Greiðslur
Í Odoo er hægt að tengja greiðslur sjálfkrafa við reikning eða birgjareikning, eða skrá þær sem sjálfstæðar færslur til notkunar síðar:
- Ef greiðsla er tengd við reikning eða birgjareikning lækkar/jafnar hún eftirstöðvar á reikningnum. Hægt er að skrá fleiri en eina greiðslu á sama reikning.
- Ef greiðsla er ekki tengd við reikning eða birgjareikning á viðskiptavinur inneign hjá fyrirtækinu, eða fyrirtækið skuld við birgi. Sú inneign/skuld nýtist til að lækka/jafna ógreidda reikninga/birgjareikninga.
Greiðslumátar
Í Odoo eru til nokkrir greiðslumátar sem gera kleift að stilla ólíkar aðferðir fyrir mismunandi tegundir greiðslna. Dæmi eru handvirkar greiðslur (t.d. reiðufé), ávísanir og hópskrár fyrir greiðslur (t.d. NACHA og SEPA). Hægt er að stilla greiðslumáta á flipunum Innborganir (Incoming Payments) og Útborganir (Outgoing Payments) á banka- eða reiðufjárdagbók.
Sjá einnig
../../sales/point_of_sale/payment_methods fyrir Kassakerfi
Kjörgreiðslumáti
Hægt er að stilla kjörgreiðslumáta tengiliðar þannig að þegar greiðsla er stofnuð fyrir þann tengilið veljist greiðslumátinn sjálfkrafa. Hægt er að sía reikninga og birgjareikninga eftir Greiðslumáti til að einfalda hópgreiðslur.
Til að stilla kjörinn Greiðslumáta fyrir viðskiptavin eða birgi skaltu fara í eða og velja viðkomandi tengilið. Á flipanum Sala og innkaup er valinn kjörinn Greiðslumáti í hlutanum Sala fyrir sölureikninga eða í hlutanum Innkaup fyrir birgjareikninga.
Ábending
Skoðaðu alla tengiliði í listayfirliti Viðskiptavinar eða Birgjar með því að fjarlægja viðkomandi síu. Einnig er hægt að fara í alla tengiliði í forritinu Tengiliðir.
Ávísanir
Birgjareikningum má greiða með ávísunum með sérstökum útborganagreiðslumáta sem gerir kleift að rekja ávísananúmer og prenta ávísanir beint úr Odoo.
Fyrir innborganir frá viðskiptavinum með ávísun má nota sjálfgefinn greiðslumáta Manual Payment, eða búa til sérstakan greiðslumáta fyrir ávísanir til að auðkenna slíkar greiðslur. Til að búa til greiðslumátann Check skaltu gera eftirfarandi:
- Farðu í og veldu bankadagbókina.
- Á flipanum Innborganir skaltu smella á Bæta við línu.
- Veldu Payment Method = Manual og settu Heiti sem Check.
Þegar þú skráir greiðslu viðskiptavinar á reikningi eða óháða reikningi, notaðu nýja greiðslumátann Check.
Athugið
Að skrá greiðslu viðskiptavinar með ávísun í Odoo færir ekki fjármuni. Ávísanir þarf að leggja inn á bankareikning. Þegar innleggið birtist sem bankafærsla er hægt að stemma hana af á móti skráðri greiðslu.
Ábending
- Best er að skrá ávísunanúmer í Minnistexta þegar greiðsla með ávísun er skráð.
- Hópgreiðslur geta einfaldað afstemmingu innlána sem innihalda margar ávísanir.
Skrá greiðslu af reikningi eða birgjareikningi
Til að skrá greiðslu fyrir sölureikning eða birgjareikning skaltu gera eftirfarandi:
- Smelltu á Greiða á sölureikningi eða birgjareikningi. Í glugganum Greiða velur þú Dagbók og Greiðsludagsetningu.
- Ef kjörgreiðslumáti tengiliðar hefur verið stilltur velst hann sjálfkrafa, en hægt er að breyta honum ef þarf.
- Ef notaðir eru greiðsluskilmálar er Upphæð stillt sjálfvirkt út frá afborgunum skilmálans. Til að greiða fulla upphæð skaltu smella á fulla upphæð.
- Leiðréttu Minnistexta ef þarf.
- Smelltu á Stofna greiðslu.
Eftir að greiðsla hefur verið skráð fær sölureikningurinn eða birgjareikningurinn stöðuna Í greiðslu.
Án útistandandi reikningslykla
Ef engir útistandandi reikningslyklar eru stilltir, stofnast engin færslubók (journal entry). Til að sjá nánari upplýsingar um greiðsluna skaltu smella á snjallhnappinn Greiðslur.
Þegar reikningnum eða birgjareikningnum er stemmt af á móti bankafærslu uppfærist staða hans í Greitt.
Athugið
- Ef bankafærsla er afstemmd í annarri mynt er sjálfvirkt stofnuð bókfærsla fyrir gengishagnað/-tap.
- Þegar bankafærsla er afstemmd við reikning með cash-basis VSK er sjálfvirkt stofnuð bókfærsla fyrir VSK á peningalegri aðferð.
Með útistandandi reikningslyklum
Sjálfgefið stofna greiðslur í Odoo ekki færslubók, en auðvelt er að stilla þær þannig með útistandandi reikningslyklum.
Við skráningu greiðslu á sölureikning eða birgjareikning stofnast ný færslubók og Ógreidd upphæð lækkar miðað við greiðsluupphæð. Mótreikningur færist á útistandandi reikningslykil fyrir innborganir eða útborganir. Á þessum tímapunkti fær reikningurinn stöðuna Í greiðslu. Þegar greiðslan er svo afstemmd við bankafærslu breytist staða reikningsins/birgjareikningsins í Greitt.
Upplýsingatákn við hlið greiðslulínunnar sýnir nánari upplýsingar um greiðsluna. Smelltu á Skoða til að sjá frekari upplýsingar, s.s. tengda dagbók.
Athugið
- Ef afstemming er afturkölluð er greiðsla aftengd frá reikningi en ekki eytt.
- Ef greiðsla er (af)stemmd í annarri mynt er sjálfvirkt stofnuð bókfærsla fyrir gengishagnað/-tap (öfug færsla).
- Ef greiðsla er (af)stemmd á reikningi með cash-basis VSK er sjálfvirkt stofnuð bókfærsla fyrir VSK á peningalegri aðferð (öfug færsla).
Ábending
Ef aðalbankareikningur er stilltur sem útistandandi reikningslykill á greiðslumáta bankadagbókar, þá færist reikningur/birgjareikningur beint í stöðuna Greitt við skráningu fullrar greiðslu, án þess að þurfa bankafstemmingu.
Skrá greiðslur sem ekki tengjast reikningi eða birgjareikningi
Þegar ný greiðsla er skráð í tengist hún ekki beint reikningi eða birgjareikningi.
Greiðslur sem ekki tengjast reikningi eða birgjareikningi ætti ekki að skrá án þess að nota bráðabirgðareikninga, þar sem ekki er hægt að tengja greiðsluna við reikning eða birgjareikning þar sem engin dagbókarfærsla er búin til fyrir greiðsluna. Greidd eða móttekin upphæð endurspeglast ekki í bókhaldinu og Ógreidd upphæð uppfærist ekki miðað við greiðsluupphæð.
Í staðinn pöruð dagbókarfærsla greiðslunnar bráðabirgðareikning við viðskiptakröfu eða viðskiptaskuld þar til greiðslan er handvirkt pöruð við tengdan reikning eða birgjareikning. Síðan klárast greiðsluferlið þegar greiðslan er jöfnuð við bankafærsluna.
Jöfnun greiðslna
Athugið
Við bankajöfnun finnst eftirstandandi mismunur ef samanlagðar debet- og kreditfærslur stemma ekki þegar færslur eru bornar saman við bankafærslur. Þennan mismun þarf annaðhvort að jafna síðar eða afskrifa strax.
Fyrir einn reikning eða birgjareikning
Sjálfgefið búa greiðslur í Odoo ekki til dagbókarfærslur. Því er engin greiðsla til að para.
Blár borði birtist þegar nýr reikningur/birgjareikningur er staðfestur og útistandandi greiðsla er til fyrir þennan tiltekna viðskiptavin eða birgi. Til að para hana við reikninginn eða birgjareikninginn, smelltu á Bæta við undir Útistandandi kreditfærslum eða Útistandandi debetfærslum.
Reikningur eða birgjareikningur er þá merktur Í greiðslu þar til greiðslan er jöfnuð við samsvarandi bankafærslu(r).
Fyrir marga reikninga eða birgjareikninga
Sjálfgefið búa greiðslur í Odoo ekki til dagbókarfærslur. Því er engin greiðsla til að para, en þessa aðgerð má samt nota til að para ýmsar bókhaldsfærslur.
Jöfnun greiðslna eða Sjálfvirk jöfnun gerir kleift að jafna bókhaldsfærslur sín á milli (t.d. greiðslur við reikninga viðskiptavina eða birgjareikninga), annaðhvort stakar færslur eða í lotum. Opnaðu Stjórnborð bókhalds, smelltu á (ellipsis) hnappinn í Reikningar viðskiptavina eða Birgjareikningar dagbókunum og veldu Jöfnun greiðslna. Að öðrum kosti farðu í .
Til að Jafna bókhaldsfærslur handvirkt, veldu einstakar færslur í listayfirlitinu og smelltu á Jafna.
Sjálfvirk jöfnun
Til að nota Sjálfvirka jöfnun, framkvæmdu eftirfarandi:
- Í listayfirlitinu Bókhaldsfærslur til jöfnunar, smelltu á Sjálfvirk jöfnun við hlið kröfu- eða skuldareiknings (eða hóps færslna fyrir tiltekinn tengilið á þeim reikningi).
- Í glugganum Jafna sjálfvirkt, smelltu á Jafna.
Til að nota Sjálfvirka jöfnun, framkvæmdu eftirfarandi:
- Í listayfirlitinu Bókhaldsfærslur til jöfnunar, smelltu á Sjálfvirk jöfnun við hlið kröfu- eða skuldareiknings (eða hóps færslna fyrir tiltekinn tengilið á þeim reikningi).
- Í glugganum Jafna sjálfvirkt, stilltu reitinn Jöfnun eftir því hvernig þú vilt para færslur:
- Fullkomin samsvörun: Hver debetfærsla verður pöruð við samsvarandi kreditfærslu á sömu upphæð.
- Hreinsa reikninga: Allar jafnaðar færslur fá sama pörunarnúmer, þar sem þær eru valdar af sama reikningi.
- Smelltu á Jafna.
Reikningar og birgjareikningar eru sjálfkrafa paraðir við samsvarandi greiðslur og merktir Í greiðslu þar til þeir eru jafnaðir við samsvarandi bankafærslur.
Skráning greiðslna á marga reikninga/kreditnótur eða birgjareikninga/endurgreiðslur (hópgreiðslur)
Til að skrá greiðslur á marga reikninga/kreditnótur eða birgjareikninga/endurgreiðslur, gerðu eftirfarandi:
- Farðu í eða .
- Í listayfirliti, smelltu í leitarreitinn, hópaðu eftir Greiðslumáta, veldu viðeigandi reikninga/kreditnótur eða birgjareikninga/endurgreiðslur og smelltu á Greiða.
- Í glugganum Greiða, veldu Dagbók og Greiðsludagsetningu.
- Ef það hefur verið stillt áður, er valinn Greiðslumáti tengiliðar sjálfgefið valinn en hægt er að uppfæra ef þarf.
- Ef notaðir eru greiðsluskilmálar, er Upphæð stillt sjálfkrafa miðað við afborganir sem greiðsluskilmáli skilgreinir. Til að greiða í fulla upphæðina skaltu smella á fulla upphæðina.
- Til að sameina allar greiðslur frá sama tengilið í eina greiðslu, virkjaðu valkostinn Hópgreiðslur, eða hafðu óhakað til að búa til aðskildar greiðslur.
- Smelltu á Búa til greiðslu.
Reikningarnir eða birgjareikningarnir eru þá merktir Í greiðslu þar til þeir eru jafnaðir við bankafærslur.
Reikningarnir eða birgjareikningarnir eru þá merktir Í greiðslu þar til bankafærslurnar eru jafnaðar við greiðslurnar.
Skrá einni greiðslu fyrir marga viðskiptavini eða birgja (lotugreiðslur)
Lotugreiðslur gera kleift að hópa greiðslur frá mörgum viðskiptavinum til að auðvelda jöfnun. Þær nýtast einnig þegar ávísanir eða staðgreiðslur eru lagðar inn í banka eða við útbúning bankagreiðsluskráa eins og SEPA eða NACHA.
Sjá einnig
Jöfnun greiðslna
Verkfærið Jöfnun greiðslna opnar allar ójafnaðar bókhaldsfærslur og gerir kleift að vinna þær hverja fyrir sig, þannig að allar greiðslur og færslur eru paraðar. Opnaðu Stjórnborð bókhalds, farðu í eða smelltu á (ellipsis) hnappinn í Reikningar viðskiptavina eða Birgjareikningar dagbókunum og veldu Jöfnun greiðslna.
Athugið
Við jöfnun, ef summa debet- og kreditfærsla stemmir ekki, er eftirstöðvarmismunur. Þennan þarf annaðhvort að jafna síðar eða afskrifa strax.
Skráning hlutagreiðslu
Til að skrá hlutagreiðslu, smelltu á Greiða á viðkomandi reikningi eða birgjareikningi.
Án bráðabirgðareikninga
Ef um hlutagreiðslu er að ræða (þegar Upphæð er lægri en heildareftirstöðvar reikningsins eða birgjareikningsins), skráðu Upphæð í glugganum Greiða.
Með bráðabirgðareikningum
Ef um hlutagreiðslu er að ræða (þegar Upphæð er lægri en heildareftirstöðvar reikningsins eða birgjareikningsins), birtir reiturinn Greiðslumunur eftirstöðvarnar. Tvær leiðir eru í boði:
- Halda opnum: Halda reikningnum eða birgjareikningnum opnum og merkja hann með borðanum Hlutagreitt.
- Merkja sem fullgreitt: Veldu reikning í reitnum Færa mismun á og breyttu Heiti ef þarf. Bókun verður stofnuð til að jafna viðskiptakröfur eða -skuldir við valinn reikning.
Afstemma greiðslur við bankafærslur
Án bráðabirgðareikninga
Þegar greiðsla hefur verið skráð verður staða reiknings eða birgjareiknings Í greiðslu. Næsta skref er að afstemma tengda bankafærslulínu við reikninginn eða birgjareikninginn til að ljúka greiðsluferlinu og merkja hann Greitt.
Með bráðabirgðareikningum
Þegar greiðsla hefur verið skráð verður staða reiknings eða birgjareiknings Í greiðslu. Næsta skref er að afstemma greiðsluna við tengda bankafærslulínu til að ljúka greiðsluferlinu og merkja reikninginn eða birgjareikninginn Greitt.