Greiðslur

Í Odoo er hægt að tengja greiðslur sjálfkrafa við reikning eða reikningskröfu, eða skrá þær sem sjálfstæðar færslur til notkunar síðar:

• Ef greiðsla er tengd reikningi eða reikningskröfu, lækkar hún/jafnar hún útistandandi upphæð á reikningnum. Hægt er að skrá margar greiðslur á sama reikning.
• Ef greiðsla er ekki tengd reikningi eða reikningskröfu, á viðskiptavinurinn inneign hjá fyrirtækinu, eða fyrirtækið á skuld hjá birgi. Þessar útistandandi upphæðir lækka/jafna ógreidda reikninga.

Skráning greiðslu frá reikningi eða reikningskröfu

Þegar smellt er á Skrá greiðslu á reikningi viðskiptavinar eða reikningskröfu birgis, er ný dagbókarfærsla búin til og útistandandi upphæð stillt í samræmi við greiðsluupphæðina. Mótfærslan birtist á útistandandi móttöku- eða greiðslureikningi. Á þessum tímapunkti er reikningurinn eða reikningskrafan merkt sem Í greiðslu eða Greidd að hluta. Þegar útistandandi reikningurinn er stemmdur af við bankafærslu breytist staða reikningsins í Greitt.

Til að opna gluggann Upplýsingar um dagbókarfærslu og sjá frekari upplýsingar um greiðsluna, smelltu á (upplýsinga)-táknið í neðanmáli flipans Reikningslínur. Til að fá aðgang að frekari upplýsingum, svo sem tengdri dagbókarfærslu, smelltu á Skoða.

Skráning greiðslna sem eru ekki tengdar reikningi eða reikningskröfu

Þegar ný greiðsla er skráð í gegnum Viðskiptavinir / Birgjar → Greiðslur, er hún ekki beint tengd reikningi eða reikningskröfu. Þess í stað er viðskiptamannareikningurinn eða viðskiptaskuldarreikningurinn jafnaður við útistandandi reikninginn þar til hann er handvirkt tengdur við viðkomandi reikning eða reikningskröfu. Þá lýkur greiðsluferlinu með afstemming greiðslunnar við bankafærsluna.

Samsvörun greiðslna

Fyrir einn reikning eða reikningskröfu

Blá borði birtist þegar nýr reikningur/reikningskrafa er staðfest og útistandandi greiðsla er til fyrir þennan tiltekna viðskiptavin eða birgi. Til að tengja hana við reikninginn eða reikningskröfuna, smelltu á Bæta við undir Útistandandi inneignir eða Útistandandi skuldir.

Reikningurinn eða reikningskrafan er þá merkt sem Í greiðslu þar til greiðslan er stemmd af við samsvarandi bankafærslu(r).

Samsvörun greiðslna (sjálfvirk)

Tólið Samsvörun greiðslna eða Sjálfvirk afstemming gerir kleift að stemma dagbókarliði af við hvern annan (þ.e. greiðslur við reikninga viðskiptavina eða reikningskröfur birgja) annaðhvort einstaklingslega eða í hópum. Farðu á Bókhaldsmælaborðið, smelltu á (fellivalmynd)-hnappinn í dagbókinni Reikningar viðskiptavina eða Reikningskröfur birgja, og veldu Samsvörun greiðslna. Að öðrum kosti skaltu fara í Bókhald → Bókhald → Stemma af.

Til að stemma dagbókarliði af handvirkt, veldu einstaka liði í listayfirlitinu og smelltu á Stemma af.

Sjálfvirk afstemming

Til að nota eiginleikann Sjálfvirk afstemming, fylgdu þessum skrefum:

1. Í listayfirlitinu Dagbókarliðir til afstemmingar, smelltu á Sjálfvirk afstemming við hliðina á viðskiptamanna- eða viðskiptaskuldarreikningnum (eða dagbókarliðum tiltekins tengiliðar á þeim reikningi).
2. Í glugganum Finna færslur til sjálfvirkrar afstemmingar, stilltu reitinn Stemma af eftir því hvernig þú vilt para dagbókarliðina:
   • Gagnstæðar stöður eitt í einu: Hver debet-dagbókarliður verður paraður við samsvarandi kredit-dagbókarliðinn með sömu upphæð.
   • Reikningar með núllstöðu: Allir afstemmdir dagbókarliðir fá sama samsvörunarnúmer.
3. Smelltu á Ræsa.

Reikningar og reikningskröfur eru sjálfkrafa paraðar við samsvarandi greiðslur og merktar sem Í greiðslu þar til þær eru stemmd af við samsvarandi bankafærslur.

Skráning greiðslna á marga reikninga eða reikningskröfur (hópgreiðslur)

Til að skrá greiðslur á marga reikninga/reikningskröfur, fylgdu þessum skrefum:

1. Farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar/Kreditreikningar eða Bókhald → Birgjar → Reikningskröfur/Endurgreiðslur.
2. Í listayfirlitinu, veldu viðeigandi reikninga/kreditreikninga eða reikningskröfur/endurgreiðslur.
3. Smelltu á Aðgerðir og veldu Skrá greiðslu.
4. Í glugganum Skrá greiðslu, veldu Dagbók, Greiðslumáta og Greiðsludagsetningu.
5. Til að sameina allar greiðslur frá sama tengilið í eina greiðslu, virkjaðu valkostinn Hópgreiðslur, eða skildu hann eftir óhakaðan til að búa til aðskildar greiðslur.
6. Smelltu á Búa til greiðslu.

Reikningarnir eða reikningskröfurnar eru þá merktar sem Í greiðslu þar til bankafærslurnar eru stemmd af við greiðslurnar.

Skráning einnar greiðslu fyrir marga viðskiptavini eða birgja (runugreiðslur)

Runugreiðslur gera kleift að flokka greiðslur frá mörgum viðskiptavinum til að auðvelda afstemmingarferlið. Þær eru einnig gagnlegar þegar ávísanir eða staðgreiðslur eru lagðar inn í banka, eða þegar bankafærsluskrár eru búnar til, svo sem SEPA eða NACHA.

Skráning hlutagreiðslu

Til að skrá hlutagreiðslu, smelltu á Skrá greiðslu á viðkomandi reikningi eða reikningskröfu. Þegar um hlutagreiðslu er að ræða (þegar Upphæð greiðslunnar er lægri en heildareftirstöðvar á reikningnum eða reikningskröfunni), sýnir reiturinn Greiðslumunur útistandandi stöðu. Tveir valkostir eru í boði:

• Halda opnum: Haltu reikningnum eða reikningskröfunni opnum og merktu hana með borðanum Hlutagreiðsla;
• Merkja sem fullgreitt: Veldu reikning í reitnum Bóka mun á og breyttu Merki ef þörf krefur. Dagbókarfærsla verður búin til til að jafna viðskiptamanna- eða viðskiptaskuldarreikninginn við valinn reikning.

Afstemming greiðslna við bankafærslur

Þegar greiðsla hefur verið skráð breytist staða reikningsins í Í greiðslu. Næsta skref er að afstemma greiðsluna við viðeigandi bankafærslulínu til að ljúka greiðsluferlinu og merkja reikninginn sem Greiddur.

• Greiðslur á netinu
• Ávísanir
• Runugreiðslur
• Runugreiðslur með SEPA beingreiðslu
• Innheimta
• Innri millifærslur
• Greiðsla með SEPA kreditfærslu
• Greiðsla með ávísun
• Sjóðstreymisáætlun
• Traustir reikningar