Síle

Einingar

Settu upp eftirfarandi einingar til að nýta alla eiginleika Síle-staðfærslunnar.

Upplýsingar um fyrirtæki

Til að nota alla eiginleika þessarar skattalegu staðfærslu þarf eftirfarandi reiti á fyrirtækjaskráningu:

• Heiti fyrirtækis
• Heimilisfang:
  • Gata
  • Borg
  • Hérað
  • Póstnúmer
  • Land
• RUT: Sláðu inn kennitölu fyrir valinn tegund skattgreiðanda.
• Heiti starfsemi: Veldu allt að fjóra starfsemiskóða.
• Lýsing á starfsemi fyrirtækis: Settu inn stutta lýsingu á starfsemi fyrirtækisins.

Stillingar bókhalds

Farðu í Bókhald --> Skilgreining --> Stillingar, skrunaðu niður í Chilean Localization og fylgdu leiðbeiningum til að stilla:

• Skattaupplýsingar
• Gögn fyrir rafræna reikningsgerð
• DTE-móttöku póstþjón
• Undirritunarvottorð

Skattaupplýsingar

Stilltu eftirfarandi Upplýsingar um skattgreiðanda:

• Tegund skattgreiðanda með því að velja viðeigandi tegund:
  • VAT Affected (1st Category): fyrir reikninga sem leggja á skatta á viðskiptavini
  • Fees Receipt Issuer (2nd Category): fyrir birgja sem gefa út þóknunarkvittun (Boleta)
  • End consumer: gefur aðeins út kvittanir
  • Foreigner
• SII Office: veldu svæðisskrifstofu SII fyrirtækisins

Gögn fyrir rafræna reikningsgerð

Veldu SII Web Services umhverfið:

• SII - Test: fyrir prufugagnagrunna með prufu-CAF fengin frá SII. Í þessum ham er hægt að prófa beina tengiferla, og skrár eru sendar til SII.
• SII - Production: fyrir rekstrargagnagrunna.
• SII - Demo Mode: skrár eru búnar til og samþykktar sjálfkrafa í demo-ham en eru ekki sendar til SII. Því munu villur um höfnun eða „Samþykkt með athugasemdum“ ekki birtast í þessum ham. Allar innri villuprófanir er hægt að prófa í demo. Forðastu að velja þennan kost í rekstrargagnagrunni.

Fylltu síðan inn Lögbundin gögn fyrir rafræna reikningsgerð:

• SII Resolution N°
• SII Resolution Date

DTE móttökupóstþjónn

DTE Email Box Electronic Invoicing er hægt að skilgreina til að taka á móti kvörtunum og samþykktarpóstum frá viðskiptavinum. Nauðsynlegt er að virkja þennan kost í Bókhald --> Skilgreining --> Stillingar --> Chilean Localization ef þú vilt nota Email Box Electronic Invoicing sem innkomandi póstþjón fyrir DTE.

Byrjaðu á að smella á Configure DTE Incoming Email, smelltu síðan á New til að bæta við þjóni og fylla út eftirfarandi reiti:

• Name: gefðu þjóninum heiti.
• Server Type: veldu tegund þjóns.
  • IMAP Server
  • POP Server
  • Local Server: notar staðbundinn skriftu til að sækja tölvupósta og búa til nýjar færslur. Skriptan er að finna í Configuration-hlutanum þegar þessi valkostur er valinn.
  • Gmail OAuth Authentication: krefst þess að Gmail API-auðkenni séu skilgreind í almennum stillingum. Bein tenging í uppsetninguna er í hlutanum Login Information.
• DTE Server: virkjaðu þennan valkost. Með því að haka við þetta verður þessi tölvupóstreikningur notaður til að taka á móti rafrænum reikningum frá birgjum og samskiptum frá SII varðandi útgefna rafræna reikninga. Í þessu tilviki þarf þessi póstfang að samsvara báðum póstföngum sem skráð eru á vef SII í hlutanum: ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII og Mail Contacto Empresas.

Í flipanum Server & Login (fyrir IMAP og POP þjóna):

• Server Name: sláðu inn vélarheiti eða IP tölvu þjónsins.
• Port: sláðu inn tengi þjónsins.
• SSL/TLS: virkjaðu ef tengingar eru dulkóðaðar með SSL/TLS samskiptareglunni.
• Username: notandanafn innskráningar á þjón.
• Password: lykilorð innskráningar á þjón.

Vottorð

Stafrænt vottorð á .pfx-sniði er nauðsynlegt til að mynda undirritun rafræns reiknings. Til að bæta við vottorði skaltu smella á Stilla undirritunarskilríki undir hlutanum Undirritunarskilríki. Smelltu síðan á Nýtt til að skilgreina vottorðið:

• Vottorðsskrá: smelltu á Hlaða upp skrá og veldu .pfx-skrána.
• Aðgangsorð vottorðs: sláðu inn lykilorð skrárinnar.
• Raðnúmer aðila: eftir sniði vottorðs getur reiturinn verið auður. Þá skal skrá RUT löglegs fulltrúa vottorðsins.
• Eigandi vottorðs: veldu eiganda ef þú þarft að takmarka vottorðið við tiltekinn notanda. Láttu reitinn tóman til að deila með öllum notendum reikningsútgáfu.

Fjölmynt

Opinbert gengi er fengið frá Chilean mindicador.cl. Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Gjaldmiðlar: Sjálfvirk gengisuppfærsla til að stilla Tíðni fyrir sjálfvirka uppfærslu gengis, eða til að velja aðra Þjónustu.

Upplýsingar um tengiliði

Stilling tengiliða er einnig nauðsynleg til að senda rafræna reikninga til SII. Opnaðu forritið Tengiliðir og fylltu út eftirfarandi reiti á nýjum eða núverandi tengilið:

• Nafn
• Tölvupóstur
• Auðkennisnúmer
• Tegund skattgreiðanda
• Lýsing á starfsemi

Í flipanum Rafrænir reikningar:

• DTE-tölvupóstfang: skráðu netfang sendanda fyrir tengiliðinn.
• Verð á afhendingarseðli: veldu hvaða verð birtist á afhendingarseðli, ef eitthvað.

Skjalategundir

Bókhaldsskjöl eru flokkuð eftir skjalategundum sem skilgreindar eru af SII.

Skjalategundir eru búnar til sjálfkrafa við uppsetningu staðfærslueiningarinnar og hægt er að stjórna þeim í Bókhald → Stillingar → Skjalategundir.

Notkun á reikningum

Skjalategund hvers viðskipta ákvarðast af:

• Dagbókinni sem tengist reikningnum, sem segir til um hvort dagbókin noti skjöl.
• Skilyrðum miðað við tegund útgefanda og viðtakanda (t.d. skattalegt fyrirkomulag kaupanda eða birgis).

Dagbækur

Söludagbækur í Odoo tákna yfirleitt rekstrareiningu eða staðsetningu.

Í verslunum er algengt að hafa eina dagbók fyrir hvert POS.

Innkaupa­viðskipti má halda utan um með einni dagbók, en stundum nota fyrirtæki fleiri en eina til að meðhöndla bókhaldsfærslur sem tengjast ekki birgjareikningum. Þessa stillingu er auðvelt að setja upp með eftirfarandi dæmum:

Stofna söludagbók

Til að stofna söludagbók skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Dagbækur. Smelltu síðan á Nýtt og fylltu út eftirfarandi nauðsynlegar upplýsingar:

• Tegund: veldu Sala í fellivalmynd fyrir dagbækur sölureikninga.
• Tegund sölustaðar: ef dagbókin verður notuð fyrir rafræn skjöl skal velja Rafrænt. Annars, ef dagbókin er notuð fyrir reikninga sem fluttir eru inn úr fyrra kerfi eða ef þú notar SII-gáttina Facturación MiPyme, má nota Handvirkt.
• Nota skjöl: hakaðu við reitinn ef dagbókin notar skjalategundir. Þetta á aðeins við um innkaupa- og söludagbækur sem má tengja við mismunandi skjalasett sem í boði eru í Chile. Sjálfgefið nota allar nýjar söludagbækur skjöl.

Farið síðan í flipann Færslur dagbókar og skilgreinið Sjálfgefinn tekjureikning og Sértæka röð kreditreikninga í hlutanum Bókhaldsupplýsingar. Þessar stillingar eru nauðsynlegar fyrir eitt af notkunartilfellum debetnóta.

CAF

Heimildarkóði númeraraða (CAF) er nauðsynlegur fyrir hverja skjalategund sem verður gefin út rafrænt. CAF er skrá sem SII afhendir útgefanda með heimiluðum folio-númeraröðum fyrir rafræna reikninga.

Fyrirtækið þitt getur óskað eftir mörgum númeraröðum og fengið nokkra CAF-a sem tengdir eru ólíkum bilum númeraraða. Þessir CAF-ar eru sameiginlegir fyrir allar dagbækur, þannig að aðeins þarf einn virkan CAF á hverja skjalategund og hann gildir fyrir allar dagbækur.

Sjá nánar í leiðbeiningum SII um hvernig afla má CAF-skránna.

Hlaða upp CAF-skrám

Eftir að hafa sótt CAF-skrárnar á gátt SII þarf að hlaða þeim inn í gagnagrunninn: Bókhald → Stillingar: Chilean SII → CAF. Smelltu á Nýtt til að hefja stillingar. Í CAF-forminu skaltu hlaða upp skránni með því að smella á Hlaða upp skrá og síðan á Vista.

Eftir innsendingu breytist staða í Í notkun. Frá og með því þegar þessi skjalategund er notuð í viðskiptum tekur reikningsnúmerið fyrsta folio-númerið í röðinni.

Reikningaskrá

Reikningaskráin er sett upp sjálfgefið sem hluti af gagnasafni staðfærslueiningarinnar. Reikningum er sjálfvirkt varpað í:

• Skatta
• Sjálfgefinn viðskiptaskuldareikning
• Sjálfgefinn viðskiptakröfureikning
• Millifærslureikninga
• Gengi

Skattar

Sem hluti af staðfærslueiningunni eru skattar búnir til sjálfkrafa með tengdum fjárhagsreikningi og stillingum. Hægt er að stjórna þessum sköttum í Bókhald → Stillingar → Skattar.

Í Chile eru nokkrar tegundir skatta, algengastar eru:

• VSK: almennur VSK getur haft mismunandi prósentur.
• ILA: skattur á áfengi.

Notkun og prófanir

Flæði rafræns reiknings

Í chilensku staðfærslunni felur flæði rafræns reiknings í sér útgáfu sölureikninga og móttöku birgjareikninga. Eftirfarandi skýringarmynd sýnir hvernig upplýsingum er miðlað til SII, viðskiptavina og birgja.

Útgáfa viðskiptareikninga

Eftir að viðskiptaaðilar og dagbækur hafa verið búnar til og stilltar eru reikningar útbúnir á hefðbundinn hátt. Í Chile er eitt helsta frávikið skjalategundin sem valin er sjálfkrafa út frá tegund skattaðila. Hægt er að breyta skjalategund handvirkt á reikningi ef þarf með því að fara í Bókhald --> Viðskiptavinir --> Reikningar.

Staðfesting og DTE-staða

Þegar öllum upplýsingum reiknings er lokið, handvirkt eða sjálfvirkt frá sölupöntun, staðfestu reikninginn. Eftir að reikningur hefur verið bókaður:

• DTE-skrá er búin til sjálfkrafa og skráð í spjallið.
• DTE-staða hjá SII er stillt á Í bið fyrir sendingu.

DTE-staða er uppfærð sjálfvirkt af Odoo með áætlaðri aðgerð sem keyrir á hverju kvöldi. Ef þú þarft svar frá SII strax geturðu gert það handvirkt með því að fylgja vinnuferli DTE-stöðu:

1. Fyrsta skrefið er að senda DTE til SII. Hægt er að senda handvirkt með því að smella á hnappinn Enviar Ahora. Það býr til SII Tack number fyrir reikninginn, sem er notað til að skoða upplýsingarnar sem SII sendir með tölvupósti. Þá uppfærist DTE-staða í Biðja um stöðu.
2. Þegar svar berst frá SII uppfærir Odoo DTE-stöðu. Til að gera það handvirkt, smelltu á hnappinn Verify on SII. Niðurstaðan getur verið Samþykkt, Samþykkt með athugasemd eða Hafnað.

   Mikilvægt

   Mikilvægt: Það eru millistigstöður hjá SII áður en kemur að endanlegri samþykkt eða höfnun. Mælt er með að ekki smella stöðugt á Verify in SII til að tryggja hnökralausa vinnslu.

   
3. Endanlegt svar frá SII getur verið eitt af eftirfarandi:
   • Samþykkt: upplýsingar reiknings eru réttar, skjalið er orðið löglega gilt og er sent sjálfkrafa til viðskiptavinar.
   • Samþykkt með athugasemd: upplýsingar reiknings eru réttar, en minniháttar atriði fundust; samt er skjalið orðið löglega gilt og sent sjálfkrafa til viðskiptavinar.
   • Hafnað: upplýsingar reiknings eru rangar og þarf að leiðrétta. Nánari upplýsingar eru sendar á netföngin sem þú skráðir hjá SII. Ef póstþjónninn er rétt stilltur í Odoo birtast upplýsingarnar einnig í spjallinu þegar pósturinn hefur verið unninn.
     Ef reikningi er hafnað skaltu fylgja þessum skrefum:
     1. Breyttu skjalinu í Drög.
     2. Gerðu nauðsynlegar lagfæringar samkvæmt skilaboðunum frá SII í spjallinu.
     3. Bókaðu reikninginn aftur.
     

Víxltilvísanir

Þegar reikningur er stofnaður sem afleiðing annars skattaskjals þarf að skrá upplýsingar um upprunaskjal í flipanum Víxltilvísanir. Þessi flipi er algengast notaður fyrir kredit- eða debetreikninga, en í sumum tilvikum er hann einnig notaður fyrir viðskiptareikninga. Fyrir kredit- og debetreikninga eru þessar upplýsingar stilltar sjálfkrafa af Odoo.

PDF-skýrsla reiknings

Þegar reikningur hefur verið samþykktur og staðfestur af SII og PDF er prentað, inniheldur hann skattaleg atriði sem sýna að skjalið er löglega gilt.

Viðskiptaleg staðfesting

1. DTE-staða viðskiptaaðila breytist í Sent.
2. Viðskiptavinur þarf að senda móttökustaðfestingu með tölvupósti.
3. Ef viðskiptaskilmálar og gögn reiknings eru rétt er send staðfesting á samþykki; annars er sent mótmæli.
4. Reiturinn Staða DTE-samþykkis uppfærist sjálfkrafa.

Meðferð mótmæltum reikningum

Eftir að reikningur hefur verið samþykktur af SII er ekki hægt að ógilda hann í Odoo. Ef viðskiptavinur mótmælir er rétta leiðin að gefa út kreditreikning til að ógilda eða leiðrétta reikninginn. Sjá nánar í kaflanum chile/credit-notes.

Algengar villur

Synjun frá SII getur stafað af ýmsu; hér eru algengustu villurnar og hvernig á að leysa þær:

• Villa: RECHAZO- DTE Sin Comuna Origen
  Vísbending: Gakktu úr skugga um að heimilisfang fyrirtækisins sé rétt útfyllt, þar með talið hérað og borg.

• Villa: en Monto - IVA debe declararse
  Vísbending: Reikningslínur eiga að innihalda VSK. Passaðu að bæta einum VSK við hverja reikningslínu.

• Villa: Rut No Autorizado a Firmar
  Vísbending: Skráð RUT er ekki heimilt til rafrænnar útgáfu reikninga. Staðfestu að RUT fyrirtækisins sé rétt og gilt hjá SII fyrir rafræna útgáfu.

• Villa: Fecha/Número Resolucion Invalido RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 meses
  Vísbending: Bættu við nýju CAF sem tengist þessu skjali, því það sem þú ert að nota er útrunnið.

• Villa: Element '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': This element is not expected. Expected is ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).
  Vísbending: Gakktu úr skugga um að reitirnir Skjalategund og VSK-númer séu stilltir hjá viðskiptavininum og hjá fyrirtækinu.

• Villa: Usuario sin permiso de envio.
  Vísbending: Þetta bendir líklega til þess að fyrirtækið hafi ekki lokið vottunarferlinu hjá SII - Sistema de Facturación de Mercado. Hafðu samband við sölu- eða þjónustuaðila þinn; þessi vottun er ekki hluti af Odoo-þjónustu, en við getum boðið valkosti. Ef vottun er þegar lokið, birtist þessi villa þegar annar notandi en eigandi vottorðsins reynir að senda DTE-skrár til SII.

• Villa: CARATULA
  Vísbending: Það eru fimm mögulegar ástæður, allar tengdar Caratula-hluta XML-skjalsins:

  • RUT-númer fyrirtækisins er rangt eða vantar.
  • RUT-númer eiganda vottorðsins er rangt eða vantar.
  • RUT-númer SII (á að vera rétt sjálfgefið) er rangt eða vantar.
  • Dagsetning samþykktar (resolution date) er röng eða vantar.
  • Númer samþykktar (resolution number) er rangt eða vantar.

Kreditreikningar

Þegar hætta þarf við eða leiðrétta staðfestan reikning skal útbúa kreditreikning. Mikilvægt er að CAF-skrá sé til fyrir kreditreikninginn; hann er auðkenndur sem Skjalategund 61 hjá SII. Sjá CAF-kaflann fyrir nánari upplýsingar um að hlaða inn CAF fyrir hverja skjalategund.

Notkunardæmi

Afturkalla tilvísuð skjal

Ef hætta þarf við eða ógilda reikning: Farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar og veldu reikninginn. Smelltu á Bæta við kreditreikningi og veldu Full endurgreiðsla. Þá stillist tilvísunarkóði SII sjálfkrafa á Anula Documento de referencia.

Leiðrétta tilvísuð skjal

Ef leiðrétta þarf texta á reikningi, t.d. ef götunafn var rangt: Smelltu á Bæta við kreditreikningi, veldu Hlutaendurgreiðsla og merktu við Aðeins leiðrétting á texta. Þá stillist reiturinn SII tilvísunarkóði sjálfkrafa á Corrects Referenced Document Text.

Odoo býr til kreditreikning með leiðrétta textanum á reikningi og Verð 0.00.

Leiðrétta upphæð tilvísuðs skjals

Þegar leiðrétta þarf upphæðir: Smelltu á Bæta við kreditreikningi og veldu Hlutaendurgreiðsla. Þá stillist SII tilvísunarkóði sjálfkrafa á Corrige el monto del Documento de Referencia.

Debetreikningar

Í chileískri staðfærslu er hægt að búa til debetreikninga, auk kreditreikninga, með hnappnum Bæta við debetreikningi, í tveimur megin tilvikum.

Notkunardæmi

Bæta skuld á reikninga

Aðaltilvik debetreiknings er að hækka upphæð á fyrirliggjandi reikningi. Veldu þá valkostinn 3. Corrige el monto del Documento de Referencia í reitnum SII tilvísunarkóði.

Í þessu tilviki setur Odoo sjálfkrafa Upprunareikningur í flipann Kross-tilvísun.

Afnema kreditreikninga

Í Chile eru debetreikningar einnig notaðir til að ógilda gildan kreditreikning. Smelltu á Bæta við debetreikningi og veldu 1: Anula Documentos de referencia í reitnum SII tilvísunarkóði.

Birgjareikningar

Sem hluti af chileískri staðfærslu geturðu stillt innkomandi póstþjón til að samsvara þeim sem þú skráðir hjá SII til að:

• Taka sjálfkrafa á móti DTE birgjareikningum og stofna birgjareikning út frá þeim.
• Senda sjálfkrafa móttekta-staðfestingu til birgis.
• Samþykkja eða setja fram ágreining og senda þessa stöðu til birgis.

Móttaka

Um leið og tölvupóstur frá birgi með viðhengdu DTE berst:

1. Birgjareikningur fyllist út með upplýsingunum úr XML.
2. Sendað er tölvupóstur til birgis með móttekta-staðfestingu.
3. Staða DTE er sett sem Acuse de Recibido Enviado.

Samþykki

Ef öll viðskiptaleg gögn eru rétt á birgjareikningnum, smelltu á hnappinn Aceptar Documento. Þá breytist Staða DTE-samþykkis í Accepted og samþykkis-póstur er sendur til birgis.

Ágreiningur

Ef upp koma viðskiptaleg atriði eða upplýsingar eru rangar á birgjareikningi geturðu sett hann í ágreining áður en hann er staðfestur, með því að smella á Claim. Þá breytist Staða DTE-samþykkis í Claim og synjunarbréf er sent til birgis.

Ef þú setur birgjareikning í ágreining breytist staðan sjálfkrafa úr Draft í Cancel. Sem bestu starfsvenju ætti að hætta við alla slíka reikninga, þar sem þeir verða ekki gildar færslur í bókhaldi.

Rafræn innkaupareikningur

Rafræn innkaupareikningur er virkni í viðbótinni l10n_cl_edi.

Þegar öllum skrefum fyrir rafræna reikninga hefur verið lokið (t.d. hlaðið upp giltu fyrirtækisvottorði, grunnupplýsingar stilltar o.s.frv.), þurfa rafrænir innkaupareikningar sín eigin CAFs. Sjá CAF skjölun fyrir leiðbeiningar um hvernig afla á CAFs fyrir rafræna innkaupareikninga.

Rafrænni innkaupareikningi er beitt þegar birgjar eru ekki skuldbundnir til að senda rafrænan birgjareikning vegna kaupa þinna, en þú þarft engu að síður að senda skjal til SII sem sönnun um kaup.

Stilling

Til að búa til rafrænan innkaupareikning út frá birgjareikningi verður reikningurinn að vera í innkaupadagbók þar sem eiginleikinn Nota skjöl er virkur. Hægt er að breyta núverandi innkaupadagbók eða búa til nýja, samkvæmt eftirfarandi ferli.

Til að breyta núverandi innkaupadagbók, eða stofna nýja, farðu í Bókhald → Stillingar → Dagbækur. Smelltu síðan á hnappinn Nýtt og fylltu út eftirfarandi nauðsynlegar upplýsingar:

• Tegund: veldu Innkaup í fellivalmynd fyrir dagbækur birgjareikninga.
• Nota skjöl: merktu við þennan gátreit svo dagbókin geti búið til rafræn skjöl (í þessu tilviki rafrænan innkaupareikning).

Búa til rafrænan innkaupareikning

Til að búa til þessa tegund skjals þarf að stofna birgjareikning í Odoo. Farðu í Bókhald → Birgjar → Reikningar (birgjareikningar) og smelltu á Nýtt.

Þegar allar upplýsingar fyrir rafrænan innkaupareikning hafa verið skráðar, veldu valkostinn (46) Rafræn innkaupareikningur í reitnum Skjalategund:

Eftir að birgjareikningurinn er bókaður:

• DTE skrárskjalið (Electronic Tax Document) er búið til sjálfvirkt og bætt við í chatter.
• DTE SII staða er sett sem Bíður sendingar.

Odoo uppfærir DTE-stöðu sjálfvirkt á hverri nóttu með áætlaðri aðgerð. Til að fá svar frá SII strax, smelltu á hnappinn Senda núna til SII.

Delivery Guide

Til að setja upp viðbótina Delivery Guide, farðu í Forrit og leitaðu að Chile (l10n_cl). Smelltu síðan á Setja upp á viðbótinni Chile - E-Invoicing Delivery Guide.

Viðbótin Delivery Guide gerir kleift að senda DTE til SII og stimpla PDF-skýrslur fyrir afhendingar.

Þegar öllum skrefum fyrir rafræna reikninga hefur verið lokið (t.d. hlaðið upp giltu fyrirtækisvottorði, grunnupplýsingar stilltar o.s.frv.), þurfa flutningsskjöl sín eigin CAFs. Sjá CAF skjölun fyrir leiðbeiningar um hvernig afla á CAF fyrir rafræn flutningsskjöl.

Staðfestu eftirfarandi mikilvægar stillingar í Verð í flutningsskjali:

• Úr sölupöntun: flutningsskjal tekur vöruverð úr sölupöntun og birtir á skjalinu.
• Úr vörusniðmáti: Odoo tekur verðið úr vörusniðmáti og birtir á skjalinu.
• Ekki sýna verð: ekkert verð birtist á flutningsskjalinu.

Rafræn flutningsskjöl eru notuð til að flytja birgðir milli staða og geta táknað sölu, sýnishorn, umboðssölu, innri flutninga og almennt hvaða vöruhreyfingu sem er.

Flutningsskjal úr söluflæði

Þegar sölupöntun er stofnuð og staðfest, stofnast afhending. Eftir staðfestingu afhendingar virkjast valkostur til að búa til flutningsskjal.

Viðvörun

Þegar smellt er á Búa til flutningsskjal í fyrsta skipti birtist aðvörun sem segir:

„No se encontró una secuencia para la guía de despacho. Por favor, establezca el primer número dentro del campo número para la guía de despacho“

Þessi aðvörun þýðir að notandi þarf að tilgreina næsta raðnúmer sem Odoo á að nota til að búa til flutningsskjalið (t.d. næsta laust CAF-númer). Þetta gerist aðeins í fyrsta sinn sem flutningsskjal er búið til í Odoo. Eftir að fyrsta skjalið hefur verið búið til rétt, tekur Odoo næsta lausa tölu úr CAF-skránni fyrir næstu flutningsskjöl.

Eftir að flutningsskjal hefur verið búið til:

• DTE skrárskjalið (Electronic Tax Document) er búið til sjálfvirkt og bætt við chatter.
• DTE SII staða er sett sem Bíður sendingar.

DTE-staða er uppfærð sjálfvirkt af Odoo með áætlaðri aðgerð sem keyrir á hverri nóttu. Til að fá svar frá SII strax, smelltu á hnappinn Senda núna til SII.

Þegar flutningsskjalið hefur verið sent er hægt að prenta það með því að smella á hnappinn Prenta flutningsskjal.

Á prentuðu flutningsskjali verða skattupplýsingar sem sýna að skjalið er skattalega gilt (ef hýst á Odoo SH eða On‑premise þarf að bæta handvirkt við bókasafninu pdf417gen sem nefnt er í kaflanum PDF-skýrsla reiknings).

Rafræn kvittun

Til að setja upp viðbótina Electronic Receipt, farðu í Forrit og leitaðu að Chile (l10n_cl). Smelltu síðan á Setja upp á viðbótinni Chile - Electronic Receipt.

Þegar öllum skrefum fyrir rafræna reikninga hefur verið lokið (t.d. hlaðið upp giltu fyrirtækisvottorði, grunnupplýsingar stilltar o.s.frv.), þurfa rafrænar kvittanir sín eigin CAFs. Sjá CAF skjölun fyrir leiðbeiningar um hvernig afla á CAFs fyrir rafrænar kvittanir.

Rafræn kvittun hentar þegar viðskiptavinur þarf ekki rafrænan reikning. Sjálfgefið er til tengiliður í gagnagrunninum sem heitir Anonymous Final Consumer með almennu RUT 66666666-6 og skattflokki Endanlegur neytandi. Hægt er að nota þennan tengilið fyrir rafrænar kvittanir eða stofna nýjan í sama tilgangi.

Þó mælt sé með að nota rafrænar kvittanir fyrir endanlega neytendur með almennt RUT, er einnig hægt að nota þær fyrir tiltekna tengiliði. Eftir að tengiliðir og dagbækur hafa verið stofnuð og stillt eru rafrænar kvittanir gerðar á sama hátt og rafrænir reikningar, en þá skal velja skjalategundina (39) Rafræn kvittun á reikningsforminu:

Staðfesting og DTE-staða

Þegar allar upplýsingar fyrir rafræna kvittun eru skráðar, staðfestu kvittunina frá sölupöntun (handvirkt eða sjálfvirkt). Sjálfgefið er Rafræn reikningur sem Skjalategund, en til að staðfesta kvittun rétt skaltu breyta Skjalategund í Rafræn kvittun.

Eftir að kvittunin er bókuð:

• DTE-skrá (Electronic Tax Document) er búin til sjálfkrafa og bætt við chatter (spjallrás).
• DTE SII-staða er sett sem Bíður sendingar.

DTE-staða uppfærist sjálfkrafa af áætlaðri aðgerð sem keyrir á hverri nóttu. Til að fá svar frá SII strax, smelltu á hnappinn Senda nú til SII.

Sjá DTE vinnuflæði fyrir rafræna reikninga; vinnuflæði rafrænnar kvittunar er það sama.

Rafræn útflutningur vöru

Til að setja upp eininguna Electronic Exports of Goods, farðu í Apps og leitaðu að Chile (l10n_cl). Smelltu síðan á Install á einingunni Electronic Exports of Goods for Chile.

Eftir að allar stillingar fyrir rafræna reikninga hafa verið gerðar (t.d. hlaðið upp giltu skilríki fyrirtækis, grunnstillingar o.s.frv.), þurfa rafræn útflutningsskjöl eigin CAF. Sjá CAF-skjölun fyrir leiðbeiningar um hvernig fá má CAF fyrir rafrænar kvittanir.

Rafræn útflutningsreikningur er skattaskjal sem er ekki aðeins notað af SII, heldur einnig hjá tollayfirvöldum og inniheldur upplýsingar sem þau krefjast.

Stillingar tengiliða

Tollar í Chile

Þegar rafrænn útflutningsreikningur er stofnaður eru nýjir reitir í flipanum Aðrar upplýsingar skyldugreindir til að uppfylla reglur í Chile.

PDF-skýrsla

Þegar reikningur hefur verið samþykktur og staðfestur af SII og PDF-skráin er prentuð, inniheldur hún þau skattamerki sem sýna að skjalið sé gilt og nýjan kafla sem tollar þurfa.

Rafræn reikningagerð fyrir vefverslun

Til að setja upp eininguna Chilean eCommerce, farðu í Apps, leitaðu að tækninafninu l10n_cl_edi_website_sale og smelltu á Activate.

Þessi eining virkjar eftirfarandi:

• Mynda rafræn skjöl úr forritinu eCommerce
• Stuðning við nauðsynlega skattareiti í eCommerce
• Gera viðskiptavinum kleift að velja hvaða rafrænt skjal er gefið út fyrir kaupin

Eftir að stillingum fyrir rafræna reikninga í Chile hefur verið lokið þarf eftirfarandi stillingar til að samþætta vefverslunarflæðið.

Til að láta vefinn mynda rafræn skjöl í söluflæðinu skaltu fara í Website → Configuration → Settings → Invoicing og virkja Sjálfvirkur reikningur. Þegar þessi eiginleiki er virkur verða rafræn skjöl búin til sjálfkrafa þegar staðfesting á netgreiðslu berst.

Þar sem netgreiðsla þarf að staðfestast til að sjálfvirkur reikningur myndi skjal, þarf að stilla greiðsluveitu fyrir viðkomandi vef.

Mælt er með að stilla vörur þannig að hægt sé að reikningsfæra þær þegar netgreiðsla er staðfest. Farðu í Website → eCommerce → Products, opnaðu vörusniðmát og stilltu Reikningsstefna á Pantað magn.

Reikningsflæði

Viðskiptavinir í Chile geta valið hvort þeir þurfa reikning eða kvittun með aukaskrefi í greiðsluferlinu.

Ef viðskiptavinurinn velur Rafræn reikningur þarf að fylla út skattareiti, þar á meðal Lýsingu á starfsemi, Kennitölu og DTE-tölvupóst.

Ef valin er Rafræn kvittun er haldið áfram í næsta skref og skjalið er gefið út á tengiliðinn Consumidor Final Anónimo.

Viðskiptavinir utan Chile fá rafrænar kvittanir sjálfkrafa útgefnar í Odoo.

Rafræn reikningagerð í kassakerfi

Til að setja upp Chilean Module for Point of Sale skaltu fara í Apps á aðalskjá Odoo, leita að tækninafninu l10n_cl_edi_pos og smella á Activate.

Þessi eining virkjar eftirfarandi:

• Mynda rafræn skjöl úr Point of Sale-forritinu
• Stuðning við nauðsynlega skattareiti fyrir tengiliði sem eru stofnaðir í Point of Sale
• Gera viðskiptavinum kleift að velja tegund rafræns skjals fyrir kaupin
• Prenta QR eða 5 stafa kóða á kvittanir til að fá aðgang að rafrænum reikningum

Til að stilla tengiliði með nauðsynlegar skattaupplýsingar, skoðaðu kaflann upplýsingar tengiliðar eða breyttu tengilið beint: farðu í Point of Sale → Session → Customers → Details og breyttu eftirfarandi reitum:

• Heiti
• Tölvupóstur
• Tegund auðkenningar
• Skattgreiðslutegund
• Tegund Giro
• DTE-tölvupóstur
• RUT

Til að stilla vörur: farðu í Point of Sale → Products → Products, opnaðu vöru og í Sala-flipanum skal merkja Tiltækt í POS svo varan sé til sölu í Point of Sale.

Valfrjálst: Í Point of Sale → Configuration → Settings → Bills & Receipts má virkja:

• Use QR code on ticket: prentar QR-kóða á kvittun svo notandi geti auðveldlega óskað eftir reikningi eftir kaup
• Generate a code on ticket: prentar 5 stafa kóða á kvittun svo notandi geti óskað eftir reikningi í Mínar síður (þjónustugátt)

Reikningsflæði

Eftirfarandi köflar fjalla um reikningsflæði í Point of Sale-forritinu.

Rafræn kvittun: nafnlaus notandi

Þegar keypt er sem nafnlaus notandi án beiðni um rafrænan reikning, velur Odoo sjálfkrafa Consumidor Final Anónimo sem tengilið fyrir pöntunina og býr til rafræna kvittun.

Rafræn kvittun: tiltekinn viðskiptavinur

Þegar tiltekinn viðskiptavinur kaupir án beiðni um rafrænan reikning, velur Odoo sjálfkrafa Consumidor Final Anónimo sem tengilið pöntunar. Þú getur síðan valið eða stofnað nauðsynlegan tengilið viðskiptavinar með skattupplýsingum fyrir kvittunina.

Rafræn reikningur

Þegar viðskiptavinur óskar eftir rafrænum reikningi er hægt að velja eða stofna viðeigandi tengilið með skattupplýsingum. Við greiðslu skaltu velja valkostinn Reikningur til að stofna skjalið.

Skil

Fyrir rafrænar kvittanir (ekki þær sem eru gefnar út fyrir Consumidor Final Anónimo) og rafræna reikninga er hægt að vinna skil á vörum úr POS-pöntun með því að velja hnappinn Endurgreiðsla.

Hægt er að leita að pöntunum eftir stöðu eða tengilið og velja pöntunina sem endurgreiðslan á að byggjast á (upprunaleg pöntun viðskiptavinar).

Þegar endurgreiðslan er staðfest býr Odoo til nauðsynlegan kreditreikning sem vísar í upprunalega kvittun eða reikning og ógildir skjalið að hluta eða í heild.

Factoring

Factoring er fjármögnunarlausn þar sem sölukröfur eru seldar til factoring-fyrirtækis gegn skjótri lausafé (að frádreginni umsömdri þóknun) áður en gjalddagi rennur upp. AEC (Archivo Electrónico de Cesión) er skjal sem formfestir og skráir framsal DTE til þriðja aðila (factoring-fyrirtækis) í gegnum SII-kerfið.

Factoring sölureikninga:

• Á ekki við um kvittanir (boletas).
• Getur verið fjölmynt.
• Krefst ekki CAF.
• Býr til AEC fyrir hvert framselt skjal.

Uppsetning

Til að skilgreina sjálfgefna dagbók og reikning fyrir factoring:

1. Farðu í Bókhald --> Uppsetning --> Stillingar.
2. Flettu niður að hlutanum Sílesk staðfærsla.
3. Í Sjálfgefnar upplýsingar um factoring skaltu fylla út eftirfarandi:
   • Dagbók: Veldu dagbók af gerðinni Ýmislegt.
   • Viðskiptakröfu­reikningur: Uppfærðu ef þörf er á.

Að því loknu: Opnaðu Tengiliður fyrir hvern factoring-samstarfsaðila og virkjaðu Factoring-fyrirtæki í flipanum Rafræn reikningagerð.

Verkflæði

Til að framselja reikning, farðu svona að:

1. Í listayfirliti reikninga skaltu opna rafrænan reikning af tegund 33 sem hefur verið staðfestur af SII.
2. Á reikningnum: Smelltu á :icon:`oi-arrow-right` Búa til AEC í reitnum SII DTE-staða.
3. Í glugganum Búa til AEC skaltu velja Factoring-fyrirtæki og Gjalddaga og smella á Búa til AEC. Gul borði staðfestir að reikningurinn hafi færslu til framsals.
4. Smelltu á snjallhnappinn :icon:`fa-share` Framsalsfærsla til að opna framsalsfærsluna.

   Athugið

   Færslan er bókuð með skilgreindum viðskiptakröfu­reikningi og dagbók.

5. Smelltu á :icon:`oi-arrow-right` Senda núna til SII í reitnum SII DTE-staða til að stofna, senda og sækja lokastöðu AEC.

Þegar framsalsfærslan er Samþykkt er upprunalegi sölureikningurinn merktur Greiddur og samþykkt framsalsfærsla er notuð sem greiðsluviðmiðun.

Fjárhagsskýrslur

Balance tributario de 8 columnas

Þessi skýrsla birtir reikninga í smáatriðum (með stöðum þeirra), flokkar þá eftir uppruna og ákvarðar afkomu tímabilsins.

Til að opna: Farðu í Bókhald --> Skýrslur --> Efnahagsreikningur, smelltu á :icon:`fa-book` Skýrsla: og veldu Chilean Fiscal Balance (8 Columns)(CL).

Propuesta F29

F29 er nýtt kerfi sem SII hefur gert aðgengilegt fyrir skattgreiðendur og kemur í stað Innkaupa- og sölubóka. Skýrslan byggir á Innkaupaskrá (CR) og Söluskrá (RV). Markmiðið er að styðja færslur sem tengjast VSK, bæta stjórn og skil.

Þessi skráning byggir á rafrænum skattaskjölum (DTE) sem SII hefur móttekið.

Til að opna: Farðu í Bókhald --> Skýrslur --> Skattskil, smelltu á :icon:`fa-book` Skýrsla: og veldu Propuesta F29 (CL). Til að setja Tillaga að hlutfallsstuðli (%) og PPM-prósentu (%) handvirkt, smelltu á :icon:`fa-pencil` (blýantur) og sláðu inn prósentu fyrir hvort gildi. Útreikningar fara þá fram sjálfkrafa.