Frakkland

Einingar

Eftirfarandi einingar tengdar frönsku staðfæringunni eru í boði:

Yfirlit staðfæringar

Franski staðfæringarpakkinn tryggir samræmi við franskar skatta- og bókhaldsreglur. Hann inniheldur verkfæri til að stjórna sköttum, skattastöðum, skýrslugerð og fyrirframskilgreindan bókhaldslykil sem er sniðinn að stöðlum Frakklands.

Franski staðfæringarpakkinn býður upp á eftirfarandi lykileiginleika til að tryggja samræmi við staðbundnar skatta- og bókhaldsreglur:

• Bókhaldslykill: fyrirframskilgreind uppbygging sniðin að franskum bókhaldsstaðli
• Skattastöður: sjálfvirkar skattaleiðréttingar byggðar á skráningarstöðu viðskiptavinar eða birgis
• Skattar: fyrirframskilgreindir skatthlutföll, þar á meðal venjulegur VSK, núllskattlagðir og undanþegnir valkostir
• Launakerfi
• Skýrslugerð

Skýrslugerð

Með því að setja upp eininguna France - Accounting (l10n_fr) færðu aðgang að nokkrum bókhaldsskýrslum sem eru sértækar fyrir Frakkland, svo sem:

• Bilan comptable (FR) (Efnahagsreikningur)
• Compte de résultats (FR) (Rekstrarreikningur)
• Rapport de taxes (FR) (Skattskýrsla)

Bókhald

Rafrænn reikningagerð

Gáttin Chorus Pro, sem AIFE (Agence pour l'Informatique financière de l'État) stjórnar, er opinberi vettvangurinn til að senda rafræna reikninga til franskra opinberra aðila. Hann gerir fyrirtækjum kleift að senda og stjórna reikningum, fylgjast með vinnsluferli þeirra og fá uppfærslur um greiðslur. Frá janúar 2020 hefur rafræn reikningagerð verið skylda fyrir öll viðskipti milli fyrirtækja og hins opinbera (B2G) í Frakklandi. Odoo styður samþættingu við Chorus Pro til að senda reikninga sem búnir eru til í Odoo.

Uppsetning

Til að senda reikninga til Chorus Pro þarf eftirfarandi uppsetningu:

1. Settu upp eininguna France - Factur-X integration with Chorus Pro (l10n_fr_facturx_chorus_pro).
2. Skráðu þig hjá Peppol, þar sem reikningar eru sendir frá Odoo til Chorus Pro í gegnum Peppol-netið.
3. Ef þú ert ekki þegar með Chorus Pro reikning skaltu fara á Chorus Pro síðuna, smella á Créer un compte og búa til reikning.
4. Stilltu tengiliðaform viðeigandi viðskiptavina.

Viðskiptavinir

Til að senda reikninga til Chorus Pro skaltu stilla tengiliðaform viðeigandi viðskiptavina á eftirfarandi hátt:

1. Staðfestu að reitirnir Land og VSK-númer séu útfylltir.
2. Í flipanum Sala og innkaup skaltu ganga úr skugga um að reiturinn SIRET sé útfylltur.
3. Í flipanum Bókhald skaltu fylla út eftirfarandi reiti í hlutanum Rafræn reikningagerð:
   • Snið: Veldu BIS Billing 3.0.
   • Peppol e-address (EAS): Veldu 0009 - SIRET-CODE.
   • Peppol Endpoint: Sláðu inn 11000201100044, tilvísunina sem Chorus Pro notar.

Sending reikninga til Chorus Pro

Til að senda reikninga til Chorus Pro skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Farðu í Bókhald ‣ Viðskiptavinir ‣ Reikningar og opnaðu eða búðu til reikninginn.
2. Gakktu úr skugga um að eftirfarandi reitir séu útfylltir í flipanum Aðrar upplýsingar:
   • Tilvísun kaupanda: Service Exécutant í Chorus Pro
   • Samningsnúmer: Numéro de Marché í Chorus Pro
   • Innkaupapöntunarnúmer: Engagement Juridique í Chorus Pro
3. Staðfestu reikninginn.
4. Smelltu á Senda og prenta og í glugganum Senda skaltu virkja Peppol Bis Billing 3.0.
5. Smelltu á Senda og prenta.

Þegar reikningurinn hefur verið sendur er Peppol-staða reikningsins uppfærð í Lokið.

FEC - Fichier des Écritures Comptables

FEC-endurskoðunarskrá (Fichier des Écritures Comptables) inniheldur öll bókhaldsgögn og færslur sem skráðar eru í allar bókhaldsdagbækur fyrir reikningsár. Færslurnar í skránni verða að vera raðaðar í tímaröð. Frá janúar 2014 þurfa öll frönsk fyrirtæki að búa til og senda þessa skrá að beiðni skattyfirvalda í endurskoðunarskyni.

FEC-innflutningur

Settu upp eininguna France - FEC Import (l10n_fr_fec_import) til að flytja inn FEC-skrár frá öðrum hugbúnaði.

Til að virkja þennan eiginleika skaltu fara í Bókhald ‣ Stillingar ‣ Stillingar. Í hlutanum Innflutningur bókhalds skaltu smella á Flytja inn og Flytja inn FEC. Síðan, í glugganum FEC-innflutningur, skaltu hlaða upp FEC-skránni og smella á Flytja inn.

Skráarsnið

FEC-skrár verða að uppfylla eftirfarandi tæknilegar forskriftir:

• Kóðun: UTF-8, UTF-8-SIG og iso8859_15.
• Skiltákn: eitthvað af þessu: ; eða | eða , eða TAB.
• Línuendar: bæði CR+LF (\r\n) og LF (\n) stafasamstæður eru studdar.
• Dagsetningarsnið: %Y%m%d

Lýsing og notkun reita

Þessir tveir reitir birtast í sömu röð og hinir og koma í þeirra stað.

Útfærsluatriði

Eftirfarandi bókhaldseiningar eru fluttar inn úr FEC-skrám: Reikningar, Dagbækur, Tengiliðir og Færslur. Einingin ákvarðar sjálfkrafa kóðun, línuendingatákn og skiltákn sem notuð eru í skránni. Næst er framkvæmd athugun til að tryggja að hver lína hafi réttan fjölda reita sem passa við hausinn. Ef athugunin gengur upp er öll skráin lesin, geymd í minni og skönnuð. Bókhaldseiningar eru síðan fluttar inn ein tegund í einu í eftirfarandi röð.

Reikningar

Hver bókhaldsfærsla er tengd reikningi sem er auðkenndur með reitnum CompteNum.

Samsvörun kóða

Ef reikningur með sama kóða er þegar til er sá sem fyrir er notaður í stað þess að búa til nýjan. Í Odoo fylgja reikningsnúmer sjálfgefinni tölustafslengd fjármálastillingarinnar. Þar sem FEC-einingin er tengd frönsku fjármálastillingunni er sjálfgefin reikningslengd 6 tölustafir. Þetta þýðir að núll í enda reikningskóða eru fjarlægð og samanburður á reikningskóðum í FEC-skránni og þeim sem þegar eru í Odoo byggir aðeins á fyrstu sex tölustöfum kóðanna.

Afstemmanlegt merki

Reikningur er tæknilega merktur sem afstemmanlegt ef fyrsta línan þar sem hann birtist hefur reitinn EcritureLet útfylltan, sem gefur til kynna að bókhaldsfærslan verði afstemmd við aðra færslu.

Samsvörun reikningstegundar og sniðmáta

Þar sem tegund reiknings er ekki tilgreind í FEC-sniðinu eru nýir reikningar búnir til með sjálfgefnu tegundinni Veltufjármunir. Eftir innflutningsferlið eru þeir samsvaraðir við uppsett sniðmát bókhaldslykils. Afstemmingarmerkið er einnig ákvarðað á þennan hátt.

Samsvörun fer fram með því að bera saman tölustafi lengst til vinstri, byrjað á öllum tölustöfum, síðan 3 tölustöfum og að lokum 2 tölustöfum.

Reikningstegundin er síðan merkt sem viðskiptaskuldir og afstemmanleg á grundvelli reikningssniðmátsins.

Dagbækur

Dagbækur eru bornar saman við þær sem fyrir eru í Odoo til að forðast tvítekningar, jafnvel þegar margar FEC-skrár eru fluttar inn.

Ef dagbók með sama kóða er þegar til er núverandi dagbók notuð í stað þess að búa til nýja.

Nýjar dagbækur fá forskeytið FEC- bætt við heitið. Til dæmis verður ACHATS að FEC-ACHATS.

Ákvörðun dagbókartegunda

Dagbókartegund er ekki tilgreind í sniðinu (svipað og reikningar) og er upphaflega búin til með sjálfgefnu tegundinni almenn.

Í lok innflutningsferlisins er dagbókartegund ákvörðuð á grundvelli eftirfarandi reglna varðandi tengdar færslur og reikninga:

• banki: Færslur í þessum dagbókum innihalda alltaf línu (debet eða kredit) sem hefur áhrif á lausafjárreikning.
  reiðufé / banki er hægt að skipta út, þannig að banki er úthlutað þegar þetta skilyrði er uppfyllt.
• sala: Færslur í þessum dagbókum hafa að mestu debetlínur á viðskiptakröfureikningum og kreditlínur á skatttekjureikningum.
  Sölukreditfærslur eru með öfugum debet/kredit.
• innkaup: Færslur í þessum dagbókum hafa að mestu kreditlínur á viðskiptaskuldarreikningum og debetlínur á kostnaðarreikningum.
  Innkaupakreditfærslur eru með öfugum debet/kredit.
• almenn: Notað fyrir allt annað.

Tengiliðir

Hver tengiliður heldur Tilvísun sinni úr CompAuxNum reitnum.

Færslur

Færslur eru bókaðar og afstemmdar strax við innsendingu, með EcritureLet reitnum notaðan til að samsvara færslunum.

EcritureNum reiturinn táknar heiti færslnanna, en hann getur stundum verið tómur. Í slíkum tilvikum er PieceRef reiturinn notaður í staðinn.

Námundunavandamál

Námundunarvikmörk eru notuð á grundvelli nákvæmni gjaldmiðils fyrir debet- og kreditupphæðir (þ.e. 0,01 fyrir EUR). Ef mismunurinn fellur undir þessi vikmörk er nýrri línu bætt við færsluna, sem kallast Námundunarfrávik við innflutning, sem miðar á eftirfarandi reikninga:

• 658000 Charges diverses de gestion courante, fyrir bætt við debet
• 758000 Produits divers de gestion courante, fyrir bætt við kredit

Vantar heiti færslu

Ef EcritureNum reiturinn er ekki fylltur út og PieceRef reiturinn hentar ekki til að ákvarða heiti færslunnar (hann gæti verið notaður sem tilvísun bókhaldsfærslulínu), verður ómögulegt að greina hvaða línur eigi að flokka í eina færslu og kemur í raun í veg fyrir að jafnvægisskiptar færslur séu búnar til.

Í slíkum tilvikum er gerð lokatilraun til að flokka allar línur eftir sömu dagbók og dagsetningu (JournalLib, EcritureDate). Ef þessi flokkun myndar jafnvægisskiptar færslur (sum(kredit) - sum(debet) = 0), þá býr hver mismunandi samsetning dagbókar og dagsetningar til nýja færslu.

Ef þessi tilraun mistekst birtist villuboð sem skráir allar færslulínur sem teljast ójafnvægisskiptar.

Upplýsingar um tengilið

Ef lína inniheldur upplýsingar um tengilið er þeim afritað yfir í bókhaldsfærsluna sjálfa, að því tilskildu að markviss dagbók sé af tegundinni viðskiptaskuldir eða viðskiptakröfur.

FEC útflutningur

Til að sækja FEC skal setja upp Frakkland - FEC útflutningur (l10n_fr_fec) eininguna og fara síðan í Bókhald ‣ Skýrslur ‣ FEC. Í FEC glugganum skal fylla út eftirfarandi reiti:

• Upphafsdagsetning
• Lokadagsetning
• Prófunarskrá: Virkjaðu þennan valkost til að prófa myndun FEC-skráar.
• Undanskildar dagbækur

Smelltu síðan á Búa til.

Liasse fiscale

Liasse fiscale (skattframtöl) er safn staðlaðra fjárhagsskjala sem fyrirtæki verða að skila árlega til skattyfirvalda. Það veitir yfirgripsmikið yfirlit yfir fjármálastarfsemi fyrirtækisins og ákvarðar fyrirtækjaskatta.

Teledec er vettvangur sem notaður er til að undirbúa og skila skattframtölum með gögnum úr bókhaldsgögnum. Til að samstilla bókhaldsgögnin þín sem geymd eru í Odoo við Teledec og senda liasse fiscale fyrirtækisins þíns rafrænt til DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) skal fylgja þessum skrefum:

1. Teledec reikningur
2. Teledec skráning
3. Teledec samstilling

Stofnun Teledec reiknings

Til að stofna Teledec reikning skaltu fara inn á Teledec reikningsstofnunarsíðuna og fylla út reitinn Adresse e-mail með netfangi. Veldu öruggt lykilorð, samþykktu almenna skilmála með því að haka í reitinn og smelltu á S'enregistrer til að vista. Sláðu síðan inn SIREN númer fyrirtækisins.

Skráning fyrirtækis og upplýsingar um reikningsár

Til að skrá fyrirtækið á Teledec skaltu fara í Vos entreprises (Fyrirtækin þín) og smella á Enregistrer votre entreprise (Skrá fyrirtækið þitt). Gakktu úr skugga um að fylla út eftirfarandi upplýsingar um fyrirtækið í hlutunum Coordonnées de l'entreprise (Upplýsingar um fyrirtækið) og Représentant légal (Löglegur fulltrúi):

• Nom de l'entreprise: Nafn fyrirtækisins.
• Forme juridique: Veldu lögformi fyrirtækisins.
• Les comptes sont clôturés le: Lokadagsetning.
• Régime d'imposition, choix de la liasse: Veldu skattkerfi og valkost skattframtals.
• Adresse du siège social: Heimilisfang aðalskrifstofu.
• Nom du représentant légal: Nafn löglegra fulltrúa.
• Agissant en qualité de: Hlutverk löglegra fulltrúa.
• Numéro de téléphone: Símanúmer.

Smelltu á Sauvegarder (Vista) til að birta næsta skref Informations générales sur l'exercice déclaré (Almennar upplýsingar um uppgefið reikningsár). Fylltu síðan út upplýsingar um reikningsárið, svo sem upphafs- og lokadagsetningar reikningsárs eða lokadagsetning og lengd fyrra reikningsárs. Eftir vistun birtist listi yfir skjöl sem eru innifalin í liasse fiscale, þar á meðal bæði stöðluð skatteyðublöð og þau sem eru sérsniðin fyrir skattframtal fyrirtækisins.

Samstilling við Odoo

Til að gera Odoo kleift að fylla sjálfkrafa út gögnin fyrir Liasse fiscale skaltu smella á Autres actions (Aðrar aðgerðir) efst í hægra horninu og velja Synchroniser avec un logiciel tiers (Samstilla við hugbúnað þriðja aðila), síðan Synchroniser cette liasse avec Odoo (Samstilla þessa liasse við Odoo).

Í glugganum Synchroniser cette liasse avec Odoo skaltu fylla út eftirfarandi upplýsingar til að ljúka samstillingunni:

• Nom / URL complète de la base de données Odoo: Nafn eða vefslóð Odoo gagnagrunns. Til að gefa upp fulla vefslóð gagnagrunnsins skaltu virkja valkostinn Je voudrais donner une url complète hors .odoo.com.
• Nom de l'utilisateur: Notandanafn tengt Odoo reikningnum.
• Clé API: API lykill búinn til af Odoo tilvikinu.

Smelltu síðan á Importer til að samstilla gögn úr Odoo. Í glugganum Confirmation de la synchronisation de liasse avec Odoo skaltu fara yfir upphæðirnar og gera nauðsynlegar breytingar. Smelltu síðan á Importer la balance til að staðfesta samstillingu liasse fiscale við Odoo og flytja inn stöðuna.

Til að greiða og senda framtalið til skattyfirvalda skaltu smella á Paiement & envoi de la déclaration.

Kassakerfi

VSK-vottun gegn svikum

Frá janúar 2018 hefur ný löggjöf gegn svikum verið í gildi í Frakklandi og erlendum yfirráðasvæðum þess (DOM-TOM). Þessi löggjöf setur fram sérstakar kröfur um heilleika, öryggi, geymslu og varðveislu sölugagna. Odoo uppfyllir þessar lagalegu kröfur með því að bjóða upp á einingu og niðurhalanlegt samræmisvottorð.

Hugbúnaður fyrir kassakerfi gegn svikum, eins og Odoo (CGI art. 286, I. 3° bis), er nauðsynlegur fyrir fyrirtæki sem eru skattskyld í Frakklandi eða DOM-TOM, þar sem sumir viðskiptavinir eru einstaklingar (B2C). Þessi regla á við um öll fyrirtæki, en sjálfstætt starfandi einstaklingar sem eru undanþegnir VSK verða ekki fyrir áhrifum.

Odoo vottun

Skattyfirvöld krefjast þess að öll fyrirtæki leggi fram samræmisvottorð sem staðfestir að hugbúnaður þeirra uppfylli löggjöf gegn svikum. Ef ekki er farið að reglum getur verið beitt 7.500 € sekt.

Til að fá vottunina skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Settu upp eininguna Frakkland - VSK-vottun gegn svikum fyrir kassakerfi (CGI 286 I-3 bis) (l10n_fr_pos_cert).
2. Stilltu reitinn Land á fyrirtækjaskránni til að dulkóða færslur fyrir óbreytanleikaskoðun.
3. Halaðu niður skyldu samræmisvottorði sem Odoo SA gefur út.

Eiginleikar gegn svikum

Einingin gegn svikum kynnir eftirfarandi eiginleika:

• Óbreytanleiki
• Öryggi
• Geymsla

Óbreytanleiki

Allar aðferðir til að hætta við eða breyta lykilgögnum í kassapöntunum, reikningum og bókhaldsfærslum eru óvirkar fyrir fyrirtæki sem staðsett eru í Frakklandi eða einhverju DOM-TOM.

Öryggi

Til að tryggja óbreytanleika er hver pöntun eða bókhaldsfærsla dulkóðuð við staðfestingu. Þessi tala (eða kjötkássa) er reiknuð út frá lykilgögnum skjalsins og kjötkássa fyrri skjala. Einingin kynnir viðmót til að prófa óbreytanleika gagnanna. Prófið mun mistakast ef einhverjum upplýsingum er breytt á skjali eftir staðfestingu þess. Reikniritið endurreiknar allar kjötkássur og ber þær saman við upprunalegu kjötkássurnar. Ef mistök verða bendir kerfið á fyrsta skemmda skjalið sem skráð er í kerfinu.

Aðeins notendur með stjórnandaaðgang geta hafið óbreytanleikaskoðun:

• Fyrir kassapantanir skaltu fara í Kassakerfi ‣ Skýrslur ‣ Óbreytanleikaskoðun kassakerfi;
• Fyrir reikninga eða bókhaldsfærslur skaltu fara í Reikningar/Bókhald ‣ Skýrslur ‣ Óbreytanleikaskoðun kassakerfi.

Geymsla

Geymsla

Kerfið vinnur einnig úr sjálfvirkum sölulokunum daglega, mánaðarlega og árlega. Slíkar lokanir reikna út heildarsölu tímabilsins og uppsafnaðar heildartölur frá fyrstu sölufærslu sem skráð var í kerfið.

Til að fara í lokanir, farðu annað hvort í Sölukerfi ‣ Skýrslur ‣ Sölulokun eða Reikningar/Bókhald ‣ Skýrslur ‣ Sölulokun.

Ábyrgð

Fjarlæging þessarar einingar mun endurstilla öryggiskóðana. Þetta þýðir að kerfið mun ekki lengur tryggja heilleika fyrri gagna.

Notendur bera ábyrgð á Odoo kerfinu sínu og verða að nota það af varfærni. Ekki er heimilt að breyta grunnkóða sem ber ábyrgð á að tryggja gagnaheilleika.

Odoo ber ekki ábyrgð á neinum vandamálum með virkni þessarar einingar ef þau stafa af óvottuðum forritum þriðja aðila.