Greiðslur

Í Odoo er hægt að tengja greiðslur sjálfkrafa við reikning eða innkaupareikning eða skrá þær sem sjálfstæðar færslur til notkunar síðar:

• Ef greiðsla er tengd við reikning eða innkaupareikning lækkar/jafnar hún útistandandi upphæð á reikningnum. Hægt er að skrá margar greiðslur á sama reikninginn.
• Ef greiðsla er ekki tengd við reikning eða innkaupareikning hefur viðskiptavinurinn útistandandi inneign hjá fyrirtækinu, eða fyrirtækið hefur útistandandi skuld við birgi. Þessar útistandandi upphæðir lækka/jafna ógreidda reikninga/innkaupareikninga.

Skráning greiðslu úr reikningi eða innkaupareikningi

Þegar smellt er á Skrá greiðslu í reikningi viðskiptavinar eða innkaupareikningi birgis er ný færsla í dagbók búin til og útistandandi upphæð stillt í samræmi við greiðsluupphæðina. Mótfærslan birtist á útistandandi inngreiðslu- eða útgreiðslureikningi. Á þessum tímapunkti er reikningur viðskiptavinar eða innkaupareikningur birgis merktur sem Í greiðslu eða Greitt að hluta. Síðan, þegar útistandandi reikningurinn er afstemmur við bankafærslu, breytist reikningurinn eða innkaupareikningurinn í stöðuna Greitt.

Til að opna gluggann Upplýsingar um færslu í dagbók og skoða nánari upplýsingar um greiðsluna skaltu smella á (upplýsingar) táknið í fæti flipans Reikningslínur. Til að fá aðgang að frekari upplýsingum, svo sem tengdri færslu í dagbók, skaltu smella á Skoða.

Skráning greiðslna sem eru ekki tengdar reikningi eða innkaupareikningi

Þegar ný greiðsla er skráð í gegnum Viðskiptavinir / Birgjar → Greiðslur er hún ekki beint tengd við reikning eða innkaupareikning. Þess í stað er viðskiptakröfureikningurinn eða viðskiptaskuldarreikningurinn jafnaður við útistandandi reikninginn þar til hann er handvirkt jafnaður við tengdan reikning eða innkaupareikning. Síðan lýkur afstemming greiðslunnar við bankafærsluna greiðsluferlinu.

Jöfnun greiðslna

Fyrir stakan reikning eða innkaupareikning

Blár borði birtist þegar nýr reikningur/innkaupareikningur er staðfestur og útistandandi greiðsla er til fyrir þennan tiltekna viðskiptavin eða birgi. Til að jafna hana við reikninginn eða innkaupareikninginn skaltu smella á Bæta við undir Útistandandi inneignir eða Útistandandi skuldfærslur.

Reikningurinn eða innkaupareikningurinn er síðan merktur sem Í greiðslu þar til greiðslan er afstemmingarlaus við samsvarandi bankafærslu(r).

Jöfnun greiðslna

Verkfærið Jöfnun greiðslna eða Sjálfvirk afstemming gerir kleift að afstemma færslur í dagbók hver við aðra (þ.e. greiðslur við reikninga viðskiptavina eða innkaupareikninga birgja) annaðhvort hver fyrir sig eða í lotum. Opnaðu Yfirlit bókhalds, smelltu á (fellivalmynd) hnappinn úr dagbókunum Reikningar viðskiptavina eða Innkaupareikningar birgja og veldu Jöfnun greiðslna. Að öðrum kosti skaltu fara í Bókhald → Bókhald → Afstemma.

Til að afstemma færslur í dagbók handvirkt skaltu velja einstakar færslur úr listayfirlitinu og smella á Afstemma.

Sjálfvirk afstemming

Til að nota eiginleikann Sjálfvirk afstemming skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Í listayfirlitinu Færslur í dagbók til afstemmingar skaltu smella á Sjálfvirk afstemming við hliðina á viðskiptakröfu- eða viðskiptaskuldareikningnum (eða færslu í dagbók tiltekins tengiliðar á þeim reikningi).
2. Í glugganum Finna færslur til að afstemma sjálfkrafa skaltu stilla reitinn Afstemma eftir því hvernig þú vilt jafna færslur í dagbók:
   • Gagnstæðar eftirstöðvar ein og ein: Hver debetfærsla í dagbók verður jöfnuð við samsvarandi kreditfærslu í dagbók af sömu upphæð.
   • Reikningar með núllstöðu: Allar afstemmdar færslur í dagbók munu hafa sama jöfnunarnúmer.
3. Smelltu á Ræsa.

Reikningar og innkaupareikningar eru sjálfkrafa jafnaðir við samsvarandi greiðslur og merktir sem Í greiðslu þar til þeir eru afstemmdir við samsvarandi bankafærslur.

Skráning greiðslna á marga reikninga eða innkaupareikninga (hópgreiðslur)

Til að skrá greiðslur á marga reikninga/innkaupareikninga skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar/Kreditreikningar eða Bókhald → Birgjar → Innkaupareikningar/Endurgreiðslur.
2. Í listayfirlitinu skaltu velja viðeigandi reikninga/kreditreikninga eða innkaupareikninga/endurgreiðslur.
3. Smelltu á Aðgerðir og veldu Skrá greiðslu.
4. Í glugganum Skrá greiðslu skaltu velja Dagbók, Greiðslumáta og Greiðsludag.
5. Til að sameina allar greiðslur frá sama tengilið í eina greiðslu skaltu virkja valkostinn Hópgreiðslur, eða skilja hann eftir ómerktann til að búa til aðskildar greiðslur.
6. Smelltu á Búa til greiðslu.

Reikningarnir eða innkaupareikningarnir eru síðan merktir sem Í greiðslu þar til bankafærslurnar eru afstemmdar við greiðslurnar.

Skráning stakrar greiðslu fyrir marga viðskiptavini eða birgja (lotugreiðslur)

Lotugreiðslur gera kleift að flokka greiðslur frá mörgum viðskiptavinum til að auðvelda afstemmingu. Þær eru einnig gagnlegar þegar ávísanir eða staðgreiðslur eru lagðar inn í banka eða til að búa til bankagreiðsluskrár eins og SEPA eða NACHA.

Skráning hlutagreiðslu

Til að skrá hlutagreiðslu skaltu smella á Skrá greiðslu úr tengda reikningnum eða innkaupareikningnum. Ef um hlutagreiðslu er að ræða (þegar greidd upphæð er lægri en heildareftirstöðvar á reikningnum eða innkaupareikningnum) sýnir reiturinn Greiðslumismunur útistandandi stöðu. Það eru tveir valkostir:

• Halda opnum: Halda reikningnum eða innkaupareikningnum opnum og merkja hann með Hluti borða;
• Merkja sem fullgreitt: Veldu reikning í reitnum Bóka mismun í og breyttu Merki ef þörf krefur. Færsla í dagbók verður búin til til að jafna viðskiptaskuldir eða viðskiptakröfur við valinn reikning.

Afstemming greiðslna við bankafærslur

Þegar greiðsla hefur verið skráð er staða reikningsins eða innkaupareikningsins Í greiðslu. Næsta skref er að afstemma greiðsluna við viðkomandi bankafærslulínu til að ljúka greiðsluferlinu og merkja reikninginn eða innkaupareikninginn sem Greitt.