Kreditnótur og endurgreiðslur
Kredit-/debetnóta er skjal sent til viðskiptavinar til að upplýsa um að honum hafi verið kreditfært/debetfært ákveðnu fjárhæð.
Margvísleg tilvik geta leitt til kreditnótu, til dæmis:
- villa í reikningi eða birgjareikningi
- vara skilað eða þjónustu hafnað
- afhent vara er skemmd
Debetnótur eru sjaldgæfari, en eru oftast notaðar til að skrá skuldir sem viðskiptavinir eða birgjar bera vegna breytinga á staðfestum viðskiptavinareikningum eða birgjareikningum.
Athugið
Að gefa út kredit-/debetnótu er eini löglegi máti til að ógilda, endurgreiða eða breyta staðfestum reikningi. Mundu að skrá greiðslu á eftir ef verið er að endurgreiða viðskiptavini og/eða staðfesta skil ef skráðar vörur eru skilaðar.
Gefa út kreditnótu til viðskiptavinar
Yfirleitt eru kreditnótur búnar til beint út frá samsvarandi reikningi. Farðu í Bókhald --> Viðskiptavinir --> Reikningar, opnaðu viðkomandi reikning og smelltu á Kreditnóta.
Í glugganum Kreditnóta skráðu Ástæða og uppfærðu Dagbók og Dagsetning bakfærslu ef þarf. Tveir valkostir eru í boði:
- Smelltu á Bakfæra til að opna drög að kreditnótu með sömu upplýsingum og upphaflegi reikningurinn. Uppfærðu Vara og Magn og smelltu á Staðfesta. Hentar fyrir hlutaendurgreiðslu eða breytingar á kreditnótunni.
- Smelltu á Bakfæra og búa til reikning til að búa til kreditnótu sem er sjálfkrafa staðfest og samsvarað við tengda reikninginn, og opna ný drög að reikningi með sömu upplýsingum og upphaflegi reikningurinn.
Til að búa til kreditnótu frá grunni, farðu í Bókhald --> Viðskiptavinir --> Kreditnótur og smelltu á Nýtt. Útfylling kreditnótu fylgir sama ferli og að ljúka reikningi.
Athugið
Röð kreditnóta byrjar á „R“ og er síðan fylgt af tengdu skjalnúmeri (t.d. RINV/2025/0004 er tengt reikningi INV/2025/0004).
Gefa út debetnótu til viðskiptavinar
Yfirleitt eru debetnótur búnar til beint út frá samsvarandi reikningi. Farðu í Bókhald --> Viðskiptavinir --> Reikningar, opnaðu viðkomandi reikning og smelltu á Debetnóta. Fylgdu svo þessum skrefum:
- Í glugganum Búa til debetnótu skráðu Ástæða og uppfærðu reitina Nota tiltekna dagbók og Dagsetning debetnótu.
- Virkjaðu Afrita línur til að afrita reikningslínur og smelltu á Búa til debetnótu.
- Í debetnótunni uppfærðu Vara og Magn og smelltu á Staðfesta.
Ábending
Til að búa til debetnótu úr listayfirliti reikninga skaltu velja viðkomandi reikning(a), smella á Aðgerðir og velja Búa til debetnótu.
Skrá endurgreiðslu frá birgi
Endurgreiðslur/kreditnótur frá birgjum eru skráðar á sama hátt og kreditnótur:
Til að skrá endurgreiðslu eða kreditnótu beint út frá samsvarandi birgjareikningi, farðu í Bókhald --> Birgjar --> Birgjareikningar, opnaðu viðkomandi birgjareikning og smelltu á Kreditnóta.
Til að skrá frá grunni, farðu í Bókhald --> Birgjar --> Endurgreiðslur og smelltu á Nýtt.
Skrá debetnótu frá birgi
Debetnótur frá birgjum eru skráðar á sama hátt og debetnótur eru gefnar út til viðskiptavina.
Til að skrá debetnótu skaltu fara í Bókhald --> Birgjar --> Birgjareikningar, opna viðkomandi birgjareikning og smella á Debetnóta.
Ábending
Til að búa til debetnótu úr listayfirliti birgjareikninga skaltu velja viðkomandi reikning(a), smella á Aðgerðir og velja Búa til debetnótu.
Dagbókarfærslur
Þegar kredit-/debetnóta er búin til út frá reikningi/birgjareikningi myndast öfug færsla sem afnemur bókhaldsfærslurnar úr upprunalega reikningnum/birgjareikningnum.
Dæmi
Dagbókarfærsla reiknings:
Dagbókarfærsla kreditnótu sem bakfærir upprunalega reikninginn hér að ofan:
