Ekvador

Inngangur

Með ekvadórskri staðfærslu er hægt að búa til rafræn skjöl með XML-sniði, fjárhagslegt blaðsíðunúmer, rafræna undirskrift og beina tengingu við skattyfirvöld SRI.

Studd skjöl eru Reikningar, Kreditreikningar, Debetreikningar, Innkaupauppgjör og Staðgreiðsluskattar.

Staðfærslan inniheldur einnig sjálfvirkni til að auðvelda spá um staðgreiðsluskatt sem á við um hvert innkaupareikning.

Orðalisti

Hér eru nokkur hugtök sem eru mikilvæg í ekvadórskri staðfærslu:

• SRI: stendur fyrir Servicio de Rentas Internas, ríkisstofnunin sem sér um innheimtu skatta í Ekvador.
• EDI: stendur fyrir Electronic Data Interchange, sem vísar til sendingar rafrænna skjala.
• RIMPE: stendur fyrir Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, tegund skattgreiðanda sem SRI hefur viðurkennt.

Uppsetning

Uppsetning eininga

Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika ekvadórskrar staðfærslu:

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
Ecuadorian - Accounting	l10n_ec	Sjálfgefið fjárhagslegt staðfærslupakki, bætir við bókhaldseiginleikum fyrir ekvadórska staðfærslu, sem táknar lágmarksstillingu sem fyrirtæki þarf til að starfa í Ekvador samkvæmt leiðbeiningum SRI. Uppsetning einingarinnar hleður sjálfkrafa: Bókhaldslykla, skatta, skjalategundir og tegundir skattstuðnings. Að auki er gerð eyðublaða 103 og 104 sjálfvirk.
Ecuadorian Accounting EDI	l10n_ec_edi	Inniheldur öll tæknileg og virknilegar kröfur til að búa til og staðfesta rafræn skjöl, byggt á tæknilegri skjölun sem SRI hefur birt. Heimiluð skjöl eru: Reikningar, Kreditreikningar, Debetreikningar, Staðgreiðsluskattar og Innkaupauppgjör.
Ecuadorian Accounting Reports	l10n_ec_reports	Inniheldur öll tæknileg og virknilegar kröfur til að búa til eyðublöð 103 og 104.
Ecuador - ATS Report	l10n_ec_reports_ats	Inniheldur öll tæknileg og virknilegar kröfur til að búa til ATS-skýrsluna sem XML-skrá tilbúna til að hlaða upp í DIMM Formularios.
Ecuadorian Website	l10n_ec_website_sale	Inniheldur öll tæknileg og virknilegar kröfur til að búa til sjálfvirka rafræna reikninga úr vefsölu.
Ecuadorian Point of Sale	l10n_ec_edi_pos	Inniheldur öll tæknileg og virknilegar kröfur til að búa til sjálfvirka rafræna reikninga úr sölu í Sölukerfi.

Stilla fyrirtækið þitt

Til að stilla upplýsingar um fyrirtækið þitt, farðu í forritið Tengiliðir og leitaðu að nafni fyrirtækisins eða virkjaðu þróunarham og farðu í Fyrirtæki → Tengiliður og breyttu síðan tengilið til að stilla eftirfarandi upplýsingar:

1. Merktu við valkostinn Fyrirtæki efst
   • Nafn
   • Heimilisfang
   • Kennitala
   • Tegund skattgreiðanda
   • Sími
   • Netfang
2. Hladdu upp merki fyrirtækisins og vistaðu

Rafræn skjöl

Til að hlaða upp upplýsingum þínum fyrir rafræn skjöl, farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar og leitaðu að Ecuadorian Localization.

Stilltu eftirfarandi upplýsingar:

• Lögformlegt heiti fyrirtækis
• Nota framleiðsluþjóna: merktu við gátreitinn ef fyrirtækið þitt ætlar að nota rafræn skjöl í framleiðsluumhverfi. Ef þú vilt nota prófunarumhverfi fyrir rafræn skjöl skaltu hafa gátreitinn ómerkt.
• Kerfi: veldu hvort fyrirtækið þitt er í Almennri reglu eða er viðurkennt sem RIMPE.
• Skylt til að halda bókhaldsbækur: merktu við gátreitinn ef fyrirtækið þitt uppfyllir þetta skilyrði.
• Sjálfgefnir skattar fyrir staðgreiðslu
• Gefa út staðgreiðslu: merktu við gátreitinn ef fyrirtækið þitt ætlar að gefa út rafræna staðgreiðslu.
• Staðgreiðsla neysluvörur: settu inn kóða staðgreiðslu þegar þú kaupir vörur.
• Staðgreiðsla þjónusta: settu inn kóða staðgreiðslu þegar þú kaupir þjónustu.
• Staðgreiðsla kreditkort: settu inn kóða staðgreiðslu þegar þú kaupir með kreditkorti.
• Númer staðgreiðsluumboðsmanns: settu inn númer úrskurðar staðgreiðsluumboðsmanns fyrirtækisins, ef við á.
• Rafrænt vottorðsskrá: hladdu upp rafrænu vottorði og lykilorði, vistaðu síðan.
• Númer sérstaks skattgreiðanda: ef fyrirtækið þitt er viðurkennt sem sérstakur skattgreiðandi, fylltu út þennan reit með samsvarandi skattgreiðandanúmeri.

VSK-staðgreiðsla

Þessi stilling á aðeins við ef þú ert viðurkenndur sem Staðgreiðsluumboðsmaður af SRI, annars slepptu þessum skref. Til að stilla VSK-staðgreiðslu þína, farðu í Bókhald → Bókhald → Stillingar → Ecuadorian SRI: Taxpayer Type SRI.

Þú verður að stilla staðgreiðsluhlutfallið sem á við um hverja tegund skattgreiðanda, tilgreindu VSK-staðgreiðsla vörur og VSK-staðgreiðsla þjónusta.

Prentarapunktar

Til að stilla prentarapunkta þína, farðu í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Dagbækur.

Prentarapunktar þurfa að vera stilltir fyrir hverja tegund rafræns skjals sem þú þarft. Til dæmis: Reikningur viðskiptavinar, Kreditreikningar og Debetreikningar.

Fyrir hvern prentarapunkt þarftu að stilla eftirfarandi upplýsingar:

• Heiti dagbókar: á þessu sniði [Útgáfueining]-[Útgáfupunktur] [Skjalategund], til dæmis: 001-001 Sales Documents.
• Tegund: vísar til tegundar dagbókar, veldu Sala.
• Nota skjöl?: þessi gátreitur er sjálfkrafa merktur, láttu hann vera merktan.
• Útgáfueining: stilltu númer stofnunarinnar.
• Útgáfupunktur: stilltu prentarapunktinn.
• Útgáfuheimilisfang: stilltu heimilisfang stofnunarinnar.
• Sjálfgefinn tekjureikningur: stilltu sjálfgefinn tekjureikning.
• Sérstök röð kreditreikninga: merktu við gátreitinn ef Kreditreikningar eiga að vera búnir til frá þessum prentarapunkti - dagbók.
• Styttikóði: Þetta er einstaki kóðinn fyrir röð bókhaldsfærslna, sláðu inn einstakan 5-stafa kóða, til dæmis: VT001.

Reikningur viðskiptavinar, Kreditreikningar og Debetreikningar þurfa að nota sömu dagbók og Útgáfupunktur, og Einingarpunktur ætti að vera einstakur á hverja dagbók.

Staðgreiðsla

Skilgreining á Dagbók fyrir staðgreiðslu

Skilgreina þarf Dagbók fyrir staðgreiðslu. Farðu í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Dagbækur og stilltu eftirfarandi upplýsingar:

• Heiti dagbókar: á þessu sniði [Útgáfueining]-[Útgáfupunktur] [Skjalategund], til dæmis: 001-001 Withholding.
• Tegund: vísar til tegundar dagbókar, veldu Miscellaneous.
• Tegund staðgreiðslu: stilltu á Innkaupa-staðgreiðslu (Purchase Withholding).
• Nota skjöl? þessi gátreitur er sjálfkrafa merktur, láttu hann vera merktan.
• Útgáfueining: stilltu númer stofnunarinnar.
• Útgáfupunktur: stilltu prentarapunktinn.
• Útgáfuheimilisfang: stilltu heimilisfang stofnunarinnar.
• Sjálfgefinn reikningur: stilltu sjálfgefinn tekjureikning.
• Styttikóði: þetta er einstakur kóði fyrir númeraröð bókhaldsfærslna, sláðu inn einstakan 5 stafa kóða, til dæmis: RT001.

Innkaupajafnanir

Þegar Innkaupajafnanir (Purchase Liquidations) eru notaðar þarf að búa til sérstaka dagbók. Farðu í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Dagbækur og stilltu eftirfarandi upplýsingar:

• Heiti dagbókar: á þessu sniði [Útgáfueining]-[Útgáfupunktur] [Skjalategund], til dæmis: 001-001 Withhold.
• Tegund: vísar til tegundar dagbókar, veldu Miscellaneous.
• Innkaupajafnanir: merktu gátreitinn til að virkja innkaupajafnanir.
• Nota skjöl? þessi gátreitur er sjálfkrafa merktur, láttu hann vera merktan.
• Útgáfueining: stilltu númer stofnunarinnar.
• Útgáfupunktur: stilltu prentarapunktinn.
• Útgáfuheimilisfang: stilltu heimilisfang stofnunarinnar.
• Styttikóði: þetta er einstakur kóði fyrir númeraröð bókhaldsfærslna, sláðu inn einstakan 5 stafa kóða, til dæmis: RT001.

Stilling grunngagna

Bókhaldslyklar

Bókhaldslykillinn er settur upp sjálfkrafa sem hluti af gagnasafninu sem fylgir staðfærslueiningunni. Reikningarnir eru sjálfkrafa tengdir við skatta, sjálfgefinn viðskiptaskuldareikning og sjálfgefinn viðskiptakröfureikning.

Bókhaldslykillinn fyrir Ecuador byggir á nýjustu útgáfu Eftirlitsstofnunar fyrirtækja (Superintendency of Companies), er flokkaður í nokkra flokka og er samhæfður við NIIF bókhald.

Hægt er að bæta við eða eyða reikningum eftir þörfum fyrirtækisins.

Vörur

Auk grunnupplýsinga um vörurnar þínar þarftu að bæta við stillingu á staðgreiðslukóða (skatti) sem á við.

Farðu í Bókhald → Birgjar: Vörur undir flipann „Innkaup".

Tengiliðir

Stilltu eftirfarandi upplýsingar þegar þú stofnar tengilið:

• Merktu valkostinn Fyrirtæki efst ef um er að ræða tengilið með RUC, eða merktu Einstaklingur ef um er að ræða tengilið með cedula eða vegabréf.
• Nafn
• Heimilisfang: Gata er nauðsynlegt svæði til að staðfesta rafrænan reikning.
• Kennitala: veldu gerð auðkennis: RUC, Cedula eða Passport.
• Tegund skattgreiðanda: veldu SRI-skattgreiðandategund tengiliðarins.
• Sími
• Netfang

Yfirfara skatta þína

Sem hluti af staðfærslueiningunni eru skattar sjálfkrafa stofnaðir með stillingum sínum og tengdum fjárhagsreikningum.

Eftirfarandi valkostir hafa verið stilltir sjálfkrafa:

• Skattastuðningur (Tax Support): aðeins til stillingar í VSK-skatti; þessi valkostur er gagnlegur þegar þú skráir innkaupa-staðgreiðslur.
• ATS-kóði: aðeins til stillingar fyrir tekjuskattsstaðgreiðslukóða; mikilvægt þegar þú skráir staðgreiðsluna.
• Skattagrindur (Tax Grids): stilltu kóða eyðublaðs 104 ef um er að ræða VSK-skatt og kóða eyðublaðs 103 ef um er að ræða tekjuskattsstaðgreiðslukóða.
• Heiti skatts:
  • Fyrir VSK-skatt, sniðið nafnið sem: IVA [prósenta] (104, [eyðublaðskóði] [skattastuðningskóði] [stutt heiti skattastuðnings])
  • Fyrir tekjuskattsstaðgreiðslukóða, sniðið nafnið sem: ATS-kóði [prósenta staðgreiðslu] [heiti staðgreiðslu]

Þegar Ecuador-einingin er sett upp eru algengustu skattar stilltir sjálfkrafa. Ef þörf er á að stofna fleiri skatta er hægt að gera það með hliðsjón af stillingum þeirra skatta sem þegar eru til.

Yfirfara skjalategundir þínar

Sumar bókhaldsfærslur eins og reikningar til viðskiptavina og reikningar frá birgjum eru flokkaðar eftir skjalategundum. Þær eru skilgreindar af skattyfirvöldum ríkisins, í þessu tilviki af SRI.

Hverja skjalategund er hægt að hafa með einstaka númeraröð í þeirri dagbók sem hún er tengd við. Sem hluti af staðfærslunni inniheldur skjalategundin það land sem skjalið á við um; gögnin eru einnig stofnuð sjálfkrafa þegar staðfærslueiningin er sett upp.

Nauðsynlegar upplýsingar fyrir skjalategundir eru innifaldar sjálfkrafa þannig að notandinn þarf ekki að fylla neitt inn þar.

Verkflæði

Þegar gagnagrunnurinn hefur verið stilltur getur þú skráð skjöl þín.

Söluskjöl

Reikningar til viðskiptavina

Reikningar til viðskiptavina eru rafræn skjöl sem, þegar þau eru staðfest, eru send til SRI. Hægt er að stofna þessi skjöl úr sölupöntun eða handvirkt. Þau verða að innihalda eftirfarandi gögn:

• Viðskiptavinur: sláðu inn upplýsingar um viðskiptavininn.
• Dagbók: veldu þann valkost sem passar við prentarapunkt reikningsins til viðskiptavinar.
• Skjalategund: sláðu inn skjalategund á þessu sniði (01) Invoice.
• Greiðslumáti (SRI): veldu hvernig reikningurinn verður greiddur.
• Vörur: tilgreindu vöruna með réttum sköttum.

Kreditreikningur til viðskiptavinar

Kreditreikningur til viðskiptavinar er rafrænt skjal sem, þegar það er staðfest, er sent til SRI. Nauðsynlegt er að hafa staðfestan (bókaðan) reikning til að skrá kreditreikning. Á reikningnum er hnappur sem heitir Kreditreikningur; smelltu á þennan hnapp til að fara í eyðublaðið Stofna kreditreikning og fylltu síðan inn eftirfarandi upplýsingar:

• Kreditaðferð: veldu tegund kreditaðferðar.
  • Hlutaendurgreiðsla: notaðu þennan valkost þegar þú þarft að slá inn fyrsta númer skjala og ef um er að ræða hlutakreditreikning.
  • Full endurgreiðsla: notaðu þennan valkost ef kreditreikningurinn er fyrir heildartölu reikningsins og þú þarft að kreditreikningurinn sé sjálfkrafa staðfestur og jafnaður við reikninginn.
  • Full endurgreiðsla og nýr drög-reikningur: notaðu þennan valkost ef kreditreikningurinn er fyrir heildartölu reikningsins og þú þarft að kreditreikningurinn sé sjálfkrafa staðfestur og jafnaður við reikninginn, og nýr drög-reikningur stofnaður sjálfkrafa.
• Ástæða: sláðu inn ástæðu kreditreikningsins.
• Bakfærsludagsetning: veldu valkostinn Tiltekin.
• Dagsetning bakfærslu: sláðu inn dagsetninguna.
• Nota tiltekna dagbók: veldu prentarapunkt kreditreikningsins, eða skildu eftir autt ef þú vilt nota sömu dagbók og upprunalegi reikningurinn.

Þegar yfirfarið hefur verið er hægt að smella á hnappinn Bakfæra.

Þegar valkosturinn Hlutaendurgreiðsla er notaður er hægt að breyta upphæð kreditreikningsins og staðfesta hann síðan. Áður en kreditreikningurinn er staðfestur skaltu yfirfara eftirfarandi upplýsingar:

• Viðskiptavinur: sláðu inn upplýsingar viðskiptavinarins.
• Dagbók: veldu prentarapunkt fyrir kreditreikning viðskiptavinarins.
• Skjalategund: þetta er skjalategund (04) Kreditreikningur.
• Vörur: tilgreindu vöruna með réttum sköttum.

Debetreikningur viðskiptavinar

Debetreikningur viðskiptavinar er rafrænt skjal sem, þegar það er staðfest, er sent til SRI. Nauðsynlegt er að hafa staðfestan (bókaðan) reikning til að skrá debetnótu. Á reikningnum er hnappur sem heitir Debit Note – smelltu á þennan hnapp til að fara í eyðublaðið Create debit note og fylltu síðan inn eftirfarandi upplýsingar:

• Ástæða: sláðu inn ástæðu debetnótunnar.
• Dagsetning debetnótu: veldu specific valkostinn.
• Afrita línur: veldu þennan valkost ef þú þarft að skrá debetnótu með sömu línum og reikningurinn.
• Nota tiltekna dagbók: veldu prentarapunkt fyrir kreditreikninginn þinn, eða skildu eftir autt ef þú vilt nota sömu dagbók og upprunalegi reikningurinn.

Þegar þú hefur yfirfarið upplýsingarnar getur þú smellt á hnappinn Create Debit Note.

Þú getur breytt upphæð debetnótunnar og staðfest hana síðan. Áður en debetnótan er staðfest skaltu yfirfara eftirfarandi upplýsingar:

• Viðskiptavinur: sláðu inn upplýsingar viðskiptavinarins.
• Dagbók: veldu prentarapunkt fyrir kreditreikning viðskiptavinarins.
• Skjalategund: þetta er skjalategund (05) Debetnóta.
• Vörur: tilgreindu vöruna með réttum sköttum.

Staðgreiðsluskattur viðskiptavinar

Staðgreiðsluskattur viðskiptavinar er ekki rafrænt skjal fyrir fyrirtækið þitt – þetta skjal er gefið út af viðskiptavininum til að beita staðgreiðsluskatti á söluna.

Nauðsynlegt er að hafa staðfestan (bókaðan) reikning til að skrá staðgreiðsluskatt viðskiptavinar. Á reikningnum er hnappur sem heitir Add Withhold – smelltu á þennan hnapp til að fara í eyðublaðið Customer withholding og fylltu síðan inn eftirfarandi upplýsingar:

• Skjalanúmer: sláðu inn númer staðgreiðsluskattsskjalsins.
• Staðgreiðslulínur: veldu þá skatta sem viðskiptavinurinn er að halda eftir.

Áður en staðgreiðsluskatturinn er staðfestur skaltu ganga úr skugga um að upphæðir hvers skatts séu þær sömu og í upprunalega skjalinu.

Innkaupaskjöl

Reikningur frá birgi

Reikningur frá birgi er ekki rafrænt skjal fyrir fyrirtækið þitt – þetta skjal er gefið út af birginum þínum þegar fyrirtækið þitt framkvæmir innkaup.

Hægt er að búa til reikninga frá innkaupapöntun eða handvirkt. Reikningurinn verður að innihalda eftirfarandi upplýsingar:

• Birgir: sláðu inn upplýsingar birgisins.
• Dagsetning reiknings: veldu dagsetningu reikningsins.
• Dagbók: þetta er dagbókin fyrir reikninga frá birgjum.
• Skjalategund: þetta er skjalategund (01) Reikningur.
• Skjalanúmer: sláðu inn númer skjalsins.
• Greiðslumáti (SRI): veldu hvernig reikningurinn verður greiddur.
• Vörur: tilgreindu vöruna með réttum sköttum.

Uppgjör innkaupa

Uppgjör innkaupa er rafrænt skjal sem, þegar það er staðfest, er sent til SRI.

Fyrirtæki gefa út þessa tegund rafrænna skjala þegar þau kaupa og birgirinn gefur ekki út reikning vegna eins eða fleiri af eftirfarandi tilvikum:

• Þjónusta var veitt af einstaklingum sem eru ekki búsettir í Ekvador.
• Þjónusta veitt af erlendum fyrirtækjum án búsetu eða starfsstöðvar í Ekvador.
• Kaup á vörum eða þjónustu frá einstaklingum sem eru ekki skráðir með RUC og geta vegna menntunar eða aðstæðna sinna ekki gefið út sölukvittanir eða reikninga.
• Endurgreiðsla á kaupum á vörum eða þjónustu til starfsmanna í ráðningarsambandi (fullt starf).
• Þjónusta veitt af meðlimum sameiginlegra stjórnarnefnda við framkvæmd starfa sinna.

Þessar tegundir rafrænna skjala er hægt að búa til úr Innkaupapöntun eða handvirkt úr skjámyndinni Reikningar frá birgjum. Þau verða að innihalda eftirfarandi gögn:

• Birgir: sláðu inn upplýsingar birgisins.
• Dagbók: veldu dagbókina fyrir Uppgjör innkaupa með réttum prentarapunkti.
• Skjalategund: þetta er skjalategund (03) Uppgjör innkaupa.
• Skjalanúmer: sláðu inn skjalanúmerið (röð) – þetta þarf aðeins að gera einu sinni, síðan er röðin sjálfkrafa úthlutað fyrir næstu skjöl.
• Greiðslumáti (SRI): veldu hvernig reikningurinn verður greiddur.
• Vörur: tilgreindu vöruna með réttum sköttum.

Þegar þú hefur yfirfarið upplýsingarnar getur þú staðfest Uppgjör innkaupa.

Staðgreiðsluskattur innkaupa

Staðgreiðsluskattur innkaupa er rafrænt skjal sem, þegar það er staðfest, er sent til SRI.

Nauðsynlegt er að hafa reikning í staðfestri stöðu til að skrá staðgreiðsluskatt innkaupa. Á reikningnum er hnappur sem heitir Add Withhold – smelltu á þennan hnapp til að fara í eyðublaðið Withholding og fylltu síðan inn eftirfarandi upplýsingar:

• Skjalanúmer: sláðu inn skjalanúmerið (röð) – þetta þarf aðeins að gera einu sinni, síðan er röðin sjálfkrafa úthlutað fyrir næstu skjöl.
• Staðgreiðslulínur: Skattar birtast sjálfkrafa samkvæmt stillingum vara og birgjum. Þú ættir að yfirfara hvort skattar og skattstuðningur séu réttir og, ef ekki, getur þú breytt og valið réttu skattana og skattstuðninginn.

Þegar þú hefur yfirfarið upplýsingarnar getur þú staðfest Staðgreiðsluskattinn.

Staðgreiðsluskatt er hægt að skipta í tvær eða fleiri línur – þetta fer eftir því hvort tvær eða fleiri staðgreiðsluhlutföllin eiga við.

Rafræn verslun

ATS skýrslueingin gerir eftirfarandi mögulegt:

• Velja SRI greiðslumáta í stillingum hvers greiðslumáta.
• Viðskiptavinir geta slegið inn auðkennistegund og auðkennisnúmer handvirkt við greiðsluferli í rafrænum verslun.
• Sjálfkrafa búa til gildan rafrænan reikning fyrir Ekvador í lok greiðsluferlisins.

Uppsetning

Vefsíða

Til að búa til reikning eftir greiðsluferli skaltu fara í Vefsíða → Stillingar → Stillingar og virkja valkostinn Sjálfvirk reikningagerð sem er að finna undir hlutanum Reikningagerð.

Greiðsluveitur

Til að virkja greiðsluveitur sem nota á til að taka við greiðslum í rafrænum verslun skaltu fara í Vefsíða → Stillingar → Greiðsluveitur og smella á hnappinn View other providers undir fyrirsögninni Activate Payments. Þaðan er hægt að stilla hverja greiðsluveitu með því að velja viðkomandi færslu. Sjá skjölun greiðsluveitna fyrir frekari upplýsingar.

Greiðslumátar

Til að virkja eina eða fleiri greiðslumátar hjá greiðsluþjónustuaðila, smelltu á → Virkja greiðslumáta í flipanum Stillingar hjá hverjum þjónustuaðila.

Þegar greiðslumáti er stilltur er skylda að setja SRI greiðslumáta fyrir hvern máta. Þetta svæði birtist eftir að þú hefur búið til og vistað greiðslumátann í fyrsta skipti.

Verkflæði netverslunar

Auðkennisgerð og númer

Viðskiptavinurinn sem er að kaupa mun hafa möguleika á að gefa upp auðkennisgerð og númer sitt við greiðsluferli. Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar til að mynda rafrænan reikning rétt eftir að greiðsluferli er lokið.

Eftir að greiðsluferli er lokið er staðfestur reikningur myndaður, tilbúinn til að senda handvirkt eða sjálfvirkt til SRI.

Rafræn reikningsfærsla í Kassakerfi

Gakktu úr skugga um að Ekvadoríski eining fyrir Kassakerfi (l10n_ec_edi_pos) sé uppsett til að virkja eftirfarandi eiginleika og stillingar:

• Veldu SRI greiðslumáta í stillingum hvers greiðslumáta.
• Sláðu handvirkt inn auðkennisgerð og auðkennisnúmer viðskiptavinar þegar nýr tengiliður er búinn til í Kassakerfi.
• Mynda sjálfvirkt gildan rafrænan reikning fyrir Ekvador við lok greiðsluferlis.

Stilling greiðslumáta

Til að búa til greiðslumáta fyrir Kassakerfi, farðu í Kassakerfi → Stillingar → Greiðslumátar. Settu síðan SRI greiðslumáta í eyðublaðið fyrir greiðslumátann.

Reikningsfærsluverkflæði

Auðkennisgerð og númer

Gjaldkeri í Kassakerfi getur búið til nýjan tengilið fyrir viðskiptavin sem biður um reikning úr opnum Kassakerfi-lotu.

Ekvadoríska eining fyrir Kassakerfi bætir tveimur nýjum svæðum við eyðublaðið fyrir stofnun tengiliðar: Auðkennisgerð og Skattanúmer.

Rafrænn reikningur: nafnlaus lokanotandi

Þegar viðskiptavinir biðja ekki um rafrænan reikning fyrir kaup sín, stillir Odoo sjálfvirkt viðskiptavininn sem Consumidor Final og myndar rafrænan reikning engu að síður.

Rafrænn reikningur: tiltekinn viðskiptavinur

Ef viðskiptavinur biður um reikning fyrir kaup sín, er hægt að velja eða búa til tengilið með skattaupplýsingum hans. Þetta tryggir að reikningurinn sé myndaður með nákvæmum upplýsingum um viðskiptavininn.

Fjárhagsskýrslur

Í Ekvador eru til skattalegar skýrslur sem fyrirtæki skila til SRI. Odoo styður tvær af helstu fjárhagsskýrslunum sem fyrirtæki nota: skýrsla 103 og skýrsla 104.

Til að fá þessar skýrslur, farðu í forritið Bókhald og veldu Skýrslugerð → Yfirlitsskýrslur → Skattaskýrsla og síaðu síðan eftir Tax Report 103 eða Tax Report 104.

Skýrsla 103

Þessi skýrsla inniheldur upplýsingar um staðgreiðslu tekjuskatts á tilteknu tímabili; hægt er að skila henni mánaðarlega eða hálfsárlega.

Þú getur séð þær upplýsingar sem þarf að skrá, þar á meðal grunn- og skattsupphæðir, en einnig er skattkóðinn innan sviga til að skrá hann hjá SRI.

Skýrsla 104

Þessi skýrsla inniheldur upplýsingar um VSK og VSK-staðgreiðslu á tilteknu tímabili; hægt er að skila henni mánaðarlega eða hálfsárlega.

Þú getur séð þær upplýsingar sem þarf að skrá, þar á meðal grunn- og skattsupphæðir, en einnig er skattkóðinn innan sviga til að skrá hann hjá SRI.

ATS skýrsla

Settu upp eininguna ATS Report (l10n_ec_reports_ats) til að virkja niðurhal á ATS skýrslu á XML-sniði.

Stillingar

Til að gefa út rafræn skjöl, gakktu úr skugga um að fyrirtækið þitt sé stillt eins og lýst er í hlutanum um rafræna reikningsfærslu.

Í ATS (Anexo Transaccional Simplificado) verða öll skjöl sem mynduð eru í Odoo (reikningar, reikningar frá birgjum, staðgreiðslur sölu og innkaupa, kreditreikningar og debetreikningar) tekin með.

Reikningar frá birgjum

Þegar reikningur frá birgi er myndaður er nauðsynlegt að skrá heimildarnúmerið af þeim reikningi sem birgirinn myndaði fyrir kaupin. Til að gera það, farðu í Bókhald → Birgjar → Reikningar og veldu reikninginn. Sláðu síðan inn númerið af reikningi birgisins í svæðið Heimildarnúmer.

Kredit- og debetreikningar

Þegar kreditreikningur eða debetreikningur er myndaður handvirkt eða með innflutningi, er nauðsynlegt að tengja þessa skýrslu við sölureikninginn sem hún breytir.

XML-myndun

Til að mynda ATS (Anexo Transaccional Simplificado) skýrsluna, farðu í Bókhald → Skýrslur → Skattaskýrsla og veldu tímabil fyrir þá ATS (Anexo Transaccional Simplificado) skýrslu sem óskað er eftir, smelltu síðan á ATS.

Niðurhalda XML-skráin er tilbúin til að hlaða upp í DIMM Formularios.