Reikningar frá birgjum
Hægt er að skrá reikninga frá birgjum annaðhvort handvirkt eða sjálfvirkt í Odoo. Skýrslan Aldursgreining skulda gefur yfirlit yfir alla ógreidda reikninga og auðveldar að greiða réttar upphæðir á réttum tíma.
Sjá einnig
Stofnun reiknings
Handvirkt
Til að stofna reikning frá birgi handvirkt, farðu í Bókhald → Birgjar → Reikningar og smelltu á Nýr.
Ábending
Einnig er hægt að stofna reikning frá birgi beint af yfirlitssíðu Bókhalds:
- Smelltu á Stofna handvirkt í reitnum Reikningar frá birgjum;
- eða smelltu á táknið (lóðrétt þrípunktur) í reitnum Reikningar frá birgjum, og veldu síðan Reikningur undir hlutanum Nýr.
Sjálfvirkt
Hægt er að stofna reikninga frá birgjum sjálfvirkt með því að senda tölvupóst á tölvupóstfang sem tengt er innkaupadagbókinni, eða með því að hlaða upp PDF-skjali.
Athugasemd
- Þegar reikningurinn hefur verið hlaðið upp birtist PDF-skjalið hægra megin á skjánum, sem auðveldar að fylla inn upplýsingarnar.
- Hægt er að stafræna reikninga til sjálfvirkrar útfyllingar og tengja við innkaupapantanir til að skipta út OCR-greindum gögnum með upplýsingum úr innkaupapöntuninni.
- Þjónustur eins og stafræn vinnsla á skönnuðum eða PDF-reikningum frá birgjum í Odoo krefjast In-App Purchase (IAP) inneign eða tákna.
Útfylling reiknings
Hvort sem reikningurinn er stofnaður handvirkt eða sjálfvirkt, skaltu ganga úr skugga um að eftirfarandi reitir séu rétt fylltir út:
- Birgir: Odoo fyllir sjálfkrafa inn sumar upplýsingar út frá tengiliðaupplýsingum birgisins ásamt fyrri innkaupapöntunum og reikningum.
- Tilvísun reiknings: Sláðu inn tilvísunarnúmer sölupöntunar sem birgirinn gefur upp. Þessi reitur er notaður til að samsvara vörum þegar þær berast.
- Sjálfvirk útfylling: Veldu fyrri reikning/innkaupapöntun til að fylla skjalið út sjálfkrafa. Reiturinn Birgir ætti að vera fylltur út áður en þessi reitur er fylltur út.
- Dagsetning reiknings: Veldu útgáfudag skjalsins.
- Bókhaldsdagsetning: Uppfærðu bókhaldsskráningardagsetningu skjalsins ef þörf krefur.
- Greiðslutilvísun: Reiturinn Minnismiði fyllst sjálfkrafa með greiðslutilvísun þegar greiðsla er skráð.
- Bankareikningur viðtakanda: Tilgreinir reikningsnúmerið sem greiðslan fer á. Þessi reitur er nauðsynlegur þegar greitt er með runugreiðsluskrám (eins og NACHA og SEPA).
- Gjalddagi eða Greiðsluskilmálar verða að vera tilgreind fyrir greiðslu reikningsins.
- Dagbók: Veldu hvaða dagbók á að skrá reikninginn í og í hvaða gjaldmiðli.
Athugasemd
Margir reikningar fyrir sömu innkaupapöntun geta komið ef birgirinn er í biðpöntun og sendir reikninga þegar vörur eru sendar, eða ef birgirinn sendir hlutareikninga eða biður um innborgun. Í þessum tilvikum geta margir reikningar haft sömu Tilvísun reiknings.
Staðfesting reiknings
Smelltu á Staðfesta þegar skjalið er tilbúið. Staðan breytist í Bókað og færslubókarfærsla er búin til út frá upplýsingum reikningsins. Við staðfestingu úthlutar Odoo hverjum reikningi frá birgi einkvæmt númer úr skilgreindri númeraröð.
Athugasemd
Þegar reikningur hefur verið staðfestur er ekki lengur hægt að uppfæra hann. Smelltu á Endurstilla í drög ef breytingar eru nauðsynlegar.
Sjálfreikningur
Sjálfreikningur er verkferli þar sem viðskiptavinur stofnar reikning frá birgi fyrir hönd birgisins og sendir honum afrit til skráningar. Þetta útilokar þörfina á því að birgirinn sendi viðskiptavininum reikning og er algengt í greinum þar sem viðskiptavinurinn hefur áreiðanlegri viðskiptagögn. Það styttir einnig greiðslutíma þar sem viðskiptavinurinn þarf ekki að bíða eftir því að birgirinn gefi út reikning.
Odoo styður stofnun sjálfreikninga og sjálf-kreditreikninga, sem báðir geta verið sendir í gegnum Peppol.
Uppsetning
Til að setja upp sjálfreikning í Odoo, stofnaðu fyrst sérstaka innkaupadagbók eingöngu fyrir sjálfreikninga:
- Farðu í Bókhald → Stillingar → Dagbækur.
- Smelltu á hnappinn Nýr.
- Sláðu inn Heiti dagbókar og stilltu Tegund á Innkaup.
- Í flipanum Dagbókarfærslur, stilltu Sjálfgefinn kostnaðarreikning og sláðu inn Styttingarkóða.
- Í flipanum Ítarlegar stillingar, virkjaðu Sjálfreikningur.
Stofna sjálfreikning
Hægt er að stofna sjálfreikninga bæði handvirkt og sjálfvirkt. Þegar sjálfreikningar eru stofnaðir, gakktu úr skugga um að stofna þá annaðhvort beint úr sjálfreiknings-innkaupadagbókinni á Yfirlitssíðu Bókhalds eða stilltu Dagbók reikningsins handvirkt á sjálfreiknings-innkaupadagbókina.
Athugasemd
Númeraröð sjálfreikninga inniheldur gagnagrunn-auðkenni (einnig þekkt sem innra auðkenni) tengiliðarins, sem gerir númeraröðina einkvæma á hvern tengiliðinn.
Senda sjálfreikning
Til að senda sjálfreikning eftir að hann hefur verið stofnaður og staðfestur, smelltu á Senda og prenta. Í sprettiglugganum Senda og prenta, veldu sendingaraðferðir (þ.e. Tölvupóstur, Með pósti og/eða viðeigandi Peppol-snið) og smelltu á Senda og prenta.
Athugasemd
- Ef sjálfreikningar eru sendir í gegnum Peppol, skaltu fyrst setja upp Peppol-skráningu þína og staðfesta síðan að birgirinn sé skráður í Peppol. Til að gera það, farðu í Bókhald → Birgjar → Birgjar og farðu í gegnum staðfestingarferli tengiliðar.
- Hnappurinn Senda og prenta birtist aðeins þegar Birgir reikningsins er skráður í Peppol.
- Ekki styður sérhver Peppol-aðgangspunktur sjálfreikninga. Athugaðu við birgja þína hvort þeirra geri það.
Greiðsla og afstemmingar
Til að skrá greiðslu, smelltu á Skrá greiðslu. Í glugganum Skrá greiðslu, veldu Dagbók, Greiðsluaðferð, Upphæð og Gjaldmiðil.
Þegar Upphæðin sem greidd er er lægri en heildarupphæð sem eftir er á reikningi birgisins, er greiðslan hlutgreiðsla og reiturinn Greiðslumunur sýnir eftirstöðvarnar.
Reiturinn Minnismiði fyllst sjálfkrafa ef Greiðslutilvísun hefur verið rétt stillt á reikningi birgisins. Ef reiturinn er tómur, veldu reikningsnúmer birgisins sem tilvísun.
Smelltu síðan á Stofna greiðslu. Borðinn Í greiðslu/Hlutgreiðsla birtist á reikningnum þar til hann er afstemmdur og staðan uppfærist í Greitt.
Sjá einnig
Aldursgreining skulda
Til að fá yfirlit yfir opnar reikningar frá birgjum og gjalddaga þeirra, farðu í Bókhald → Skýrslur → Aldursgreining skulda.
Smelltu á (hægri ör) táknið við hlið birgis til að skoða upplýsingar um alla útistandandi reikninga hans, þar á meðal gjalddaga og upphæðir.
Athugasemd
Smelltu á PDF eða XLSX til að búa til skrá á PDF- eða XLSX-sniði.