Frakkland

Einingar

Eftirfarandi einingar tengdar frönsku staðfærslu eru tiltækar:

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
France - Accounting	l10n_fr	Franskt staðfærslupakki sem á aðeins við um fyrirtæki á meginlandi Frakklands og inniheldur ekki DOM-TOM svæði.
France - Accounting Reports	l10n_fr_reports	Útflutningur á frönsku VSK-skýrslu sem hægt er að senda til DGFiP, OGA eða faglegrar bókhaldsþjónustu.
France - Payroll with Accounting	l10n_fr_hr_payroll_account	Inniheldur nauðsynleg bókhaldsleg gögn fyrir franskar launareglur.
France - Factur-X integration with Chorus Pro	l10n_fr_facturx_chorus_pro	Bætir við reitum sem þarf til að senda reikninga til Chorus Pro.
France - FEC Export	l10n_fr_fec	Myndar FEC-skrá eins og skilgreint er í reglugerð frá 29. júlí 2013.
France - FEC Import	l10n_fr_fec_import	Innflutningur á stöðluðum FEC-skrám, gagnlegt til að flytja inn bókhaldssögu.
France - Adding Mandatory Invoice Mentions (Decree no. 2022-1299)	l10n_fr_invoice_addr	Bætir við heimilisfangasviðum sem krafist er samkvæmt reglugerð 2022-1299.
France - VAT Anti-Fraud Certification for Point of Sale (CGI 286 I-3 bis)	l10n_fr_pos_cert	VSK-svikavarnarvottun fyrir Kassakerfi

Yfirlit staðfærslu

Franski staðfærslupakkinn tryggir samræmi við frönsk fjárhags- og bókhaldsreglur. Hann inniheldur verkfæri til að stjórna sköttum, skattastöðum, skýrslugerð og fyrirfram skilgreint bókhaldslyklakerfi sem er sniðið að frönskum stöðlum.

Franski staðfærslupakkinn veitir eftirfarandi lykileiginleika til að tryggja samræmi við staðbundnar fjárhags- og bókhaldsreglur:

• Bókhaldslyklar: fyrirfram skilgreind uppbygging sniðin að frönskum bókhaldsreglum
• Skattastöður: sjálfvirkar skattleiðréttingar á grundvelli skráningarstöðu viðskiptavinar eða birgis
• Skattar: fyrirfram stilltar skatthlutfall, þar á meðal staðlað VSK, núllhlutfall og undanþágur
• Launagreiðslur
• Skýrslugerð

Skýrslugerð

Með því að setja upp eininguna France - Accounting (l10n_fr) fæst aðgangur að bókhaldslegum skýrslum sem eru sérstakar fyrir Frakkland, svo sem:

• Bilan comptable (FR) (Efnahagsreikningur)
• Compte de résultats (FR) (Rekstrarreikningur)
• Rapport de taxes (FR) (VSK-skýrsla)

Bókhald

Rafræn reikningsfærsla

Gáttin Chorus Pro, sem AIFE (Agence pour l'Informatique financière de l'État) rekur, er opinber vettvangur til að senda rafræna reikninga til frönsku opinberu stofnana. Hún gerir fyrirtækjum kleift að senda og stjórna reikningum, fylgjast með afgreiðslustöðu þeirra og fá uppfærslur um greiðslur. Frá janúar 2020 hefur rafræn reikningsfærsla verið skylda fyrir allar viðskiptalegar færslur milli fyrirtækja og hins opinbera (B2G) í Frakklandi. Odoo styður samþættingu við Chorus Pro til að senda reikninga sem búnir eru til í Odoo.

Uppsetning

Til að senda reikninga til Chorus Pro þarf eftirfarandi stillingar:

1. Settu upp eininguna France - Factur-X integration with Chorus Pro (l10n_fr_facturx_chorus_pro).
2. Skráðu þig í Peppol, þar sem reikningar eru sendir frá Odoo til Chorus Pro í gegnum Peppol-netið.
3. Ef þú ert ekki þegar með Chorus Pro-reikning skaltu fara á síðuna Chorus Pro, smella á Créer un compte og stofna reikning.
4. Stilltu tengiliðaform viðeigandi viðskiptavina.

Viðskiptavinir

Til að senda reikninga til Chorus Pro skaltu stilla tengiliðaform viðeigandi viðskiptavina á eftirfarandi hátt:

1. Staðfestu að reitirnir Land og Skattnúmer séu fylltir út.
2. Í flipanum Sala og innkaup skaltu ganga úr skugga um að reiturinn SIRET sé fylltur út.
3. Í flipanum Bókhald skaltu fylla út eftirfarandi reiti í hlutanum Rafræn reikningsfærsla:
   • Snið: Veldu BIS Billing 3.0.
   • Peppol-netfang (EAS): Veldu 0009 - SIRET-CODE.
   • Peppol-endapunktur: Sláðu inn 11000201100044, tilvísunina sem Chorus Pro notar.

Sending reikninga til Chorus Pro

Til að senda reikninga til Chorus Pro skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar og opnaðu eða búðu til reikninginn.
2. Gakktu úr skugga um að eftirfarandi reitir séu fylltir út í flipanum Aðrar upplýsingar:
   • Tilvísun kaupanda: Service Exécutant í Chorus Pro
   • Tilvísun samnings: Numéro de Marché í Chorus Pro
   • Tilvísun innkaupapöntunar: Engagement Juridique í Chorus Pro
3. Staðfestu reikninginn.
4. Smelltu á Senda og prenta og í glugganum Senda skaltu virkja Peppol Bis Billing 3.0.
5. Smelltu á Senda og prenta.

Þegar reikningurinn hefur verið sendur uppfærist Peppol-staða reikningsins í Lokið.

FEC - Fichier des Écritures Comptables

FEC-endurskoðunarskrá (Fichier des Écritures Comptables) inniheldur öll bókhaldsleg gögn og færslur sem skráðar eru í öllum bókhaldslegum dagbókum fyrir ákveðið fjárhagsár. Færslurnar í skránni verða að vera í tímaröð. Frá janúar 2014 er öllum frönskum fyrirtækjum skylt að framleiða og afhenda þessa skrá að beiðni skattyfirvalda vegna endurskoðunar.

FEC-innflutningur

Settu upp eininguna France - FEC Import (l10n_fr_fec_import) til að flytja inn FEC-skrár úr öðrum hugbúnaði.

Til að virkja þennan eiginleika skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar. Í hlutanum Innflutningur í bókhald skaltu smella á Innflutningur og Flytja inn FEC. Síðan skaltu í glugganum FEC-innflutningur hlaða upp FEC-skránni og smella á Flytja inn.

Skráarsnið

FEC-skrár verða að uppfylla eftirfarandi tæknilegar kröfur:

• Kóðun: UTF-8, UTF-8-SIG og iso8859_15.
• Skiltákn: eitthvað af þessum: ; eða | eða , eða TAB.
• Línuendingar: bæði CR+LF (\r\n) og LF (\n) stafasamsetningar eru studdar.
• Dagsetningarsnið: %Y%m%d

Lýsing og notkun reita

#	Heiti reits	Lýsing	Notkun	Snið
01	JournalCode	Kóði dagbókar	journal.code og journal.name ef JournalLib er ekki gefið upp	Bókstafir og tölur
02	JournalLib	Heiti dagbókar	journal.name	Bókstafir og tölur
03	EcritureNum	Raðnúmer færslu í hverri dagbók	move.name	Bókstafir og tölur
04	EcritureDate	Dagsetning bókhaldsfærslu	move.date	Dagsetning (yyyyMMdd)
05	CompteNum	Reikningsnúmer	account.code	Bókstafir og tölur
06	CompteLib	Heiti reiknings	account.name	Bókstafir og tölur
07	CompAuxNum	Aukareikningstilvísun (má vera tómt)	partner.ref	Bókstafir og tölur
08	CompAuxLib	Heiti aukareiknings (má vera tómt)	partner.name	Bókstafir og tólur
09	PieceRef	Tilvísun skjals	move.ref og move.name ef EcritureNum er ekki gefið upp	Bókstafir og tölur
10	PieceDate	Dagsetning skjals	move.date	Dagsetning (yyyyMMdd)
11	EcritureLib	Heiti bókhaldsfærslu	move_line.name	Bókstafir og tölur
12	Debit	Debetupphæð	move_line.debit	Kommutala
13	Credit	Kreditupphæð (reitarheitið „Crédit" er ekki leyfilegt)	move_line.credit	Kommutala
14	EcritureLet	Krossvísun bókhaldsfærslu (má vera tómt)	move_line.fec_matching_number	Bókstafir og tölur
15	DateLet	Dagsetning bókhaldsfærslu (má vera tómt)	Ekki notað	Dagsetning (yyyyMMdd)
16	ValidDate	Staðfestingardagsetning bókhaldsfærslu	Ekki notað	Dagsetning (yyyyMMdd)
17	Montantdevise	Upphæð í gjaldmiðli (má vera tómt)	move_line.amount_currency	Kommutala
18	Idevise	Auðkenni gjaldmiðils (má vera tómt)	currency.name	Bókstafir og tölur

Þessir tveir reitir koma í sömu röð og hinir, og koma í stað þeirra.

#	Heiti reits	Lýsing	Notkun	Snið
12	Montant	Upphæð	move_line.debit eða move_line.credit	Kommutala
13	Sens	Getur verið „C" fyrir kredit eða „D" fyrir debet	Ákvarðar move_line.debit eða move_line.credit	Stafur

Upplýsingar um útfærslu

Eftirfarandi bókhaldseiningar eru fluttar inn úr FEC-skrám: Reikningar, dagbækur, viðskiptavinir/birgjar og færslur. Kerfið greinir sjálfkrafa stafakóðun, línuendingar og skiltákn sem notuð eru í skránni. Því næst er athugað hvort hvert línugildi hafi réttan fjölda reita í samræmi við hausinn. Ef athugunin stenst er öll skráin lesin, geymd í minni og skönnuð. Bókhaldseiningar eru síðan fluttar inn ein tegund í einu í eftirfarandi röð.

Reikningar

Sérhver bókhaldsfærsla er tengd reikningi sem auðkenndur er með reitnum CompteNum.

Kóðasamsvörun

Ef reikningur með sama kóða er þegar til staðar er hann notaður í stað þess að stofna nýjan. Í Odoo fylgja reikningsnúmer sjálfgefinni tölustafafjölda fjárhagslegar staðfæringar. Þar sem FEC-einingin er tengd frönsku staðfæringunni er sjálfgefin lengd reikningsnúmers 6 tölustafir. Þetta þýðir að aftari núllstafir í reikningskóðum eru fjarlægðir og samanburðurinn á milli reikningskóða í FEC-skránni og þeirra sem þegar eru í Odoo byggist eingöngu á fyrstu sex tölustöfunum.

Afstemmingarmerkið

Reikningur er tæknilega merktur sem afstemmanlegt ef fyrsta línan þar sem hann kemur fram hefur reitinn EcritureLet útfylltan, sem gefur til kynna að bókhaldsfærslan verði afstemmd við aðra færslu.

Tegund reiknings og samsvörun við sniðmát

Þar sem tegund reiknings er ekki tilgreind í FEC-sniðinu eru nýir reikningar stofnaðir með sjálfgefinni tegund Veltufjármunir. Eftir innflutningsferlið eru þeir bornir saman við uppsett sniðmát bókhaldslykils. Afstemmingarmerkið er einnig ákvarðað með þessum hætti.

Samsvörunin er framkvæmd með því að bera saman stafi frá vinstri, byrjað á öllum stöfum, síðan 3 stöfum og að lokum 2 stöfum.

Tegund reikningsins er síðan merkt sem greiðanlegur og afstemmanlegur á grundvelli reikningssniðmátsins.

Dagbækur

Dagbækur eru bornar saman við þær sem þegar eru til í Odoo til að forðast tvítekningar, jafnvel þegar margar FEC-skrár eru fluttar inn.

Ef dagbók með sama kóða er þegar til, er sú dagbók notuð í stað þess að búa til nýja.

Nýjar dagbækur fá forskeytið FEC- bætt við nafnið. Til dæmis verður ACHATS að FEC-ACHATS.

Ákvörðun á tegund dagbókar

Tegund dagbókar er ekki tilgreind í sniðinu (líkt og með reikninga) og er upphaflega búin til með sjálfgefnu tegundinni almenn.

Í lok innflutningsferlisins er tegund dagbókar ákvörðuð á grundvelli eftirfarandi reglna um tengdar færslur og reikninga:

• banki: Færslur í þessum dagbókum innihalda alltaf línu (debet eða kredit) sem hefur áhrif á lausafjárreikning. reiðufé / banki er hægt að nota til skiptis, þannig að banki er úthlutað þegar þetta skilyrði er uppfyllt.
• sala: Færslur í þessum dagbókum hafa að mestu debet-línur á viðskiptakröfureikningum og kredit-línur á skatttekjureikningum. Sölukreditfærslur eru með debet/kredit á öfugan hátt.
• innkaup: Færslur í þessum dagbókum hafa að mestu kredit-línur á viðskiptaskuldareikninga og debet-línur á kostnaðarreikninga. Innkaupakreditfærslur eru með debet/kredit á öfugan hátt.
• almenn: Notað fyrir allt annað.

Tengiliðir

Hver tengiliður heldur tilvísun sinni úr reitnum CompAuxNum.

Færslur

Færslur eru bókaðar og afstemmar strax við innsendingu, þar sem reiturinn EcritureLet er notaður til að para saman færslurnar.

Reiturinn EcritureNum táknar heiti færslnanna, en hann getur stundum verið auður. Í slíkum tilvikum er reiturinn PieceRef notaður í staðinn.

Sléttunarvandamál

Sléttunarþol er beitt á grundvelli nákvæmni gjaldmiðils fyrir debet- og kreditupphæðir (þ.e. 0,01 fyrir EUR). Ef munurinn er undir þessu þoli er nýrri línu bætt við færsluna, sem kallast Import rounding difference, sem miðar á eftirfarandi reikninga:

• 658000 Charges diverses de gestion courante, fyrir bætt debet
• 758000 Produits divers de gestion courante, fyrir bætt kredit

Vantar heiti færslu

Ef reiturinn EcritureNum er ekki fylltur út og reiturinn PieceRef hentar ekki til að ákvarða heiti færslunnar (hann getur verið notaður sem tilvísun í bókhaldsfærslulínu), verður ómögulegt að greina hvaða línur eigi að vera flokkaðar saman í eina færslu, og kemur þannig í veg fyrir að jafnaðar færslur séu búnar til.

Í slíkum tilvikum er gerð lokaltilraun til að flokka allar línur eftir sömu dagbók og dagsetningu (JournalLib, EcritureDate). Ef þessi flokkun myndar jafnaðar færslur (sum(kredit) - sum(debet) = 0), þá skapar sérhver mismunandi samsetning dagbókar og dagsetningar nýja færslu.

Ef þessi tilraun mistekst birtast villuboð með lista yfir allar færslulínur sem teljast ójafnaðar.

Upplýsingar um tengiliði

Ef lína inniheldur upplýsingar um tengilið eru þær afritaðar yfir í bókhaldsfærsluna sjálfa, að því tilskildu að viðkomandi dagbók sé af tegundinni greiðanleg eða viðtæk.

FEC útflutningur

Til að hlaða niður FEC-skránni skal setja upp eininguna France - FEC Export (l10n_fr_fec), fara síðan í Bókhald --> Skýrslugerð --> FEC. Í glugganum FEC skal fylla inn í eftirfarandi reiti:

• Upphafsdagsetning
• Lokadagsetning
• Prófunarskrá: Virkjaðu þennan valkost til að prófa myndun FEC-skrárinnar.
• Útilokuð dagbók

Smelltu síðan á Mynda.

Liasse fiscale

Liasse fiscale (skattaskýrslur) er safn staðlaðra fjármálaskjala sem fyrirtæki verða að skila árlega til skattyfirvalda. Það gefur ítarlega yfirlit yfir fjárhagslegar starfsemi fyrirtækisins og ákvarðar fyrirtækjaskatta.

Teledec er vettvangur sem notaður er til að undirbúa og senda inn skattaskýrslur með gögnum úr bókhaldsskrám. Til að samstilla bókhaldsgögn þín sem geymd eru í Odoo við Teledec og senda rafrænt liasse fiscale fyrirtækisins þíns til DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques), skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Stofnun Teledec-reiknings
2. Skráning fyrirtækis og upplýsingar um reikningsár
3. Samstilling

Stofnun Teledec-reiknings

Til að stofna Teledec-reikning skaltu fara á stofnunarsíðu Teledec-reiknings og fylla inn netfang í reitinn Adresse e-mail. Veldu öruggt lykilorð, samþykktu almenn skilmála og skilyrði með því að haka við reitinn og smelltu á S'enregistrer til að vista. Sláðu síðan inn SIREN-númer fyrirtækisins.

Skráning fyrirtækis og upplýsingar um reikningsár

Skráning fyrirtækis á Teledec

Til að skrá fyrirtækið á Teledec skaltu fara í Vos entreprises (Fyrirtæki þín) og smella á Enregistrer votre entreprise (Skrá fyrirtæki þitt). Gakktu úr skugga um að fylla inn eftirfarandi upplýsingar í hlutana Coordonnées de l'entreprise (Upplýsingar um fyrirtækið) og Représentant légal (Löglegur fulltrúi):

• Nom de l'entreprise: Nafn fyrirtækisins.
• Forme juridique: Veldu lögformlegt form fyrirtækisins.
• Les comptes sont clôturés le: Lokadagsetning.
• Régime d'imposition, choix de la liasse: Veldu skattakerfi og skattaskýrsluvalkost.
• Adresse du siège social: Heimilisfang höfuðstöðva.
• Nom du représentant légal: Nafn löglegra fulltrúa.
• Agissant en qualité de: Starfsheiti löglegra fulltrúa.
• Numéro de téléphone: Símanúmer.

Smelltu á Sauvegarder (Vista) til að birta næsta skref, Informations générales sur l'exercice déclaré (Almennar upplýsingar um tilkynnt reikningsár). Fylltu síðan inn upplýsingar um reikningsárið, svo sem upphafs- og lokadagsetningu þess eða lokadagsetningu og lengd fyrra reikningartímabils. Eftir vistun birtist listi yfir skjöl sem eru hluti af liasse fiscale, þar á meðal bæði staðlaðar skatteyðublöð og þau sem eru sérsniðin að skattaskilum fyrirtækisins.

Samstilling við Odoo

Til að gera Odoo kleift að fylla sjálfkrafa inn gögn fyrir Liasse fiscale skaltu smella á Autres actions (Aðrar aðgerðir) efst til hægri og velja Synchroniser avec un logiciel tiers (Samstilla við hugbúnað þriðja aðila), síðan Synchroniser cette liasse avec Odoo (Samstilla þessa liasse við Odoo).

Í glugganum Synchroniser cette liasse avec Odoo skaltu fylla inn eftirfarandi upplýsingar til að ljúka samstillingunni:

• Nom / URL complète de la base de données Odoo: Nafn eða slóð Odoo gagnagrunns. Til að gefa upp fulla slóð gagnagrunnsins skaltu virkja valkostinn Je voudrais donner une url complète hors .odoo.com.
• Nom de l'utilisateur: Notandanafn tengt Odoo-reikningnum.
• Clé API: API-lykill búinn til af Odoo-tilvikinu.

Smelltu næst á Importer til að samstilla gögn úr Odoo. Í glugganum Confirmation de la synchronisation de liasse avec Odoo skaltu yfirfara upphæðirnar og gera nauðsynlegar breytingar. Smelltu síðan á Importer la balance til að staðfesta samstillingu liasse fiscale við Odoo og flytja inn stöðuna.

Til að greiða og senda yfirlýsinguna til skattyfirvalda skaltu smella á Paiement & envoi de la déclaration.

Kassakerfi

VSK-vottun gegn svik

Frá janúar 2018 hefur ný löggjöf gegn svik verið í gildi í Frakklandi og yfirráðasvæðum þess (DOM-TOM). Þessi löggjöf setur fram sérstakar kröfur um heilleika, öryggi, geymslu og skjalasöfnun sölugagna. Odoo uppfyllir þessar lagalegu kröfur með því að bjóða upp á einingu og niðurhalanlegt samræmisvottorð.

Hugbúnaður fyrir sjóðvélar gegn svik, eins og Odoo (CGI gr. 286, I. 3° bis), er krafist fyrir fyrirtæki sem eru skattskyld í Frakklandi eða DOM-TOM, þar sem sumir viðskiptavinir eru einstaklingar (B2C). Þessi regla á við um öll fyrirtæki óháð stærð, en sjálfstætt starfandi einstaklingar sem eru undanþegnir VSK eru ekki hlutaðeigandi.

Odoo-vottun

Skattyfirvöld krefjast þess að öll fyrirtæki leggi fram samræmisvottorð sem staðfestir að hugbúnaðurinn þeirra uppfylli löggjöf gegn svik. Við brot getur verið lögð á €7.500 sekt.

Til að fá vottorðið skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Settu upp eininguna France - VAT Anti-Fraud Certification for Point of Sale (CGI 286 I-3 bis) (l10n_fr_pos_cert).
2. Stilltu reitinn Land á fyrirtækjaskránni til að dulkóða færslur fyrir óbreytanleikaskoðun.
3. Sæktu nauðsynlegt samræmisvottorð sem Odoo SA gefur út.

Eiginleikar gegn svik

Einingin gegn svik kynnir eftirfarandi eiginleika:

• Óbreytanleiki
• Öryggi
• Geymsla

Óbreytanleiki

Allar aðferðir til að hætta við eða breyta lykilgögnum í sölukerfispöntunum, reikningum og dagbókarfærslum eru gerðar óvirkar fyrir fyrirtæki staðsett í Frakklandi eða DOM-TOM.

Öryggi

Til að tryggja óbreytanleika er sérhver pöntun eða dagbókarfærsla dulkóðuð við staðfestingu. Þetta númer (eða hash) er reiknað út frá lykilgögnum skjalsins og hash fyrri skjala. Einingin kynnir viðmót til að prófa óbreytanleika gagnanna. Prófið mistekst ef einhverjar upplýsingar eru breyttar á skjali eftir staðfestingu þess. Reikniritið endurreiknar alla hasha og ber þá saman við upprunalegu. Ef bilun kemur upp bendir kerfið á fyrsta skemmda skjalið sem skráð er í kerfinu.

Aðeins notendur með stjórnandaaðgang geta hafið óbreytanleikaskoðun:

• Fyrir sölukerfispantanir: farðu í Kassakerfi → Skýrslur → POS Inalterability Check;
• Fyrir reikninga eða dagbókarfærslur: farðu í Reikningagerð/Bókhald → Skýrslur → POS Inalterability Check.

Geymsla

Kerfið framkvæmir einnig sjálfvirkar sölulokanir daglega, mánaðarlega og árlega. Slíkar lokanir reikna heildarsölu tímabilsins og uppsafnaðar heildarupphæðir frá allra fyrstu sölufærslunni sem skráð var í kerfið.

Til að nálgast lokanir skaltu fara í Kassakerfi → Skýrslur → Sales Closings eða Reikningagerð/Bókhald → Skýrslur → Sales Closings.

Ábyrgð

Ef þessi eining er fjarlægð verða öryggisgildin (security hashes) endurstillt. Þetta þýðir að kerfið mun ekki lengur tryggja heilleika fyrri gagna.

Notendur bera ábyrgð á sínu Odoo-kerfi og verða að nota það af varúð. Það er ekki leyfilegt að breyta frumkóða sem ber ábyrgð á heilleika gagna.

Odoo ber ekki ábyrgð á vandamálum tengdum virkni þessarar einingar ef þau stafa af óvottaðar þriðja aðila forritum.