Frakkland

Einingar

Eftirfarandi einingar tengdar franskri staðfærslu eru í boði:

Yfirlit staðfærslu

Franski staðfærslupakkinn tryggir samræmi við franskar reglur um skatta og bókhald. Hann inniheldur verkfæri til að stýra sköttum, skattstöðu, skýrslugerð og fyrirfram skilgreindan reikningslykil sniðinn að frönskum stöðlum.

Franski staðfærslupakkinn veitir eftirfarandi lykileiginleika til að tryggja samræmi við staðbundnar skatt- og bókhaldsreglur:

• Reikningslykill: fyrirfram skilgreind uppsetning sniðin að frönskum bókhaldsstöðlum
• Skattstaða: sjálfvirk aðlögun skatta eftir skráningarstöðu viðskiptavina eða birgja
• Skattar: forstillt skatthlutföll, þar á meðal staðlaður VSK, 0% og undanþágur
• Laun
• Skýrslugerð

Skýrslugerð

Uppsetning á Frakkland - Bókhald (l10n_fr_account) veitir aðgang að nokkrum frönskum bókhaldsskýrslum, m.a.:

• Bilan comptable (FR) (Efnahagsreikningur)
• Compte de résultats (FR) (Rekstrarreikningur)
• Rapport de taxes (FR) (Skattaskýrsla)

Bókhald

Rafræn reikningagerð

Gáttin Chorus Pro, rekin af AIFE (Agence pour l'Informatique financière de l'État), er opinber vettvangur til að skila rafrænum reikningum til franskra opinberra aðila. Hún gerir fyrirtækjum kleift að senda og stýra reikningum, fylgjast með stöðu vinnslu og sjá greiðsluuppfærslur. Frá janúar 2020 er rafræn reikningagerð skylda í öllum B2G-viðskiptum í Frakklandi. Odoo styður tengingu við Chorus Pro til að senda reikninga út úr Odoo.

Stillingar

Til að senda reikninga til Chorus Pro þarf eftirfarandi stillingar:

1. Settu upp eininguna Frakkland - Factur-X tenging við Chorus Pro (l10n_fr_facturx_chorus_pro).
2. Skráðu fyrirtækið á Peppol, þar sem reikningar eru sendir úr Odoo til Chorus Pro um Peppol-netið.
3. Ef þú ert ekki með Chorus Pro aðgang, farðu á Chorus Pro, smelltu á Créer un compte og búðu til aðgang.
4. Stilla þarf tengiliðaskrá viðeigandi viðskiptavina.

Viðskiptavinir

Til að skila reikningum til Chorus Pro, stilltu tengiliðaskrá viðeigandi viðskiptavina svona:

1. Staðfestu að reitirnir Land, VSK-númer og SIRET séu útfylltir.
2. Í flipanum Bókhald, fylltu út eftirfarandi reiti í hlutanum Reikningar til viðskiptavina:
   • Snið rafræns reiknings: Veldu BIS Billing 3.0.
   • Gakktu úr skugga um að Frakkland SIRET sé valið í næsta reit og sláðu svo inn 11000201100044, viðmiðið sem Chorus Pro notar.

Senda reikninga til Chorus Pro

Til að senda reikninga til Chorus Pro, farðu svona að:

1. Farðu í Bókhald --> Viðskiptavinir --> Reikningar og opnaðu eða búðu til reikninginn.
2. Í flipanum Aðrar upplýsingar skal tryggja að eftirfarandi reitir í hlutanum Chorus Pro séu útfylltir:
   • Tilvísun kaupanda: Service Exécutant í Chorus Pro
   • Samningstilvísun: Numéro de Marché í Chorus Pro
   • Tilvísun innkaupapöntunar: Engagement Juridique í Chorus Pro
3. Staðfestu reikninginn.
4. Smelltu á Senda og, í glugganum Senda, virkjaðu Með Peppol.
5. Smelltu á Senda.

Þegar reikningurinn hefur verið sendur uppfærist Peppol-staða reikningsins í Lokið.

FEC - Fichier des Écritures Comptables

FEC Fichier des Écritures Comptables endurskoðunarskrá inniheldur öll bókhaldsgögn og færslur sem skráðar eru í öllum bókhaldsdagbókum fyrir tiltekið reikningsár. Færslur í skránni verða að vera í tímaröð. Frá janúar 2014 er öllum frönskum fyrirtækjum skylt að útbúa og afhenda þessa skrá að beiðni skattyfirvalda við áreiðanleikakönnun.

FEC-innflutningur

Settu upp eininguna Frakkland - FEC innflutningur (l10n_fr_fec_import) til að flytja inn FEC-skrár úr öðru hugbúnaði.

Til að virkja eiginleikann, farðu í Bókhald --> Stillingar --> Stillingar. Í hlutanum Innflutningur bókhalds skaltu smella á Flytja inn og Flytja inn FEC. Hlaða síðan upp FEC-skránni í glugganum FEC-innflutningur og smella á Flytja inn.

Skráarsnið

FEC-skrár verða að uppfylla eftirfarandi tæknilýsingu:

• Kóðun: UTF-8, UTF-8-SIG og iso8859_15.
• Aðgreinir: eitthvað af þessum: ; eða | eða , eða TAB.
• Línuskil: bæði CR+LF (\r\n) og LF (\n) eru studd.
• Dagsetningarsnið: %Y%m%d

Lýsing og notkun reita

Þessir tveir reitir birtast í sömu röð og hinir og koma í þeirra stað.

Upplýsingar um innleiðingu

Eftirfarandi bókhaldsfyrirbæri eru flutt inn úr FEC-skrám: Reikningar, Dagbækur, Tengiliðir og Færslur. Forritseiningin greinir sjálfkrafa stafasett, línuendingu og aðskiljara sem notaður er í skránni. Síðan er athugað að hver lína hafi réttan fjölda reita sem passar við hausinn. Takist sú athugun er öll skráin lesin, vistuð í minni og skönnuð. Bókhaldsfyrirbærin eru svo flutt inn, ein tegund í einu, í eftirfarandi röð.

Reikningar

Hver bókhaldsfærsla tengist reikningi sem auðkenndur er með reitnum CompteNum.

Samsvörun kóða

Ef reikningur með sama kóða er þegar til er sá notaður í stað þess að stofna nýjan. Í Odoo fylgja reikningsnúmer sjálfgefnum stafatölulengdarlýsingum viðkomandi staðfærslu. Þar sem FEC-einingin tengist frönsku staðfærslunni er sjálfgefin lengd reikningskóða 6 stafir. Þetta þýðir að núll aftast í reikningskóðum eru fjarlægð og samanburðurinn á kóðum í FEC-skránni og þeim sem þegar eru í Odoo er aðeins gerður á fyrstu sex stöfunum.

Jafnanlegt merki

Reikningur er tæknilega merktur sem jafnanlegur ef fyrsta línan sem hann kemur fyrir á hefur reitinn EcritureLet útfylltan, sem gefur til kynna að færslan verði jöfnuð við aðra færslu.

Samsvörun reikningagerða og sniðmáta

Þar sem gerð reiknings er ekki tilgreind í FEC-skránni eru nýir reikningar búnir til með sjálfgefnu gerðinni Veltufjármunir. Að innflutningi loknum eru þeir bornir saman við uppsett sniðmát fyrir reikningsyfirlit. Jöfnunarstillingin (reconcile) er einnig ákvörðuð þannig.

Samsvörun fer fram með því að bera saman fremstu tölustafi, fyrst alla, síðan 3 tölustafi og loks 2 tölustafi.

Að því loknu er reikningagerðin merkt sem viðskiptaskuldir (payable) og jafnanlegt (reconcilable) út frá reikningssniðmátinu.

Dagbækur

Dagbækur eru bornar saman við þær sem fyrir eru í Odoo til að forðast tvítektir, jafnvel þegar fleiri en ein FEC-skrá er flutt inn.

Ef dagbók með sama kóða er þegar til, er hún notuð í stað þess að búa til nýja.

Nýjar dagbækur fá forskeytið FEC- í heiti. Dæmi: ACHATS verður FEC-ACHATS.

Ákvörðun dagbókargerðar

Gerð dagbókar er ekki tilgreind í sniðinu (eins og með reikninga) og er upphaflega búin til sem almenn.

Í lok innflutnings er gerð dagbókar ákvörðuð út frá eftirfarandi reglum um skyldar færslur og reikninga:

• banki: Færslur í þessum dagbókum innihalda ávallt línu (debet eða kredit) sem hefur áhrif á lausafjárreikning. reiðufé / banki geta verið víxlanleg, þannig að banki er valið þegar þetta skilyrði er uppfyllt.
• sala: Færslur í þessum dagbókum eru að mestu með debetlínur á reikningum fyrir viðskiptakröfur og kreditlínur á skatttekjureikninga. Endurgreiðslur í söludagbókum eru með víxlaðri debet/kredit.
• innkaup: Færslur í þessum dagbókum eru að mestu með kreditlínur á reikningum fyrir viðskiptaskuldir og debetlínur á kostnaðarreikninga. Endurgreiðslur í innkaupadagbókum eru með víxlaðri debet/kredit.
• almenn: Notað fyrir allt annað.

Tengiliðir

Hver tengiliður heldur sinni Tilvísun úr reitnum CompAuxNum.

Færslur

Færslur eru bókaðar og jafnaðar strax við innsendingu; reiturinn EcritureLet er notaður til að para línurnar.

Reiturinn EcritureNum er heiti færslunnar, en getur stundum verið tómur. Þá er í staðinn notaður reiturinn PieceRef.

Námundunarfrávik

Námundunarþol er beitt í samræmi við nákvæmni gjaldmiðils fyrir debet og kredit (t.d. 0,01 fyrir EUR). Ef mismunur fellur innan þessa þols er bætt við nýrri línu í færsluna, Námundunarmunur við innflutning, sem fer á eftirfarandi reikninga:

• 658000 Charges diverses de gestion courante, fyrir aukinn debet
• 758000 Produits divers de gestion courante, fyrir aukinn kredit

Vantar heiti færslu

Ef reiturinn EcritureNum er ekki fylltur út og PieceRef hentar ekki til að ákvarða heiti færslu (hugsanlega notað sem tilvísun á bókhaldslínu), er ómögulegt að greina hvaða línur eigi að hópast í eina færslu, sem kemur í veg fyrir að hægt sé að stofna jafnaðar færslur.

Í slíkum tilvikum er lokatilraun gerð til að hópa saman öllum línum eftir sömu dagbók og dagsetningu (JournalLib, EcritureDate). Ef sú hópun skilar jöfnuðum færslum (sum(kredit) - sum(debet) = 0), býr hver ólíka samsetning dagbókar og dagsetningar til nýja færslu.

Mistakist þetta birtist villuskilaboð með lista yfir allar bókhaldslínur sem teljast ójafnaðar.

Upplýsingar um tengilið

Ef lína inniheldur upplýsingar um tengilið eru þær afritaðar á bókhaldsfærsluna sjálfa, að því gefnu að dagbókin sé af gerðinni viðskiptaskuldir (payable) eða viðskiptakröfur (receivable).

FEC útflutningur

Til að hlaða niður FEC skaltu fara í Bókhald → Skýrslur → Höfuðbók. Smelltu á gírtáknið og veldu FEC. Í glugganum Gerð FEC skráar skaltu fylla út eftirfarandi reiti:

• Upphafsdagsetning
• Lokadagsetning
• Prufuskrá: Virkjaðu til að prófa gerð FEC skrár.
• Útiloka línur með 0: Virkjaðu ef við á.
• Útilokaðar dagbækur: Veldu dagbækur sem á að útiloka.

Síðan skaltu smella á Búa til.

Liasse fiscale

Liasse fiscale (skattframtal) er safn stöðluðra rekstrar- og fjárhagsskjala sem fyrirtæki verða að skila árlega til skattyfirvalda. Hún dregur saman fjárhagslega starfsemi fyrirtækis og ákvarðar fyrirtækjaskatta.

Teledec er vettvangur til að undirbúa og skila skattframtali með gögnum úr bókhaldi. Til að samstilla bókhaldsgögnin þín í Odoo við Teledec og senda liasse fiscale rafrænt til DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Teledec reikningur
2. Teledec skráning
3. Samstilling við Teledec

Stofna Teledec-aðgang

Til að stofna Teledec-aðgang skaltu opna Teledec skráningarsíðuna, fylla út reitinn Adresse e-mail með netfangi, velja sterkt lykilorð, samþykkja skilmála með því að haka í gátreitinn og smella á S'enregistrer til að vista. Sláðu síðan inn SIREN-númer fyrirtækisins.

Skráning fyrirtækis og upplýsingar um reikningsár

Til að skrá fyrirtækið hjá Teledec, farðu í Vos entreprises (Fyrirtækin þín) og smelltu á Enregistrer votre entreprise (Skrá fyrirtækið). Gakktu úr skugga um að fylla inn eftirfarandi upplýsingar í hlutunum Coordonnées de l'entreprise (Upplýsingar um fyrirtæki) og Représentant légal (Löglegur fulltrúi):

• Nom de l'entreprise: Heiti fyrirtækis.
• Forme juridique: Veldu lögform fyrirtækis.
• Les comptes sont clôturés le: Lokadagsetning reikningsárs.
• Régime d'imposition, choix de la liasse: Veldu skattkerfi eða val á skattframtali.
• Adresse du siège social: Heimilisfang höfuðstöðva.
• Nom du représentant légal: Nafn löglegs fulltrúa.
• Agissant en qualité de: Hlutverk löglegs fulltrúa.
• Numéro de téléphone: Símanúmer.

Smelltu á Sauvegarder (Vista) til að birta næsta skref, Informations générales sur l'exercice déclaré (Almennar upplýsingar um tilgreint reikningsár). Fylltu síðan inn upplýsingar um reikningsárið, t.d. upphafs- og lokadagsetningu reikningsárs eða lokadagsetningu og lengd fyrra reikningstímabils. Eftir að hafa vistað birtist listi yfir skjöl sem eru í liasse fiscale, bæði staðlaðir skattseðlar og þau sem eru sérsniðin að skattframtali fyrirtækisins.

Samstilling við Odoo

Til að leyfa Odoo að fylla sjálfkrafa inn gögn fyrir Liasse fiscale, smelltu á Autres actions (Aðrar aðgerðir) efst til hægri og veldu Synchroniser avec un logiciel tiers (Samstilla við hugbúnað frá þriðja aðila), og síðan Synchroniser cette liasse avec Odoo (Samstilla þessa liasse við Odoo).

Í glugganum Synchroniser cette liasse avec Odoo skaltu fylla út eftirfarandi til að ljúka samstillingu:

• Nom / URL complète de la base de données Odoo: Heiti eða slóð Odoo-gagnagrunns. Til að gefa upp fulla slóð gagnagrunns skaltu virkja valkostinn Je voudrais donner une url complète hors .odoo.com.
• Nom de l'utilisateur: Notandanafn sem tengist Odoo-aðgangi.
• Clé API: API-lykill sem er myndaður í Odoo-uppsetningunni.

Smelltu næst á Importer til að sækja gögn úr Odoo. Í glugganum Confirmation de la synchronisation de liasse avec Odoo skaltu yfirfara upphæðir og gera nauðsynlegar breytingar. Smelltu síðan á Importer la balance til að staðfesta samstillingu liasse fiscale við Odoo og flytja inn bókhaldsstöðuna.

Til að greiða og senda framtalið til skattyfirvalda, smelltu á Paiement & envoi de la déclaration.

EDI-skattframtal

Hægt er að senda EDI-skattframtal (VSK-skýrslu) beint til DGFIP í gegnum Odoo. Farðu svona að:

1. Skoðaðu og staðfestu skattframtalið (VSK-skýrslu).
2. Smelltu á Senda inn, eða í Skattuppgjör-sýninni, smelltu á hnappinn Tax Report (FR), síðan á tannhjólstáknið og veldu EDI VAT.
3. Í glugganum EDI VAT skaltu ganga úr skugga um að gilt VSK-ROF (Référence d’Obligation Fiscale) sé skráð.
4. Ef þarf, virkja Add express mention og bæta við athugasemd.

5. Ef greiða þarf til DGFIP:

   • Smelltu á Add a line í dálkinum IBAN til að skrá IBAN-reikningsnúmer og BIC fyrir greiðslu.
   • Í reitinn Amount skaltu slá inn heildar VAT to pay; reiturinn Amount to pay uppfærir sig sjálfur.

   Ábending

   Gul borði birtist ef skráð upphæð samsvarar ekki greiðslu sem krafist er, þar sem ekki er heimilt að greiða að hluta.

6. Ef vænst er endurgreiðslu frá DGFIP:

   • Virkjaðu Add reimbursement comment og bættu við athugasemd ef þarf.
   • Smelltu á Add the line í dálkinum IBAN til að skrá IBAN-reikningsnúmer og BIC fyrir greiðslu.
   • Veldu Reimbursement type:
     • First asking: Veldu Date þegar fyrirtækið var stofnað.
     • Assignment, cessation, death, entry into a VAT group: Uppfærðu Date eftir því sem við á.
   • Í reitinn Amount skaltu færa inn heildar- eða hlutaupphæð til endurgreiðslu; reiturinn Amount to receive uppfærist sjálfkrafa.

   Ábending

   Gul borði birtist ef upphæðin samsvarar ekki þeirri sem á að móttaka. Ef haldið er áfram án þess að upphæð VSK stemmi, færist mismunurinn yfir á næsta tímabil.

7. Smelltu á Send VAT Report til að senda skattframtalið (VSK-skýrslu) til DGFIP.

Aðgerðin Senda inn verður appelsínugul og skilaboð um innsendingu birtast í samskiptasvæðinu (chatter); hún verður síðan græn þegar DGFIP staðfestir móttöku.

Kassakerfi

VSK-svikavarnavottun

Frá janúar 2018 gilda ný svikavarnarlög í Frakklandi og frönskum yfirráðasvæðum (DOM-TOM). Lögin setja sérstakar kröfur um ósvikni, öryggi, geymslu og skjalavörslu sölugagna. Odoo uppfyllir þessar lagakröfur með því að bjóða upp á einingu og niðurhalanlegt samræmisvottorð.

Svikavarnahugbúnaður fyrir kassa, á borð við Odoo (CGI art. 286, I. 3° bis), er nauðsynlegur fyrir fyrirtæki sem eru VSK-skyld í Frakklandi eða DOM-TOM og þar sem hluti viðskiptavina eru einstaklingar (B2C). Reglan á við um öll fyrirtækjastærð, en auto-entrepreneurs sem eru undanþegnir VSK falla ekki undir hana.

Odoo vottun

Skattayfirvöld krefjast þess að öll fyrirtæki leggi fram samræmisvottorð sem staðfestir að hugbúnaður þeirra uppfylli svikavarnalöggjöf. Við vanefndir má leggja á 7.500 € sekt.

Til að fá vottunina, fylgdu þessum skrefum:

1. Settu upp eininguna :guilabel:"France - VAT Anti-Fraud Certification for Point of Sale (CGI 286 I-3 bis)" (l10n_fr_pos_cert).
2. Stilltu reitinn :guilabel:"Land" á færslu fyrirtækis til að dulrita færslur fyrir óbreytanleikaprófið.
3. Sæktu skyldubundið samræmisvottorð frá Odoo SA.

Svikavarnareiginleikar

Svikavarnaeiningin bætir við eftirfarandi eiginleikum:

• Óbreytanleiki
• Öryggi
• Geymsla

Óbreytanleiki

Allar leiðir til að hætta við eða breyta lykilgögnum í POS-pöntunum, reikningum og færslum í dagbók eru óvirkar fyrir fyrirtæki staðsett í Frakklandi eða DOM-TOM.

Öryggi

Til að tryggja óbreytanleika er hver pöntun eða færsla í dagbók dulrituð við staðfestingu. Þetta númer (eða hash) er reiknað út frá lykilgögnum skjalsins og hash gildum allra fyrri skjala. Einingin bætir við viðmóti til að prófa óbreytanleika gagna. Prófið fellur ef einhverju er breytt á skjali eftir staðfestingu. Reiknirit endurreiknar alla hash-a og ber þá saman við upphafleg gildi. Ef prófið bregst bendir kerfið á fyrsta skemmda skjalið í kerfinu.

Aðeins notendur með stjórnendaréttindi geta ræst óbreytanleikaprófið:

• Fyrir POS-pantanir: Farðu í :menuselection:"Kassakerfi --> Skýrslur --> Óbreytanleikapróf POS";
• Fyrir færslur í dagbók: Farðu í :menuselection:"Reikningar/Bókhald --> Uppsetning --> Stillingar". Í hlutanum :guilabel:"Skýrslur" skaltu smella á :guilabel:"Hala niður skýrslu um óbreytanleika gagna".

Geymsla

Kerfið framkvæmir einnig sjálfvirkar sölulokanir daglega, mánaðarlega og árlega. Slíkar lokanir reikna út samtölu sölu fyrir tímabilið og uppsafnaða heild frá fyrstu skráðu sölufærslu í kerfinu.

Til að skoða lokanir, farðu annaðhvort í :menuselection:"Kassakerfi --> Skýrslur --> Sölulokanir" eða :menuselection:"Reikningar/Bókhald --> Skýrslur --> Sölulokanir".

Ábyrgð

Að fjarlægja þessa einingu endurstillir öryggishash-a. Þá tryggir kerfið ekki lengur heilleika eldri gagna.

Notendur bera ábyrgð á eigin Odoo-kerfi og verða að reka það af varfærni. Ekki er heimilt að breyta grunnkóða sem tryggir heilleika gagna.

Odoo ber ekki ábyrgð á vandamálum með virkni þessarar einingar ef þau stafa af óvottuðum hugbúnaði þriðju aðila.