Rúmenía

Uppsetning

Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika rúmenska staðfærslupakkans.

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
Romania - Accounting	l10n_ro	Sjálfgefinn staðfærslupakki.
Romanian SAF-T Export	l10n_ro_saft	Eining til að búa til D.406 skýrsluna á SAF-T sniði.

D.406 skýrslan

Frá og með 1. janúar 2023 verða fyrirtæki sem eru skráð í skattalegum tilgangi í Rúmeníu að skila bókhaldsgögnum sínum til rúmenska skattstofunnar mánaðarlega eða ársfjórðungslega í D.406 skýrslunni.

Odoo veitir allt sem þarf til að flytja út gögn þessarar skýrslu á SAF-T XML sniði, sem hægt er að staðfesta og undirrita með hugbúnaðinum sem rúmenska skattstofan lætur í té.

Uppsetning

Fyrirtæki

• Undir Stillingar → Almennar stillingar, í hlutanum Fyrirtæki, smelltu á Uppfæra upplýsingar og fylltu inn Land, Borg og Símanúmer fyrirtækisins.
• Sláðu inn CUI-númer fyrirtækisins eða CIF-númer (fyrir erlend fyrirtæki) í reitinn Fyrirtækjaauðkenni, án forskeytisins RO (t.d. 18547290).
• Ef fyrirtækið þitt er skráð fyrir VSK í Rúmeníu, fylltu inn Skattnúmer með forskeytinu RO (t.d. RO18547290). Ef fyrirtækið er ekki skráð fyrir VSK í Rúmeníu, má ekki fylla inn í reitinn Skattnúmer.
• Opnaðu forritið Tengiliðir og leitaðu að fyrirtækinu þínu. Opnaðu prófíl fyrirtækisins og í flipanum Bókhald, smelltu á Bæta við línu og bættu við bankareikningsnúmerinu þínu ef það er ekki þegar skráð. Gakktu úr skugga um að prófíllinn sé stilltur sem Fyrirtæki fyrir ofan nafnið.
  • Þú verður að hafa að minnsta kosti einn tengiliðarmann tengdan við fyrirtækið þitt í forritinu Tengiliðir. Ef enginn tengiliðarmaður er tengdur, búðu til nýjan með því að smella á Nýtt, stilltu hann sem Einstaklingur og veldu fyrirtækið þitt í reitnum Heiti fyrirtækis.

Bókhaldslyklar

Til að búa til skrá sem rúmenska skattstofan getur tekið við, mega bókhaldslyklarnir ekki víkja frá opinberum bókhaldslyklum, svo sem:

• bókhaldslyklar fyrir viðskiptafyrirtæki (PlanConturiBalSocCom), sem eru settir upp sjálfkrafa þegar fyrirtæki er stofnað með rúmenska staðfærslunni, eða
• bókhaldslyklar fyrir fyrirtæki sem fylgja IFRS (PlanConturiIFRS).

Undir Stillingar → Bókhald, í hlutanum Rúmensk staðfærsla, stilltu Grundvöll skattabókhalds til að endurspegla bókhaldsreglurnar og bókhaldslyklana sem fyrirtækið notar.

Viðskiptavinur og birgir

Fylltu inn Land, Borg og Póstnúmer fyrir hvern samstarfsaðila sem kemur fram á reikningum þínum, reikningum frá birgjum eða greiðslum í gegnum forritið Tengiliðir.

Fyrir samstarfsaðila sem eru fyrirtæki verður þú að fylla inn VSK-númerið (með landsforskeytinu) í reitinn Skattnúmer. Ef samstarfsaðilinn er fyrirtæki með heimilisfesti í Rúmeníu, getur þú í staðinn fyllt inn CUI-númerið (án forskeytisins RO) í reitinn Fyrirtækjaauðkenni.

Skattur

Þú verður að tilgreina Rúmenskan SAF-T skattategund (3 stafa tala) og Rúmenskan SAF-T skattakóða (6 stafa tala) á hverjum þeim skatti sem þú notar. Þetta er þegar gert fyrir þá skatta sem eru til sjálfgefið í Odoo. Til að gera þetta, farðu í Bókhald → Stillingar → Skattar, veldu þann skatt sem þú vilt breyta, smelltu á flipann Ítarlegar stillingar og fylltu inn reiti fyrir skattategund og skattakóða.

Vara

Fyrir ákveðnar tegundir vöruviðskipta verður Intrastat-kóðinn (Cod NC) að vera stilltur á vöruna, þar sem rúmensk lög krefjast þess:

• inn- og útflutningsviðskipti;
• kaup / sala á matvælum sem eru háð lægri VSK-hlutfalli;
• hreyfingar innan ESB sem eru háðar Intrastat-skýrslugjöf;
• kaup / sala sem eru háð staðbundinni bakfærðri VSK-gjöf (fer eftir Cod NC); og
• viðskipti með vörur sem eru háðar vörugjöldum þar sem vörugjöldin eru ákvörðuð á grundvelli Cod NC.

Ef Intrastat-kóðinn er ekki tilgreindur á vöru sem er ekki þjónusta, verður sjálfgefni kóðinn 0 notaður.

Til að stilla Intrastat-kóða, farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Vörur, veldu vöru og í flipanum Bókhald, stilltu Vörukóða.

Reikningur frá birgi

Þú verður að haka við gátreitinn Er sjálfreikningur (RO)? í flipanum Aðrar upplýsingar fyrir hvern reikning frá birgi sem er sjálfreikningur (þ.e. reikningur frá birgi sem þú gafst út sjálfur þar sem enginn reikningsskjal barst frá birgi).

Myndun skýrslunnar

Útflutningur gagna

Til að flytja út XML-skrána fyrir D.406 skýrsluna, farðu í Bókhald → Skýrslur → Aðalbók og smelltu á SAF-T.

Þú getur síðan staðfest og undirritað XML-skrána með staðfestingarhugbúnaði rúmensku skattstofunnar, DUKIntegrator.

Undirritun skýrslunnar

Sæktu og settu upp staðfestingarhugbúnaðinn DUKIntegrator sem er að finna á vefsíðu rúmensku skattstofunnar.

Þegar þú hefur búið til XML-skrána, opnaðu DUKIntegrator og veldu skrána sem þú bjóst til.

Smelltu á Validare + creare PDF til að búa til óundirritað PDF sem inniheldur skýrsluna þína, eða Validare + creare PDF semnat til að búa til undirritað PDF sem inniheldur skýrsluna þína.

Ef DUKIntegrator staðfestingarforritið finnur villur eða ósamræmi í gögnum þínum, myndar það skrá sem útskýrir villurnar. Í því tilviki þarftu að leiðrétta þessi ósamræmi í gögnum þínum áður en þú getur sent skýrsluna til rúmensku skattstofunnar.