Færslur
Að flytja inn færslur úr bankayfirlitum gerir kleift að fylgjast með færslum á bankareikningi og samsvara þeim við færslur sem eru skráðar í bókhaldinu.
Bankasamþætting sjálfvirknivæðir ferlið. Ef þú vilt ekki nota hana eða bankinn þinn er ekki studdur, eru aðrar leiðir:
- Flytja inn bankafærslur frá bankanum þínum;
- Skrá bankafærslur handvirkt.
Athugið
Hópun færslna eftir yfirlitum er valkvæð.
Skoðun færslna
Listi yfir færslur í bankadagbók birtist í sýninni Samsvörun banka. Farðu í Stjórnborð bókhalds og gerðu eitt af eftirfarandi:
- Smelltu á heiti dagbókarinnar (t.d. Banki) eða hnappinn Færslur til að birta allar færslur, þar með talið áður samsvaraðar; eða
- smelltu á hnappinn x til samsvörunar til að birta aðeins ósamsvaraðar færslur. Til að sýna einnig áður samsvaraðar færslur, fjarlægðu síuna Ósamsvarað úr leitarstikunni.
Ósamsvaraðar færslur, í felltri sýn, sýna eftirfarandi upplýsingar:
- Dagsetning færslu
- Hnappur tengdur samtalssvæðinu (chatter). Tákn hnappsins getur verið mismunandi:
- (athugasemdir) birtist aðeins við yfirsvif og gefur til kynna að engin viðhengi eða aðgerðir séu á færslunni.
- (viðhengi) gefur til kynna að viðhengi sé á dagbókarfærslunni.
- (aðgerðir) gefur til kynna að áætluð aðgerð sé á dagbókarfærslunni.
- Lýsing færslu
- Aðili (ef stilltur)
- Allt að tveir aðgerðahnappir, eftir því hvað á við um færsluna
- Staða færslu
Athugið
- Þegar samtalssvæði færslu er opið er viðkomandi færsla auðkennd með bláum miða.
- Hægt er að opna og loka samtalssvæðinu með því að smella á (athugasemdir) táknið og (loka) táknið efst til hægri.
- Þegar færsla hefur verið samsvöruð eru aðgerðahnappir hennar skiptir út fyrir heiti hlutanna sem hún var samsvöruð við, eða fyrir lykil ef hún var samsvöruð með aðgerðahnappnum Setja lykil.
Tvíteknar færslur
Tvíteknar færslur geta orðið til við mannleg mistök eða villu í banksamþættingu, þegar sama færsla er búin til oftar en einu sinni. Sýnin fyrir tvíteknar færslur greinir mögulegar tvíteknar færslur svo hægt sé að velja þær og eyða. Til að opna þessa sýn skaltu fyrst fara í Samsvörun banka með því að fara á Stjórnborð bókhalds og smella á heiti bankadagbókarinnar, opna svo Aðgerðir valmyndina og smella á Finna tvíteknar færslur.
Mögulegar tvíteknar færslur eru greindar út frá upphæð, dagsetningu og reikningsnúmeri eða, ef færslan er búin til í gegnum banksamþættingu, út frá færsluauðkenni.
Veldu Upphafsdagsetningu til að sjá samsvarandi mögulegar tvíteknar færslur, veldu síðan færslur til að eyða og smelltu á Eyða völdu.
Athugið
Færslur sem búnar eru til af banksamþættingu og skilgreindar sem mögulegar tvítekningar af þjónustuveitunni birtast á flipanum Tvíteknar frá þjónustuveitu. Þessi flipi er aðeins sýnilegur ef einhverjar slíkar tvítekningar eru til samkvæmt þjónustuveitu.
Flytja inn færslur
Odoo styður eftirfarandi skráarsnið við innflutning færslna:
- SEPA CAMT.053 (Cash Management) ráðlagt snið
- CSV (Comma-separated values)
- Excel (XLSX)
- OFX (Open Financial Exchange)
- QIF (Quicken Interchange Format)
- Belgía: CODA (Coded Statement of Account)
Til að flytja inn skrá skaltu fara á Stjórnborð bókhalds, smella á (þrípunktur) við dagbókina Banki og velja Flytja inn skrá. Veldu síðan skrána og hlaðið henni upp.
Ábending
Aðrar leiðir til að opna færslulistann:
- Smelltu á heiti dagbókarinnar Banki og síðan Hlaða upp
- Dragðu og slepptu skrá á bankadagbókina á Stjórnborði bókhalds
- Dragðu og slepptu skrá í Samsvörun banka sýnina
Fyrir sum snið, s.s. CSV og XLSX, þarf að stilla nauðsynlegar sniðstillingar og tengja dálka skrárinnar við samsvarandi Odoo-reiti. Því næst er hægt að keyra Prófa og Flytja inn á bankafærslunum. Önnur snið eru vörpuð sjálfvirkt.
Sjá einnig
Skrá bankafærslur handvirkt
Hægt er að skrá bankafærslur handvirkt. Farðu í Stjórnborð bókhalds, smelltu á heiti dagbókarinnar Banki og síðan á Nýtt. Reiturinn Aðili er valkvæður til að einfalda samsvörun, en reitirnir Lýsing og Dagsetning eru skyldir.
Yfirlit
Bankayfirlit er skjal frá banka eða fjármálastofnun sem sýnir færslur sem áttu sér stað á tilteknum bankareikningi á tilteknu tímabili.
Í Odoo Bókhaldi er valkvætt að hópa færslur eftir viðkomandi yfirliti, en eftir ferli fyrirtækisins getur verið æskilegt að skrá þau til skjalfestingar og skipulags.
Til að opna lista yfir fyrirliggjandi yfirlit skaltu fara á Stjórnborð bókhalds, smella á (fellivalmynd) við bankadagbók eða reiðufjárdagbók sem á að skoða og smella síðan á Yfirlit.
Mikilvægt
Til að tryggja að lokasaldo bankayfirlita í Odoo samsvari lokasaldo yfirlita frá bankanum þínum skaltu stofna upphafsfærslu sem skráir stöðu bankareiknings á þeim degi sem þú byrjar að samstilla eða flytja inn færslur. Þetta er nauðsynlegt til að tryggja nákvæmni bókhaldsins.
Ábending
Til að skoða færslur tiltekins yfirlits skaltu smella á Færslur beint úr listayfirliti Bankayfirlita eða opna yfirlitið og smella á snjallhnappinn Yfirlitslínur.
Stofnun yfirlits
Sýnin Samsvörun banka birtir færslur frá nýjustu til elstu og hópar þær eftir yfirlitum, með nýjustu færslum sem ekki tilheyra yfirliti efst. Til að bæta færslum við yfirlit skaltu fara með bendilinn yfir nýjustu færsluna sem á að vera með og smella á hnappinn Yfirlit sem birtist á efri aðskilnaðarlínunni. Þá er búið til yfirlit frá þessari færslu og niður að elstu færslu sem ekki er enn hluti af yfirliti.
Í glugganum Búa til yfirlit skaltu fylla út Tilvísun yfirlitsins, staðfesta Upphafssaldo og Lokasaldo, bæta við viðhengi, t.d. PDF af yfirlitinu ef vill, og smella á Vista.
Ábending
Hægt er að bæta færslum við yfirlit einnig úr listayfirliti. Veldu allar færslur sem tilheyra bankayfirlitinu og veldu í dálkinum Yfirlit annað hvort fyrirliggjandi yfirlit eða stofnaðu nýtt með því að slá inn tilvísun þess, smella á Búa til og breyta..., fylla út upplýsingar yfirlitsins og vista.
Skoðun, breytingar og prentun bankayfirlita
Til að skoða fyrirliggjandi yfirlit skaltu smella á upphæð yfirlitsins í Bankasamsvörun, eða smella á heiti yfirlitsins og síðan táknið (Innri tengill) í listayfirliti Bankasamsvörunar. Þar geturðu breytt Tilvísun, Upphafsstaða, Lokastaða og Viðhengi.
Athugið
- Ef Upphafsstaða er uppfærð handvirkt, uppfærist Lokastaða sjálfkrafa miðað við nýja gildi Upphafsstöðu og færslur yfirlitsins.
- Ef Upphafsstaða er ekki jöfn Lokastöðu fyrra yfirlits, eða ef Lokastaða er ekki jöfn hlaupandi stöðu (Upphafsstaða að viðbættum færslum yfirlitsins), birtist viðvörun sem útskýrir vandann. Hægt er þó að vista án þess að leysa úr því fyrst.
Til að útbúa og prenta PDF af bankayfirliti skaltu smella á táknið (gír) og smella síðan á (prent) Bankayfirlit.
Athugið
Þegar bankayfirlit er myndað til prentunar bætist það sjálfkrafa í Viðhengi ef engin skrá var tengd við þegar yfirlitið var stofnað.