú getur stjórnað eins mörgum banka- eða kassareikningum og þörf krefur í gagnagrunninum þínum. Góð uppsetning þeirra tryggir að allar bankafærslur séu uppfærðar og tilbúnar til afstemmingar við færslubókhaldið þitt.

Í Odoo Bókhaldi hefur hver bankareikningur sér dagbók sem bókar allar færslur á sérstakan reikning. Bæði dagbókin og reikningurinn eru sjálfkrafa búin til og stillt þegar þú bætir við bankareikningi.

Bankadagbækur birtast sjálfgefið á Bókhaldsyfirlitinu í formi spjalda sem innihalda aðgerðarhnappa.

Stjórna banka- og kassareikningum

Tengdu bankann þinn fyrir sjálfvirka samstillingu

Til að tengja bankareikning þinn við gagnagrunninn skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Bankar: Bæta við bankareikningi, velja bankann þinn af listanum, smella á Tengja og fylgja leiðbeiningunum.

Búa til bankareiknings handvirkt

Ef bankastofnunin þín er ekki í boði í Odoo, eða ef þú vilt ekki tengja bankareikning þinn við gagnagrunninn, getur þú stillt bankareikning handvirkt.

Til að bæta við bankareikningi handvirkt skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Bankar: Bæta við bankareikningi, smella á Búa til (neðst til hægri) og fylla út eyðublaðið.

Búa til kassadagbók

Til að búa til nýja kassadagbók skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Dagbækur, smella á Búa til og velja Kassa í reitnum Tegund.

Fyrir frekari upplýsingar um bókhaldsupplýsingareiti skaltu lesa hlutann Stillingar á þessari síðu.

Breyta fyrirliggjandi banka- eða kassadagbók

Til að breyta fyrirliggjandi bankadagbók skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Dagbækur og velja dagbókina sem þú vilt breyta.

Stillingar

Þú getur breytt bókhaldsupplýsingum og bankareikningsnúmeri eftir þörfum.

Bráðabirgðareikningur

Bankayfirlitsfærslur eru bókaðar á Bráðabirgðareikning þar til endanleg afstemming gerir kleift að finna réttan reikning.

Hagnaðar- og tapreikningar

Hagnaðarreikningurinn er notaður til að skrá hagnað þegar lokastaða kassaskrár er frábrugðin því sem kerfið reiknar út, en Tapreikningurinn er notaður til að skrá tap þegar lokastaða kassaskrár er frábrugðin því sem kerfið reiknar út.

Gjaldmiðill

Þú getur breytt gjaldmiðlinum sem notaður er til að slá inn yfirlit.

Reikningsnúmer

Ef þú þarft að breyta bankareikningsupplýsingum þínum skaltu smella á ytri tengiltáknið við hliðina á Reikningsnúmerinu þínu. Á nýju síðunni skaltu smella á ytri tengiltáknið við hliðina á Bankanum þínum og uppfæra bankareikningsupplýsingarnar í samræmi við það. Þessar upplýsingar eru notaðar þegar greiðslur eru skráðar.

Bankastraumar

Bankastraumar skilgreina hvernig bankayfirlit eru skráð. Þrjár stillingar eru í boði:

• Óákveðið enn – Velja þegar þú veist ekki enn hvort þú munt samstilla bankareikning þinn við gagnagrunninn eða ekki.
• Innflutningur (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF) – Velja ef þú vilt flytja inn bankayfirlitið þitt á öðru sniði.
• Sjálfvirk banksamstilling – Velja ef bankinn þinn er samstilltur við gagnagrunninn þinn.

Millireikningar

Sjálfgefið eru greiðslur skráðar í gegnum millireikninga sem kallast millireikningar, áður en þær eru bókaðar á bankareikning þinn.

• Millireikningur útgreiðslna er þar sem útgreiðslur eru bókaðar þar til þær eru tengdar við úttekt af bankayfirlitinu þínu.
• Millireikningur inngreiðslna er þar sem inngreiðslur eru bókaðar þar til þær eru tengdar við innlán af bankayfirlitinu þínu.

Þessir reikningar ættu að vera af gerðinni Veltufjármunir.

Stilling sjálfgefinna reikninga

Millireikningarnir eru skilgreindir sjálfgefið. Ef þörf krefur getur þú uppfært þá með því að fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Sjálfgefnir reikningar og uppfært Millireikning inngreiðslna og Millireikning útgreiðslna.

Stilling banka- og kassadagbóka

Þú getur einnig stillt sérstakar millireikninga fyrir hvaða dagbók sem er af gerðinni Banki eða Kassa.

Á Bókhaldsyfirlitinu skaltu smella á valmyndartáknið ⋮ á dagbókinni sem þú vilt stilla og smella á Stillingar, opna síðan flipann Inn-/útgreiðslur. Til að birta dálkinn með millireikningum skaltu smella á víxlhnappinn og haka við Millireikningar inngreiðslna/útgreiðslna, og uppfæra síðan reikninginn.