Brasilía

Einingar

Eftirfarandi einingar tengjast brasilísku staðfærslunni:

Yfirlit staðfærslu

Brasilíski staðfærslupakkinn tryggir samræmi við brasilískar skatt- og bókhaldsreglur. Hann inniheldur verkfæri til skattaumsjónar, skattstaða, skýrslugerðar og fyrirfram skilgreint reikningsyfirlit sniðið að reglum Brasilíu.

Helstu atriði til að tryggja samræmi við staðbundnar reglur:

• Reikningsyfirlit: fyrirfram skilgreind uppsetning sniðin að brasilískum stöðlum
• Skattar: forstilltar skatthlutfallanir, m.a. VSK, 0% og undanþágur
• Launakerfi
• Skýrslugerð

Reikningsyfirlit

Í reikningsyfirlitinu eru lyklar sjálfvirkt tengdir við samsvarandi skatta og sjálfgefna lykla fyrir Viðskiptaskuldir og Viðskiptakröfur.

Skattar

Skattar eru búnir til og stilltir sjálfkrafa þegar brasilíska staðfærslan er sett upp. Avalara notar suma þeirra til að reikna skatta á sölupöntunum eða reikningum.

Skattar á þjónustu þarf að bæta við og stilla handvirkt, þar sem hlutfall getur verið mismunandi eftir borg þar sem þjónustan er veitt.

Fyrirtæki og tengiliðir

Til að nýta öll einkenni þessarar staðfærslu þarf eftirfarandi reiti á fyrirtækjaskrá:

• Heiti
• Heimilisfang: bæta við Borg, Ríki, Póstnúmer, Land
  • Í reitinn Gata skaltu skrá götunafn, númer og aðrar viðbótarupplýsingar.
  • Í reitinn Gata 2 skaltu skrá hverfi.
• Auðkennisnúmer: CNPJ eða CPF
• Skattanúmer: tengt auðkennisgerð
• IE: skráning hjá ríki
• IM: skráning hjá sveitarfélagi
• SUFRAMA-kóði: Superintendence of the Manaus Free Trade Zone – bæta við ef við á
• Sími
• Netfang

Stilltu Skattupplýsingar í flipanum Sala og innkaup:

• Bættu við Skattstöðu fyrir AvaTax Brazil.
• Skattkerfi (Federal Tax Regime)
• Tegund ICMS skattskyldu: tilgreinir ICMS-regime, undanþágu eða ekki skattskyldur
• Aðalstarfsemi

Stilltu eftirfarandi viðbótar Skattupplýsingar til að gefa út NFS-e:

• Bættu við Skattstöðu fyrir AvaTax Brazil.
• COFINS – nánar: Skattskylt, Ekki skattskylt, Skattskylt með 0%, Undanþegið, Frestað
• PIS – nánar: Skattskylt, Ekki skattskylt, Skattskylt með 0%, Undanþegið, Frestað
• CSLL skattskylda ef fyrirtækið er skattskylt CSLL eða ekki

Sama uppsetning á við á viðeigandi tengilið þegar AvaTax-samþætting er notuð.

AvaTax-samþætting

Til að reikna skatta á vörur og þjónustu og vinna rafræna reikninga þarf eftirfarandi stillingar:

• Fyrirtæki
• Tengiliðir
• AvaTax-stilling
• A1 stafrænt skilríki
• Skattvörpun
• Vörur

Stillingar

Aðgangsupplýsingar

Virkjaðu AvaTax í Odoo og bættu, í hlutanum AvaTax Brazil, netfangi kerfisstjóra fyrir AvaTax-þjónustugáttina í reitinn Netfang í AvaTax-þjónustugátt. Smelltu síðan á Stofna aðgang.

Viðvörun

Þegar verið er að prófa eða setja upp í framleiðslu samþættingu Netfang í AvaTax-þjónustugátt í sandbox- eða framleiðslugagnagrunni, skaltu nota raunverulegt netfang, þar sem þess er þörf til að tengjast Avalara og setja upp vottorð, hvort sem er til prófunar eða í framleiðslu.

Það eru tvær ólíkar brasilískar Avalara-gáttir:

• Prófun: https://portal.sandbox.avalarabrasil.com.br/
• Framleiðsla: https://portal.avalarabrasil.com.br/

Veldu rétta umhverfi þegar aðgangur er stofnaður úr Odoo. Athugaðu einnig að netfangið sem notað er til að opna aðganginn má ekki nota til að opna annan aðgang. Vistaðu API ID og API Key þegar aðgangur er stofnaður úr Odoo.

Eftir að aðgangur hefur verið stofnaður úr Odoo skaltu fara í Avalara-gáttina til að setja lykilorð:

1. Farðu á Avalara-gáttina.
2. Smelltu á Meu primeiro acesso.
3. Settu inn netfangið sem var notað í Odoo til að stofna Avalara/AvaTax-aðganginn og smelltu á Solicitar Senha.
4. Þú færð tölvupóst með tákni (token) og tengli til að búa til lykilorð. Smelltu á tengilinn og límdu táknið inn til að setja upp lykilorðið.

Hlaða upp A1-vottorði

Til að gefa út rafræna reikninga þarf að hlaða vottorði upp í AvaTax-gáttina.

Vottorðið samstillist við Odoo svo framarlega sem ytra auðkennisnúmerið í AvaTax-gáttinni samsvarar, án sértákna, CNPJ-númerinu, og að kenninúmer (CNPJ) í Odoo passi við CNPJ í AvaTax.

Skattstaða

Til að stilla Automatic Tax Mapping (Avalara Brazil) skattstöðu skaltu virkja valkostina Greina sjálfkrafa og Nota AvaTax Brazil API.

Vörur

Til að nota AvaTax-samþættingu á sölupöntunum og reikningum skaltu fylla inn eftirfarandi upplýsingar á flipanum Sala á vörueyðublaðinu, undir hlutanum Brasil – bókhald, miðað við hvernig varan verður notuð.

Rafrænir reikningar fyrir vörur (NF-e)

• CEST-kóði: skattflokkakóði sem auðkennir vörur sem falla undir staðgönguskatt samkvæmt ICMS-reglum og hjálpar við að ákvarða viðeigandi skattmeðferð og ferli fyrir tilteknar vörur. Hægt er að sannreyna hvort varan falli undir þetta á https://www.codigocest.com.br/.
• Mercosul NCM-kóði: Mercosur Common Nomenclature vörukóði.
• Uppruni: uppruni vörunnar, getur verið erlend eða innlend o.fl., fer eftir notkunartilviki.
• SPED-fiskal vöruflokkur: vöruflokkur samkvæmt SPED-töflu.
• Notkunartilgangur: fyrirhugaður tilgangur notkunar fyrir þessa vöru.

Rafrænir reikningar fyrir þjónustu (NFS-e)

• Mercosul NCM-kóði: Mercosur Common Nomenclature vörukóði.
• Notkunartilgangur: fyrirhugaður tilgangur notkunar fyrir þessa vöru.
• Upprunaþjónustukóði: Þjónustukóði borgar þar sem þjónustuveitandi er skráður.
• Vinnuúthlutun: gátreitur til að merkja ef þjónustan felur í sér vinnuafl.
• Tegund flutningskostnaðar: hvaða tegund flutningskostnaðar á að velja.
• Þjónustukóðar: Þjónustukóði borgar þar sem þjónustan verður innt af hendi; ef enginn kóði er settur inn verður notaður Upprunaþjónustukóði.

Skattútreikningur

Skattútreikningar á tilboðum og sölupöntunum

Virkjaðu |API| kall til að reikna skatta sjálfvirkt með AvaTax á tilboði eða sölupöntun með einhverjum eftirfarandi leiðum:

• Staðfesting tilboðs

  Staðfestu tilboð í sölupöntun.

• Handvirk keyrsla

  Smelltu á Reikna skatta með AvaTax.

• Forskoðun

  Smelltu á Forskoða.

• Senda tilboð/sölupöntun í tölvupósti

  Sendu tilboð eða sölupöntun til viðskiptavinar með tölvupósti.

• Netaðgangur að tilboði

  Þegar viðskiptavinur opnar tilboðið á netinu (í þjónustugátt), er |API| kallið virkjað.

Skattútreikningar á reikningum

Virkjaðu |API| kall til að reikna skatta sjálfvirkt með AvaTax á viðskiptavinareikningi með einhverjum eftirfarandi leiðum:

• Handvirk keyrsla

  Smelltu á Reikna skatta með AvaTax.

• Forskoðun

  Smelltu á Forskoða.

• Netaðgangur að reikningi

  Þegar viðskiptavinur opnar reikninginn á netinu (í þjónustugátt), er |API| kallið virkjað.

Bókhald

Rafræn skjöl

Uppsetning

Röð er tengd tölurunu fyrir rafræna reikninga. Til að stilla röð á söludagbók skaltu fara í Bókhald --> Uppsetning --> Dagbækur og setja hana í reitinn Röð. Ef þörf er á fleiri en einni röð þarf að stofna nýja söludagbók og úthluta nýrri röð fyrir hverja röð.

Virkjaðu valkostinn Nota skjöl? þar sem reiturinn Röð birtist aðeins ef Nota skjöl? er valið á dagbókinni.

Þegar sendir eru út rafrænir og órafrænir reikningar, velur reiturinn Tegund þá skjalategund sem notuð er við stofnun reikningsins.

Viðskiptavinareikningar

Til að vinna rafrænan reikning fyrir vörur (NF-e) eða þjónustu (NFS-e) þarf að staðfesta reikninginn og láta Avalara reikna skatta. Eftirfarandi reiti þarf að fylla út:

• Viðskiptavinur, með öllum upplýsingum viðskiptavinar
• Greiðslumáti: Brasilía: Tilgreindu væntanlegan greiðslumáta.
• Skjalategund: Veldu (55) Electronic Invoice (NF-e) eða (SE) Electronic Service Invoice (NFS-e).

Flipinn Aðrar upplýsingar:

• Skattstaða stillt sem Automatic Tax Mapping (Avalara Brazil).

Sumir valfrjálsir reitir ráðast af eðli færslunnar. Þessir reitir á flipanum Aðrar upplýsingar eru ekki nauðsynlegir og í flestum tilvikum veldur það ekki villum hjá stjórnvöldum þó þeir séu auðir þegar reikningurinn er sendur inn:

• Flutningsgerð ákvarðar hvernig áætlað er að flytja vörurnar – innanlands.
• Flytjandi: Brasilía ákvarðar hver annast flutninginn.

Smelltu síðan á Senda. Í sprettiglugganum skaltu smella á Vinna rafrænan reikning og aðra valkosti eins og Sækja eða Tölvupóstur. Að lokum, smelltu á Senda til að senda reikninginn til yfirvalda.

Kreditnótur

Ef skrá þarf söluskil má stofna kreditnótu í Odoo og senda hana til yfirvalda til staðfestingar.

Debetnótur

Ef bæta þarf við frekari upplýsingum eða leiðrétta upphæðir sem ekki voru réttar á upprunalegum reikningi má gefa út debetnótu.

Afturköllun reiknings

Hægt er að afturkalla rafrænan reikning sem yfirvöld hafa staðfest.

Rafræn vöru­reikningur (NF-e)

Til að afturkalla NF-e í Odoo skaltu smella á Óska eftir afturköllun og bæta við Ástæðu í sprettiglugganum sem birtist. Til að senda þessa ástæðu til viðskiptavinar með tölvupósti skaltu merkja við gátreitinn Tölvupóstur.

Rafræn þjónustu­reikningur (NFS-e)

Til að afturkalla NFS-e í Odoo skaltu smella á Óska eftir afturköllun. Hér fer ekki fram rafræn afturköllun, þar sem ekki bjóða allar borgir upp á þá þjónustu. Notandi þarf að afturkalla NFS-e handvirkt á vefgátt borgarinnar. Þegar því er lokið má óska eftir afturköllun í Odoo, sem mun þá afturkalla reikninginn.

Leiðréttingarbref

Hægt er að stofna leiðréttingarbref og tengja það við rafrænan vöru­reikning (NF-e) sem yfirvöld hafa staðfest.

Til að gera þetta í Odoo skaltu smella á Leiðréttingarbref og bæta við Ástæðu fyrir leiðréttingu í sprettiglugganum. Til að senda ástæðuna til viðskiptavinar með tölvupósti skaltu merkja við gátreitinn Tölvupóstur.

Ógilding númerasviðs reikninga

Hægt er að ógilda númerasvið raða sem úthlutað er á söludagbækur ef þau eru ekki í notkun og verða ekki notuð í framtíðinni. Farðu í Bókhald --> Uppsetning --> Dagbækur, opnaðu dagbókina, smelltu á gír-táknið (fa-cog) og veldu Invalidate Number Range (BR). Í leiðbeiningaglugganum Invalidate Number Range (BR) skaltu setja Upphafsnúmer og Endanúmer þess sviðs sem á að ógilda og slá inn Ástæðu fyrir ógildingu.

Birgjareikningar

Þegar reikningur berst frá birgi á að skrá hann í Odoo með öllum viðskiptaupplýsingum og sömu Brasilíu-sértæku upplýsingum og færðar eru á viðskiptavinareikninga.

Þessir Brasilíu-sértæku reitir eru:

• Greiðslumáti: Brasilía: Tilgreindu væntanlegan greiðslumáta.
• Skjalategund: sem birgirinn notaði
• Skjalnúmer: reikningsnúmer frá birgi
• Flutningsgerð: NF-e sértækt hvernig áætlað er að flytja vörurnar – innanlands
• Flytjandi: Brasilía: NF-e sértækt hver annast flutninginn.

NFC-e í kassakerfi

NFC-e er lögbundið skjal sem styður sölu á vörum til endanlegs viðskiptavinar. Líkt og NF-e er rafræni viðskiptavinareikningurinn gefinn út sem XML-skrá og hefur fylgiskjal (DANFC-e), þekkt sem NFC-e samantekt. Hægt er að gefa út þetta rafræna skjal í gegnum Odoo Point of Sale.

Lagalegt gildi þess er tryggt með stafrænum undirskriftum og af SEFAZ (Secretaria da Fazenda) hvers brasilísks ríkis.

Uppsetning

Settu upp módúlið Brazilian Accounting EDI for POS (l10nbr_edi_pos) og gakktu úr skugga um að AvaTax sé virkt.

CSC upplýsingar

Farðu í Bókhald --> Uppsetning --> Stillingar og skrunaðu að hlutanum Skattar. Í hlutanum NFC-e stillingar skaltu fylla út eftirfarandi CSC (Taxpayer Security Code) reiti:

• CSC ID: CSC ID eða CSC Token er auðkenni öryggiskóðans, getur verið 1 til 6 stafir og er að finna á opinberri vefsíðu SEFAZ í þínu ríki.
• CSC Number: CSC Number er allt að 36 stafa kóði sem aðeins þú og fjármálaráðuneytið (SEFAZ) þekkið. Hann er notaður til að mynda QR-kóða NFC-e og tryggja áreiðanleika DANFE.

Stilling vöru

Opnaðu viðkomandi vörueyðu í kassakerfi og stilltu reitina í Brasilískt bókhald á vörunni.

Kassakerfi

Farðu í Kassakerfi --> Uppsetning --> Stillingar og gakktu úr skugga um að viðkomandi kassakerfi sé valið efst á skjánum. Skrunaðu síðan að Bókhald og stilltu reitina í Brazilian EDI:

• Series
• Next number: næsta NFC-e númer í röðinni sem á að gefa út; t.d. ef síðasta númer gefið út hjá SEFAZ er 100, þá verður Næsta númer 101.

Ferli

Útgáfa NFC-e

Til að gefa út NFC-e, farðu svona að:

1. Opnaðu viðkomandi kassa og framkvæmdu sölu.
2. Staðfestu greiðslu til að reikna skatta og gefa út NFC-e. Gild NFC-e birtist hægra megin á skjánum.

3. Smelltu á Staðfesta. NFC-e birtist og auðkennir CPF viðskiptavinar á prentun.
4. Smelltu á Prenta eða Senda í tölvupósti til að afhenda reikninginn viðskiptavini.

Prentun NFC-e miða

Eftir útgáfu og staðfestingu NFC-e skaltu smella á Prenta til að afhenda reikninginn.

Endurútgáfa pöntunar í kassakerfi með NFC-e villu

Ef NFC-e skilar villu, farðu svona að:

1. Lagfærðu villuna.
2. Gefa út NFC-e aftur með því að smella á (valmynd) og velja Pantanir.
3. Síaðu listann til að sýna aðeins Greiddar pantanir og smelltu á Nánar. Villan birtist.
4. Smelltu á Senda NFC-e.

Endurgreiðslur og afturköllun NFC-e

Endurgreiðslur má vinna beint í Odoo, en afturköllun verður að framkvæma á opinberum ráðuneytisvef.

Þegar ferlinu er lokið verður samþykkt skil á vöru NF-e stofnuð, sem þýðir að fyrri NFC-e er afturkölluð.