Bankasamstilling

Odoo getur samstillt beint við bankastofnunina þína til að flytja inn allar bankayfirlitsfærslur sjálfkrafa í gagnagrunninn þinn.

Til að athuga hvort bankinn þinn sé samhæfður við Odoo skaltu fara á Odoo Accounting Features og smella á See list of supported institutions.

Odoo styður meira en 25.000 stofnanir um allan heim.

Til að tengjast bönkunum notar Odoo margar vefþjónustur:

• Plaid: Bandaríkin og Kanada
• Yodlee: Um allan heim
• Salt Edge: Um allan heim
• Ponto: Evrópa
• Enable Banking: Norðurlöndin

Uppsetning

Notendur með staðbundna uppsetningu (On-Premise)

Til að geta notað þessa þjónustu þarftu að vera með gilt Odoo Enterprise áskriftarsamning. Gakktu úr skugga um að gagnagrunnurinn þinn sé skráður með Odoo Enterprise samningnum þínum. Við notum einnig milliþjón (proxy) á milli gagnagrunnins þíns og þjónustuveitandans, svo ef tengivilla kemur upp skaltu athuga hvort þú sért með eldvegg eða milliþjón sem lokar á eftirfarandi veffang:

• https://production.odoofin.com/

Fyrsta samstilling

Þú getur hafið samstillingu annað hvort með því að fara í Bókhald og velja Bókhald → Uppsetning → Bæta við bankareikningi.

Nú getur þú leitað að bankastofnuninni þinni. Veldu hana og fylgdu skrefunum til að samstilla við hana.

Þú verður að gefa upp símanúmer við fyrstu samstillinguna til að tryggja reikninginn þinn. Við biðjum um þessar upplýsingar vegna þess að við viljum ekki að gögnin þín lendi í röngum höndum. Ef við greinumst við grunsamlega virkni á reikningnum þínum lokum við á allar beiðnir frá reikningnum þínum og þú þarft að endurvirkja hann með því símanúmeri.

Þjónustuveitandinn gæti beðið um frekari upplýsingar til að tengjast bankastofnuninni þinni. Þessar upplýsingar eru ekki geymdar á netþjónum Odoo.

Sjálfgefið er að færslur sem sóttar eru frá nettengingunni eru flokkaðar í sama bankayfirlit og eitt bankayfirlit er búið til á mánuði. Þú getur breytt tíðni stofnunar bankayfirlita í stillingum dagbókarinnar.

Til að skoða allar samstillingarnar þínar skaltu virkja forritarastillingu og fara í Bókhald → Uppsetning → Netsamstilling.

Samstilla handvirkt

Eftir fyrstu samstillinguna eru dagbækurnar sem búnar voru til samstilltar sjálfgefið á 12 klukkustunda fresti. Ef þú vilt getur þú samstillt þær handvirkt með því að smella á hnappinn Samstilla núna á yfirlitssíðunni.

Að öðrum kosti getur þú virkjað forritarastillingu, farið í Bókhald → Uppsetning → Netsamstilling, valið stofnunina þína og síðan smellt á hnappinn Sækja færslur.

Vandamál

Samstilling í villu

Til að tilkynna tengivillu til Odoo notendaþjónustu skaltu virkja forritarastillingu, fara í Bókhald → Uppsetning → Netsamstilling, velja tenginguna sem mistókst og afrita villulýsinguna og tilvísunina.

Samstilling aftengd

Ef tengingin þín við milliþjóninn rofnar getur þú endurhaft tengingu við milliþjóninn með því að nota hnappinn Sækja reikning.

Flutningsferli fyrir notendur sem settu upp Odoo fyrir desember 2020

Ef þú ert með staðbundna uppsetningu skaltu fyrst ganga úr skugga um að upprunaútgáfan þín sé uppfærð með nýjustu útgáfu af Odoo.

Notendur sem stofnuðu gagnagrunn fyrir desember 2020 þurfa að setja nýja eininguna upp handvirkt til að nota nýju aðgerðirnar.

Til að gera það skaltu fara í Forrit → Uppfæra forritslista, fjarlægja sjálfgefna síuna í leitarreitnum og slá inn account_online_synchronization. Þú getur síðan smellt á Setja upp. Að lokum skaltu ganga úr skugga um að allir notendur endurnýji Odoo síðuna sína með því að ýta á CTRL+F5.

Algengar spurningar

Samstillingin virkar ekki í rauntíma. Er það eðlilegt?

Ferlið er ekki hannað til að virka í rauntíma þar sem þjónustuveitendur samstilla reikningana þína með mismunandi millibili. Til að þvinga fram samstillingu og sækja yfirlitsfærslur skaltu fara á Bókhaldsyfirlitið og smella á hnappinn Samstilla núna. Samstilltu og sæktu færslur með því að virkja forritarastillingu og fara í Bókhald → Uppsetning → Netsamstilling. Sumir veitendur leyfa aðeins eina uppfærslu á dag, svo það er mögulegt að smella á Samstilla núna sæki ekki nýjustu færslurnar þínar ef þú framkvæmdir slíka aðgerð fyrr um daginn.

Færsla getur verið sýnileg á bankareikningnum þínum en ekki verið sótt ef hún er með stöðuna Í bið. Aðeins færslur með stöðuna Bókuð verða sóttar. Ef færslan er ekki Bókuð enn þá verður þú að bíða þar til staðan breytist.

Er netbankasamstillingin innifalin í samningnum mínum?

• Community Edition: Nei, þessi aðgerð er ekki innifalin í Community útgáfunni.
• Online Edition: Já, jafnvel þótt þú notir One App Free samninginn.
• Enterprise Edition: Já, ef þú ert með gildan Enterprise samning tengdan við gagnagrunninn þinn.

Sumir bankar eru með stöðuna „Beta". Hvað þýðir það?

Þetta þýðir að bankastofnanirnar eru ekki enn að fullu studdar af þjónustuveitandanum okkar. Villur eða önnur vandamál geta komið upp. Odoo veitir ekki tæknilegan stuðning við vandamál sem koma upp með banka í Beta-fasa, en notandinn getur samt valið að tengjast. Tenging við þessa banka stuðlar að þróunarferlinu þar sem veitandinn fær raunveruleg gögn og endurgjöf frá tengingunni.

Hvers vegna samstillast færslurnar mínar aðeins þegar ég uppfæri handvirkt?

Sumir bankar eru með auknar öryggisráðstafanir og krefjast viðbótarskref, svo sem SMS/tölvupóst auðkenningarkóða eða annars konar MFA. Vegna þessa getur samþættingin ekki sótt færslur fyrr en öryggiskóðinn er gefinn upp.

Ekki eru allar fyrri færslurnar mínar í Odoo, hvers vegna?

Fyrir sumar stofnanir er aðeins hægt að sækja færslur allt að 3 mánuði aftur í tímann.

Af hverju sé ég engar færslur?

Við fyrstu samstillinguna valdir þú bankareikningana sem þú ákvaðst að samstilla við Odoo. Ef þú samstilltir enga reikninga skaltu virkja forritarastillingu, fara í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og smella á hnappinn Sækja reikninga á tengingunni.

Það gætu líka verið engar nýjar færslur.

Ef bankareikningurinn þinn er rétt tengdur við dagbók og bókaðar færslur sjást ekki í gagnagrunninum þínum skaltu senda inn þjónustubeiðni.

Hvernig get ég uppfært bankaauðkenni mín?

Til að uppfæra auðkennin þín skaltu virkja forritarastillingu og fara í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling. Opnaðu tenginguna sem þú vilt uppfæra auðkenni fyrir og smelltu á hnappinn Uppfæra auðkenni.