Samstæðugerð

Samstæðugerð sameinar fjárhagsgögn úr mörgum aðskildum fyrirtækjum, hvert með sitt eigið bókhald, í sameinaða sýn sem gefur „raunsanna mynd“ af fjárhagslegri heilsu allrar samstæðu.

Hún hjálpar til við að búa til skýra og heildstæða mynd af rekstrarárangri samstæðunnar með því að sameina gögn frá mörgum fyrirtækjum.

Samstæðutól

Nokkur verkfæri saman stuðla að uppbyggingu samstæðunnar:

1. Vörpun reikninga: Sambærilegir reikningar úr mismunandi fyrirtækjum má varpa saman. Þá getur Odoo sameinað þá rétt í samstæðuskýrslum. Farðu í Bókhald --> Stillingar --> Reikningaskrá. Smelltu á Skoða á línu reiknings. Á flipanum Vörpun skaltu færa inn kóða í dálknum Kóði hjá viðkomandi fyrirtæki til að varpa reikningnum.

Þegar mörgum reikningum úr einu fyrirtæki er varpað á einn reikning í öðru, er hægt að hópa þessa marga reikninga í eina línu í skýrslum hins fyrirtækisins með því að hópa eftir reikningskóða (account_code) í stað auðkennis reiknings (account_id).

2. Multi-Ledgers: Ledgers eru grundvallaratriði í samstæðugerð. Þau eru annað hvort:
   • Regular Ledgers: Hvert fyrirtæki innan samstæðusviðs hefur sitt eigið hefðbundna bókhald ledger þar sem daglegar færslur eru skráðar. Það útilokar samstæðuleiðréttingadagbækur fyrirtækisins.
   • Multi-Ledger for Consolidation: Fyrirtækið sem framkvæmir eiginlega samstæðuna hefur einnig sérstakt multi-ledger. Það inniheldur samstæðuleiðréttingadagbækur allra hinna fyrirtækjanna (þær sem eru útilokaðar úr eigin ledgers). Þetta gerir kleift að sjá heildaráhrif allra leiðréttinga.

   Til að búa til nýtt ledger skaltu fara í Bókhald --> Stillingar --> Multi-Ledgers og smella á Nýtt. Settu inn heiti, veldu Fyrirtæki sem ledger tengist og, mikilvægast, ákvarðaðu hvaða Dagbækur eigi að útiloka úr ledgerinu.

3. Fjölfyrirtækjavalið: Samstæðusýnin er aðgengileg með fjölfyrirtækjavalseiginleikanum. Veldu samstæðufyrirtækið sem virkt fyrirtæki og gerðu önnur fyrirtæki sýnileg í valmyndinni; þá birtast allar bókhaldsfærslur séðar frá sjónarhorni samstæðufyrirtækisins.

4. Láréttir hópar: Skýrslugerð Odoo leyfir að sameina multi-ledgers og nota lárétta hópa til að sjá samstæðan efnahagsreikning eða rekstrarreikning. Þeir sýna einnig framlag hvers fyrirtækis til heildartalna.

   Skref til að búa til Láréttan hóp:

   • Virkjaðu forritara-ham.
   • Farðu í Bókhald --> Stillingar --> Horizontal Groups og smelltu á Nýtt.
   • Bættu við Heiti hóps og veldu Skýrslur þar sem lárétti hópurinn á að vera notaður.
   • Í dálknum Reitur, smelltu á Bæta við línu.
   • Í glugganum Búa til reglur skaltu bæta við Reit og, ef þarf, setja ný Skilyrði. Smelltu svo á Vista og loka.

5. Uppsafnaðar gengisleiðréttingar: Þegar samstætt er yfir fyrirtæki með mismunandi gjaldmiðla sér Odoo um þýðingu.
   • Reikningar eigin fjár: nota sögulegt gengi.
   • Rekstrarreikningsliðir (þ.m.t. úthlutunarreikningar við árslok): nota vegið meðaltalsgengi.
   • Efnahagsreikningsliðir (án eigin fjár): nota lokagengi.

Sameining reikninga

Hægt er að sameina reikninga til að fækka reikningum og staðla þá milli fyrirtækja. Þetta er valkvætt; samstæðugerð virkar án þess.

Til að nota sameiningartólið skaltu velja öll fyrirtæki með reikning sem þarf að sameina í fyrirtækjavalmyndinni efst hægra megin á skjánum.

Farðu síðan í Bókhald --> Stillingar --> Reikningaskrá og veldu reikningana sem á að sameina. Smelltu á Aðgerðir og veldu Sameina reikninga.

Í glugganum Sameina reikninga skaltu virkja Hópa eftir heiti? ef þörf er á og smella á Sameina.

Völdu reikningarnir verða þá sameinaðir í einn sameiginlegan reikning, aðgengilegan öllum völdum fyrirtækjum, alveg eins og reikningurinn hefði verið búinn til sem sameiginlegur upphaflega.

Aðskilja reikninga

Reikninga er einnig hægt að aðskilja ef þörf krefur.

Til að aðskilja reikninga skaltu velja fyrirtæki með sameiginlegan reikning í fyrirtækjavalmyndinni efst hægra megin á skjánum. Farðu síðan í Bókhald --> Stillingar --> Reikningaskrá og veldu reikninginn sem á að aðskilja. Smelltu á Aðgerðir og veldu Aðskilja reikninga.

Staðfestingar Odoo aðvörun sprettigluggi birtist sem sýnir hvernig reikningunum verður skipt.

Smelltu á Aðskilja. Nýr reikningur, tengdur hverju fyrirtæki, verður búinn til fyrir þann reikning sem áður var sameiginlegur.

Flytja inn vörpun

Til að flytja inn vörpun reikninga skaltu velja öll tengd fyrirtæki í fyrirtækjavalinu efst til hægri og fara í Bókhald → Stillingar → Reikningslisti.

Fyrst: Veldu hvaða reiti á að flytja út. Veldu reikningana, smelltu á Aðgerðir og veldu Flytja út. Í glugganum Útflutningur gagna bættu við reitunum Kóðavörpun/Kóði, Kóðavörpun/Fyrirtæki og Ytra auðkenni með og smelltu á Flytja út. Engir aðrir reitir eru nauðsynlegir.

Í öðru lagi: Vinnaðu skrána í töflureikni og settu inn æskilegan kóða fyrir hvert fyrirtæki á viðeigandi reikninga.

Í þriðja lagi: Til að flytja skrána (xlsx eða csv) inn aftur í Odoo, smelltu á Flytja inn og, í Flytja inn reikningslista, smelltu á Flytja inn reikningslista. Í Leiðbeiningar við innflutning bókhalds dragðu inn eða smelltu á Hlaða upp gagnaskrá til að hlaða upp skránni. Smelltu síðan á Flytja inn.

Að lokum taka kóðarnir nú mið af vörpuninni fyrir hvert fyrirtæki.