Afstemmingarlíkön
Afstemmingarlíkön eru sérsniðnar reglur sem bæta við sjálfgefnu samsvörunarreglunum og gera kleift að sjálfvirknivæða bankafstemmingu enn frekar. Þau nýtast sérstaklega fyrir endurtekin ferli, t.d. afskrift bankagjalda eða staðgreiðsluafslætti.
Sjá einnig
Stillingar
Farðu í Stjórnborð bókhalds, smelltu á táknið ⋮ (fellivalmynd) á bankadagbókinni og veldu Models undir Reconciliation.
Til að búa til nýtt afstemmingarlíkan, smelltu á New.
Afstemmingarlíkön geta verið annaðhvort Handvirk eða Sjálfvirk. Handvirk líkön birtast sem mögulegir aðgerðahnappar við afstemmingu. Sjálfvirk líkön eru beitt sjálfvirkt á færslur sem uppfylla samsvarunarskilyrði líkansins.
Hvert líkan er skilgreint með samsvarunarskilyrðum til að finna viðeigandi bankafærslur og mótfærslum sem á að stofna við afstemmingu.
Ábending
Til að stofna aðgerð á færslunni, veldu tegund aðgerðar í reitnum Næsta aðgerð.
Mikilvægt
Ef færsla passar við fleiri en eitt sjálfvirkt líkan er fyrsta líkanið í röðinni notað. Endurraðaðu röðinni með því að draga og sleppa (handfangi) við hlið heitisins.
Samsvarunarskilyrði
Samsvarunarskilyrði líkans ráða því á hvaða færslur líkanið er beitt.
Eftirfarandi reiti má nota til að takmarka aðgengi líkansins við færslur sem uppfylla skilyrðin:
- Dagbækur
- Tengiliðir
- Upphæð: Veldu Er lægri eða jöfn, Er hærri eða jöfn eða Er á milli og skráðu upphæð(ir).
- Lýsing: Veldu Inniheldur, Inniheldur ekki eða Passar við Regex og settu samsvörunarskilyrði fyrir lýsingu færslunnar.
Ábending
Reglulegar segðir (regex) má nota í Odoo til að leita, staðfesta og umbreyta gögnum. Þær eru öflugar en geta verið flóknar, þannig að nota skal af varkárni.
Til að nota reglulegar segðir í afstemmingarlíkani, stilltu Lýsingu á Passar við Regex og bættu við segð. Odoo finnur sjálfkrafa færslur sem passa við regex-segðina og önnur skilyrði líkansins.
Athugið
Færsla verður að uppfylla öll skilyrði til að líkanið standi til boða fyrir hana. Ef engin skilyrði eru skilgreind (þ.e. allir reitir auðir) verður líkanið í boði fyrir allar færslur.
Mótfærslur
Hver lína á flipanum Counterpart items stofnar bókhaldsfærslu með tilgreindum atriðum:
- Tengiliður: Veldu tengilið, ef við á, á bókhaldsfærsluna.
- Reikningur: Veldu reikning, ef við á, á bókhaldsfærsluna.
- Tegund upphæðar: Veldu hvernig reikna á upphæð bókhaldsfærslunnar:
- Föst: Nota fasta upphæð.
- Hlutfall af eftirstöðvum: Nota hlutfall af eftirstöðvum færslunnar, óháð heildarupphæð færslunnar.
- Hlutfall af færslu: Nota hlutfall af heildarupphæð færslunnar, óháð eftirstöðvum hennar.
- Úr lýsingu: Nota prósentu sem dregin er úr lýsingu færslunnar með regex.
- Upphæð: Skráðu upphæðina sem nota á á bókhaldsfærslunni. Þessi reitur er annað hvort föst upphæð, prósenta eða regex eftir Tegund upphæðar.
- Skattar: Veldu skatt, ef við á, á bókhaldsfærsluna. Þessi reitur er falinn sjálfgefið á bak við (stillingatáknið).
- Kostnaðardreifing: Veldu kostnaðardreifingu, ef við á, á bókhaldsfærsluna.
- Lýsing: Settu inn lýsingu, ef við á, á bókhaldsfærsluna.
Athugið
- Hvorki Tengiliður né Reikningur eru skyldureitir, en að minnsta kosti annað þeirra verður að vera stillt til að líkanið virki rétt.
- Hægt er að nota líkanið fyrir vörpun tengiliða ef Mótfærslur innihalda Tengilið en engann Reikning.
Sjálfgefin afstemmingarlíkön
Í Odoo eru mismunandi líkön tiltæk sjálfgefið eftir skattstaðfærslu fyrirtækisins. Hægt er að uppfæra þau ef þarf. Eftirfarandi líkön eru til staðar í flestum staðfærslum.
Innri millifærslur
Internal Transfers-líkanið er notað fyrir innri millifærslur milli banka- eða sjóðsreikninga með því að færa alla eftirstöðva færslunnar á lausafjár- eða innri millifærslureikning. Til að millifæra upphæðina að fullu á milli reikninga þarf að nota líkanið bæði á færslu innstreymisdagbókar og færslu útstreymisdagbókar.
Sjá einnig
Bankagjöld
Bank Fees-líkanið býr til mótfærslu sem flytur eftirstöðvar færslu á bankagjaldareikning (fer eftir skattstaðfærslu) og setur „Bank Fees“ í Lýsingu nýju færslunnar sem verður til. Þetta líkan á aðeins við færslur þar sem lýsing inniheldur „Bank Fees“, vegna samsvarunarskilyrða þess.
Útgående bankafærsla upp á $103 samsvarast að hluta við birgjareikning upp á $100, þannig að $3 standa eftir ósamþæfð. Notaðu Bank Fees-líkanið til að stofna nýja mótfærslu upp á $3 og jafna hana á móti eftirstöðvunum $3 á bankafærslunni.
Staðgreiðsluafsláttur
Cash Discount-líkanið býr til mótfærslu sem flytur eftirstöðvar færslu á reikning fyrir staðgreiðsluafslátt (fer eftir skattstaðfærslu) og setur „Cash Discount“ í Lýsingu nýju færslunnar.
Sjá einnig
Vörpun tengiliða
Vörpun tengiliða gerir þér kleift að setja reglur sem para færslur sjálfvirkt við réttan tengiliðareikning. Það sparar tíma og dregur úr villuhættu við handvirka afstemmingu. Til dæmis er hægt að stofna reglu fyrir innborganir með ákveðnum tilvísunarnúmerum eða lykilorðum í lýsingu. Þegar innborgun uppfyllir þessi skilyrði varpast hún sjálfkrafa á viðeigandi reikning viðskiptavinar.
Til að stofna reglu fyrir vörpun tengiliða skaltu skilgreina viðeigandi samsvarunarskilyrði, t.d. ákveðna lýsingu færslu, og stilla síðan Tengilið og aðra viðeigandi reiti á Mótfærslur-flipanum. Ekki er skylda að stilla Reikning fyrir vörpun tengiliða.