Chile

Einingar

Settu upp eftirfarandi einingar til að nýta alla eiginleika chilenskrar staðfærslu.

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
Chile - Accounting	l10n_cl	Bætir við lágmarkseiginleikum í bókhaldi sem fyrirtæki þarf til að starfa í Chile samkvæmt reglum og leiðbeiningum SII.
Chile - Accounting Reports	l10n_cl_reports	Bætir við skýrslunum Propuesta F29 og Balance Tributario (8 columnas).
Chile - E-invoicing	l10n_cl_edi	Inniheldur öll tæknileg og virk skilyrði til að búa til og taka á móti rafrænum reikningum á netinu samkvæmt reglum SII.
Chile - Electronic Receipt	l10n_cl_boletas	Inniheldur öll tæknileg og virk skilyrði til að búa til og taka á móti rafrænum reikningum stafrænt samkvæmt reglum SII.
Electronic Exports of Goods for Chile	l10n_cl_edi_exports	Inniheldur tæknileg og virk skilyrði til að búa til rafræna reikninga fyrir útflutning á vörum samkvæmt reglum SII og tollareglugerðum.
Chile - E-Invoicing Delivery Guide	l10n_cl_edi_stock	Inniheldur öll tæknileg og virk skilyrði til að búa til afhendingarskjöl í gegnum vefþjónustu samkvæmt reglum SII.

Upplýsingar um fyrirtæki

Farðu í Stillingar → Fyrirtæki: Uppfæra upplýsingar og gakktu úr skugga um að eftirfarandi upplýsingar um fyrirtækið séu uppfærðar og rétt fylltar út:

• Heiti fyrirtækis
• Heimilisfang:
  • Gata
  • Borg
  • Ríki/héraðs
  • Póstnúmer
  • Land
• Skattnúmer: sláðu inn kennitölu fyrir valda skattgreiðendategund.
• Heiti starfsemi: veldu allt að fjóra starfsemiskóða.
• Lýsing á starfsemi fyrirtækis: sláðu inn stutta lýsingu á starfsemi fyrirtækisins.

Stillingar bókhalds

Farðu næst í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Chílenska staðfærsla og fylgdu leiðbeiningunum til að stilla:

• Skattupplýsingar
• Gögn rafræns reiknings
• DTE tölvupóstþjónn fyrir móttöku
• Undirskriftarskírteini

Skattupplýsingar

Stilltu eftirfarandi upplýsingar um skattgreiðanda:

• Tegund skattgreiðanda með því að velja þá tegund sem á við:
  • VAT Affected (1st Category): fyrir reikninga sem rukka viðskiptavini um skatta
  • Fees Receipt Issuer (2nd Category): fyrir birgja sem gefa út þóknanireikninga (Boleta)
  • End consumer: gefur aðeins út kvittanir
  • Foreigner: erlendur aðili
• SII-skrifstofa: veldu svæðisskrifstofu SII fyrirtækisins.

Gögn rafræns reiknings

Veldu umhverfi SII vefþjónustu:

• SII - Test: fyrir prófunargagnagrunna sem nota prófunar-CAF fengnar frá SII. Í þessum ham er hægt að prófa bein tengingaflæði og skrárnar eru sendar til SII.
• SII - Production: fyrir framleiðslugagnagrunna.
• SII - Demo Mode: skrár eru búnar til og samþykktar sjálfkrafa í kynningarskyni en eru ekki sendar til SII. Af þeim sökum munu höfnunarvillur eða Samþykkt með fyrirvara ekki birtast í þessum ham. Hægt er að prófa allar innri villuleitarprófanir í kynningarham. Forðastu að velja þennan valkost í framleiðslugagnagrunni.

Sláðu síðan inn lögbundin gögn rafræns reiknings:

• SII Resolution N°
• SII Resolution Date

DTE tölvupóstþjónn fyrir móttöku

DTE tölvupóstkassi rafræns reiknings er hægt að skilgreina til að taka á móti kröfu- og samþykktartölvupóstum frá viðskiptavinum. Það er nauðsynlegt að virkja þennan valkost í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Chílenska staðfærsla ef þú vilt nota Tölvupóstkassa rafræns reiknings sem DTE tölvupóstþjón fyrir móttöku.

Byrjaðu á því að smella á Stilla DTE tölvupóst fyrir móttöku, smelltu síðan á Nýtt til að bæta við þjóni og fylltu inn eftirfarandi reiti:

• Heiti: gefðu þjóninum heiti.
• Tegund þjóns: veldu þá tegund þjóns sem notuð er.
  • IMAP-þjónn
  • POP-þjónn
  • Staðbundinn þjónn: notar staðbundið forskrift til að sækja tölvupósta og búa til nýjar færslur. Forskriftina má finna í hlutanum Stillingar þegar þessi valkostur er valinn.
  • Gmail OAuth Authentication: krefst þess að Gmail API-skilríki séu stillt í almennum stillingum. Bein tengill á stillingarnar er í hlutanum Innskráningarupplýsingar.
• DTE-þjónn: virkjaðu þennan valkost. Með því að haka við þennan valkost verður þessi tölvupóstreikningur notaður til að taka á móti rafrænum reikningum frá birgjum og samskiptum frá SII varðandi útgefna rafræna reikninga. Í þessu tilviki ætti þessi tölvupóstur að stemma við báða tölvupósta sem skráðir eru á vef SII í hlutanum: ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII og Mail Contacto Empresas.

Í flipanum Þjónn og innskráning (fyrir IMAP og POP þjóna):

• Heiti þjóns: sláðu inn hýsilnafn eða IP-tölu þjónsins.
• Gátt: sláðu inn gátt þjónsins.
• SSL/TLS: virkjaðu þennan valkost ef tengingar eru dulkóðaðar með SSL/TLS samskiptareglunni.
• Notandanafn: sláðu inn notandanafn fyrir innskráningu á þjón.
• Lykilorð: sláðu inn lykilorð fyrir innskráningu á þjón.

Skírteini

Stafrænt skírteini á .pfx-sniði er nauðsynlegt til að búa til undirskrift rafræns reiknings. Til að bæta við einu, smelltu á Stilla undirskriftarskírteini undir hlutanum Undirskriftarskírteini. Smelltu síðan á Nýtt til að stilla skírteinið:

• Skráarlykill skírteinis (Certificate Key): smelltu á Hlaða upp skrá og veldu .pfx skrána.
• Aðgangsorð skírteinis (Certificate Passkey): sláðu inn lykilorð skrárinnar.
• Raðnúmer viðfangs (Subject Serial Number): eftir sniði skírteinis gæti reiturinn ekki fyllst út sjálfkrafa. Í því tilviki skaltu slá inn RUT löglegra fulltrúa skírteinis.
• Eigandi skírteinis (Certificate Owner): veldu notanda ef þú þarft að takmarka skírteinið við tiltekinn notanda. Skildu reitinn eftir auðan til að deila því með öllum reikningsfærslumönnum.

Fjölgjaldmiðlar

Opinbert gengi gjaldmiðils er veitt af chilenska mindicador.cl. Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Gjaldmiðlar: Sjálfvirkt gengi gjaldmiðils til að stilla Tíðni sjálfvirkrar uppfærslu gengis eða til að velja annan Þjónustu.

Upplýsingar um tengiliði

Nauðsynlegt er að stilla tengiliðaupplýsingar til að senda rafræna reikninga til SII. Opnaðu forritið Tengiliðir og fylltu inn eftirfarandi reiti á nýjum eða fyrirliggjandi tengiliðaformi.

• Nafn
• Netfang
• Kennitala (Identification Number)
• Tegund skattgreiðanda (Taxpayer Type)
• Lýsing á starfsemi (Activity Description)

Í flipanum Rafræn reikningsfærsla (Electronic Invoicing):

• DTE netfang (DTE Email): sláðu inn netfang sendanda fyrir tengiliðinn.
• Verð á afhendingarleiðbeiningu (Delivery Guide Price): veldu hvaða verð afhendingarleiðbeiningin sýnir, ef einhvert.

Skjalategundir

Bókhaldsskjöl eru flokkuð eftir skjalategundum sem SII skilgreinir.

Skjalategundir eru búnar til sjálfkrafa við uppsetningu staðfærslumódulains og hægt er að stjórna þeim með því að fara í Bókhald → Stillingar → Skjalategundir.

Notkun á reikningum

Skjalategund hverrar færslu ræðst af:

• Dagbókinni sem tengist reikningnum, sem gefur til kynna hvort dagbókin noti skjöl.
• Skilyrðinu sem beitt er á grundvelli tegundar útgefanda og viðtakanda (t.d. skattakerfi kaupanda eða birgis).

Dagbækur

Sölubækur í Odoo tákna venjulega fyrirtækiseiningu eða staðsetningu.

Í smásöluverslunum er algengt að hafa eina dagbók fyrir hvert sölukerfi (POS).

Hægt er að stjórna innkaupafærslum með einni dagbók, en stundum nota fyrirtæki fleiri en eina dagbók til að meðhöndla bókhaldsfærslur sem tengjast ekki reikningum frá birgjum. Þessa stillingu er auðvelt að setja upp með eftirfarandi líkani.

Búa til sölubók

Til að búa til sölubók skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Dagbækur. Smelltu síðan á hnappinn Nýtt og fylltu inn eftirfarandi nauðsynlegar upplýsingar:

• Tegund (Type): veldu Sala úr fellivalmyndinni fyrir reikningabækur viðskiptavina.
• Tegund sölustaðar (Point of sale type): ef sölubókin verður notuð fyrir rafræn skjöl verður að velja valkostinn Á netinu (Online). Annars, ef dagbókin er notuð fyrir reikninga sem fluttir eru inn úr eldra kerfi eða ef þú ert að nota SII-gáttina Facturación MiPyme, geturðu notað valkostinn Handvirkt (Manual).
• Nota skjöl (Use Documents): hakaðu við þennan reit ef dagbókin mun nota skjalategundir. Þessi reitur á aðeins við um innkaupa- og sölubækur sem hægt er að tengja við mismunandi skjalategundasett sem eru tiltæk í Chile. Sjálfgefið nota allar sölubækur sem búnar eru til skjöl.

Næst, í flipanum Dagbókarfærslur (Journal Entries), skilgreindu Sjálfgefinn tekjureikning (Default Income Account) og Sérstaka númeraröð kreditreikninga (Dedicated Credit Note Sequence) í hlutanum Bókhaldsupplýsingar (Accounting Information). Nauðsynlegt er að stilla þessa reiti fyrir eitt af notkunartilvikum debetnóta.

CAF

Heimildarkóði fyrir folio (CAF) er nauðsynlegur fyrir hverja skjalategund sem verður gefin út rafrænt. CAF-skráin er skrá sem SII veitir útgefanda með heimiluðum folio/númeraröðum fyrir rafræn reikningsskjöl.

Fyrirtækið þitt getur óskað eftir mörgum folio-um og fengið nokkrar CAF-skrár tengdar mismunandi folio-sviðum. Þessar CAF-skrár eru deildar á milli allra dagbóka, þannig að þú þarft aðeins eina virka CAF-skrá á skjalategund og hún gildir fyrir allar dagbækur.

Skoðaðu SII-skjölunina til að fá upplýsingar um hvernig á að afla CAF-skráa.

Hlaða upp CAF-skrám

Þegar CAF-skrárnar hafa verið fengnar frá SII-gáttinni þarf að hlaða þeim upp í gagnagrunninn með því að fara í Bókhald → Stillingar: Chilenskt SII → CAF. Smelltu síðan á Nýtt til að hefja stillinguna. Á CAF-forminu skaltu hlaða upp CAF-skránni þinni með því að smella á hnappinn Hlaða upp skrá og smella síðan á Vista.

Þegar skráin hefur verið hlaðið upp breytist staðan í Í notkun (In Use). Frá þeim tíma, þegar færsla er notuð fyrir þessa skjalategund, tekur reikningsnúmerið fyrsta folio í röðinni.

Bókhaldslyklar

Bókhaldslyklar eru settir upp sjálfkrafa sem hluti af gagnasettinu sem fylgir staðfærslumódulanum. Reikningarnir eru tengdir sjálfkrafa við:

• Skattar
• Sjálfgefinn viðskiptaskuldareikning
• Sjálfgefinn viðskiptakröfureikning
• Millifærslureikningar
• Gengisjöfnunarhlutfall

Skattar

Sem hluti af staðfærslumódulanum eru skattar búnir til sjálfkrafa með tilheyrandi fjárhagsreikningi og stillingum. Hægt er að stjórna þessum sköttum í Bókhald → Stillingar → Skattar.

Chile hefur nokkrar skattategundir, þær algengustu eru:

• VSK: venjulegt virðisaukaskattshlutfall getur verið í mörgum hlutföllum.
• ILA: skattur á áfengar drykkjarvörur.

Notkun og prófun

Verkflæði rafrænna reikninga

Í chilenskri staðfærslu felur verkflæði rafrænna reikninga í sér útgáfu reikninga til viðskiptavina og móttöku reikninga frá birgjum. Eftirfarandi skýringarmynd útskýrir hvernig upplýsingar eru deildar með SII, viðskiptavinum og birgjum.

Útgáfa reikninga til viðskiptavina

Þegar tengiliðir og dagbækur hafa verið búnar til og stilltar eru reikningar búnir til á venjulegan hátt. Fyrir Chile er ein munurinn sú skjalategund sem er valin sjálfkrafa á grundvelli skattgreiðandategundar. Hægt er að breyta skjalategundinni handvirkt á reikningnum ef þörf krefur með því að fara í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar.

Staðfesting og staða DTE

Þegar allar reikningsupplýsingar hafa verið fylltar inn, annaðhvort handvirkt eða sjálfkrafa þegar reikningur er búinn til úr sölupöntun, skal staðfesta reikninginn. Eftir að reikningurinn er bókaður:

• DTE (Documentos Tributarios Electrónicos) skráin er búin til sjálfkrafa og skráð í spjallþráðinn.
• DTE SII (Servicio de Impuestos Internos) staðan er sett sem Í bið til sendingar.

DTE staðan er uppfærð sjálfkrafa af Odoo með tímasettu verki sem keyrir á hverju kvöldi. Ef þörf er á tafarlausri svörun frá SII (Servicio de Impuestos Internos) er hægt að gera það handvirkt með því að fylgja DTE stöðuflæðinu:

1. Fyrsta skrefið er að senda DTE til SII (Servicio de Impuestos Internos). Hægt er að senda það handvirkt með því að smella á hnappinn Enviar Ahora. Þetta myndar SII Tack number fyrir reikninginn, sem er notað til að athuga upplýsingarnar sem SII sendir í tölvupósti. Þá er DTE staðan uppfærð í Ask for Status.
2. Þegar svar frá SII (Servicio de Impuestos Internos) berst uppfærir Odoo DTE stöðuna. Til að gera það handvirkt, smelltu á hnappinn Verify on SII. Niðurstaðan getur verið Accepted, Accepted With Objection eða Rejected.

   Mikilvægt

   Það eru millistaðar hjá SII (Servicio de Impuestos Internos) áður en samþykki eða höfnun kemur. Mælt er með því að EKKI smella endurtekið á Verify in SII til að tryggja eðlilega vinnslu.

   
3. Lokasvörun frá SII (Servicio de Impuestos Internos) getur tekið eitt af þessum gildum:
   • Accepted: gefur til kynna að reikningsupplýsingarnar séu réttar, skjalið er nú skattalega gilt og er sjálfkrafa sent til viðskiptavinarins.
   • Accepted with objections: gefur til kynna að reikningsupplýsingarnar séu réttar en minniháttar vandamál var greint; skjalið er þó skattalega gilt og er sjálfkrafa sent til viðskiptavinarins.
   • Rejected: gefur til kynna að reikningsupplýsingarnar séu rangar og þurfi leiðréttingar. Upplýsingar eru sendar á tölvupóstföngin sem þú skráðir hjá SII (Servicio de Impuestos Internos). Ef rétt er stillt í Odoo eru upplýsingarnar einnig sóttar í spjallþráðinn þegar tölvupóstþjónninn hefur unnið þær.

     Ef reikningurinn er hafnaður skaltu fylgja þessum skrefum:

     1. Breyttu skjalinu í Drög.
     2. Gerðu nauðsynlegar leiðréttingar samkvæmt skilaboðunum frá SII (Servicio de Impuestos Internos) í spjallþráðnum.
     3. Bókaðu reikninginn aftur.
     

Krossvísanir

Þegar reikningur er búinn til sem afleiðing af öðru skattalegu skjali verður að skrá upplýsingar um upprunalegaskjalið í flipanum Cross-Reference. Þessi flipi er oftast notaður fyrir kredit- eða debetnótur, en í sumum tilvikum er hann einnig notaður fyrir reikninga viðskiptavina. Hvað varðar kredit- og debetnótur eru þær stilltar sjálfkrafa af Odoo.

PDF skýrsla reiknings

Þegar reikningurinn hefur verið samþykktur og staðfestur af SII (Servicio de Impuestos Internos) og PDF er prentað inniheldur það skattalegar einingar sem gefa til kynna að skjalið sé skattalega gilt.

Viðskiptaleg staðfesting

Þegar reikningurinn hefur verið sendur til viðskiptavinarins:

1. DTE Partner Status breytist í Sent.
2. Viðskiptavinurinn verður að senda staðfestingartölvupóst um móttöku.
3. Í kjölfarið, ef viðskiptaskilmálar og reikningsupplýsingar eru réttar, er samþykktarstaðfesting send; annars er kvörtun send.
4. Reiturinn DTE Acceptance Status er uppfærður sjálfkrafa.

Meðhöndlun krafðra reikninga

Þegar reikningurinn hefur verið samþykktur af SII (Servicio de Impuestos Internos) er ekki hægt að afturkalla hann í Odoo. Ef þú færð kvörtun frá viðskiptavini er rétta leiðin að nota kreditreikning til að annaðhvort afturkalla reikninginn eða leiðrétta hann. Sjá kaflann Kreditreikningar fyrir frekari upplýsingar.

Algeng villur

Það eru margar ástæður fyrir höfnun frá SII (Servicio de Impuestos Internos), en hér eru nokkrar algengar villur og hvernig á að leysa þær:

• Villa: RECHAZO- DTE Sin Comuna Origen Ábending: Gakktu úr skugga um að heimilisfang fyrirtækisins sé rétt fyllt út, þar með talið ríki og borg.
• Villa: en Monto - IVA debe declararse Ábending: Reikningslínurnar ættu að innihalda einn VSK-skatt; gakktu úr skugga um að þú bætir einum við á hverja reikningslínu.
• Villa: Rut No Autorizado a Firmar Ábending: RUT (Rol Único Tributario) númerið sem slegið var inn hefur ekki heimild til að gefa út reikninga rafrænt; gakktu úr skugga um að RUT fyrirtækisins sé rétt og gilt hjá SII (Servicio de Impuestos Internos) fyrir rafræna reikningagerð.
• Villa: Fecha/Número Resolucion Invalido RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 meses Ábending: Reyndu að bæta við nýjum CAF tengdum þessu skjali þar sem sá sem þú ert að nota er útrunninn.
• Villa: Element '{http://www.sii.cl/SiiDte}RutReceptor': This element is not expected. Expected is ( {http://www.sii.cl/SiiDte}RutEnvia ). Ábending: Gakktu úr skugga um að reiturinn Document Type og VAT séu stillt hjá viðskiptavininum og í aðalfyrirtækinu.
• Villa: Usuario sin permiso de envio. Ábending: Þessi villa gefur til kynna að fyrirtækið þitt hafi líklega ekki farið í gegnum vottunarferlið hjá SII (Servicio de Impuestos Internos) - Sistema de Facturación de Mercado. Ef svo er, vinsamlegast hafðu samband við reikningsstjóra þinn eða þjónustuver þar sem þessi vottun er ekki hluti af Odoo þjónustunni, en við getum gefið þér nokkrar aðrar leiðir. Ef þú hefur þegar farið í gegnum vottunarferlið kemur þessi villa þegar notandi sem er ekki eigandi skírteinisins reynir að senda DTE (Documentos Tributarios Electrónicos) skrár til SII (Servicio de Impuestos Internos).
• Villa: CARATULA Ábending: Það eru aðeins fimm ástæður fyrir þessari villu og allar tengjast Caratula hlutanum í XML-skjalinu:
  • RUT (Rol Único Tributario) númer fyrirtækisins er rangt eða vantar.
  • RUT (Rol Único Tributario) númer skírteinishafa er rangt eða vantar.
  • RUT (Rol Único Tributario) númer SII (Servicio de Impuestos Internos) (þetta ætti að vera rétt sjálfgefið) er rangt eða vantar.
  • Dagsetning úrskurðar er röng eða vantar.
  • Númer úrskurðar er rangt eða vantar.

Kreditreikningar

Kreditreikningar

Þegar þörf er á afturköllun eða leiðréttingu á staðfestum reikningi þarf að búa til kreditreikning. Mikilvægt er að hafa í huga að CAF-skrá er nauðsynleg fyrir kreditreikning, sem er auðkenndur sem Skjalategund 61 í SII. Sjá CAF-hlutann fyrir frekari upplýsingar um hvernig CAF er hlaðið upp fyrir hverja skjalategund.

Notkunardæmi

Afturkalla tilvísaðar skjal

Ef þörf er á að afturkalla eða ógilda reikning, farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar og veldu viðkomandi reikning. Notaðu síðan hnappinn Bæta við kreditreikningi og veldu Full endurgreiðsla. Í þessu tilviki er SII-tilvísunarkóðinn sjálfkrafa stilltur á Anula Documento de referencia.

Leiðrétta tilvísað skjal

Ef þörf er á leiðréttingu á upplýsingum reiknings, til dæmis ef götuheiti á upprunalegum reikningi er rangt, notaðu þá hnappinn Bæta við kreditreikningi, veldu Hlutaendurgreiðsla og veldu valkostinn Aðeins textuleiðrétting. Í þessu tilviki er reiturinn SII-tilvísunarkóði sjálfkrafa stilltur á Corrects Referenced Document Text.

Odoo stofnar kreditreikning með leiðréttum texta á reikningi og Verð 0.00.

Leiðrétta upphæð tilvísaðs skjals

Þegar þörf er á leiðréttingu á upphæðum, notaðu hnappinn Bæta við kreditreikningi og veldu Hlutaendurgreiðsla. Í þessu tilviki er SII-tilvísunarkóðinn sjálfkrafa stilltur á Corrige el monto del Documento de Referencia.

Debetreikningar

Í íslenskri staðfærslu fyrir Síle er hægt að stofna debetreikningana, auk kreditreikninga, með hnappinum Bæta við debetreikning, með tveimur helstu notkunardæmum.

Notkunardæmi

Bæta skuld við reikninga

Aðalnotkunardæmið fyrir debetreikningana er að hækka gildi á fyrirliggjandi reikningi. Til að gera það, veldu valkostinn 3. Corrige el monto del Documento de Referencia í reitnum Tilvísunarkóði SII.

Í þessu tilviki tekur Odoo sjálfkrafa með Upprunareikning í flipanum Krossvísun.

Afturkalla kreditreikninga

Í Síle eru debitreikningar notaðir til að afturkalla gilda kreditreikninga. Til að gera þetta, smelltu á hnappinn Bæta við debetreikning og veldu valkostinn 1: Anula Documentos de referencia í reitnum Tilvísunarkóði SII.

Reikningar frá birgjum

Sem hluti af staðfærslu fyrir Síle er hægt að stilla móttökupóstþjón þinn þannig að hann passi við þann sem þú hefur skráð í SII, til að:

• Taka sjálfkrafa við DTE-reikningum frá birgjum og stofna birgjareikninginn á grundvelli þessara upplýsinga.
• Senda sjálfkrafa móttökustaðfestingu til birgisins.
• Samþykkja eða hafna skjalinu og senda þessa stöðu til birgisins.

Móttaka

Um leið og tölvupóstur frá birgi berst með DTE sem viðhengi:

1. Birgjareikningurinn kortleggur allar upplýsingar sem eru í XML-skránni.
2. Tölvupóstur er sendur til birgisins með móttökustaðfestingu.
3. DTE-staða er stillt á Acuse de Recibido Enviado.

Samþykki

Ef allar viðskiptaupplýsingar eru réttar á birgjareikningnum, getur þú samþykkt skjalið með hnappinum Aceptar Documento. Þegar það er gert breytist DTE-samþykktarstaða í Samþykkt og samþykktartölvupóstur er sendur til birgisins.

Krafa

Ef viðskiptavandamál koma upp eða upplýsingar eru rangar á birgjareikningnum, getur þú hafnað skjalinu áður en það er staðfest með hnappinum Krafa. Þegar það er gert breytist DTE-samþykktarstaða í Krafa og höfnunartölvupóstur er sendur til birgisins.

Ef þú hafnar birgjareikningi breytist staðan sjálfkrafa úr Drög í Afturkallað. Sem bestu starfsvenjur ættu öll hafnuð skjöl að vera afturkölluð þar sem þau eru ekki gild fyrir bókhaldsfærslur þínar.

Rafrænn innkaupareikningur

Rafrænn innkaupareikningur er eiginleiki sem er innifalinn í einingunni l10n_cl_edi.

Þegar allar stillingar hafa verið gerðar fyrir rafræna reikninga (t.d. hlaðið upp gildu fyrirtækisvottorði, sett upp aðalgögn o.s.frv.), þurfa rafrænu innkaupareikningarnir sína eigin CAF-skrár. Sjá CAF-skjölunina til að fá upplýsingar um hvernig á að afla CAF-skráa fyrir rafræna innkaupareikningana.

Rafrænar innkaupareikningar eru gagnlegir þegar birgjar eru ekki skyldugir til að senda rafrænan birgjareikningur vegna innkaupa þinna. Engu að síður krefjast skyldur þínar þess að skjal sé sent til SII sem sönnun fyrir kaupunum.

Stilling

Til að búa til rafrænan innkaupareikningur úr birgjareikningi þarf reikningurinn að vera stofnaður í innkaupabók þar sem eiginleikinn Nota skjöl er virkur. Hægt er að breyta fyrirliggjandi innkaupabók eða stofna nýja með eftirfarandi ferli.

Til að breyta fyrirliggjandi innkaupabók, eða stofna nýja innkaupabók, farðu í Bókhald → Stillingar → Dagbækur. Smelltu síðan á hnappinn Nýtt og fylltu inn eftirfarandi nauðsynlegar upplýsingar:

• Tegund: veldu Innkaup úr fellivalmyndinni fyrir birgjareikningabækur.
• Nota skjöl: hakaðu við þennan reit svo dagbókin geti búið til rafræn skjöl (í þessu tilviki rafrænan innkaupareikninginn).

Búa til rafrænan innkaupareikningur

Til að búa til þessa tegund skjals þarf að stofna birgjareikningur í Odoo. Til að gera það, farðu í Bókhald → Birgjar → Reikningar og smelltu á hnappinn Nýtt.

Þegar allar upplýsingar rafræna innkaupareikningsins hafa verið fylltar inn, veldu valkostinn (46) Rafrænn innkaupareikningur í reitnum Skjalategund:

Eftir að birgjareikningurinn er bókaður:

• DTE-skráin (rafrænt skattskjal) er sjálfkrafa búin til og bætt við spjallið.
• DTE SII-staða er stillt á Bíður sendingar.

Odoo uppfærir sjálfkrafa DTE-stöðuna á hverju kvöldi með áætlaðri aðgerð. Til að fá svar frá SII strax, smelltu á hnappinn Senda til SII núna.

Afhendingarskjal

Til að setja upp eininguna Afhendingarskjal, farðu í Forrit og leitaðu að Chile (l10n_cl). Smelltu síðan á Setja upp á einingunni Chile - E-Invoicing Delivery Guide.

Afhendingarleiðbeiningar (Delivery Guide)

Eininguna Delivery Guide er hægt að nota til að senda DTE til SII og setja stimpil á PDF skýrslur fyrir afhendingar.

Þegar allar stillingar hafa verið gerðar fyrir rafræna reikninga (t.d. hlaðið upp gildu fyrirtækisskírteini, sett upp grunnupplýsingar o.s.frv.), þurfa afhendingarleiðbeiningar eigin CAF-númer. Skoðaðu CAF-skjölunina til að fá upplýsingar um hvernig á að afla CAF fyrir rafrænar afhendingarleiðbeiningar.

Staðfestu eftirfarandi mikilvægar upplýsingar í stillingunni Verð fyrir afhendingarleiðbeiningar:

• Frá sölupöntun: afhendingarleiðbeiningarnar taka vöruverðið úr sölupöntuninni og sýna það á skjalinu.
• Frá vörulíkani: Odoo tekur verðið sem er stillt í vörulíkaninu og sýnir það á skjalinu.
• Sýna ekki verð: ekkert verð er sýnt í afhendingarleiðbeiningunum.

Rafrænar afhendingarleiðbeiningar eru notaðar til að færa birgðir á milli staða og geta táknað sölu, sýnishorn, vörslusölu, innri flutning og í grundvallaratriðum hvers kyns vöruflutninga.

Afhendingarleiðbeiningar í söluferli

Þegar sölupöntun er búin til og staðfest, er afhendingarpöntun búin til. Eftir að afhendingarpöntunin er staðfest, virkjast möguleikinn á að búa til afhendingarleiðbeiningar.

Þessi viðvörun þýðir að notandinn þarf að tilgreina næsta raðnúmer sem Odoo á að nota til að búa til afhendingarleiðbeiningar (t.d. næsta tiltækt CAF-númer). Þetta gerist aðeins í fyrsta skipti sem afhendingarleiðbeiningar eru búnar til í Odoo. Eftir að fyrsta skjalið hefur verið búið til á réttan hátt, tekur Odoo næsta tiltækt númer í CAF-skránni til að búa til næstu afhendingarleiðbeiningar.

Eftir að afhendingarleiðbeiningarnar eru búnar til:

• DTE-skráin (rafrænt skattskjal) er búin til sjálfkrafa og bætt við spjallið.
• DTE SII-staða er stillt sem Bíður sendingar.

DTE-staðan er uppfærð sjálfkrafa af Odoo með tímasettu verki sem keyrir á hverri nóttu. Til að fá svar frá SII strax, smelltu á hnappinn Senda til SII núna.

Þegar afhendingarleiðbeiningarnar hafa verið sendar, er hægt að prenta þær með því að smella á hnappinn Prenta afhendingarleiðbeiningar.

Afhendingarleiðbeiningarnar munu innihalda fjárhagslegar upplýsingar sem gefa til kynna að skjalið sé fjárhagslega gilt þegar það er prentað (ef hýst er á Odoo SH eða On-premise, mundu að bæta handvirkt við pdf417gen-safninu sem nefnt er í hlutanum um PDF skýrslu reikninga).

Rafrænn kvittun

Til að setja upp eininguna Rafrænn kvittun, farðu í Forrit og leitaðu að Chile (l10n_cl). Smelltu síðan á Setja upp á einingunni Chile - Electronic Receipt.

Þegar allar stillingar hafa verið gerðar fyrir rafræna reikninga (t.d. hlaðið upp gildu fyrirtækisskírteini, sett upp grunnupplýsingar o.s.frv.), þurfa rafrænar kvittanir eigin CAF-númer. Skoðaðu CAF-skjölunina til að fá upplýsingar um hvernig á að afla CAF fyrir rafrænar kvittanir.

Rafrænar kvittanir eru gagnlegar þegar viðskiptavinir þurfa ekki rafrænan reikning. Sjálfgefið er að til sé tengiliður í gagnagrunninum sem heitir Anonymous Final Consumer með almennt RUT-númer 66666666-6 og skattgreiðendategund Final Consumer. Þennan tengilið má nota fyrir rafrænar kvittanir eða hægt er að búa til nýja færslu í sama tilgangi.

Þótt rafrænar kvittanir eigi að nota fyrir endanlega neytendur með almennt RUT-númer, er einnig hægt að nota þær fyrir tiltekna tengiliði. Eftir að tengiliðir og dagbækur hafa verið búnar til og stilltar, eru rafrænar kvittanir búnar til á sama hátt og rafrænir reikningar, en skjalategundin (39) Rafrænn kvittun þarf að vera valin í reikningsforminu:

Staðfesting og DTE-staða

Þegar allar upplýsingar rafrænnar kvittunar hafa verið fylltar út, er hægt að staðfesta kvittunina handvirkt (eða sjálfkrafa) úr sölupöntuninni. Sjálfgefið er að Rafrænn reikningur sé valinn sem Skjalategund, en til að staðfesta kvittunina á réttan hátt, vertu viss um að breyta Skjalategund í Rafrænn kvittun.

Eftir að kvittunin er bókuð:

• DTE-skráin (rafrænt skattskjal) er búin til sjálfkrafa og bætt við spjallið.
• DTE SII-staða er stillt sem Bíður sendingar.

DTE-staðan er uppfærð sjálfkrafa af Odoo með tímasettu verki sem keyrir á hverri nóttu. Til að fá svar frá SII strax, smelltu á hnappinn Senda til SII núna.

Skoðaðu DTE-verkflæðið fyrir rafræna reikninga þar sem verkflæðið fyrir rafrænar kvittanir fylgir sama ferli.

Rafræn útflutningur vara

Til að setja upp eininguna Electronic Exports of Goods, farðu í Forrit og leitaðu að Chile (l10n_cl). Smelltu síðan á Setja upp á einingunni Electronic Exports of Goods for Chile.

Þegar allar stillingar hafa verið gerðar fyrir rafræna reikninga (t.d. hlaðið upp gildu fyrirtækisskírteini, sett upp grunnupplýsingar o.s.frv.), þurfa rafrænar útflutningsskýrslur eigin CAF-númer. Skoðaðu CAF-skjölunina til að fá upplýsingar um hvernig á að afla CAF fyrir rafrænar kvittanir.

Rafrænir reikningar fyrir útflutning vara eru skattskjöl sem eru notuð ekki aðeins fyrir SII heldur einnig fyrir tollyfirvöld og innihalda þær upplýsingar sem þau krefjast.

Stillingar tengiliða

Chilenskt tollakerfi

Þegar rafrænn útflutningsreikningur er búinn til, eru þessir nýju reitir í flipanum Aðrar upplýsingar nauðsynlegir til að uppfylla chilenskar reglur.

PDF skýrsla

Þegar reikningurinn hefur verið samþykktur og staðfestur af SII og PDF er prentað, inniheldur það fjárhagslegar upplýsingar sem gefa til kynna að skjalið sé fjárhagslega gilt, ásamt nýjum hluta sem tollurinn krefst.

Rafræn reikningsfærsla í netverslun

Rafræn reikningsfærsla í netverslun (eCommerce)

Til að setja upp eininguna Chilean eCommerce skaltu fara í Apps, leita að einingunni með tæknilega heitinu l10n_cl_edi_website_sale og smella á hnappinn Activate.

Þessi eining virkjar eftirfarandi eiginleika og stillingar:

• Búa til rafræn skjöl úr netverslun forritinu
• Stuðningur við nauðsynlega skattareiti í netverslun forritinu
• Leyfir endanotanda að velja hvaða rafræna skjal er búið til fyrir kaupið

Þegar allar stillingar fyrir rafræna reikningsfærslu í Chile eru tilbúnar þarf að gera eftirfarandi stillingar til að samþætta netverslunina.

Til að stilla vefsíðuna þína til að búa til rafræn skjöl við söluferli skaltu fara í Website → Configuration → Settings → Invoicing og virkja eiginleikann Automatic Invoice. Þegar þessi eiginleiki er virkur eru rafræn skjöl búin til sjálfkrafa þegar greiðsla á netinu er staðfest.

Þar sem greiðsla á netinu þarf að vera staðfest til að eiginleikinn sjálfvirk reikningsfærsla búi til skjalið, þarf að stilla greiðsluveitanda fyrir viðkomandi vefsíðu.

Mælt er einnig með því að stilla vörurnar þannig að hægt sé að gera reikning þegar greiðsla á netinu er staðfest. Til að gera það skaltu fara í Website → eCommerce → Products og velja vörusniðmát viðkomandi vöru. Stilltu síðan Invoicing Policy á Ordered quantities.

Reikningsfærsluferlar

Viðskiptavinir frá Chile geta valið hvort þeir þurfi reikning eða kvittun fyrir kaupin sín með aukaskrefi sem bætist við greiðsluferlið.

Ef viðskiptavinurinn velur valkostinn Electronic Invoice þarf að fylla út skattareiti, þar á meðal Activity Description, Identification Number og DTE Email.

Ef viðskiptavinurinn velur valkostinn Electronic Receipts verður hann sendur í næsta skref og rafræna skjalið verður búið til fyrir tengiliðinn Consumidor Final Anónimo.

Viðskiptavinir frá öðrum löndum en Chile fá rafrænar kvittanir búnar til sjálfkrafa af Odoo.

Rafræn reikningsfærsla í sölukerfi

Til að setja upp eininguna Chilean Module for Point of Sale skaltu fara í forritið Apps á aðalmælaborði Odoo, leita að einingunni með tæknilega heitinu l10n_cl_edi_pos og smella á hnappinn Activate.

Þessi eining virkjar eftirfarandi eiginleika og stillingar:

• Búa til rafræn skjöl úr Sölukerfi forritinu
• Stuðningur við nauðsynlega skattareiti fyrir tengiliði sem búnir eru til í Sölukerfi forritinu
• Leyfir endanotanda að velja tegund rafræns skjals sem búið er til fyrir kaupin
• Prenta QR-kóða eða 5 stafa kóða á kvittanir til að fá aðgang að rafrænum reikningum

Til að stilla tengiliði með nauðsynlegar skattaupplýsingar skaltu skoða hlutann upplýsingar um tengiliði eða breyta tengiliði beint. Farðu í Point of Sale → Session → Customers → Details og breyttu einhverjum af eftirfarandi reitum:

• Name
• Email
• Identification Type
• Tax Payer Type
• Type Giro
• DTE Email
• RUT

Til að stilla vörurnar skaltu fara í Point of Sale → Products → Products og velja vörufærslu. Í flipanum Sales á vöruskjámyndinni þarf að merkja vöruna sem Available for POS til að hún sé tiltæk til sölu í Sölukerfi forritinu.

Einnig er hægt að stilla eftirfarandi eiginleika í Point of Sale → Configuration → Settings → Bills & Receipts:

• Use QR code on ticket: þessi eiginleiki gerir kleift að prenta QR-kóða á kvittun notandans svo hann geti auðveldlega beðið um reikning eftir kaupin
• Generate a code on ticket: þessi eiginleiki gerir kleift að búa til 5 stafa kóða á kvittunina, sem gerir notandanum kleift að biðja um reikning í gegnum viðskiptavinagáttina

Reikningsfærsluferlar

Eftirfarandi hlutar fjalla um reikningsfærsluferla í Sölukerfi forritinu.

Rafrænar kvittanir: nafnlaus endanotandi

Þegar kaup eru gerð sem nafnlægur notandi sem biður ekki um rafrænan reikning velur Odoo sjálfkrafa Consumidor Final Anónimo sem tengilið fyrir pöntunina og býr til rafræna kvittunina.

Rafrænar kvittanir: tiltekinn viðskiptavinur

Þegar tiltekinn notandi gerir kaup án þess að biðja um rafrænan reikning velur Odoo sjálfkrafa Consumidor Final Anónimo sem tengilið fyrir pöntunina og leyfir þér að velja eða búa til nauðsynlegan tengilið með skattaupplýsingum hans fyrir kvittunina.

Rafrænir reikningar

Þegar viðskiptavinir biðja um rafrænan reikning er hægt að velja eða búa til nauðsynlegan tengilið með skattaupplýsingum hans. Þegar greiðslan er í gangi skaltu velja valkostinn Invoice til að búa til skjalið.

Skil

Fyrir rafrænar kvittanir (sem eru ekki búnar til fyrir Consumidor Final Anónimo) og rafræna reikninga er hægt að stjórna skilaferli á vörum sem seldar voru í sölukerfi pöntun með því að velja hnappinn Refund.

Hægt er að leita að pöntunum eftir stöðu pöntunar eða tengilið og velja þær til að byggja endurgreiðsluna á upprunalegri pöntun viðskiptavinarins.

Þegar endurgreiðslugreiðslan er staðfest býr Odoo til nauðsynlegan kreditreikning sem vísar í upprunalegu kvittunina eða reikninginn og fellir skjalið niður að hluta eða í heild.

Fjárhagsskýrslur

Balance tributario de 8 columnas

Þessi skýrsla sýnir reikninga í smáatriðum (með viðkomandi stöður), flokkar þá eftir uppruna og ákvarðar hagnað eða tap fyrirtækisins á tímabilinu sem er metið. Þessa skýrslu er hægt að finna í Bókhald → Skýrslur → Efnahagsreikningur og velja í reitnum Skýrsla valkostinn Chilean Fiscal Balance (8 Columns) (CL).

Propuesta F29

Eyðublaðið F29 er nýtt kerfi sem SII hefur gert skattgreiðendum kleift að nota og kemur í stað Kaup- og sölubóka. Þessi skýrsla samanstendur af Kaupskrá (CR) og Sölusafnskrá (RV). Tilgangur hennar er að styðja við færslur tengdar VSK, og bæta eftirlit og skattskil.

Þessi skrá er byggð á rafrænum skattskjölum (DTE) sem SII hefur móttekið.

Þessa skýrslu er hægt að finna í Bókhald → Skýrslur → Skattskýrslur og velja valkostinn Propuesta F29 (CL) í reitnum Skýrsla.

Hægt er að stilla PPM og Hlutfallslegan stuðul fyrir reikningsárið í Bókhald → Stillingar → Uppsetning.

Eða handvirkt í skýrslunum með því að smella á táknið ✏️ (blýantur).