Reikningar til viðskiptavina

Reikningur til viðskiptavinar er skjal sem fyrirtæki gefur út vegna vara og/eða þjónustu sem seld er viðskiptavini. Hann skráir kröfur þegar þær eru sendar til viðskiptavina. Reikningar til viðskiptavina geta innihaldið upphæðir vegna vöru og/eða þjónustu sem veitt er, viðeigandi söluskatta, sendingar- og afgreiðslugjöld og önnur gjöld. Odoo styður mörg verkflæði fyrir reikninga og greiðslur.

Frá drögum að reikningi til rekstrarreiknings felur ferlið í sér nokkur skref þegar vörur (eða þjónusta) hafa verið pantaðar/sendar (eða veittar) til viðskiptavinar, allt eftir reikningsstefnu:

• Stofnun reiknings
• Staðfesting reiknings
• Sending reiknings
• Greiðsla og afstemming
• Eftirfylgni greiðslna
• Skýrslugerð

Stofnun reiknings

Hægt er að stofna drög að reikningum beint úr skjölum eins og sölupöntunum eða innkaupapöntunum eða handvirkt úr dagbókinni Reikningar til viðskiptavina í Bókhaldsyfirlitinu.

Reikningur verður að innihalda nauðsynlegar upplýsingar til að gera viðskiptavininum kleift að greiða tafarlaust fyrir vörur sínar og þjónustu. Gakktu úr skugga um að eftirfarandi reitir séu rétt útfylltir:

• Viðskiptavinur: Þegar viðskiptavinur er valinn sækir Odoo sjálfkrafa upplýsingar úr viðskiptavinaskránni eins og reikningsfang, æskilega greiðsluskilmála, skattastöðu, kröfureikning og fleira inn á reikninginn. Til að breyta þessum gildum fyrir þennan tiltekna reikning skaltu breyta þeim beint á reikningnum. Til að breyta þeim fyrir framtíðarreikninga skaltu breyta gildunum á tengiliðaskránni.
• Reikningsdagsetning: Ef ekki er stillt handvirkt er þessi reitur sjálfkrafa stilltur sem núverandi dagsetning við staðfestingu.
• Gjalddagi eða greiðsluskilmálar: Til að tilgreina hvenær viðskiptavinurinn þarf að greiða reikninginn.
• Dagbók: Er sjálfkrafa stillt og hægt er að breyta ef þörf krefur.
• Gjaldmiðill
• Vara: Smelltu á Bæta við línu til að bæta við vöru.
• Magn
• Verð
• Skattar (ef við á)

Flipinn Bókhaldsfærslur sýnir bókhaldsfærslurnar sem búnar voru til. Hægt er að bæta við eða breyta viðbótarupplýsingum um reikning eins og Tilvísun viðskiptavinar, Skattastöðu, Incoterms og fleira í flipanum Aðrar upplýsingar.

Staðfesting reiknings

Smelltu á Staðfesta þegar skjalið er lokið. Staða skjalsins breytist í Bókað og dagbókarfærsla er búin til út frá stillingu reikningsins. Við staðfestingu úthlutar Odoo hverjum reikningi einstöku númeri úr skilgreindri númeraröð.

Sending reiknings

Til að senda reikninginn til viðskiptavinarins skaltu smella á Senda og prenta. Sprettigluggi með Stilltu útlit skjalsins þíns birtist ef ekki hefur verið sérsniðið sjálfgefið útlit reiknings. Veldu síðan hvernig á að senda þennan reikning til viðskiptavinarins í glugganum Senda.

Til að senda og prenta marga reikninga skaltu fara í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar og velja þá. Smelltu síðan á valmyndina ⚙ Aðgerðir og veldu Senda og prenta. Borði birtist á völdum reikningum til að gefa til kynna að þeir séu hluti af áframhaldandi sendingar- og prentunarlotu. Þetta hjálpar til við að koma í veg fyrir að ferlið sé ræst handvirkt aftur, þar sem það getur tekið nokkurn tíma að ljúka fyrir sérstaklega stórar lotur.

Greiðsla og afstemming

Í Odoo er reikningur talinn Greiddur þegar tengd bókhaldsfærsla hefur verið afstemmð við samsvarandi bankafærslu.

Eftirfylgni greiðslna

Eftirfylgniaðgerðir Odoo hjálpa fyrirtækjum að fylgja eftir reikningum til viðskiptavina. Hægt er að setja upp mismunandi aðgerðir til að minna viðskiptavini á að greiða útistandandi reikninga sína, allt eftir því hversu mikið viðskiptavinurinn er á gjalddaga. Þessar aðgerðir eru settar saman í eftirfylgnistig sem koma af stað þegar reikningur er á gjalddaga um ákveðinn fjölda daga. Ef það eru margir reikningar á gjalddaga fyrir sama viðskiptavininn eru aðgerðirnar framkvæmdar á reikningnum sem er mest á gjalddaga.

Skýrslugerð

Skýrslur um tengiliði

Höfuðbók tengiliða

Skýrslan Höfuðbók tengiliða sýnir stöðu viðskiptavina og birgja. Til að opna hana skaltu fara í Bókhald → Skýrslur → Höfuðbók tengiliða.

Aldursgreining krafna

Til að fara yfir útistandandi reikninga viðskiptavina og tengda gjalddaga þeirra skaltu nota skýrsluna Aldursgreining krafna. Til að opna hana skaltu fara í Bókhald → Skýrslur → Aldursgreining krafna.

Aldursgreining skulda

Til að fara yfir útistandandi reikninga birgja og tengda gjalddaga þeirra skaltu nota skýrsluna Aldursgreining skulda. Til að opna hana skaltu fara í Bókhald → Skýrslur → Aldursgreining skulda.

Rekstrarreikningur

Rekstrarreikningurinn sýnir upplýsingar um tekjur og gjöld.

Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningurinn tekur saman eignir, skuldir og eigið fé fyrirtækisins á tilteknum tíma.