Greiða með SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) er greiðslusvæði Evrópusambandsins sem einfaldar bankamillifærslur í evrum. Með SEPA geturðu sent greiðslufyrirmæli til bankans til að sjálfvirknivæða millifærslur.

SEPA er stutt af bönkum í 27 aðildarríkjum ESB, auk eftirfarandi:

EFTA-ríki:

• Ísland;
• Liechtenstein;
• Noregur;
• Sviss.

SEPA-ríki utan EES:

• Andorra;
• Mónakó;
• San Marínó;
• Bretland;
• Vatíkansríkið.

Svæði utan EES:

• Saint-Pierre-et-Miquelon;
• Guernsey;
• Jersey;
• Mön.

Þegar þú greiðir reikning í Odoo geturðu valið SEPA-fyrirmæli sem greiðslumáta. Í lok dags geturðu búið til SEPA-skrá sem inniheldur allar bankamillifærslur og hlaðið henni upp í vefbanka til að vinna greiðslurnar.

Skráin fylgir sjálfgefið SEPA Credit Transfer ‘pain.001.001.03’ forskriftunum. Þetta er vel skilgreindur staðall hjá bönkum. Fyrir Sviss og Þýskaland eru þó notaðar aðrar útgáfur: ‘pain.001.001.03.ch.02’ fyrir Sviss og ‘pain.001.003.03’ fyrir Þýskaland.

Þegar bankinn hefur unnið greiðslurnar geturðu flutt bankayfirlit beint inn í Odoo. Afstemming bankareiknings mun para SEPA-fyrirmælin sem send voru í bankann við raunverulegar færslur á bankayfirlitum.

Uppsetning

Virkja SEPA Credit Transfer (SCT)

Til að greiða birgjum með SEPA þarftu að virkja stillinguna SEPA Credit Transfer. Farðu í Accounting --> Configuration --> Settings --> Vendor Payments: SEPA Credit Transfer (SCT). Þegar stillingin er virkjuð og fyrirtækjaupplýsingar fylltar út geturðu notað SCT valkostinn við greiðslu til birgja.

Virkja SEPA greiðslumáta á bönkum

Á yfirliti bókhalds, opnaðu fellivalmyndina (⋮) á bankadagbókinni og veldu Configuration. Opnaðu flipann Outgoing Payments og, ef ekki er þegar til staðar, bættu við SEPA Credit Transfer undir Payment Method.

Gakktu úr skugga um að IBAN-reikningsnúmer (innlend reikningsnúmer virka ekki með SEPA) og BIC (bankakenni) séu skráð á flipanum Journal Entries.

Skráning greiðslna

Þú getur skráð allar birgjagreiðslur sem gerðar eru með SEPA. Farðu í Accounting --> Vendors --> Payments. Þegar þú býrð til greiðslu, veldu SEPA Credit Transfer sem Greiðslumáta.

Í fyrsta skipti sem þú greiðir birgja með SEPA þarftu að fylla út reitinn Bankareikningur móttakanda með nafni banka, IBAN og BIC (Bank Identifier Code). Odoo sannreynir sjálfkrafa að IBAN sé á réttu sniði.

Við síðari greiðslur mun Odoo leggja til sama bankareikning, en þú getur ávallt valið nýjan.

Þegar greiðslan er skráð skaltu staðfesta hana. Þú getur einnig greitt birgjareikninga beint af reikningnum með hnappnum Skrá greiðslu efst á birgjareikningi. Eyðublaðið er það sama, en greiðslan tengist beint reikningnum og er afstemmd sjálfvirkt við hann.