Bankareikningar og reiðufé

Þú getur stjórnað eins mörgum banka- eða reiðuféreikningum og þörf er á í gagnagrunninum þínum. Með því að stilla þá rétt tryggir þú að öll bankaupplýsingarnar þínar séu uppfærðar og tilbúnar til afstemmingarvinnu við bókhaldsfærslurnar þínar.

Í Odoo Bókhaldi hefur hver bankareikningur sérstaka dagbók sem er stillt til að bóka allar færslur á sérstakan reikning. Bæði dagbókin og reikningurinn eru sjálfkrafa búnir til og stilltir þegar þú bætir við bankareikningi.

Bankadagbækur birtast sjálfgefið á bókhaldsmælaborðinu í formi spjalda sem innihalda aðgerðahnappa.

Stjórna banka- og reiðuféreikningum

Tengja bankann þinn fyrir sjálfvirka samstillingu

Til að tengja bankareikninginn þinn við gagnagrunninn skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Bankar: Bæta við bankareikningi, velja bankann þinn í listanum, smella á Tengja og fylgja leiðbeiningunum.

Búa til bankareikning

Ef bankastofnunin þín er ekki tiltæk í Odoo, eða ef þú vilt ekki tengja bankareikninginn þinn við gagnagrunninn, getur þú stillt bankareikninginn þinn handvirkt.

Til að bæta við bankareikningi handvirkt skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Bankar: Bæta við bankareikningi, smella á Búa til (neðst til hægri) og fylla út eyðublaðið.

Búa til reiðufésdagbók

Til að búa til nýja reiðufésdagbók skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Dagbækur, smella á Búa til og velja Reiðufé í reitnum Tegund.

Fyrir frekari upplýsingar um bókhaldsupplýsingareitina skaltu lesa stillingarhlutann á þessari síðu.

Breyta fyrirliggjandi banka- eða reiðufésdagbók

Til að breyta fyrirliggjandi bankadagbók skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Dagbækur og velja dagbókina sem þú vilt breyta.

Stillingar

Þú getur breytt bókhaldsupplýsingum og bankareikningsnúmeri eftir þörfum.

Biðreikningur

Bankayfirlitsfærslur eru bókaðar á biðreikning þar til endanleg afstemming gerir kleift að finna réttan reikning.

Rekstrarreikningar

Hagnaðarreikningur er notaður til að skrá hagnað þegar lokastöðu peningakassa er frábrugðin því sem kerfið reiknar út, en tapreikningur er notaður til að skrá tap þegar lokastöðu peningakassa er frábrugðin því sem kerfið reiknar út.

Gjaldmiðill

Þú getur breytt gjaldmiðlinum sem notaður er til að slá inn yfirlitin.

Reikningsnúmer

Ef þú þarft að breyta upplýsingum bankareikningsins þíns skaltu smella á ytri hlekkjatáknið við hliðina á reikningsnúmerinu þínu. Á nýju síðunni skaltu smella á ytri hlekkjatáknið við hliðina á bankanum þínum og uppfæra bankaupplýsingarnar þínar í samræmi við það. Þessar upplýsingar eru notaðar við skráningu greiðslna.

Bankafæðingar

Bankafæðingar skilgreina hvernig bankayfirlitið er skráð. Þrír valkostir eru í boði:

• Ekki enn skilgreint, sem ætti að velja þegar þú veist ekki enn hvort þú munt samstilla bankareikninginn þinn við gagnagrunninn þinn eða ekki.
• Innflutningur (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), sem ætti að velja ef þú vilt flytja inn bankayfirlitið þitt með öðru sniði.
• Sjálfvirk bankasamstilling, sem ætti að velja ef bankinn þinn er samstilltur við gagnagrunninn þinn.

Biðreikningar greiðslna

Sjálfgefið eru greiðslur skráðar í gegnum bráðabirgðareikninga sem kallast biðreikningar greiðslna, áður en þær eru skráðar á bankareikninginn þinn.

• Biðreikningur úthreyfinga er þar sem greiðslur út eru bókaðar þar til þær eru tengdar við úttekt úr bankayfirlitinu þínu.
• Biðreikningur innhreyfinga er þar sem greiðslur inn eru bókaðar þar til þær eru tengdar við innborgun úr bankayfirlitinu þínu.

Þessir reikningar ættu að vera af tegundinni Veltufjármunir.

Stillingar sjálfgefinna reikninga

Biðreikningar greiðslna eru skilgreindir sjálfgefið. Ef nauðsynlegt er getur þú uppfært þá með því að fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Sjálfgefnir reikningar og uppfæra biðreikning innhreyfinga og biðreikning úthreyfinga.

Stillingar banka- og reiðufésdagbóka

Þú getur einnig stillt sérstaka biðreikninga greiðslna fyrir hvaða dagbók sem er með tegundina Banki eða Reiðufé.

Á bókhaldsmælaborðinu þínu skaltu smella á valmyndina ⋮ fyrir dagbókina sem þú vilt stilla og smella á Stillingar, opnaðu síðan flipann Greiðslur inn/út. Til að birta dálk biðreikninga greiðslna skaltu smella á víxlhnappinn og haka við Biðreikningar innhreyfinga/úthreyfinga og uppfæra síðan reikninginn.