Perú

Einingar

Settu upp eftirfarandi einingar til að nýta alla virkni í perúskri staðfærslu.

Stillingar

Setja upp perúskar staðfærslueiningar

Farðu í Apps, leitaðu að “Peru” og smelltu á Install á einingunni Peru EDI. Sú eining er háð Peru - Accounting. Ef sú síðarnefnda er ekki uppsett setur Odoo hana sjálfkrafa upp með EDI.

Stilla fyrirtækið

Auk grunnupplýsinga í fyrirtækjaskránni þarf að stilla Peru sem land. Það er nauðsynlegt svo rafrænir reikningar virki rétt. Reiturinn Address Type Code táknar staðsetningarkóða sem SUNAT úthlutar þegar fyrirtæki skrá RUC (Unique Contributor Registration):

Reikningslyklaskrá

Reikningslyklaskráin er sett upp sjálfgefið sem hluti af gögnum í staðfærslueiningunni og lyklar eru sjálfvirkt tengdir við:

• Skatta
• Sjálfgefinn skuldareikning (Accounts Payable)
• Sjálfgefinn kröfurreikning (Accounts Receivable)

Reikningslyklaskrá fyrir Perú byggir á nýjustu útgáfu af PCGE, er flokkað í nokkra flokka og er samhæfð NIIF.

Bókhaldsstillingar

Eftir að einingar hafa verið settar upp og grunnupplýsingar fyrirtækisins stilltar þarf að skilgreina það sem krafist er fyrir rafræna reikninga. Farðu í Bókhald --> Stillingar --> Perú-staðfærsla.

Grunnatriði

Eftirfarandi hugtök eru lykilatriði í perúsku staðfærslunni:

• EDI: Electronic Data Interchange, í þessu samhengi rafrænir reikningar.
• SUNAT: stofnun sem fer með toll- og skattamál í Perú.
• OSE: Electronic Service Operator, skilgreining SUNAT á OSE.
• CDR: Móttökustaðfesting (Constancia de Recepción).
• SOL-aðgangur: Sunat Operaciones en Línea. Notandi og lykilorð veitt af SUNAT sem veita aðgang að netkerfum þeirra.

Undirritunaraðili

Sem hluti af kröfum fyrir rafræna reikninga í Perú þarf fyrirtækið að velja undirritunaraðila sem sér um undirritunarferlið og meðhöndlar svarskeyti SUNAT. Odoo býður þrjá kosti:

1. IAP (Odoo In-App Purchase)
2. Digiflow
3. SUNAT

Sjá kaflana hér að neðan fyrir nánari upplýsingar og atriði sem þarf að huga að fyrir hvern kost.

IAP (Odoo In-App Purchase)

Þetta er sjálfgefinn og ráðlagður kostur, þar sem stafrænt vottorð er innifalið í þjónustunni.

Hvað er IAP?

Þetta er undirritunarþjónusta frá Odoo sem sér um eftirfarandi:

1. Útvegar vottorð fyrir rafræna reikninga, þannig að þú þarft ekki að kaupa það sérstaklega.
2. Sendir skjalið til OSE, í þessu tilviki Digiflow.
3. Tekur á móti staðfestingu OSE og CDR.

Hvernig virkar þetta?

Þjónustan krefst inneigna (Credits) til að vinna úr rafrænum skjölum. Odoo veitir 1000 inneignir ókeypis í nýjum gagnagrunnum. Eftir að þær eru uppurnar þarftu að kaupa inneignarpakka.

Inneignir dragast fyrir hvert skjal sem sent er til OSE.

Hvað þarftu að gera?

• Í Odoo, þegar fyrirtækjasamningur hefur verið virkjaður og þú vinnur í framleiðslu, þarftu að kaupa inneignir eftir að fyrstu 1000 hafa verið notaðar.
• Þar sem Digiflow er OSE aðilinn sem IAP notar, þarftu að skrá Digiflow sem opinberan OSE fyrir fyrirtækið þitt á vef SUNAT. Þetta er einfalt ferli. Sjá Leiðbeiningar um OSE-skráningu.
• Skráðu Digiflow sem viðurkenndan PSE. Sjá Leiðbeiningar um PSE-skráningu.

Digiflow

Þennan valkost má nota í stað IAP-þjónustu; þú getur sent skjöl til staðfestingar beint til Digiflow. Hafðu þá í huga:

• Kauptu þitt eigið stafræna skilríki. Sjá nánar um skráða söluaðila og kaupferlið: SUNAT Digital Ceritifcates.
• Gerðu þjónustusamning beint við Digiflow.
• Láttu SOL-aðgangsupplýsingar í té.

SUNAT

Ef fyrirtækið þitt vill undirrita beint við SUNAT er hægt að velja þennan valkost í stillingum. Þá þarf að:

• Fá SUNAT-vottunarferlið samþykkt.
• Kaupa eigið stafrænt skilríki. Sjá nánar um skráða söluaðila og kaupferlið: SUNAT Digital Ceritifcates.
• Láta SOL-aðgangsupplýsingar í té.

Prófunarumhverfi

Odoo býður prófunarumhverfi sem hægt er að virkja áður en fyrirtækið fer í framleiðslu.

Þegar notað er prófunarumhverfi og IAP-undirritun þarf ekki að kaupa prófunarinneign; allar færslur staðfestast sjálfkrafa.

Vottorð

Ef þú notar ekki Odoo IAP þarf stafrænt skilríki með skráarendingunni .pfx til að mynda rafræna reikningsundirritun. Farðu í þennan hluta, hlaðið upp skránni og lykilorði.

Fjölmynt

Opinbert gengisskrá SUNAT í Perú er aðgengilegt beint. Odoo getur tengst þjónustunni og sótt gengi sjálfvirkt eða handvirkt.

Sjá næsta kafla í handbókinni um fjölmynt.

Stilla grunngögn

Skattar

Sem hluti af staðfærslueiningunni eru skattar búnir til sjálfvirkt með tengdum fjárhagsreikningum og stillingum fyrir rafræna reikninga.

EDI-stillingar

Sem hluti af skattastillingum eru þrír nýir reitir fyrir rafræna reikninga. Sjálfgefnir skattar innihalda þessi gögn, en ef þú býrð til nýja skatta skaltu fylla út reitina:

Skattstaða

Tvær helstu skattstöður fylgja sjálfgefið þegar perúsk staðfærsla er sett upp.

Extranjero - Exportación: Settu þessa skattstöðu á viðskiptavini fyrir útflutningsviðskipti.

Local Peru: Settu þessa skattstöðu á innlenda viðskiptavini.

Skjalategundir

Í sumum löndum í Rómönsku Ameríku, þar á meðal Perú, eru færslur eins og reikningar og birgjareikningar flokkaðar eftir skjalategundum sem skattayfirvöld (SUNAT) skilgreina.

Hver skjalategund getur haft sérstaka raðtölu á hverri dagbók sem hún er tengd við. Sem hluti af staðfærslunni inniheldur skjalategund landið sem skjalið á við um; gögnin eru búin til sjálfvirkt þegar staðfærslueiningin er sett upp.

Nauðsynlegar upplýsingar fyrir skjalategundir eru til staðar sjálfgefið; notandi þarf ekki að fylla út neitt í þessu yfirliti:

Dagbækur

Þegar söludagbækur eru búnar til þarf, auk staðlaðra reita, að fylla út eftirfarandi:

Nota skjöl

Þessi reitur skilgreinir hvort dagbókin noti skjalategundir. Gildir aðeins fyrir Innkaupa- og Söludagbækur, sem tengjast þeim skjalategundum sem í boði eru í Perú. Sjálfgefið nota allar söludagbækur skjöl.

Electronic Data Interchange

Hér er valið hvaða EDI-verkflæði er notað á reikningum; fyrir Perú skal velja „Peru UBL 2.1“.

Tengiliður

Kennitengund og VSK-númer

Sem hluti af perúskri staðfærslu eru auðkennisgerðir SUNAT tiltækar á eyðublaði tengiliðar. Þessar upplýsingar eru lykilatriði í flestum færslum, bæði hjá sendanda (fyrirtækinu) og viðskiptavini. Gakktu úr skugga um að fylla þetta út.

Vara

Auk grunnupplýsinga þarftu, fyrir perúska staðfærslu, að stilla UNSPC-kóða á vörunni.

Notkun og prófanir

Reikningur til viðskiptavinar

EDI-þættir

Þegar grunngögn eru stillt er hægt að búa til reikninga út frá sölupöntunum eða handvirkt. Auk grunnupplýsinga um reikning, sbr. kafla um reikningsferlið, þarf eftirfarandi fyrir Perú EDI:

• Skjalategund: Sjálfgefið gildi er „Factura Electronica“, en hægt er að breyta í t.d. Boleta.

• Aðgerðartegund: Nauðsynlegt fyrir rafræna reikninga og segir til um tegund færslu. Sjálfgefið er „Internal Sale“, en hægt er að velja annað, t.d. Export of Goods.

• Ástæða skattáhrifa (EDI): Í reikningslínum er, auk Skatts, reiturinn „EDI Affectation Reason“ sem ákvarðar skattáhrif út frá lista SUNAT. Sjálfgefnum sköttum fylgir sjálfgefin ástæða, en hægt er að velja aðra ef þarf.

Staðfesting reiknings

Þegar þú hefur yfirfarið að allt sé rétt á reikningnum geturðu staðfest hann. Sú aðgerð bókar færsluna og ræsir ferlið fyrir rafræna reikninga til að senda til OSE og SUNAT. Eftirfarandi skilaboð birtast efst á reikningnum:

Ósamstillt þýðir að skjalið er ekki sent sjálfkrafa eftir að reikningur hefur verið bókaður.

Staða rafræns reiknings

Til að senda: Gefur til kynna að skjalið sé tilbúið til að senda til OSE. Hægt er að senda sjálfvirkt með cron (á klst. fresti) eða strax með því að smella á „Senda núna“.

Sent: Gefur til kynna að skjalið hafi verið sent til OSE og staðfestist. ZIP-skrá er sótt og skilaboð skráð í spjalli sem staðfesta rétta staðfestingu stjórnvalda.

Ef villa finnst við staðfestingu helst staða rafræns reiknings „Til að senda“ þar til leiðrétt hefur verið og hægt er að senda aftur.

Algengar villur

Það getur verið ýmislegt sem veldur höfnun hjá OSE eða SUNAT. Þegar það gerist birtir Odoo skilaboð efst á reikningi með nánari upplýsingum um villuna og oft ábendingu um úrbætur.

Ef staðfestingarvilla berst, hefurðu tvo kosti:

• Ef villan tengist grunnskrá (tengilið, viðskiptavin eða skatta), breyttu viðeigandi skrá (t.d. tegund auðkenningar viðskiptavinar) og smelltu svo á hnappinn „Reyna aftur“.
• Ef villan tengist gögnum beint á reikningi (Aðgerðartegund, vantar gögn í reikningslínum), settu reikninginn aftur í „Drög“, gerðu breytingarnar og sendu hann síðan aftur til SUNAT til nýrrar staðfestingar.

Frekari upplýsingar: Common errors in SUNAT.

PDF-skýrsla reiknings

Eftir að reikningur hefur verið samþykktur og staðfestur af SUNAT er hægt að prenta PDF-skýrslu. Skýrslan inniheldur QR-kóða sem sýnir að reikningurinn er gilt skattaskjal.

IAP-inneignir

Rafrænt IAP hjá Odoo veitir 1000 ókeypis inneignir. Þegar þær klárast í framleiðslugagnagrunni fyrirtækisins þarf að kaupa nýjar inneignir til að geta unnið færslurnar.

Þegar inneignum lýkur birtist rauður miði efst á reikningi sem gefur til kynna að bæta þurfi við inneignum. Hægt er að kaupa þær auðveldlega í gegnum tengilinn í skilaboðunum.

Í IAP eru pakkar með mismunandi verði eftir fjölda inneigna. Verðskrá IAP er alltaf birt í EUR.

Sértilvik

Ógildingarferli

Stundum þarf að ógilda reikning, t.d. ef hann var stofnaður fyrir mistök. Ef reikningurinn hefur þegar verið sendur og staðfestur af SUNAT skaltu smella á „Óska eftir ógildingu“.

Til að ógilda reikning skaltu skrá ástæðu ógildingar.

Staða rafrænna reikninga

Til ógildingar: ógildingarbeiðni er tilbúin til að senda til OSE. Odoo getur sent hana sjálfvirkt með cron sem keyrir á klukkustundar fresti, eða notandi getur sent strax með „Senda núna“. Þegar hún er send stofnast miði (ticket) og næstu skilaboð og CDR-skrá skrást í samskiptagluggann:

Ógilt: ógildingarbeiðni var send til OSE og staðfest. Við staðfestinguna er ZIP-skrá sótt og skilaboð skrást í samskiptagluggann sem staðfesta rétta staðfestingu yfirvalda.

Útflutningsreikningar

Þegar þú býrð til útflutningsreikninga skaltu hafa eftirfarandi í huga:

• Auðkenningartegund viðskiptavinar þarf að vera „Erlent auðkenni“ (Foreign ID).
• Aðgerðartegund á reikningnum þarf að vera „Útflutningur“.
• Skattar í reikningslínum eiga að vera EXP-skatta.

Forsgreiðslur

1. Opnaðu sölupöntun sem krefst forsgreiðslu.
2. Smelltu á „Stofna reikning“ og veldu „Forsgreiðsla (prósenta)“ eða „Forsgreiðsla (föst upphæð)“. Sláðu inn upphæðina og smelltu á „Stofna drög“.
3. Athugaðu að allar upplýsingar séu réttar. Ef svo er, smelltu á „Staðfesta“. Annars gerðu nauðsynlegar breytingar áður en staðfest er.
4. Farðu aftur á sölupöntunina og farðu í „Stofna reikning → Almennur reikningur → Stofna drög“ til að halda áfram með reikningsgerð.
5. Á reikningnum: fjarlægðu bæði kaflaskil og línu fyrir forsgreiðslu með því að smella á táknið „ruslafata“ og „Staðfesta“.

6. Eftir staðfestingu skaltu smella á „Kreditreikningur“, síðan „Snúa við“, og loks fjarlægja allar reikningslínur með því að smella á táknið „ruslafata“. Reikningurinn á ekki að innihalda neina vöru.
7. Næst skaltu smella á „Bæta við línu“. Smelltu á táknið með „stikum“, skráðu lýsingu (t.d. „Forsgreiðsla“) og fylltu út „Verð“. Smelltu á „Staðfesta“.

9. Eftir útgáfu kreditreiknings og ef það gerist ekki sjálfvirkt, gerðu jöfnun við loka­reikninginn.
10. Afgangsskuldbinding loka­reiknings verður að greiðast með venjulegri greiðslu.

Detraction-reikningar

Þegar þú býrð til reikninga sem falla undir detraction skaltu hafa eftirfarandi í huga:

1. Allar vörur á reikningnum þurfa að hafa eftirfarandi reiti stillta:

2. Aðgerðartegund á reikningnum þarf að vera 1001.

Kreditreikningar

Þegar leiðrétta þarf eða endurgreiða reikning sem hefur verið staðfestur, þarf að stofna kreditreikning. Smelltu á „Bæta við kreditreikningi“. Sem hluti af perúskri staðfærslu þarftu að velja „Ástæðu kreditreiknings“ úr listanum.

Sjálfgefið er að skjalategundin sé „Kreditreikningur“:

Til að ljúka ferlinu skaltu fylgja leiðbeiningum á síðu okkar um kreditreikninga.

Debetreikningar

Sem hluti af perúskri staðfærslu er einnig hægt að stofna debetreikninga úr fyrirliggjandi skjali. Notaðu hnappinn „Bæta við debetreikningi“.

Sjálfgefið er að skjalategundin sé „Debetreikningur“.

Rafræn fylgiseðill 2.0

Guía de Remisión Electrónica (GRE) er rafrænt skjal sem sendandi býr til til að styðja flutning eða yfirfærslu vöru frá einum stað til annars, t.d. vöruhúss eða starfsstöðvar. Í Odoo þarf nokkrar stillingar áður en hægt er að nota þessa virkni.

Notkun rafræns fylgiseðils er skyldubundin hjá SUNAT fyrir skattaðila sem þurfa að flytja vörur sínar, nema þá sem eru undir Régimen Único Simplificado (RUS).

Tegundir fylgiseðla

Sendandi

Fylgiseðill sendanda er gefinn út þegar sala á sér stað, þjónusta er innt af hendi (þ.m.t. vinnsla), vörur eru teknar til eigin nota, eða vörur eru fluttar milli starfsstöðva sama fyrirtækis o.fl.

Þessi fylgiseðill er gefinn út af eiganda vörunnar (sendanda) við upphaf sendingar. Fylgiseðill sendanda er studdur í Odoo.

Flutningsaðili

Fylgiseðill flutningsaðila réttlætir flutningsþjónustu sem ökumaður (eða flutningsaðili) veitir.

Þessi fylgiseðill er gefinn út af flutningsaðila og þarf að gefa út fyrir hvern sendanda þegar sending fer með almenningsflutningum.

Flutningstegundir

Einkaflutningur

Valið Einkaflutningur er notað þegar eigandi flytur vörur með eigin ökutækjum. Þá þarf að gefa út fylgiseðil sendanda.

Almennur flutningur

Valið Almennur flutningur er notað þegar utanaðkomandi flutningsaðili flytur vörurnar. Þá þarf að gefa út tvo fylgiseðla: fylgiseðil sendanda og fylgiseðil flutningsaðila.

Bein innsending til |SUNAT|

Útgáfa |GRE| flutningsseðils í Odoo verður að vera send beint til |SUNAT|, óháð rafrænum skjalaveitu: IAP, Digiflow eða |SUNAT|.

Nauðsynlegar upplýsingar

Útgáfa 2.0 af rafrænum flutningsseðli krefst viðbótarupplýsinga í almennum stillingum, fyrir ökutæki, tengiliði og vörur. Í almennum stillingum þarf að bæta við nýjum aðgangsauðkennum sem þú sækir á vefgátt |SUNAT|.

Niðurfellingar

Bæði sendandi og flutningsaðili geta fellt rafrænan flutningsseðil niður ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

• Sending hefur ekki verið hafin.
• Ef sending hefur verið hafin verður móttakandi að vera breytt áður en endanlegri áfangastað er náð.

Prófanir

|SUNAT| styður ekki prufuumhverfi. Það þýðir að allir flutningsseðlar sem verða til fyrir mistök verða sendir til |SUNAT|.

Ef flutningsseðill var búinn til í þessu umhverfi fyrir mistök þarf að eyða honum á vefgátt |SUNAT|.

Uppsetning

Eftir að hafa lokið skrefum fyrir rafræna reikningagerð og grunnskrár, settu upp eininguna Peruvian - Electronic Delivery Note 2.0 (l10n_pe_edi_stock_20).

Sækja þarf client ID og client secret frá |SUNAT|. Fylgdu því manual de servicios web plataforma nueva GRE.

Notaðu þessi aðgangsauðkenni til að stilla almennar stillingar flutningsseðils undir Birgðahald --> Stillingar --> Stillingar og skrunaðu að hlutanum Peru Delivery Guide.

Stilltu eftirfarandi reiti í Sunat Delivery Guide API:

• Guide Client ID: einkvæmt API client ID sem myndast á vefgátt |SUNAT|
• Guide Client Secret: einkvæmt API client secret sem myndast á vefgátt |SUNAT|
• Guide SOL User: RUC-númer + SOL notandanafn
• Guide SOL Password: lykilorð SOL notanda

Ökumaður

Ökumaður er bílstjóri ökutækis þegar flutningsseðill er með einkaflutningi.

Til að stofna nýjan ökumann skaltu fara í Tengiliðir --> Búa til og fylla inn tengiliðaupplýsingar.

Veldu fyrst Einstaklingur sem Tegund fyrirtækis. Bættu síðan við Ökuréttindi á flipanum Bókhald á tengiliðaforminu.

Fyrir heimilisfang viðskiptavinar skaltu tryggja að eftirfarandi reitir séu útfylltir:

• Hverfi
• Skattanúmer (DNI/RUC)
• Númer skattanúmers

Flutningsaðili

Flutningsaðili er notaður þegar flutningsseðill er með almenningsflutningi.

Til að stofna nýjan flutningsaðila skaltu fara í Tengiliðir --> Búa til og fylla inn tengiliðaupplýsingar.

Veldu fyrst Fyrirtæki sem Tegund fyrirtækis. Bættu síðan við Skráningarnúmeri MTC, Stofnun sem gefur út heimild og Heimildarnúmeri.

Fyrir heimilisfang fyrirtækis skaltu tryggja að eftirfarandi reitir séu útfylltir:

• Hverfi
• Skattanúmer (DNI/RUC)
• Númer skattanúmers

Ökutæki

Til að stilla tiltæk ökutæki skaltu fara í Birgðahald --> Stillingar --> Ökutæki og fylla út form ökutækis með eftirfarandi upplýsingum:

• Heiti ökutækis
• Skráningarnúmer
• Is M1 or L?
• Stofnun sem gefur út sérstaka heimild
• Heimildarnúmer
• Sjálfgefinn ökumaður
• Fyrirtæki

Vörur

Til að stilla tiltækar vörur skaltu fara í Birgðahald --> Vörur og opna vöruna sem á að stilla.

Gakktu úr skugga um að viðeigandi upplýsingar á vörueyðublaði séu fullstilltar. Fylla þarf út reitinn Partida Arancelaria (tollflokkur).

Mynda |GRE|

Þegar afhending úr birgðahaldi hefur verið búin til í söluflæðinu skaltu fylla út |GRE| reitina efst til hægri á flutningsforminu fyrir reitina:

• Tegund flutnings
• Ástæða flutnings
• Upphafsdagsetning brottfarar

Einnig þarf að fylla út reitina Ökutæki og Ökumaður undir flipanum Guia de Remision PE.

Flutningurinn þarf að vera merktur sem Lokið til að hnappurinn Generar Guia de Remision birtist í vinstri valmynd formsins.

Þegar flutningsformið hefur verið staðfest rétt af |SUNAT| verður myndaða XML-skráin aðgengileg á samskiptasvæðinu. Þú getur nú prentað afhendingarseðil sem sýnir upplýsingar flutningsins og QR-kóða staðfestan af |SUNAT|.

Algengar villur

• Diferente prefijo para productos (T001 en algunos, T002 en otros)

  Sem stendur styður Odoo ekki sjálfvirkni á forskeytum fyrir vörur. Hægt er að gera þetta handvirkt fyrir hverja vörusendingu. Þetta er einnig hægt fyrir óbirgðavörur, en hafðu í huga að þá verður enginn rekjanleiki.

• 2325 - GrossWeightMeasure - El dato no cumple con el formato establecido "Hace falta el campo" "Peso"" en el producto

  Þessi villa kemur upp þegar þyngd vörunnar er stillt sem 0.00. Til að laga þetta þarftu að fella flutningsseðilinn niður og búa til nýjan. Gakktu úr skugga um að leiðrétta þyngd vörunnar áður en nýr flutningsseðill er búinn til, annars kemur sama villa aftur.

• JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) when creating a Delivery Guide

  Þessi villa stafar oft af vandamálum með SOL notanda. Staðfestu tengingu notandans við |SUNAT|; SOL notandi þarf að vera settur sem RUT fyrirtækis + auðkenni notanda, t.d. 2012188549JOHNSMITH.

• El número de documento relacionado al traslado de mercancía no cumple con el formato establecido: error: documento relacionado

  Reitirnir Tegund tengds skjals og Númer tengds skjals eiga aðeins við um reikninga og kvittanir.

• 400 Client error: Bad Request for URL

  Þetta er ekki leysanlegt úr Odoo; hafðu samband við |SUNAT| og staðfestu notandann. Hugsanlega þarf að stofna nýjan notanda.

• Invalid content was found starting with element 'cac:BuyerCustomerParty'

  Þessi villa kemur upp þegar ástæða flutnings er stillt sem annað. Veldu aðra valkost. Samkvæmt opinberum leiðbeiningum |SUNAT| um flutningsseðla virka ástæður 03 (sala með sendingu til þriðja aðila) eða 12 (aðrar) ekki í Odoo, þar sem viðskiptavinur má ekki vera tómur eða auður.

• Duda cliente: consumo de créditos IAP al usar GRE 2.0

  Fyrir virka viðskiptavini sem nota IAP ættu engin inneign að ráðast (fræði­lega), þar sem þetta fer ekki í gegnum OSE; skjölin eru send beint til |SUNAT|.

• Errores con formato credenciales GRE 2.0 (traceback error)

  Odoo sýnir sem stendur „traceback“ villu í stað skýrs skilaboðs um að aðgangsauðkenni séu ekki rétt stillt í gagnagrunninum. Ef þetta gerist í gagnagrunninum þínum skaltu yfirfara aðgangsauðkennin.

Rafræn reikningagerð í vefverslun

Settu fyrst upp Peruvian eCommerce (l10n_pe_website_sale) eininguna.

Einingin Peruvian eCommerce virkjar stillingar og eiginleika til að:

• leyfa viðskiptavinum að stofna netreikninga fyrir vefverslun;
• styðja nauðsynlega skattareiti í vefverslunar-forritinu;
• taka á móti greiðslum á netinu fyrir sölupantanir;
• mynda rafræn skjöl úr vefverslunar-forritinu.

Stillingar

Eftir að perúska rafræna reikningaflæðið hefur verið stillt, ljúktu eftirfarandi stillingum fyrir vefverslunar-flæðið:

• Skráning viðskiptavina;
• Sjálfvirkir reikningar;
• Vörur: Stilltu Reikningsstefna á Pantað magn og skilgreindu viðeigandi Skatta viðskiptavinar.
• Greiðsluveitur;
• Sendingar: Fyrir hverja sendingaraðferð, settu Þjónustuveitandi á Föst upphæð. Stilltu síðan Fösta upphæð hærri en 0,00, þar sem verð sendingaraðferðar bætist við reikningslínu.

Reikningaflæði fyrir vefverslun

Þegar stillingum er lokið verða skattareitir aðgengilegir í greiðsluferli fyrir innskráða viðskiptavini.

Þegar viðskiptavinir skrá skattaupplýsingar við greiðslu og ljúka kaupum, er reikningur búinn til með samsvarandi |EDI|-einingum. Skjalsgerðin (Boleta/Factura) er valin út frá skattnúmeri (RUC/DNI). Reikningnum þarf síðan að vera sendur til OSE og SUNAT. Sjálfgefið eru allir birtir reikningar sendir einu sinni á dag með tímasettri aðgerð, en hægt er að senda hvern reikning handvirkt ef þarf.

Þegar reikningur hefur verið staðfestur hjá |SUNAT| geta viðskiptavinir sótt .zip-skrá með CDR, XML og PDF beint af Mínum síðum (þjónustugátt) með því að smella á hnappinn Sækja.

Skýrslur

Varanlegar birgðaskýrslur: |PLE| 12.1 og |PLE| 13.1

Odoo getur útbúið tvær varanlegar birgðaskýrslur sem .txt-skrár fyrir perúskt bókhald: |PLE| 12.1 og |PLE| 13.1. Allar birgðahreyfingar þarf að skrá.

• |PLE| 12.1 skráir einungis birgðir í magneiningum, með áherslu á inn- og útflæði vara til skilvirkrar stjórnar og áætlanagerðar.
• |PLE| 13.1 skráir bæði magn og fjárhæðir birgða og veitir heildaryfirsýn fyrir skatt- og stjórnunartilgang.

Hvoru tveggja þarf að halda hálfsárslega (janúar–júní og júlí–desember), með mánaðarlegum færsluyfirlitum innan tímabilanna. Skilafrestir eru 1. október fyrir fyrri hluta árs og 1. apríl fyrir síðari hluta, í samræmi við Resolución de Superintendencia N° 169-2015.

Stillingar

Áður en |PLE| 12.1 eða |PLE| 13.1 eru myndaðar, gakktu úr skugga um að einingin Peru - Stock Reports (l10n_pe_reports_stock) sé uppsett, og uppfærðu síðan reiti fyrir:

• Vörur
• Vöruhús
• Birgðaflutninga

Vörur

Nokkrar stillingar á vöru eða vöruflokki eru nauðsynlegar fyrir |PLE|-skýrslur:

• Tegund birgða: Fyrir allar vörur sem þarf að skrá í |PLE|, farðu í flipann Bókhald á vöru og veldu Tegund birgða samkvæmt töflu 5 hjá |SUNAT| fyrir birgðaskýrslugerð.
• Sjálfvirkt birgðamat: Fyrir birgðavörur (vörur sem eru skráðar í birgðir), notaðu sjálfvirkt birgðamat. Þegar sjálfvirkt birgðamat er virkjað, er hægt að virkja þessa matsaðferð á vöruflokknum.
• Kostnaðarreikningsaðferð: Birgðavörur verða að nota kostnaðaraðferð aðra en Staðlað verð, þar sem bókhaldsfærslur frá birgðahreyfingum eru notaðar til að fylla |PLE|-skýrslur.

Vöruhús

Þegar vöruhús er sett upp þarf að fylla út reitinn Kóði viðauka starfsstöðvar. Kóðinn er einstakt auðkenni fyrir hvert vöruhús og á að vera eingöngu talnaruna, 4–7 stafir.

Birgðaflutningar

Flutningur birgða er lykilferli sem kemur fram í |PLE| 12.1 og |PLE| 13.1. Birgðaflutningar fela í sér bæði mótökur og afhendingar.

Við staðfestingu birgðaflutnings (annað hvort á móttöku í vöruhúsi eða afhendingu), veldu framkvæmd Aðgerðartegund (PE) samkvæmt töflu 12 hjá |SUNAT| fyrir varanlegar birgðaskýrslur.

Búa til .txt-skrá fyrir varanlegar birgðaskýrslur (Kardex)

|PLE| 12.1 og 13.1 eru tvær aðskildar bækur. Þær þarf að hlaða niður úr Odoo í .txt-skráarsniði og senda þær síðan inn í |SUNAT| |PLE| hugbúnaðinn.

Á Birgðamatsskýrslu skaltu smella á hnappinn PLE-skýrslur. Veldu síðan Tímabil og hvaða skýrslu á að flytja út: annað hvort PLE 12.1 eða PLE 13.1. Odoo býr til .txt-skrá fyrir valda skýrslu.