Rúmenía

Uppsetning

Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika rúmenska staðfæringarinnar.

D.406 skýrsla

Frá og með 1. janúar 2023 verða fyrirtæki sem eru skráð í skattalegum tilgangi í Rúmeníu að tilkynna bókhaldsgögn sín til rúmenska skattstjórans mánaðarlega eða ársfjórðungslega í D.406 skýrslunni.

Odoo býður upp á allt sem þú þarft til að flytja út gögn þessarar skýrslu á SAF-T XML sniði, sem þú getur staðfest og undirritað með hugbúnaði frá rúmenska skattstjóranum.

Uppsetning

Fyrirtæki

• Undir Stillingar → Almennar stillingar, í hlutanum Fyrirtæki, smelltu á Uppfæra upplýsingar og fylltu út Land, Borg og Símanúmer fyrirtækisins.
• Gefðu upp CUI númer fyrirtækisins eða CIF númer (fyrir erlend fyrirtæki) í reitinn Fyrirtækjaauðkenni, án RO forskeyti (t.d. 18547290).
• Ef fyrirtækið þitt er skráð fyrir VSK í Rúmeníu skaltu fylla út VSK-númer reitinn, þar með talið RO forskeytið (t.d. RO18547290). Ef fyrirtækið er ekki skráð fyrir VSK í Rúmeníu má ekki fylla út VSK-númer reitinn.
• Opnaðu Tengiliðir forritið og leitaðu að fyrirtækinu þínu. Opnaðu prófíl fyrirtækisins og í flipanum Bókhald smelltu á Bæta við línu og bættu við bankareikningsnúmeri ef það er ekki þegar til staðar. Gakktu úr skugga um að prófíllinn sé stilltur sem Fyrirtæki fyrir ofan heitið.
  • Þú verður að hafa að minnsta kosti einn tengilið tengdan fyrirtækinu þínu í Tengiliðir forritinu. Ef enginn tengiliður er tengdur skaltu búa til nýjan með því að smella á Nýr, stilla hann sem Einstaklingur og velja fyrirtækið þitt í reitnum Fyrirtækjaheiti.

Bókhaldslykill

Til að búa til skrá sem rúmenski skattstjórinn getur tekið á móti má bókhaldslykillinn ekki víkja frá opinberum bókhaldslykli, svo sem:

• bókhaldslykli fyrir viðskiptafyrirtæki (PlanConturiBalSocCom), sem er sjálfgefið settur upp þegar fyrirtæki er stofnað með rúmensku staðfæringunni eða;
• bókhaldslykli fyrir fyrirtæki sem fylgja IFRS (PlanConturiIFRS).

Undir Stillingar → Bókhald, í hlutanum Rúmensk staðfæring, stilltu Skattalegur bókhaldsgrunnur þannig að hann endurspegli bókhaldsreglur og bókhaldslykil sem fyrirtækið notar.

Viðskiptavinur og birgir

Fylltu út Land, Borg og Póstnúmer fyrir hvern samstarfsaðila sem birtist á reikningum þínum, innkaupareikningum eða greiðslum í gegnum Tengiliðir forritið.

Fyrir samstarfsaðila sem eru fyrirtæki verður þú að fylla út VSK-númerið (þar með talið landskóða) í reitinn VSK-númer. Ef samstarfsaðilinn er fyrirtæki með aðsetur í Rúmeníu getur þú í staðinn fyllt út CUI númerið (án 'RO' forskeyti) í reitinn Fyrirtækjaauðkenni.

Skattur

Þú verður að tilgreina Rúmensk SAF-T skatttegund (þriggja stafa tala) og Rúmenskan SAF-T skattkóða (sex stafa tala) á hverjum skatti sem þú notar. Þetta er þegar gert fyrir skatta sem eru sjálfgefið til staðar í Odoo. Til að gera þetta skaltu fara í Bókhald → Uppsetning → Skattar, velja skattinn sem þú vilt breyta, smella á flipann Ítarlegar stillingar og fylla út reitina skatttegund og skattkóða.

Vara

Fyrir sumar tegundir vöruviðskipta verður að stilla Intrastat kóða (Cod NC) á vörunni, þar sem rúmensk lög krefjast þess:

• inn-/útflutningsviðskipti;
• kaup/sala á matvælum sem háð eru lækkuðu VSK-hlutfalli;
• hreyfingar innan bandalagsins sem háðar eru intrastat skýrslugjöf;
• kaup/sala sem háð eru staðbundnum bakfærðum VSK (fer eftir Cod NC); og
• viðskipti með vörur sem háðar eru vörugjöldum þar sem vörugjöld eru ákvörðuð út frá Cod NC.

Ef Intrastat kóðinn er ekki tilgreindur á vöru sem ekki er þjónusta verður sjálfgefni kóðinn '0' notaður.

Til að stilla Intrastat kóða skaltu fara í Bókhald → Viðskiptavinir → Vörur, velja vöru og í flipanum Bókhald stilla Vörukóða.

Innkaupareikningur

Þú verður að haka við gátreitinn Er sjálfreikningur (RO)? í flipanum Aðrar upplýsingar fyrir hvern innkaupareikning sem er sjálfreikningur (þ.e. innkaupareikningur sem þú gafst út sjálf/ur í fjarveru reikningsskjals sem þú fékkst frá birgi).

Gerð skýrslunnar

Útflutningur gagna

Til að flytja út XML fyrir D.406 skýrsluna skaltu fara í Bókhald → Skýrslur → Aðalbók og smella á SAF-T.

Þú getur síðan staðfest og undirritað XML skrána með staðfestingarhugbúnaði rúmenska skattstjórans, DUKIntegrator.

Undirritun skýrslunnar

Sæktu og settu upp DUKIntegrator staðfestingarhugbúnaðinn sem finnst á vefsíðu rúmenska skattstjórans.

Þegar þú hefur búið til XML skrána skaltu opna 'DUKIntegrator' og velja skrána sem þú varst að búa til.

Smelltu á Validare + creare PDF til að búa til óundirritað PDF með skýrslunni þinni, eða Validare + creare PDF semnat til að búa til undirritað PDF með skýrslunni þinni.

Ef DUKIntegrator staðfestingin greinir villur eða ósamræmi í gögnunum þínum býr hún til skrá sem útskýrir villurnar. Í þessu tilviki þarftu að leiðrétta þessi ósamræmi í gögnunum þínum áður en þú getur sent skýrsluna til rúmenska skattstjórans.