Bankasamstilling
Odoo samstillir beint við bankann þinn og flytur sjálfvirkt inn allar bankafærslur í gagnagrunninn. Það styður yfir 26.000 fjármálastofnanir um allan heim og nýtir marga þjónustuaðila frá þriðja aðila til að tengjast bönkum.
Athugið
Til að nota þessa þjónustu þarf gilda Odoo Enterprise áskrift.
Ábending
Til að athuga hvort bankinn þinn sé samhæfur Odoo, farðu á Odoo Accounting Features og smelltu á Sjá lista yfir studdar stofnanir í hlutanum Banki & reiðufé.
Sjá einnig
Uppsetning
Fyrsta samstilling
Til að samstilla gagnagrunninn við banka skaltu fara í stjórnborð bókhalds, smella á Nýtt og velja spjaldið Banki. Í glugganum Bæta við bankareikningi skaltu velja viðeigandi banka og smella á Tengjast.
Ábending
- Þú getur einnig smellt á táknið (lóðréttur þrípunktur) á dagbókinni Banki og valið Tengjast banka, eða smellt á Leita í yfir 26000 bönkum á stjórnborði bókhalds.
- Eftir því hvaða banki og land á við geturðu valið Tegund reiknings og/eða valið annan þjónustuaðila frá þriðja aðila áður en þú smellir á Tengjast.
- Ef bankinn þinn er ekki á listanum í glugganum Leita að fjármálastofnun, skrunaðu niður listann og smelltu á táknið + Bæta við nýjum banka til að stofna bankareikning handvirkt. Fylltu út Reikningsnúmer, Banki og SWIFT-kóði og smelltu á Tengjast. Þá er stofnuð bankadagbok sem heitir eftir reikningsnúmerinu. Athugaðu að í þessu tilviki er bankinn ekki samstilltur.
- Ef vandamál koma upp við fyrstu samstillingu, gakktu úr skugga um að enginn eldveggur eða milliþjónn (proxy) loki á slóðina https://production.odoofin.com/. Gakktu einnig úr skugga um að vafrinn þinn leyfi sprettiglugga og að auglýsingablokkarar séu óvirkir.
Mikilvægt
Þegar bankasamstilling er sett upp eru bókhaldsfærslur teknar inn sjálfvirkt frá degi síðustu færslu + 1 dag (t.d. ef síðasta færslugrein er 31/12/2025, hefst innlesning 01/01/2026). Ef dagbókin inniheldur engar færslur eru allar tiltækar eldri færslur sóttar. Til að takmarka tímabilið skaltu fara í og stilla dagsetningu í reitnum Læsa öllu.
Athugið
- Sumir bankar eru í stöðunni Beta, sem þýðir að þeir eru ekki fullkomlega studdir af þjónustuaðilum frá þriðja aðila. Það getur valdið göllum eða öðrum vandamálum. Hægt er að nota þá, en Odoo veitir ekki tækniaðstoð í slíkum tilfellum.
- Þjónustuaðili frá þriðja aðila kann að óska eftir frekari upplýsingum til að tengjast banka. Þessar upplýsingar eru ekki geymdar á þjónurum Odoo.
- Til að skoða allar fyrri samstillingar skaltu virkja forritaraham og fara í .
Handvirk samstilling
Eftir fyrstu samstillingu eru bankadagbækur samstilltar sjálfgefið á tólf klst. fresti. Til að ræsa samstillingu handvirkt, farðu í stjórnborð bókhalds og smelltu á Sækja færslur á viðeigandi bankadagbók.
Ábending
Þú getur einnig virkjað forritaraham, farið í , valið viðeigandi banka og smellt á Sækja færslur.
Athugið
- Sumir bankar styðja ekki sjálfvirka innsöfnun færslna. Fyrir slíkar stofnanir birtist villuboð við sjálfvirka samstillingu reiknings og biður notandann um að slökkva á sjálfvirkri samstillingu. Þetta skilaboð eru einnig skráð í spjallinu við net-samstillinguna. Í slíkum tilvikum skaltu slökkva á valkostinum Sjálfvirk samstilling í Net-samstillingu viðkomandi banka og passa að framkvæma handvirkar samstillingar með því að smella á Sækja færslur á viðeigandi bankadagbók.
- Hjá sumum bönkum er hægt að sækja færslur aðeins þrjá mánuði aftur í tímann. Ef eldri færslur þarf má flytja þær inn.
Uppfæra aðgangsupplýsingar samstillingar
Til að uppfæra aðgangsupplýsingar bankans skaltu virkja forritaraham og fara í . Opnaðu samskiptin sem þarf að uppfæra, smelltu á Uppfæra aðgangsupplýsingar og fylgdu skrefunum.
Athugið
- Skrefin geta verið mismunandi eftir þjónustuaðila þar sem hver og einn fylgir eigin ferli.
- Þegar aðgangsupplýsingar bankans eru uppfærðar skaltu ganga úr skugga um að allir reikningar sem þarf að samstilla séu valdir, þar með talið þeir sem tilheyra öðrum fjármálastofnunum ef við á.
Þjónustuaðilar frá þriðja aðila
Odoo nýtir þjónustuaðila frá þriðja aðila til að tengjast örugglega bankareikningunum þínum og flytja sjálfvirkt inn færslur og fjármálagögn í gagnagrunninn. Eftirfarandi aðilar eru notaðir:
- Plaid (stutt í Bandaríkjunum og Kanada)
- Yodlee (stutt í Evrópu)
- Salt Edge (stutt um allan heim)
- Ponto (stutt í Evrópu)
- Enable Banking (stutt í Skandinavíu)
Ábending
Þegar þú ert að tengja banka við Odoo:
- Breyttu sjálfgefnum þjónustuaðila frá þriðja aðila við val á banka ef þörf er á, eftir því hvaða banki og land á við.
- Hafðu í huga að haka við samþykkis-gátreitinn til að leyfa miðlun upplýsinga til Odoo.
- Veldu alla reikninga sem þurfa aðgang og samstillingu, þar með talið þá sem eru hjá öðrum fjármálastofnunum.
Sjá einnig
Tvíteknar færslur
Við innflutning færslna geta sumar birst tvíteknar vegna sama auðkennis netfærslu eða sömu gjaldmiðils, fjárhæðar, reikningsnúmers og dagsetningar.
Færslur vantar
Færslur sem vantar eða eru í bið eru færslur sem bankinn hefur ekki enn staðfest.
Til að finna vantar og biðfærslur skaltu fara í yfirlit bankajöfnunar, smella á táknið (gír) og velja Finna vantar færslur.
Til að flytja inn bókaða færslu sem vantar skaltu velja hana og smella á Flytja inn færslur.
Athugið
- Gakktu úr skugga um að tengingin við bankann sé virk til að finna færslur sem vantar.
- Í bið færslur er ekki hægt að flytja inn.
Úrræðaleit
Sjá einnig
Villur í samstillingu eða rofnar tengingar
Til að tilkynna tengingarvillu til Odoo-þjónustu, virkjaðu forritunarham, farðu í Bókhald --> Stillingar --> Samstilling á netinu, veldu tenginguna sem mistókst og afritaðu lýsingu villunnar og tilvísunina.
Ef tengingin við miðlara (proxy) rofnar og endurtenging með valkostinum Tengjast aftur tekst ekki, hafðu beint samband við stuðning. Gefðu upp client ID eða villutilvísunina úr athugasemdasvæðinu (chatter).
Af hverju virkar samstilling ekki í rauntíma?
Samstilling er ekki hönnuð til að keyra í rauntíma, þar sem þjónustuaðilar frá þriðja aðila samstilla reikninga með mismunandi tíðni. Til að ræsa samstillingu handvirkt og sækja bankafærslur skaltu fara á Stjórnborð bókhalds og smella á Sækja færslur.
Sem annað val, til að samstilla og sækja færslur, virkjaðu forritunarham og farðu í Bókhald --> Stillingar --> Samstilling á netinu.
Sumir þjónustuaðilar takmarka uppfærslur við einu sinni á dag. Ef færslur hafa þegar verið sóttar gæti það að smella aftur á Sækja færslur ekki skilað nýjustu gögnum.
Færslur geta birst á bankareikningi en verða ekki sóttar ef þær eru með stöðuna Í bið; aðeins færslur með stöðuna Bókað eru sóttar.
Af hverju samstillast færslurnar mínar aðeins við handvirka uppfærslu?
Sumar bankastofnanir beita viðbótaröryggi og krefjast auka skrefa, t.d. SMS- eða tölvupóstkóða til auðkenningar, eða annarrar tegundar MFA (fjölþátta auðkenningar). Því getur þjónustuaðilinn frá þriðja aðila ekki sótt færslur fyrr en öryggiskóðinn hefur verið gefinn upp.
Af hverju sjást engar færslur?
Hugsanlegar ástæður:
- Engir bankareikningar voru samstilltir við fyrstu samstillingu.
- Engar nýjar færslur eru tiltækar til að sækja.
Ef bankareikningurinn er rétt tengdur við dagbók en bókaðar færslur sjást samt ekki í gagnagrunninum, hafðu samband við stuðning.
Af hverju sjást engir bankareikningar eftir samstillingu?
Í samstillingarferlinu var valin bankastofnun, en engir bankareikningar frá þeirri stofnun voru heimilaðir við fyrstu samstillingu.
Úrræðaleit fyrir Salt Edge
Af hverju kemur villa þegar samstilling er eydd í Odoo?
Odoo getur ekki endanlega eytt tengingunni sem var stofnuð við bankastofnunina. Hins vegar afturkallar það heimild, sem kemur í veg fyrir að Odoo hafi aðgang að reikningnum. Villuboðin gefa til kynna að heimild hafi verið afturkölluð, en færslunni var ekki hægt að eyða þar sem hún er enn til staðar í Salt Edge.
Til að eyða tengingunni skaltu skrá þig inn á Salt Edge aðganginn og fjarlægja samstillinguna handvirkt. Þegar því er lokið er hægt að eyða færslunni í Odoo.
Ég fæ villu um að þessi reikningur hafi þegar verið samstilltur
Bankareikningnum hefur þegar verið samstillt við Salt Edge. Farðu á stjórnborð Salt Edge til að athuga hvort til sé tenging með sömu aðgangsupplýsingum. Tvö úrræði eru í boði:
- Ef til er tenging með sömu aðgangsupplýsingum í Salt Edge en henni hefur ekki verið samstillt við Odoo, skaltu eyða tengingunni og búa til nýja úr Odoo-gagnagrunninum.
- Ef til er tenging með sömu aðgangsupplýsingum í Salt Edge og henni hefur þegar verið samstillt við Odoo, uppfærðu aðgangsupplýsingar samstillingarinnar til að endurvirkja tenginguna.