Áætlanir
Kostnaðaráætlanir fylgja tilteknum aðgerðum og verkefnum með kostnaðarreikningum (kostnaðarbókhald) og hjálpa fyrirtækjum að taka upplýstar ákvarðanir um deildir, verkefni eða aðra flokka færslna. Á móti eru fjárhagsáætlanir tengdar höfuðbókareikningum sem birtast á rekstrarreikningi og endurspegla heildarafkomu fyrirtækisins.
Kostnaðaráætlanir
Kostnaðaráætlanir gera kleift að úthluta og fylgjast nákvæmlega með tekjum og gjöldum, sundurliða kostnað og tekjur eftir verkefnum, deildum eða færsluhópum. Hægt er að beita þeim þvert á deildir og verkefni til að mæla arðsemi og frammistöðu. Odoo sér um kostnaðaráætlanir með kostnaðarbókhaldi.
Til að virkja gerð kostnaðaráætlana: Farðu í Bókhald → Uppsetning → Stillingar og virkjaðu Stjórnun áætlana í hlutanum Kostnaðarbókhald.
Mikilvægt
Odoo byggir áætlanir á plönum og reikningum sem þarf að stilla áður en áætlun er búin til.
Setja upp kostnaðaráætlun
Farðu í Bókhald → Bókhald → Kostnaðaráætlanir og smelltu á Nýtt. Fylltu út Heiti áætlunar, Tímabil og Gerð áætlunar.
Smelltu á Bæta við línu á flipanum Línur áætlunar til að byggja upp áætlunina með áður skilgreindum kostnaðarplönum og kostnaðarreikningum. Kostnaðarplön samsvara dálkheiti; veldu kostnaðarreikninga til að skilgreina línur áætlunar og setja upphæðir í dálknum Áætlað. Þegar línur eru tilbúnar, smelltu á Opna. Ef breytinga er þörf eftir að staða er Opið, eru valkostirnir:
- Endurstilla í drög: Yfirskrifa gögn og opna áætlunina aftur.
- Endurskoða: Ný áætlun verður til. Þegar hún er Opin bætist Rev við Heiti áætlunar. Upprunalega áætlunin verður merkt Endurskoðuð.
Yfirfara kostnaðaráætlun
Þegar áætlun er Opin birtast tveir auka dálkar: Skuldbundið og Raun. Upphæðir þeirra reiknast sjálfvirkt út frá tengdri kostnaðardreifingu bókhaldsfærslna. Þegar kostnaðardreifingu bókhaldsfærslu á tímabili áætlunar er breytt, uppfærast dálkarnir sjálfkrafa fyrir þá kostnaðarreikninga sem valdir eru í dreifingunni. Raun sýnir núverandi niðurstöðu skv. staðfestum færslum á tengdum kostnaðarreikningi. Skuldbundið sýnir heildarupphæð Raun að viðbættum staðfestum innkaupapöntunum sem hafa ekki verið reikningsfærðar.
Athugið
- Þegar lína í beiðni um tilboð eða innkaupapöntun inniheldur kostnaðardreifingu birtist snjallhnappurinn Áætlun sem vísar í áætlanaskýrslu fyrir frekari upplýsingar.
- Fyrir Opnar áætlanir: Ef beiðni um tilboð eða innkaupapöntun er stofnuð með tengdri kostnaðardreifingu og fer fram úr úthlutuðu fjárhæðinni í áætlun, er viðkomandi pöntunarlína merkt rauð.
Til að sýna Fræðilega upphæð eða prósentu skaltu nota táknið (aðlaga stillingar) í haus Lína áætlunar. Fræðileg upphæð er sú upphæð sem fræðilega hefði mátt eyða eða ætti að hafa borist miðað við dagsetningu innan upphafs- og lokadags. Smelltu á Nánar til að opna síað yfirlit af áætlanaskýrslunni fyrir viðkomandi línu.
Athugið
Hægt er að eyða áætlun aðeins á stigunum Drög og Hætt við.
Til að skoða línur áætlunar beint úr Áætlanir listayfirliti skaltu velja áætlun(ir) og smella á Línur áætlunar.
Búa til tímabilsáætlanir
Til að mynda tímabilsáætlanir (mánaðarlega, ársfjórðungslega, árlega) fyrir valin kostnaðarplön skaltu smella á Mynda. Ný áætlun verður til fyrir hvert Tímabil á milli upphafs- og lokadags:
- Ef eitt kostnaðarplan er valið inniheldur hver áætlun línu fyrir hvern reikning í því plani.
- Ef mörg kostnaðarplön eru valin inniheldur hver áætlun línu fyrir hverja samsetningu reiknings/plans.
- Í listayfirlitinu Áætlanir skaltu smella á Mynda.
- Í glugganum Mynda áætlun skaltu stilla dagsetningar og velja Tímabil og Kostnaðarplön.
- Smelltu á Skipta til að búa til tímabilsáætlanirnar.
- Smelltu á Áætlanir efst til vinstri til að fara aftur í listayfirlitið.
- Opnaðu hverja tímabilsáætlun með stöðuna Drög og settu upphæðir í dálknum Áætlað fyrir hvern kostnaðarreikning sem tengist völdum kostnaðarplönum.
- Smelltu á Opna fyrir hverja tímabilsáætlun.
Skýrslugerð
Farðu í Bókhald → Skýrslugerð → Áætlanaskýrsla til að:
- Fylgjast með, greina og bera saman gögn áætlana.
- Sía og hópa gögn með táknunum (plus-square) eða (minus-square).
- Skoða nánari sundurliðun á rauntölum og færslum.
- Flytja út gögn til frekari greiningar eða skýrslugerðar.
Fjárhagsáætlanir
Fjárhagsáætlanir byggja á tilteknum tekju- og gjaldareikningum og viðskiptum til opinberrar skýrslugerðar og regluverksfylgni.
Athugið
Fjárhagsáætlanir eru aðgengilegar í skýrslunni Rekstrarreikningur.
Setja upp fjárhagsáætlun
- Farðu í Bókhald → Skýrslugerð → Rekstrarreikningur til að opna skýrsluna Rekstrarreikningur.
- Smelltu á hnappinn (dagatal) til að velja tímabil.
- Smelltu á hnappinn Áætlun og nefndu áætlunina. Nýr dálkur merktur heiti áætlunar birtist við hliðina á dálknum Staða.
- Úthlutaðu upphæðum á þá reikninga sem á að greina.
- Nýr dálkur % birtist hægra megin við áætlunardálkinn sem sýnir núverandi stöðu.
Hægt er að búa til fleiri en eina fjárhagsáætlun með þessum skrefum til samanburðar.
Athugið
Dagatalsvalið gerir kleift að skipta tímabilum og færa sig milli þeirra; upphæðir uppfærast sjálfkrafa.