Úrúgvæ

Inngangur

Með íslenskri staðfærslu fyrir Úrúgvæ er hægt að búa til rafræn skjöl með XML, skattanúmeri, rafrænum undirskriftum og tengingu við skattyfirvöld DGI í gegnum Uruware.

Studd skjöl eru:

• e-Invoice, e-Invoice Credit Note, e-Invoice Debit Note;
• e-Ticket, e-Ticket Credit Note, e-Ticket Debit Note;
• Export e-Invoice, Export e-Invoice Credit Note, Export e-Invoice Debit Note.

Staðfærslan krefst Uruware-reiknings sem gerir notendum kleift að búa til rafræn skjöl innan Odoo.

Orðalisti

Eftirfarandi hugtök eru notuð í staðfærslu fyrir Úrúgvæ:

• DGI: Dirección General Impositiva er ríkisstofnun sem ber ábyrgð á framfylgd skattgreiðslna í Úrúgvæ.
• EDI: Electronic Data Interchange vísar til sendingar rafrænna skjala.
• Uruware: er þriðja aðili sem auðveldar miðlun rafrænna skjala milli fyrirtækja og úrúgvæska ríkisins.
• CAE: Constancia de Autorización de Emisión er skjal sem óskað er eftir frá vef skattyfirvaldanna til að geta gefið út rafræna reikninga.

Uppsetning

Uppsetning eininga

Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika staðfærslu fyrir Úrúgvæ:

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
Uruguay - Accounting	l10n_uy	Sjálfgefið skattastaðfærslupakki. Bætir við bókhaldslegar eiginleikum fyrir staðfærslu Úrúgvæ, sem táknar lágmarksstillingu sem fyrirtæki þarf til að starfa í Úrúgvæ samkvæmt leiðbeiningum DGI. Uppsetning einingarinnar hleður sjálfkrafa: bókhaldslykla, skatta, skjalategundir og studdar skattategundir.
Uruguay Accounting EDI	l10n_uy_edi	Inniheldur öll tæknileg og virk skilyrði til að búa til og staðfesta rafræn skjöl, byggt á tæknilegri skjölun sem DGI hefur birt. Leyfð skjöl eru talin upp hér að ofan.

Fyrirtæki

Til að stilla upplýsingar um fyrirtækið þitt, opnaðu forritið Stillingar, skrunaðu niður að hlutanum Fyrirtæki, smelltu á Uppfæra upplýsingar og stilltu eftirfarandi:

• Heiti fyrirtækis
• Heimilisfang, þar á meðal Gata, Borg, Ríki, Póstnúmer og Land
• Skattnúmer: sláðu inn auðkennisnúmer fyrir valda skattgreiðendategund.
• DGI Main Branch Code: þetta er hluti af XML þegar rafrænt skjal er búið til. Ef þetta svæði er ekki fyllt út verða öll rafræn skjöl hafnað.

  Til að finna DGI Main Branch Code, fylgdu þessum skrefum:

  1. Frá DGI-reikningnum þínum, farðu í Servicios en línea DGI → Registro único tributario → Consulta de datos.
  2. Veldu Consulta de Datos Registrales → Consulta de Datos de Entidades.
  3. Opnaðu myndaða PDF-skrána til að fá DGI Main Branch Code úr hlutanum Domicilio Fiscal Número de Local.

Eftir að fyrirtækið hefur verið stillt í gagnagrunnsstillingum, farðu í Tengiliðir og leitaðu að fyrirtækinu þínu til að staðfesta eftirfarandi:

• Tegund fyrirtækis er stillt á Fyrirtæki.
• Tegund auðkennisnúmers er RUT / RUC.

Setja upp Uruware-reikning

Til að setja upp Uruware-reikning, fylgdu þessum skrefum:

1. Staðfestu að þú hafir gilt Odoo-áskrift.
2. Finndu Uruware-skilríkjastillingar með því að fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar.
3. Skrunaðu niður að hlutanum Uruguayan Localization og veldu umhverfi (Production eða Testing).
4. Smelltu á Create Uruware Account.

Þegar þetta er gert er tölvupóstur sendur á netfangið sem tengt er Odoo-áskriftinni þinni með lykilorðinu til að skrá sig inn á Uruware-gáttina og setja upp reikninginn þinn.

Þegar reikningurinn er búinn til og þú hefur fengið tölvupóstinn með skilríkjunum, stilltu reikninga þína beint á Uruware prófunargáttinni eða framleiðslugáttinni:

Notaðu reikningsskilríkin í tölvupóstinum til að skrá þig inn á viðeigandi (prófunar eða framleiðslu) gátt.

Á Uruware-gáttinni þarf að ljúka eftirfarandi skrefum til að geta gefið út reikninga frá Odoo:

1. Ljúktu við og leiðréttu upplýsingar fyrirtækisins.
2. Bættu við stafrænu skilríki þínu.
3. Bættu við CAEs fyrir hverja skjalategund sem þú ætlar að gefa út.
4. Stilltu snið PDF-skjalsins sem á að prenta og senda til viðskiptavina þinna.

Gögn rafrænna reikninga

Til að stilla gögn rafrænna reikninga þarf að stilla umhverfi og skilríki. Til að gera það, farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar og skrunaðu niður að hlutanum Uruguayan Localization.

Veldu fyrst umhverfi UCFE Web Services:

• Production: fyrir framleiðslugagnagrunna. Í þessum ham eru rafræn skjöl send til DGI í gegnum Uruware til staðfestingar.
• Testing: fyrir prófunargagnagrunna. Í þessum ham er hægt að prófa bein tengingaflæði, þar sem skrárnar eru sendar til prófunarumhverfis DGI í gegnum Uruware.
• Demo: skrár eru búnar til og samþykktar sjálfkrafa í kynningarham en eru ekki sendar til DGI. Af þeirri ástæðu munu höfnunarvillur ekki birtast í þessum ham. Hægt er að prófa allar innri villuleitir í kynningarham. Forðastu að velja þennan valkost í framleiðslugagnagrunni.

Sláðu síðan inn Uruware Data:

• Uruware WS Password
• Commerce Code
• Terminal Code

Að fá Terminal Code

Til að fá Terminal Code, farðu í Stillingar → Útgáfustaðir (e. Configuration → Issuing Points).

Aðalgögn

Bókhaldslykill

Bókhaldslykillinn er settur upp sjálfkrafa sem hluti af gagnasafninu sem fylgir staðfærslumóðulnum. Reikningar eru sjálfkrafa tengdir við skatta, sjálfgefna viðskiptaskuldareikninga og sjálfgefna viðskiptakröfureikninga.

Hægt er að bæta við eða eyða reikningum eftir þörfum fyrirtækisins.

Tengiliðir

Til að stofna tengilið, farðu í Tengiliðaforritið og veldu Nýr. Sláðu síðan inn eftirfarandi upplýsingar:

• Nafn fyrirtækis
• Heimilisfang:
  • Gata: nauðsynlegt til að staðfesta rafrænan reikning.
  • Borg
  • Ríki/Hérað
  • Póstnúmer
  • Land: nauðsynlegt til að staðfesta rafrænan reikning.
• Kennitala:
  • Tegund: veldu tegund auðkennis.
  • Númer: nauðsynlegt til að staðfesta rafrænan reikning.

Skattar

Sem hluti af staðfærslumóðul Úrúgvæ eru skattar sjálfkrafa stofnaðir með réttri stillingu og tengdum fjárhagsreikningum.

Skjalategundir

Sumar bókhaldsfærslur, eins og reikningar til viðskiptavina og reikningar frá birgjum, eru flokkaðar eftir skjalategundum. Þessar eru skilgreindar af skattyfirvöldum ríkisins, í þessu tilviki af DGI.

Hverri skjalategund getur verið úthlutað einkvæmri númeraröð á hverja dagbók þar sem hún er notuð. Gögnin eru stofnuð sjálfkrafa þegar staðfærslumóðullinn er settur upp og nauðsynlegar upplýsingar eru innifaldar sjálfgefið.

Til að skoða skjalategundir sem eru innifaldar í staðfærslunni, farðu í Bókhald → Stillingar → Skjalategundir.

Sölubækur

Til að búa til og staðfesta rafrænt skjal sem DGI mun staðfesta, þarf að stilla sölubókina með eftirfarandi:

• Reikningsfærslugerð: sjálfgefið er stillt á Rafrænt. Þetta er nauðsynlegt til að senda rafræn skjöl í gegnum vefþjónustu til úrúgvæska ríkisins í gegnum Uruware. Hin valkosturinn, Handvirkt, er fyrir opna reikninga sem voru áður stimpluð í öðru kerfi, til dæmis hjá DGI.
• Nota skjöl?: Virkjaðu þennan valkost ef þessi dagbók mun nota skjöl af lista skjalategunda í Odoo.

Verkflæði

Þegar gagnagrunnurinn hefur verið stilltur er hægt að stofna skjöl.

Söluskjöl

Reikningar til viðskiptavina

Reikningar til viðskiptavina eru rafræn skjöl sem, þegar þau eru staðfest, eru send til DGI í gegnum Uruware. Hægt er að stofna þessi skjöl úr sölupöntun eða handvirkt. Þau verða að innihalda eftirfarandi gögn:

• Viðskiptavinur: sláðu inn upplýsingar um viðskiptavininn.
• Gjalddagi: til að reikna út hvort reikningurinn sé gjaldfallinn strax eða síðar (contado eða crédito).
• Dagbók: veldu rafræna sölubókina.
• Skjalategund: skjalategund á þessu sniði, til dæmis (111) e-Invoice.
• Vörur: tilgreindu vöruna/vörurnar með réttum sköttum.

Kreditreikningur til viðskiptavinar

Kreditreikningur til viðskiptavinar er rafrænt skjal sem, þegar það er staðfest, er sent til DGI í gegnum Uruware. Nauðsynlegt er að hafa staðfestan (bókaðan) reikning til að skrá kreditreikning. Á reikningnum, smelltu á hnappinn Kreditreikningur til að opna eyðublaðið Stofna kreditreikning, og fylltu síðan inn eftirfarandi upplýsingar:

• Ástæða: sláðu inn ástæðu kreditreikningsins.
• Dagbók: veldu dagbókina sem þarf að vera rafræn og hafa valkostinn Nota skjöl? virkan.
• Skjalategund: veldu skjalategund kreditreiknings.
• Bakfærsludagsetning: sláðu inn dagsetningu.

Debetreikningur til viðskiptavinar

Debetreikningur til viðskiptavinar er rafrænt skjal sem, þegar það er staðfest, er sent til DGI í gegnum Uruware. Nauðsynlegt er að hafa staðfestan (bókaðan) reikning til að skrá debetreikning. Á reikningnum, smelltu á táknið ⚙ (aðgerðavalmynd), veldu valkostinn Debetreikningur til að opna eyðublaðið Stofna kreditreikning, og fylltu síðan inn eftirfarandi upplýsingar:

• Ástæða: sláðu inn ástæðu debitreikningsins.
• Dagbók: veldu dagbókina sem þarf að vera rafræn og hafa valkostinn Nota skjöl? virkan.
• Afrita línur: hakaðu við gátreitinn til að afrita reikningslínurnar yfir í debitreikninginn.
• Dagsetning debitreiknings: sláðu inn dagsetningu.

Viðbætur og yfirlýsingar

Viðbætur (addendas) og yfirlýsingar (disclosures) eru viðbótarskýringar og athugasemdir sem bætt er við rafrænt skjal og geta verið skyldar eða valkvæðar. Til að stofna nýja viðbót, farðu í Bókhald → Stillingar → Viðbætur og yfirlýsingar og smelltu á Nýr.

Sláðu inn eftirfarandi upplýsingar:

• Heiti: heiti viðbótar eða skyldrar yfirlýsingar.
• Tegund: veldu tegund athugasemdar; þetta bætir henni við tiltekinn hluta XML-skjalsins.
• Er leyenda: hakaðu við þennan reit ef textinn er skyldleg yfirlýsing; skildu hann eftir auðan ef um er að ræða viðbótarupplýsingar.
• Efni: bættu við heildartexta viðbótar eða yfirlýsingar.

Leyenda og viðbótarupplýsingar á vöru

Til að bæta leyenda eða viðbótarupplýsingum við vöruna og XML-skjalið, þarf að bæta forstilltri viðbót og yfirlýsingu við vöruna í reikningslínunni. Bættu leyenda við í reitinn Yfirlýsing á vörunni sem tilgreind er í línunni.

Leyenda og viðbótarupplýsingar

Til að bæta leyenda eða viðbótarupplýsingum við rafrænan reikning og XML-skjalið, opnaðu reikninginn, farðu í flipann Aðrar upplýsingar og veldu viðeigandi viðbót í reitnum Viðbætur og yfirlýsingar. Viðbæturnar og yfirlýsingarnar sem bætt er við hér munu birtast í XML-skjalinu og sjáanlega í PDF-skjalinu.

Þetta á við um eftirfarandi tegundir viðbóta:

• Skjal
• Útgefandi
• Móttakandi
• Viðbætur