Argentína

Vefnámskeið

Hér að neðan eru myndbönd með almennri lýsingu á staðfærslu og hvernig á að stilla hana.

• Webinar - Localización de Argentina
• eCommerce - Localización de Argentina

Uppsetning

Uppsetning eininga

Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika argentínsku staðfærslunnar:

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
Argentina - Accounting	l10n_ar	Sjálfgefið ríkisfjármálasniðmát, sem táknar lágmarksstillingu til að starfa í Argentínu samkvæmt reglum og leiðbeiningum AFIP.
Argentinean Accounting Reports	l10n_ar_reports	VSK-bókarskýrsla og VSK-samantektarskýrsla.
Argentinean Electronic Invoicing	l10n_ar_edi	Inniheldur öll tæknileg og virk skilyrði til að búa til rafræna reikninga í gegnum vefþjónustu, samkvæmt reglum AFIP.
Argentinean eCommerce	l10n_ar_website_sale	(valfrjálst) Gerir notanda kleift að sjá auðkennistegund og AFIP-ábyrgð í greiðslugátt netverslunarinnar til að búa til rafræna reikninga.

Stilla fyrirtækið þitt

Þegar staðfærslueiningarnar eru uppsettar er fyrsta skrefið að setja upp gögn fyrirtækisins. Auk grunnupplýsinga er lykilreitur sem þarf að fylla út AFIP Responsibility Type (tegund ríkisfjármálaskyldna), sem táknar skattalegar skyldur og uppbyggingu fyrirtækisins.

Bókhaldslykill

Í Bókhaldi eru þrír mismunandi pakkar fyrir Bókhaldslykla til að velja úr. Þeir byggjast á AFIP-ábyrgðartegund fyrirtækisins og taka tillit til munar á fyrirtækjum sem þurfa ekki eins marga lykla og þau sem hafa flóknari skattalegar kröfur:

• Monotributista (227 lyklar);
• IVA Exento (290 lyklar);
• Responsable Inscripto (298 lyklar).

Stilla aðalgögn

Skilríki fyrir rafræna reikningagerð

Umhverfi

AFIP-innviðirnir eru endurteknir í tveimur aðskildum umhverfum: prófunar og framleiðslu.

Prófunarumhverfið er til staðar svo fyrirtæki geti prófað gagnagrunna sína þar til þau eru tilbúin að fara yfir í framleiðsluumhverfið. Þar sem þessi tvö umhverfi eru algjörlega einangruð frá hvort öðru eru stafræn skilríki frá einu umhverfi ekki gild í hinu.

Til að velja gagnagrunnumhverfi skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Argentínsk staðfærsla og velja annaðhvort Prueba (Testing) eða Produccion (Production).

AFIP-skilríki

Rafræn reikningagerð og aðrar AFIP-þjónustur nota vefþjónustur (WS) sem AFIP veitir.

Til að virkja samskipti við AFIP er fyrsta skrefið að sækja um stafrænt skilríki ef þú ert ekki þegar með eitt.

1. Búa til beiðni um undirritun skilríkis (Odoo). Þegar þessi valkostur er valinn er skrá með endinguna .csr (certificate signing request) búin til til notkunar á AFIP-gáttinni til að sækja um skilríkið.
2. Búa til skilríki (AFIP). Farðu inn á AFIP-gáttina og fylgdu leiðbeiningunum sem lýst er í þessu skjali til að fá skilríki.
3. Hlaða upp skilríki og einkalykli (Odoo). Þegar skilríkið er búið til skaltu hlaða því upp í Odoo með því að nota Blýantstáknið við hliðina á reitnum Certificado og velja viðeigandi skrá.

Viðskiptavinur/Birgir

Auðkennistegund og VSK-númer

Sem hluti af argentínsku staðfærslunni eru skjalategundir skilgreindar af AFIP nú tiltækar í skjámyndinni fyrir tengiliði. Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar fyrir flestar færslur. Sjö auðkennisgerðir eru tiltækar sjálfgefið, auk 32 óvirkra tegunda.

AFIP-ábyrgðartegund

Í Argentínu er skjalategund og tengdar færslur viðskiptavina og birgja skilgreindar af AFIP-ábyrgðartegund. Þennan reit ætti að fylla út í skjámyndinni fyrir tengiliði.

Skattar

Sem hluti af staðfærslueiningunni eru skattar búnir til sjálfkrafa með tengdum fjárhagslykli og stillingum, t.d. 73 skattar fyrir Responsable Inscripto.

Skattategundir

Argentína hefur nokkrar skattategundir; þær algengustu eru:

• VSK (VAT): þetta er venjulegt virðisaukaskattur og getur haft mismunandi prósentur;
• Perception: fyrirframgreiðsla skatts sem er beitt á reikninga;
• Retention: fyrirframgreiðsla skatts sem er beitt á greiðslur.

Sérstakir skattar

Sumir argentínskir skattar eru ekki algengir hjá öllum fyrirtækjum og þessir sjaldgæfari valkostir eru merktir sem óvirkir í Odoo sjálfgefið. Áður en nýr skattur er búinn til skaltu ganga úr skugga um að skatturinn sé ekki þegar til sem óvirkur.

Skjalategundir

Í sumum Rómönsku Ameríku löndum, eins og Argentínu, eru sumar bókhaldsfærslur eins og reikningar og reikningar frá birgjum flokkaðar eftir skjalategundum sem ríkisskattyfirvöld skilgreina. Í Argentínu er AFIP ríkisskattyfirvaldið sem skilgreinir slíkar færslur.

Skjalategund er nauðsynlegar upplýsingar sem þarf að birta skýrt á prentuðum skýrslum, reikningum og dagbókarfærslum sem lista upp lykilhreyfingar.

Hver skjalategund getur haft einstaka númeraröð á hverja dagbók þar sem hún er úthlutað. Sem hluti af staðfærslunni inniheldur skjalategundin landið þar sem skjalið á við (þessi gögn eru búin til sjálfkrafa þegar staðfærslueiningin er sett upp).

Upplýsingarnar sem krafist er fyrir Skjalategundir eru innifaldar sjálfgefið þannig að notandinn þarf ekki að fylla neitt inn í þessa sýn:

Bréfstafir

Skjaltegund

Í Argentínu innihalda Skjalategundir (Document Types) bókstaf sem hjálpar til við að gefa til kynna tegund viðskipta eða aðgerðar. Til dæmis, þegar reikningur tengist:

• B2B viðskiptum, þarf að nota skjalategund A;
• B2C viðskiptum, þarf að nota skjalategund B;
• Útflutningsviðskiptum, þarf að nota skjalategund E.

Skjölin sem eru innifalin í staðfærslunni eru þegar með réttan bókstaf tengdan við hverja Skjalategund, þannig að engar frekari stillingar eru nauðsynlegar.

Notkun á reikningum

Skjalategundin á hverri færslu ræðst af:

• Dagbókarfærslunni sem tengist reikningnum (ef dagbókin notar skjöl);
• Skilyrðum sem gilda miðað við tegund útgefanda og viðtakanda (t.d. tegund skattaforms kaupanda og birgis).

Dagbækur

Í argentínskri staðfærslu getur dagbók haft mismunandi nálgun eftir notkun og innri tegund. Til að stilla dagbækur, farðu í Bókhald → Stillingar → Dagbækur.

Fyrir sölu- og innkaupsdagbækur er hægt að virkja valkostinn Nota skjöl (Use Documents), sem virkjar lista yfir Skjalategundir sem hægt er að tengja við reikninga og reikningar frá birgjum. Fyrir frekari upplýsingar um reikninga, sjá kaflann 2.3 skjalategundir.

Ef sölu- eða innkaupsdagbækur hafa ekki valkostinn Nota skjöl virkjaðan, geta þær ekki búið til skattalega reikninga, þ.e. notkun þeirra verður að mestu takmörkuð við eftirlit með reikningsfærslum tengdum innri eftirlitsferli.

AFIP-upplýsingar (einnig þekkt sem AFIP-sölustaður)

Reiturinn AFIP POS System er aðeins sýnilegur fyrir Söludagbækur og skilgreinir tegund AFIP-sölustaðar sem verður notaður til að stjórna þeim viðskiptum sem dagbókin er búin til fyrir.

AFIP-sölustaðurinn skilgreinir eftirfarandi:

1. Raðir skjalategunda tengdar vefþjónustunni;
2. Uppbyggingu og gögn rafræna reikningsskrárinnar.

Vefþjónustur

Vefþjónustur hjálpa til við að búa til reikninga í mismunandi tilgangi. Hér eru nokkrir valkostir til að velja úr:

• wsfev1: Rafrænn reikningur: er algengasta þjónustan, notuð til að búa til reikninga fyrir skjalategundir A, B, C, M án sundurliðunar á hvern lið;
• wsbfev1: Rafrænt skattaskuldabréf: er fyrir þá sem reikningsfæra fjárfestingarvörur og vilja nýta sér ívilnun rafræns skattaskuldabréfs sem veitt er af hagráðuneytinu. Fyrir frekari upplýsingar, sjá: Fiscal Bond;
• wsfexv1: Rafrænn útflutningsreikningur: er notaður til að búa til reikninga fyrir erlenda viðskiptavini og viðskipti sem fela í sér útflutningsferli; skjalategundin sem tengist er tegund „E".

Hér eru nokkrir gagnlegir reitir til að þekkja þegar unnið er með vefþjónustur:

• AFIP POS Number: er númerið sem stillt er í AFIP til að auðkenna aðgerðir tengdar þessum AFIP-sölustað;
• AFIP POS Address: er reiturinn sem tengist viðskiptaheimilisfanginu sem er skráð fyrir sölustað, sem er venjulega sama heimilisfang og fyrirtækið. Til dæmis, ef fyrirtæki er með margar verslanir (skattlegar staðsetningar) þá krefst AFIP þess að fyrirtækið hafi einn AFIP-sölustað á hverja staðsetningu. Þessi staðsetning verður prentuð á reikningsskýrsluna;
• Unified Book: þegar AFIP POS System er Preimpresa, þá deila skjalategundir (sem eiga við dagbókina) með sama bókstaf sömu röð. Til dæmis:
  • Reikningur: FA-A 0001-00000002;
  • Kreditreikningur: NC-A 0001-00000003;
  • Debetreikningur: ND-A 0001-00000004.

Raðir

Fyrir fyrsta reikninginn samstillir Odoo sjálfkrafa við AFIP og sýnir síðustu röð sem var notuð.

Notkun og prófun

Reikningur

Upplýsingarnar hér að neðan eiga við um gerð reikninga þegar viðskiptavinir og dagbækur hafa verið búnar til og rétt stilltar.

Úthlutun skjalategundar

Þegar viðskiptavinur er valinn, fyllir kerfið sjálfkrafa inn í reitinn Skjalategund miðað við AFIP-skjalategundina:

• Reikningur fyrir viðskiptavin IVA Responsable Inscripto, forskeyti A er tegund skjals sem sýnir öll gjöld í sundurliðun ásamt upplýsingum um viðskiptavin.
• Reikningur fyrir endanotanda, forskeyti B er tegund skjals sem sundurliðar ekki skatta, þar sem skattar eru innifaldir í heildarupphæðinni.
• Útflutningsreikningur, forskeyti E er tegund skjals sem notuð er við útflutning á vörum og sýnir incoterm.

Þótt sumir reikningar noti sömu dagbók, er forskeyti og röð gefin af reitnum Skjalategund.

Algengasta Skjalategundin verður skilgreind sjálfkrafa fyrir mismunandi samsetningar af AFIP-ábyrgðartegundum en hægt er að uppfæra hana handvirkt áður en reikningurinn er staðfestur.

Þættir rafræns reiknings

Þegar rafrænar reikningar eru notaðar, ef allar upplýsingar eru réttar, er reikningurinn bókaður á venjulegan hátt nema villa komi upp sem þarf að taka á. Þegar villuboð birtast, gefa þau til kynna bæði vandamálið sem þarf að skoða og tillögu að lausn. Ef villa er viðvarandi, helst reikningurinn í drögum þar til vandamálið er leyst.

Þegar reikningurinn er bókaður, birtast upplýsingar um AFIP-staðfestingu og stöðu í flipanum AFIP, þar á meðal:

• AFIP Autorisation: CAE-númer;
• Expiration Date: frestur til að afhenda reikninginn til viðskiptavina (venjulega 10 dögum eftir að CAE er gefið út);
• Result: gefur til kynna hvort reikningurinn hafi verið Aceptado en AFIP og/eða Aceptado con Observaciones.

Skattar á reikningi

Miðað við AFIP-ábyrgðartegundina getur VSK-skatturinn birst á mismunandi hátt á PDF-skýrslunni:

• A. Skattur undanskilinn: í þessu tilviki þarf skattaupphæðin að vera skýrt auðþekkjanleg í skýrslunni. Þetta skilyrði á við þegar viðskiptavinurinn hefur AFIP-ábyrgðartegundina Responsable Inscripto;
• B. Skattur innifalinn í upphæð: þetta þýðir að skattaupphæðin er innifalin sem hluti af vöruverði, millisummu og heildarupphæðum. Þetta skilyrði á við þegar viðskiptavinurinn hefur eftirfarandi AFIP-ábyrgðartegundir:
  • IVA Sujeto Exento;
  • Consumidor Final;
  • Responsable Monotributo;
  • IVA liberado.
  

Sérstök notkunartilvik

Reikningar fyrir þjónustu

Fyrir rafræna reikninga sem innihalda Þjónustu, krefst AFIP þess að tilkynnt sé um upphafs- og lokadagsetningu þjónustunnar; þessar upplýsingar er hægt að fylla inn í flipann Aðrar upplýsingar (Other Info).

Ef dagsetningarnar eru ekki valdar handvirkt áður en reikningurinn er staðfestur, verða gildin fyllt inn sjálfkrafa með fyrsta og síðasta degi mánaðar reikningsins.

Útflutningsreikningar

Reikningar tengdir Útflutningsviðskiptum krefjast þess að dagbók noti AFIP POS kerfið Expo Voucher - Web Service svo hægt sé að tengja réttar skjalategundir.

Þegar viðskiptavinurinn sem valinn er á reikningnum er stilltur með AFIP-ábyrgðartegundina Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, úthlutar Odoo sjálfkrafa:

Útflutningsreikningur

Eftirfarandi gildi eru sjálfkrafa fyllt inn:

• Dagbók tengd útflutnings-vefþjónustunni;
• Tegund útflutningsskjals;
• Fiscal position: Compras/Ventas al exterior;
• Concepto AFIP: Products / Definitive export of goods;
• Undanþegin skattar.

Fiscal bond

Electronic Fiscal Bond er notað af þeim sem gefa út reikninga fyrir fjármagnsgæði og vilja nýta sér rafrænar skattatryggingar sem Efnahags- og fjármálaráðuneytið veitir.

Fyrir þessar færslur er mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga:

• Gjaldmiðill (samkvæmt færibreytutöflu) og tilboðsverð reiknings;
• Skattar;
• Svæði;
• Sundurliðun hvers liðar:
  • Kóði samkvæmt sameiginlegri Mercosur-nafnakerfisskrá (NCM);
  • Fullnægjandi lýsing;
  • Nettóeiningarverð;
  • Magn;
  • Mælieining;
  • Afsláttur;
  • VSK-hlutfall.

Rafrænn kreditreikningur MiPyme (FCE)

Fyrir reikninga lítilla og meðalstórra fyrirtækja (SME) eru til nokkrar skjalategundir sem flokkast sem MiPyME, einnig þekktar sem rafrænn kreditreikningur (eða FCE á spænsku). Þessi flokkun þróar kerfi sem bætir fjármögnunarskilyrði lítilla og meðalstórra fyrirtækja og gerir þeim kleift að auka framleiðni sína með því að innheimta kröfur og útistandandi reikninga á hendur viðskiptavinum og/eða birgjum fyrr.

Fyrir þessar færslur er mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga:

• Sérstakar skjalategundir (201, 202, 206, o.s.frv.);
• Útgefandinn þarf að vera viðurkenndur af AFIP fyrir MiPyME-færslur;
• Upphæðin þarf að vera hærri en 100.000 ARS;
• Bankareikning af gerðinni CBU þarf að tengja við útgefandann, annars er ekki hægt að staðfesta reikninginn og villuboð birtast eins og sýnt er hér að neðan.

Til að stilla Transmission Mode skaltu fara í stillingar og velja annaðhvort SDC eða ADC.

Til að breyta Transmission Mode fyrir tiltekinn reikning skaltu fara í flipann Aðrar upplýsingar og breyta stillingunni áður en reikningurinn er staðfestur.

Þegar Kreditreikningur/Debetreikningur er búinn til tengdur FCE-skjali:

• Notaðu hnappana Kreditreikningur og Debetreikningur svo allar upplýsingar af reikningnum flytjist yfir á nýja kreditreikninginn/debetreikninginn;
• Bókstafur skjalsins á að vera sá sami og á upprunalega skjalinu (annaðhvort A eða B);
• Nota þarf sama gjaldmiðil og í upprunaskjalinu. Þegar aukagjaldmiðill er notaður getur myndast gengismunur ef gengi gjaldmiðilsins er annað á útgáfudegi en á greiðsludegi. Hægt er að búa til kredit-/debetfærslu til að lækka/hækka greiðsluupphæðina í ARS.

Þegar Kreditreikningur er búinn til geta komið upp tvær aðstæður:

1. FCE er hafnað og þá á reiturinn FCE, is Cancellation? að vera stilltur á True; eða
2. Kreditreikningurinn er búinn til til að ógilda FCE-skjalið; í því tilviki á reiturinn FCE, is Cancellation? að vera tómur (false).

Prentað reikningsyfirlit

PDF-skýrslan sem tengist rafrænum reikningum sem AFIP hefur staðfest inniheldur strikamerki neðst á síðunni sem táknar CAE-númerið. Gildistími er einnig sýndur þar sem það er lagaleg krafa.

Úrræðaleit og endurskoðun

Í endurskoðunar- og úrræðaleitar tilgangi er hægt að sækja nákvæmar upplýsingar um reikningsnúmer sem hefur verið sent til AFIP. Til að sækja þessar upplýsingar skaltu virkja þróunarham, fara síðan í valmyndina Bókhald og smella á hnappinn Consult Invoice í AFIP.

Einnig er hægt að sækja síðasta númerið sem notað var í AFIP fyrir tiltekna skjalategund og POS-númer sem viðmið við hugsanlegar vandræðar vegna samstillingar á númeraröð milli Odoo og AFIP.

Reikningar frá birgjum

Á grundvelli þeirrar innkaupabókar sem valin er fyrir birgjareikninginn er Skjalategund nú skyldusvæði. Þetta gildi er sjálfkrafa fyllt inn á grundvelli AFIP-ábyrgðartegundar útgefanda og viðskiptavinar, en hægt er að breyta því ef þörf krefur.

Reiturinn Skjalanúmer þarf að vera skráður handvirkt og snið hans verður staðfest sjálfkrafa. Ef sniðið er ógilt birtast villuboð sem gefa til kynna rétt snið.

Númer birgjareiknings er byggt upp á sama hátt og reikningar viðskiptavina, nema að skjalafylgiruna slær notandinn inn sjálfur á eftirfarandi sniði: Skjalaforskeytið – Bókstafur – Skjalanúmer.

Staðfesta númer birgjareiknings í AFIP

Þar sem flest fyrirtæki hafa innri eftirlit til að staðfesta að birgjareikningur tengist gildu AFIP-skjali, er hægt að setja upp sjálfvirka staðfestingu undir Bókhald → Stillingar → Argentínsk staðfærsla → Staðfesta skjal í AFIP, með eftirfarandi stigum:

• Not available: Staðfestingin er ekki framkvæmd (þetta er sjálfgefið gildi);
• Available: Staðfestingin er framkvæmd. Ef númerið er ógilt birtast aðeins viðvörunarboð en birgjareikningurinn er samt sem áður bókaður;
• Required: Staðfestingin er framkvæmd og notandanum er ekki leyft að bóka birgjareikninginn ef skjalanúmerið er ógilt.

Staðfesta birgjareikninga í Odoo

Þegar staðfestingarstillingar birgjareiknings eru virkjaðar birtist nýr hnappur á birgjareikningum í Odoo, merktur Verify on AFIP, sem er staðsettur við hliðina á reitnum AFIP Authorization code.

Ef ekki er hægt að staðfesta birgjareikninginn í AFIP birtist gildið Rejected á yfirlitinu og upplýsingar um höfnunina bætast við samtalssöguna.

Sérstök tilvik

Hugtök án skatts

Sumar færslur innihalda liði sem eru ekki hluti af VSK-grunni, svo sem reikninga fyrir eldsneyti og bensín.

Birgjareikningurinn er skráður með einum lið fyrir hvert afurð sem er hluti af VSK-grunni, og einum viðbótarlið til að skrá upphæð undanþegna liðarins.

Skylduskattar (Perception taxes)

Birgjareikningurinn er skráður með einum lið fyrir hvert afurð sem er hluti af VSK-grunni, og hægt er að bæta skylduskattinum við á hvaða vörulínu sem er. Þar af leiðandi verður ein skattflokkur fyrir VSK og annar fyrir skylduskattinn. Sjálfgefið gildi skylduskattsins er alltaf 0,10.

Til að breyta VSK-skylduskattinum og stilla rétta upphæð skaltu nota blýantstáknið við hliðina á upphæð Perception. Þegar VSK-skylduskattsupphæðin hefur verið stillt er hægt að staðfesta reikninginn.

Ávísanastjórnun

Þriðja aðila ávísanir og frestaðar/rafrænar ávísanir

Til að setja upp eininguna Third Party and Deferred/Electronic Checks Management, farðu í Apps og leitaðu að einingunni með tæknilega heitið l10n_latam_check og smelltu á hnappinn Activate.

Þessi eining virkjar nauðsynlegar stillingar fyrir dagbækur og greiðslur til að:

• Búa til, stjórna og fylgjast með mismunandi tegundum ávísana
• Hagræða stjórnun eigin ávísana og þriðja aðila ávísana
• Hafa auðvelda og skilvirka leið til að stjórna gildistíma eigin ávísana og þriðja aðila ávísana

Þegar allar stillingar fyrir argentínska rafræna reikningsfærsluflæðið eru tilbúnar þarf einnig að ljúka við tilteknar stillingar fyrir flæði eigin ávísana og þriðja aðila ávísana.

Eigin ávísanir

Stilltu bankadagbókina sem notuð er til að búa til eigin ávísanir með því að fara í Bókhald → Stillingar → Dagbækur, velja bankadagbókina og opna flipann Outgoing Payments.

• Checks ætti að vera tiltækt sem Payment Method. Ef ekki, smelltu á Add a line og sláðu inn Checks undir Payment Method til að bæta þeim við.
• Virkjaðu stillinguna Use electronic and deferred checks.

Stjórnun eigin ávísana

Hægt er að búa til eigin ávísanir beint úr reikningi birgis. Í þessu ferli, smelltu á hnappinn Register Payment.

Í greiðsluskráningarglugganum, veldu bankadagbókina sem greiðslan á að fara í gegnum og stilltu Check Cash-In Date og Amount.

Til að stjórna núverandi eigin ávísanum, farðu í Bókhald → Birgjar → Own Checks. Þetta gluggi sýnir mikilvægar upplýsingar eins og dagsetningar þegar greiða þarf ávísanir, heildarfjölda ávísana og heildarupphæð greidda í ávísanum.

Mikilvægt er að hafa í huga að listinn er forsíaður eftir ávísanum sem eru enn ekki jafnaðar við bankayfirlýsingu – sem hafa ekki enn verið skuldfærðar af bankanum – sem hægt er að staðfesta með reitnum Is Matched with a Bank Statement. Ef þú vilt sjá allar eigin ávísanir þínar, eyddu síunni No Bank Matching með því að smella á X táknið.

Hætta við eigin ávísun

Til að hætta við eigin ávísun sem búin var til í Odoo, farðu í Bókhald → Birgjar → Own Checks og veldu ávísunina sem á að hætta við, smelltu síðan á hnappinn Void Check. Þetta mun brjóta jöfnunina við reikninga birgja og bankayfirlýsingar og skilja ávísunina eftir í stöðunni hætt við.

Þriðja aðila ávísanir

Til að skrá greiðslur með þriðja aðila ávísanum þarf að stilla tvær sérstakar dagbækur. Til að gera það, farðu í Bókhald → Stillingar → Dagbækur og búðu til tvær nýjar dagbækur:

• Third Party Checks
• Rejected Third Party Checks

Til að búa til dagbókina Third Party Checks, smelltu á hnappinn New og stilltu eftirfarandi:

• Sláðu inn Third Party Checks sem Journal Name
• Veldu Cash sem Type
• Í flipanum Journal Entries, stilltu Cash Account á 1.1.1.02.010 Cheques de Terceros, sláðu inn Short Code að eigin vali og veldu Currency

Tiltækar greiðslumátar eru skráðar í flipunum payments:

• Fyrir nýjar þriðja aðila ávísanir á innleið, farðu í Incoming Payments tab → Add a line og veldu New Third Party Checks. Þessi aðferð er notuð til að búa til nýjar þriðja aðila ávísanir.
• Fyrir núverandi þriðja aðila ávísanir á inn- og útleið, farðu í Incoming Payments tab → Add a line og veldu Existing Third Party Checks. Endurtaktu sama skref fyrir flipann Outgoing Payments. Þessi aðferð er notuð til að taka við og/eða greiða reikninga birgja með núverandi ávísanum, sem og fyrir innri millifærslur.

Dagbókin Rejected Third Party Checks þarf einnig að vera búin til og/eða stillt. Þessi dagbók er notuð til að stjórna höfnuðum þriðja aðila ávísanum og hægt er að nota hana til að senda ávísanir sem voru hafnaðar við innheimtu eða þegar þær koma frá birgjum þegar þær eru hafnaðar.

Til að búa til dagbókina Rejected Third Party Checks, smelltu á hnappinn New og stilltu eftirfarandi:

• Sláðu inn Rejected Third Party Checks sem Journal Name
• Veldu Cash sem Type
• Í flipanum Journal Entries, stilltu Cash Account á 1.1.1.01.002 Rejected Third Party Checks, sláðu inn Short Code að eigin vali og veldu Currency

Notaðu sömu greiðslumáta og í dagbókinni Third Party Checks.

Nýjar þriðja aðila ávísanir

Til að skrá nýja þriðja aðila ávísun fyrir reikning viðskiptavinar, smelltu á hnappinn Register Payment. Í sprettiglugganum verður þú að velja Third Party Checks sem dagbók fyrir greiðsluskráninguna.

Veldu New Third Party Checks sem Payment Method og fylltu inn Check Number, Payment Date og Check Bank. Valfrjálst er hægt að bæta við Check Issuer Vat handvirkt, en þetta er sjálfkrafa fyllt út með VSK-númeri viðskiptavinarins sem tengist reikningnum.

Núverandi þriðja aðila ávísanir

Til að greiða reikning birgis með núverandi ávísun, smelltu á hnappinn Register Payment. Í sprettiglugganum verður þú að velja Third Party Checks sem dagbók fyrir greiðsluskráninguna.

Veldu Existing Third Party Checks sem Payment Method og veldu ávísun úr reitnum Check. Reiturinn sýnir allar tiltækar núverandi ávísanir sem hægt er að nota sem greiðslu fyrir reikninga birgja.

Þegar núverandi þriðja aðila ávísun er notuð, getur þú skoðað aðgerðir sem tengjast henni. Til dæmis getur þú séð hvort þriðja aðila ávísun sem gerð var til að greiða reikning viðskiptavinar var síðar notuð sem núverandi þriðja aðila ávísun til að greiða reikning birgis.

Til að gera það, farðu annaðhvort í Bókhald → Viðskiptavinir → Third Party Checks eða Bókhald → Birgjar → Own Checks eftir tilvikinu, og smelltu á ávísun. Í reitnum Check Current Journal, smelltu á => Check Operations til að sækja sögu og hreyfingar ávísanar.

Valmyndin sýnir einnig mikilvægar upplýsingar tengdar þessum aðgerðum, svo sem:

• Payment Type, sem gerir kleift að flokka hvort um sé að ræða greiðslu send til birgis eða greiðslu móttekin frá viðskiptavini
• Journal þar sem ávísunin er skráð
• Viðskiptaaðilinn sem tengist aðgerðinni (annaðhvort viðskiptavinur eða birgir)

Rafræn reikningsfærsla í netverslun

Settu upp eininguna Argentinian eCommerce (l10n_ar_website_sale) til að virkja eftirfarandi eiginleika og stillingar:

• Viðskiptavinir geta stofnað netreikninga í þágu rafræns verslunar (eCommerce).
• Stuðningur við nauðsynlega skattaupplýsingareiti í eCommerce forritinu.
• Móttaka greiðslna fyrir sölupantanir á netinu.
• Myndun rafrænna skjala úr eCommerce forritinu.

Uppsetning

Þegar allar stillingar fyrir argentínska rafræna reikningsfærslu hafa verið gerðar, þarf einnig að ljúka við tilteknar stillingar til að samþætta eCommerce flæðið.

Skráning viðskiptavinareiknings

Til að stilla vefsíðuna þína fyrir viðskiptavinaeikninga, fylgdu leiðbeiningunum í greiðsluferli skjölunum.

Sjálfvirkur reikningur

Stilltu vefsíðuna þína til að mynda rafræn skjöl í söluferlinu með því að fara í Vefsíða → Stillingar → Stillingar og virkja eiginleikann Sjálfvirkur reikningur í hlutanum Reikningsfærsla til að mynda sjálfkrafa nauðsynleg rafræn skjöl þegar greiðsla á netinu er staðfest.

Þar sem staðfesta þarf greiðslu á netinu til að eiginleikinn Sjálfvirkur reikningur geti myndað skjalið, verður að stilla greiðsluveitanda fyrir viðkomandi vefsíðu.

Vörur

Til að leyfa reikningsfærslu á vörum þínum þegar greiðsla á netinu er staðfest, farðu í viðkomandi vöru í gegnum Vefsíða → eCommerce → Vörur. Í flipanum Almennar upplýsingar, stilltu Reikningsfærslustefnu á Pantaðar magn og skilgreindu viðeigandi Viðskiptavinaskattar.

Reikningsfærsluflæði fyrir eCommerce

Þegar allar stillingar sem nefndar eru hér að ofan eru tilbúnar, geta viðskiptavinir lokið við eftirfarandi nauðsynleg skref í argentínsku eCommerce flæðinu til að slá inn skattaupplýsingar í greiðsluferlinu.

Skattaupplýsingareitir eru tiltækir til að fylla út í greiðsluferlinu þegar reiturinn Land er stilltur á Argentina. Með því að slá inn skattaupplýsingarnar er hægt að ljúka kaupunum með tilheyrandi rafrænu skjali.

Þegar viðskiptavinurinn lýkur kaupum og greiðslu, er nauðsynlegur reikningur myndaður með tilheyrandi útliti og skattastimplum sem tilgreindir eru í prentuðu reikningsskýrslunni.

Beinar sölu á lausafjárvörum

Beinar sölu á lausafjárvörum eru notaðar við sölu sem felur í sér þriðja aðila. Við slíkar sölur geta seljandinn og eignarfyrirtæki varanna hvort um sig skráð sín samsvarandi sölu og innkaup.

Uppsetning

Innkaupabók

Innkaupabók er nauðsynleg til að mynda rafrænan reikning frá birgi með skjalategundina Lausafjárvara. Þessa dagbók þarf að samstilla við AFIP þar sem hún verður notuð til að mynda rafrænt skjal lausafjárvöru.

Til að breyta núverandi innkaupabók eða búa til nýja, farðu í Bókhald → Stillingar → Dagbækur. Veldu síðan núverandi innkaupabók eða smelltu á hnappinn Nýtt og fylltu inn eftirfarandi nauðsynlegar upplýsingar:

• Tegund: veldu Innkaup.
• Nota skjöl: merktu þennan reit til að geta valið rafræna skjalategund.
• Er AFIP sölustaður: merktu þennan reit til að geta myndað rafræn skjöl.
• AFIP sölustaðarkerfi: veldu Rafrænn reikningur - vefþjónusta úr fellivalmyndinni til að senda rafræna skjalið til AFIP í gegnum vefþjónustu.
• AFIP sölustaðarnúmer: er númerið sem stillt er í AFIP til að auðkenna aðgerðir tengdar þessum AFIP sölustað.
• AFIP sölustaðarfang: er reiturinn sem tengist viðskiptafanginu sem skráð er fyrir sölustað, sem er venjulega sama fang og fyrirtækið. Til dæmis, ef fyrirtæki er með margar verslanir (skattastaðsetningar) þá krefst AFIP þess að fyrirtækið hafi einn AFIP sölustað á hverja staðsetningu. Þessi staðsetning verður prentuð á reikningsskýrsluna.

Sölubók

Sölubók er nauðsynleg til að skrá reikninginn þegar vara er seld þriðja aðila sem mun síðan selja sömu vöruna. Þessi dagbók verður ekki samstillt við AFIP þar sem reikningurinn verður ekki rafrænn.

Til að breyta núverandi sölubók eða búa til nýja, farðu í Bókhald → Stillingar → Dagbækur. Veldu síðan sölubókina eða smelltu á hnappinn Nýtt og fylltu inn eftirfarandi nauðsynlegar upplýsingar:

• Tegund: veldu Sala.
• Nota skjöl: merktu þennan reit á dagbókinni til að velja rafræna skjalategund (í þessu tilviki rafrænn reikningur).

Reikningsfærsluflæði

Þegar allar stillingar eru tilbúnar, mun Reikningur birgis fyrir lausafjárvöru vera myndaður af fyrirtækinu sem er að selja vöruna fyrir hönd annars aðila. Til dæmis, dreifingaraðili tiltekinnar vöru.

Skýrslur

Sem hluti af uppsetningunni á staðfærslu, er fjárhagsskýrslugerð fyrir Argentínu tiltæk á Bókhald yfirlitinu. Til að nálgast þessar skýrslur, farðu í Bókhald → Skýrslugerð → Argentínskar yfirlit.

Til að nálgast VSK-bókaskýrsluna, farðu í Bókhald → Skýrslugerð → Skattaskýrsla, smelltu á bók táknið og veldu Argentínsk VSK-bók (AR).

VSK-samantekt

Þessi snúningstafla er hönnuð til að athuga mánaðarlegar VSK-heildarupphæðir. Þessi skýrsla er til innréttingarnotkunar og er ekki send til AFIP.

IIBB - Sala eftir umdæmi

Þessi snúningstafla gerir þér kleift að staðfesta brúttótekjur í hverju umdæmi. Hún þjónar sem yfirlýsing um tilheyrandi skatta en er ekki send til AFIP.

IIBB - Innkaup eftir umdæmi

Þessi snúningstafla gerir þér kleift að staðfesta brúttóinnkaup í hverju umdæmi. Hún þjónar sem yfirlýsing um tilheyrandi skatta en er ekki send til AFIP.