Sérsniðnar skýrslur

Odoo kemur með öflugt og einfalt skýrslukerfi. Vélbúnaðurinn gerir þér kleift að búa til nýjar skýrslur, svo sem skattaskýrslur, efnahagsreikninga og rekstrarreikninga með sértækum hópunum og framsetningu.

Til að búa til nýja skýrslu skaltu fara í Bókhald --> Stillingar --> Bókhaldsskýrslur. Búðu til annaðhvort rótarskýrslu eða afbrigði.

Rótarskýrslur

Rótarskýrslur eru almennar og hlutlausar bókhaldsskýrslur. Þær þjóna sem módel sem staðbundnar útgáfur byggja á. Ef skýrsla er ekki tengd rótarskýrslu er hún sjálf talin rótarskýrsla.

Til að opna nýja rótarskýrslu þarf að búa til valmyndaratriði. Opnaðu stillingar skýrslunnar, smelltu á Aðgerð, Búa til valmyndaratriði, og endurhlaðið síðan síðuna. Skýrslan birtist nú undir Bókhald --> Skýrslugerð.

Afbrigði

Afbrigði eru landsbundnar útgáfur rótarskýrslna og vísa því alltaf í rótarskýrslu. Til að búa til afbrigði skaltu velja almenna (rótar-)skýrslu í reitnum Rótarskýrsla þegar ný skýrsla er búin til.

Þegar rótarskýrsla er opnuð úr valmyndinni Skýrslugerð í Bókhaldi birtast öll afbrigði hennar í valmynd afbrigða efst hægra megin.

Dæmi

VSK-skýrsla (BE) er afbrigði af rótarskýrslunni Generic Tax report.

Línur

Eftir að skýrsla hefur verið búin til (rót eða afbrigði) er næsta skref að fylla hana með línum. Til að búa til nýja línu skaltu smella á Bæta við línu. Til að breyta línu skaltu smella á hana og breyta í sprettiglugganum. Allar línur þurfa Heiti og geta haft valkvæðan Kóða sem gerir kleift að nota gildi línunnar í formúlum.

Segðir

Hver lína getur innihaldið eina eða fleiri segðir. Hægt er að líta á segðir sem undirbreytur sem línan þarfnast. Til að búa til segð skaltu smella á Bæta við línu innan sprettigluggans fyrir línuna.

Þegar segð er búin til þarftu að setja inn Auðkenni sem vísað er til segðarinnar með. Auðkennið verður að vera einstakt innan segða hverrar línu. Reitina Útreiknivél og Formúla þarf líka að fylla út. Útreiknivélin skilgreinir hvernig formúlur og undirformúlur eru túlkaðar. Hægt er að blanda segðum með ólíkum útreiknivélum undir sömu línu ef þörf krefur.

Útreiknivél: Odoo Domain

Þegar notuð er útreiknivélin Odoo Domain er formúla túlkuð sem Odoo domain sem beinist að account.move.line hlutum.

Undirformúlan skilgreinir hvernig færslur sem passa við domain eru notaðar til að reikna gildi segðarinnar:

sum

Útkoman er summa allra stöðuyfirlitsbalansa samsvarandi færslna.

sum_if_pos

Útkoman er summa allra balansa samsvarandi færslna ef upphæðin er jákvæð. Annars er hún 0.

sum_if_neg

Útkoman er summa allra balansa samsvarandi færslna ef upphæðin er neikvæð. Annars er hún 0.

count_rows

Útkoman er fjöldi undirlína þessarar segðar. Ef foreldralína er með Flokka eftir gildi samsvarar þetta fjölda ólíkra flokkunarlykla í samsvarandi færslum. Annars er þetta fjöldi samsvarandi færslna.

Útreiknivél: Skattamerki

Þegar notuð er útreiknivélin Skattamerki eru innihald reitsins Formúla pöruð við skattamerki. Ef slík merki eru ekki til þegar segðin er búin til verða þau stofnuð.

Við útreikning segðarinnar má gróflega lýsa reikningnum svona: (upphæð færslna með + merki) - (upphæð færslna með - merki).

Útreiknivél: Safna úr öðrum formúlum

Útreiknivélin Aggregate Other Formulas framkvæmir reikniaðgerðir á upphæðum sem fást úr öðrum segðum. Formúlur hér samanstanda af tilvísunum í segðir aðskildum með einu af fjórum grunnaðgerðum (+, -, /, *). Til að vísa í segð skaltu slá inn kóða foreldralínunnar á eftir punkt . og svo auðkenni segðarinnar (t.d. code.label).

Undirformúlur geta verið ein af eftirfarandi:

if_above(CUR(amount))

Gildi reiknisegðarinnar er aðeins skilað ef það er hærra en tilgreindur þröskuldur. Annars er niðurstaðan 0.

if_below(CUR(amount))

Gildi reiknisegðarinnar er aðeins skilað ef það er lægra en tilgreindur þröskuldur. Annars er niðurstaðan 0.

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

Gildi reiknisegðarinnar er aðeins skilað ef það er stranglega á milli tilgreindra marka. Annars er því breytt að næsta marki.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Gildi reiknisegðarinnar er aðeins skilað ef gildi segðarinnar sem vísað er í með línukóða og auðkenni segðar er hærra en tilgreindur þröskuldur. Annars er niðurstaðan 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Gildi reiknisegðarinnar er aðeins skilað ef gildi segðarinnar sem vísað er í með línukóða og auðkenni segðar er lægra en tilgreindur þröskuldur. Annars er niðurstaðan 0.

CUR er gjaldmiðilskóði með hástöfum og amount er upphæð þröskuldsins í þeim gjaldmiðli.

cross_report(xml_id | report_id)
Notað til að vísa í segð úr annarri skýrslu sem tilgreind er með xml_id eða sjálfri skýrslukenni (report ID).

Útreiknivél fyrir forskeyti reikningskóða

Forskeyti reikningskóða útreiknivélin passar upphæðir á reikningum með því að nota forskeyti reikningskóða sem breytur í reikniformúlu.

Einnig er hægt að hunsa val á undirskeytum.

Hægt er að beita „undirsíun“ á kredit og debet með viðskeytunum C og D. Þá er reikningur aðeins tekinn með ef forskeytið passar og heildarstaða færslulína á reikningnum er kredit/debet.

Undanþágur á forskeytum má blanda með viðskeytunum C og D.

Til að passa bókstafina C eða D í forskeyti, án þess að nota þá sem viðskeyti, notaðu tóma undanþágu ().

Auk forskeyta er hægt að passa reikninga með tögum reikninga. Þetta er sérstaklega gagnlegt ef ekki er til staðlaður reikningslykill í landinu; sama forskeyti getur þá þjónað ólíkum tilgangi milli fyrirtækja.

Ef tagið er skilgreint í gögnunarskrá má nota XMLID í stað númeraauðkennis.

Hægt er að nota reikniformúlur með tögum og jafnvel blanda þeim með val á forskeytum.

Viðskeytin C og D má nota með tögum á sama hátt.

Undanþágur á forskeytum virka einnig með tögum.

Útreiknivél fyrir ytri gildi

Ytra gildi útreiknivélin vísar í handvirk og millifærð gildi. Þessi gildi eru ekki geymd með account.move.line, heldur með account.report.external.value. Hvert slíkt gagnapunktur bendir beint á þá segð sem hann hefur áhrif á, þannig að lítið þarf að tilgreina í valinu hér.

Formúlur geta verið eftirfarandi:

sum

Ef niðurstaðan á að vera summa allra ytri gilda á tímabilinu.

most_recent

Ef niðurstaðan á að vera gildið úr síðasta ytra gildinu á tímabilinu.

Að auki má nota undirformúlur á tvo vegu:

rounding=X

Skipar að rúnna upphæð í X aukastafi (settu tölu í stað X).

editable

Gefur til kynna að hægt sé að breyta segðinni handvirkt; þá birtist tákn í skýrslu sem leyfir notanda að framkvæma aðgerðina.

Báðum undirformúlum má blanda með því að aðskilja þær með ;.

Útreiknivél fyrir sérsniðið Python-fall

Sérsniðið Python-fall útreiknivélin er leið fyrir forritara til að bæta inn sérhæfðum útreikningum eftir þörfum. Formúla er heiti python-falls sem á að kalla á, og Undirformúla er lykill sem sóttur er úr dictionary sem fallið skilar. Notaðu þessa útreiknivél aðeins ef verið er að smíða sérsniðið módel.

Dálkar

Skýrslur geta haft óákveðinn fjölda dálka. Hver dálkur sækir gildi sín í segðirnar sem skilgreindar eru á línunum. Reiturinn expression_label á dálknum gefur heiti þeirra segða sem birt eru. Ef lína er ekki með segð í þessum reit birtist ekkert fyrir hana í þessum dálki. Ef þurfa má fleiri dálka verður að nota mismunandi heiti á segðum.

Þegar notaður er samanburður tímabila undir flipanum Valkostir á bókhaldsskýrslu, eru allir dálkar endurtekndir fyrir hvert tímabil.

Hópun lína

Óstaðluð hópun er möguleg með því að bæta við eða nota fyrirliggjandi reiti á módelinu Bókhaldsfærsla, að því gefnu að reitirnir séu tengdir og ekki geymdir.

Búa til nýjan reit á bókhaldsfærslu

Til að búa til óvistaðan, tengdan reit í módelinu Bókhaldsfærsla, farðu í Bókhald --> Bókhaldsfærslur, smelltu á (bug) og síðan Reitir. Smelltu á Nýtt til að búa til nýjan reit og fylltu út eftirfarandi:

• Heiti reits: tæknilegt heiti reitsins
• Heiti (merking): sýnilegt heiti reitsins
• Gerð reits: sú gerð sem tengdi reiturinn á að vísa í
• Geymt: Hakaðu ekki við þennan reit; aðeins óvistaðir reitir er hægt að nota til að hópa línur.
• Tengt módel: Ef gerðin er one2many, many2many eða many2one, veldu módel upprunareitsins sem á að hópa eftir.
• Skilgreining tengds reits: tæknileg slóð að reitnum sem á að hópa eftir.

Hópa línur

Til að hópa línur, farðu á flipann Línur á viðkomandi skýrslu, smelltu á línuna sem þú vilt hópa og breyttu reitnum Hópa eftir. Settu inn tækninafnið (Heiti reits) á reitnum sem á að nota sem hóplykil.