Samstilling við banka

Odoo getur samstillt sig beint við banka þinn til að sækja allar bankayfirlitsfærslur sjálfkrafa inn í gagnagrunninn þinn.

Til að athuga hvort bankinn þinn sé samhæfur við Odoo, farðu á Odoo Accounting Features og smelltu á See list of supported institutions.

Odoo styður meira en 25.000 fjármálastofnanir um allan heim.

Til að tengjast bönkum notar Odoo nokkrar vefþjónustur:

• Plaid: Bandaríkin og Kanada
• Yodlee: Heimsbyggðin
• Salt Edge: Heimsbyggðin
• Ponto: Evrópa
• Enable Banking: Skandinavísk lönd

Uppsetning

Notendur á eigin netþjóni (On-Premise)

Til að geta notað þessa þjónustu þarftu gilt Odoo Enterprise áskriftarsamning. Gakktu úr skugga um að gagnagrunnurinn þinn sé skráður undir Odoo Enterprise samninginn þinn. Við notum einnig milliþjón (proxy) á milli gagnagrunnsins þíns og þriðja aðila, þannig að ef upp kemur tengingarvilla skaltu ganga úr skugga um að eldveggur eða proxy sé ekki að loka á eftirfarandi vistfang:

• https://production.odoofin.com/

Fyrsta samstilling

Þú getur hafið samstillingu annað hvort með því að fara í Bókhald forritið og velja Bókhald → Uppsetning → Bæta við bankareikningi.

Þú getur nú leitað að bankastofnuninni þinni. Veldu hana og fylgdu skrefunum til að samstilla við hana.

Þú verður að gefa upp símanúmer við fyrstu samstillingu til að tryggja öryggi reikningsins þíns. Við biðjum um þessar upplýsingar vegna þess að við viljum ekki að gögnin þín lendi í röngum höndum. Ef við greinum grunsamlegar aðgerðir á reikningnum þínum lokum við öllum beiðnum frá reikningnum þínum og þú þarft að endurvirkja hann með því símanúmeri.

Þriðji aðilinn getur beðið um frekari upplýsingar til að tengjast bankastofnuninni þinni. Þessar upplýsingar eru ekki geymdar á netþjónum Odoo.

Sjálfgefið eru færslur sóttar frá netuppsprettu flokkaðar saman í sama yfirlit og eitt bankayfirlitsskjal er búið til á mánuði. Þú getur breytt tíðni bankayfirlitssköpunar í stillingum dagbókarinnar þinnar.

Til að skoða allar samstillingar þínar skaltu virkja þróunarham og fara í Bókhald → Uppsetning → Netsamstilling.

Handvirk samstilling

Eftir fyrstu samstillingu eru dagbækurnar sem búnar voru til samstilltar sjálfkrafa á 12 tíma fresti. Ef þú vilt getur þú samstillt þær handvirkt með því að smella á hnappinn Samstilla núna á stjórnborðinu.

Að öðrum kosti skaltu virkja þróunarham, fara í Bókhald → Uppsetning → Netsamstilling, velja stofnunina þína og smella síðan á hnappinn Sækja færslur.

Vandamál

Samstilling með villu

Til að tilkynna tengingarvillu til Odoo þjónustuvers skaltu virkja þróunarham, fara í Bókhald → Uppsetning → Netsamstilling, velja tenginguna sem mistókst og afrita villulýsinguna og tilvísunina.

Samstilling aftengd

Ef tengingin við milliþjóninn rofnar getur þú endurtengst með því að nota hnappinn Sækja reikning.

Flutningur fyrir notendur sem settu upp Odoo fyrir desember 2020

Ef þú ert á eigin netþjóni skaltu fyrst ganga úr skugga um að uppspretta þín sé uppfærð í nýjustu útgáfu Odoo.

Notendur sem bjuggu til gagnagrunn fyrir desember 2020 þurfa að setja upp nýja eininguna handvirkt til að nota nýju virkningarnar.

Til að gera það skaltu fara í Forrit → Uppfæra forritslista, fjarlægja sjálfgefna síuna í leitarstikunni og slá inn account_online_synchronization. Þú getur síðan smellt á Setja upp. Að lokum skaltu ganga úr skugga um að allir notendur endurhlaupi Odoo síðunni sinni með því að ýta á CTRL+F5.

Algengar spurningar

Samstillingin virkar ekki í rauntíma. Er það eðlilegt?

Ferlið er ekki ætlað til að virka í rauntíma þar sem þriðju aðilar samstilla reikninga þína á mismunandi tímasetningum. Til að þvinga samstillingu og sækja yfirlit skaltu fara á Bókhaldsborðið og smella á hnappinn Samstilla núna. Samstilltu og sæktu færslur með því að virkja þróunarham og fara í Bókhald → Uppsetning → Netsamstilling. Sumir þjónustuaðilar leyfa aðeins eina uppfærslu á dag, þannig að það er mögulegt að smella á Samstilla núna sæki ekki nýjustu færslurnar ef þú hefur þegar gert það fyrr um daginn.

Færsla getur verið sýnileg á bankareikningnum þínum en ekki sótt ef hún er með stöðuna Í bið. Aðeins færslur með stöðuna Bókfærð verða sóttar. Ef færslan er ekki enn Bókfærð þarftu að bíða þar til staðan breytist.

Er netbankasamstillingareiginleikinn innifalinn í samningnum mínum?

• Community útgáfa: Nei, þessi eiginleiki er ekki innifalinn í Community útgáfunni.
• Online útgáfa: Já, jafnvel ef þú nýtur One App Free samningsins.
• Enterprise útgáfa: Já, ef þú ert með gilt Enterprise samning tengdan við gagnagrunninn þinn.

Sumir bankar eru með stöðuna „Beta". Hvað þýðir það?

Þetta þýðir að bankastofnanirnar eru ekki enn að fullu studdar af þriðja aðila okkar. Villur eða önnur vandamál geta komið upp. Odoo veitir ekki tæknilega aðstoð vegna vandamála sem koma upp hjá bönkum í Beta-fasa, en notandinn getur samt valið að tengjast. Tenging við þessa banka stuðlar að þróunarferlinu þar sem þjónustuaðilinn fær raunveruleg gögn og endurgjöf frá tengingunni.

Af hverju samstillast færslurnar mínar aðeins þegar ég uppfæri handvirkt?

Sumir bankar hafa viðbótaröryggisskref og krefjast aukaþrepa, svo sem SMS/tölvupóststaðfestingarkóða eða annarrar tegund af fjölþátta auðkenningu (MFA). Vegna þessa getur samþættin ekki sótt færslur fyrr en öryggiskóðinn er gefinn upp.

Ekki allar fyrri færslur mínar eru í Odoo, af hverju?

Hjá sumum stofnunum er aðeins hægt að sækja færslur allt að 3 mánuði aftur í tímann.

Af hverju sé ég engar færslur?

Við fyrstu samstillingu valdir þú þau bankareikningar sem þú ákvaðst að samstilla við Odoo. Ef þú samstilltir enga reikninga, virkjaðu þróunarham, farðu í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og smelltu á hnappinn Sækja reikninga á tenginguna.

Það getur einnig verið að engar nýjar færslur séu til staðar.

Ef bankareikningurinn þinn er rétt tengdur dagbók og bókaðar færslur sjást ekki í gagnagrunninum þínum, vinsamlegast sendu inn þjónustubeiðni.

Hvernig uppfæri ég innskráningarupplýsingar bankans?

Til að uppfæra innskráningarupplýsingarnar, virkjaðu þróunarham og farðu í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling. Opnaðu þá tengingu sem þú vilt uppfæra og smelltu á hnappinn Uppfæra innskráningarupplýsingar.