Dagbækur

Dagbókarfærslur eru skráðar í mismunandi dagbækur til að halda skipulegum og rekjanlegum bókhaldsfærslum. Odoo notar sex tegundir dagbóka til að skipuleggja bókhaldið:

• Banki
• Reiðufé
• Greiðslukort
• Sala
• Innkaup
• Ýmislegt

Hvert spjald á Stjórnborði bókhalds táknar dagbók. Til að breyta stillingum dagbókar: smelltu á lóðréttan þrípunkt á spjaldinu og veldu Stillingar. Eða farðu í Bókhald → Stillingar → Dagbækur til að velja og breyta dagbók eða búa til nýja.

Þótt dagbókartegundir hafi örlítið mismunandi stillingar eru eftirfarandi reitir sameiginlegir:

• Stuttkóði: Hver dagbók verður að hafa einstakan kóða (1–5 stafir). Stuttkóðinn er notaður sem forskeyti á öllum færslum í dagbókinni.
• Gjaldmiðill: Settu, ef vill, gjaldmiðil dagbókarinnar. Fyrir banka- og reiðufjárdagbækur er þetta gjaldmiðill færslna dagbókarinnar. Þessi reitur birtist aðeins þegar margir gjaldmiðlar eru virkjaðir.

Flipinn Ítarlegar stillingar inniheldur tæknilegri valkosti:

• Leyfðir reikningar: Takmarkaðu hvaða bókhaldsreikningar eru í boði við bókun færslna í þessari dagbók. Láttu reitinn vera auðan til að leyfa alla reikninga.
• Tölvupóstaalias: Settu netfang til að stofna dagbókarfærslur með því að greina PDF sem send eru á þetta netfang. Þetta er algengast notað til að stofna sölureikninga og birgjareikninga.
• Tryggja bókaðar færslur með hashi: Takmarkar breytileika færslna í þessari dagbók til að uppfylla kröfur skattyfirvalda í sumum löndum.

Banka-, reiðufjár- og greiðslukortadagbækur

Banka-, reiðufjár- og greiðslukortadagbækur deila eftirfarandi eiginleikum:

• Bráðabirgðareikningur: Bankafærslur í þessari dagbók eru bókaðar á þennan reikning þar til þær eru jafnaðar. Þá er þessum reikningi skipt út fyrir þann reikning sem samsvarandi færslu var jafnað við. Hvenær sem er sýnir staða bráðabirgðareiknings í höfuðbók upphæð þeirra færslna sem ekki hafa verið jafnaðar.

  Athugið

  Þegar bankafærsla er jöfnuð, er dagbókarfærslunni breytt þannig að bráðabirgðareikningur bankans er skipt út fyrir reikning bókhaldsfærslunnar sem hún var jöfnuð við. Sá reikningur er yfirleitt annaðhvort:

  • reikningur fyrir óafstemmdar innborganir eða útborganir ef jöfnun er við skráða greiðslu; eða
  • reikningur viðskiptakrafna eða viðskiptaskulda ef jöfnun er beint við reikning.
• Sérstök númeraröð fyrir greiðslur: Hakaðu við til að nota aðskildar raðtölur fyrir greiðslur og færslur sem bókast í þessari dagbók.

  Athugið

  Ef Sérstök númeraröð fyrir greiðslur er virk, fá greiðslur sem nota óafstemmdan reikning tilvísanir þar sem P bætist fyrir framan stuttkóða dagbókarinnar. Annars byrja tilvísanir á PAY.

Fliparnir Innborganir og Útborganir innihalda greiðsluaðferðir dagbókarinnar. Tiltækar greiðsluaðferðir ráðast af dagbókartegund. Ef vill er hægt að setja óafstemmdar reikningar á greiðsluaðferðirnar.

Óafstemmdir reikningar

Sjálfgefið er að greiðslur í Odoo búi ekki til dagbókarfærslur, en hægt er að stilla það með því að nota óafstemmda reikninga í banka- og reiðufjárdagbókum.

• Reikningur fyrir óafstemmdar innborganir er þar sem innborganir eru bókaðar þar til þeim er tengt við innkomnar bankafærslur.
• Reikningur fyrir óafstemmdar útborganir er þar sem útborganir eru bókaðar þar til þeim er tengt við útfarandi bankafærslur.

Þessir reikningar eru yfirleitt af tegund Veltufjármunir og Skammtímaskuldir.

Greiðslur sem eru skráðar í Odoo eru bókaðar á reikningana fyrir óafstemmdar innborganir og útborganir þar til þær eru jafnaðar. Hvenær sem er sýnir staða reiknings fyrir óafstemmdar innborganir í höfuðbók heildarupphæð skráðra innborgana sem eru ekki enn jafnaðar, og staða reiknings fyrir óafstemmdar útborganir sýnir heildarupphæð skráðra útborgana sem eru ekki enn jafnaðar.

Stillingar

Til að stilla óafstemmda reikninga: farðu í Bókhald → Stillingar → Dagbækur og veldu eða búðu til banka- eða reiðufjárdagbók. Á flipunum Innborganir og Útborganir skaltu setja Reikning fyrir óafstemmdar innborganir og Reikning fyrir óafstemmdar útborganir fyrir hverja greiðsluaðferð sem á að búa til dagbókarfærslur.

Banki

Bankadagbækur eru notaðar til að skrá dagbókarfærslur sem tengjast bankafærslum og inn- og útborganir. Eftirfarandi reitir eru sértækir fyrir bankadagbækur:

• Bankareikningur: Þessi bókhaldsreikningur af gerðinni Banki og reiðufé er sjálfgefinn reikningur fyrir þessa bankadagbók.
• Reikningsnúmer: Reikningsnúmer bankans er notað við skráningu greiðslna og er nauðsynlegt til að mynda útfarandi greiðsluskrár, s.s. SEPA eða NACHA. Til að breyta upplýsingum bankareikningsins, smelltu á hnappinn (Innri tengill) við hliðina á Reikningsnúmer og uppfærðu upplýsingarnar.
• Banki: Nafn bankans er notað við skráningu greiðslna og er nauðsynlegt til að mynda útfarandi greiðsluskrár. Til að breyta upplýsingum bankareikningsins, smelltu á hnappinn (Innri tengill) við hliðina á Banki og uppfærðu upplýsingarnar.
• Bankastraumar: Skilgreindu aðferðina við að stofna bankafærslur, annaðhvort Handvirkt eða með Vefsamstillingu.
• Skipta færslum: Kljúfa sameiginlegar greiðslur fyrir CODA-skrár.

Fyrir bankadagbækur eru í boði margar greiðsluaðferðir og stillingar til að mynda útfarandi greiðsluskrár, s.s. SEPA eða NACHA.

Reiðufé

Reiðufjárdagbækur eru notaðar til að skrá færslur tengdar viðskiptum með reiðufé. Eftirfarandi reitir eru sértækir fyrir reiðufjárdagbækur:

• Reiðufjárreikningur: Þessi reikningur af gerðinni Banki og reiðufé er sjálfgefinn reikningur í þessari reiðufjárdagbók.
• Hagnaðarreikningur: Þessi reikningur af gerðinni Tekjur eða Aðrar tekjur er notaður þegar lokastaða kassa er hærri en vænst er.
• Tapareikningur: Þessi reikningur af gerðinni Gjöld er notaður þegar lokastaða kassa er lægri en vænst er.

Aðeins handvirkar greiðsluaðferðir eru í boði fyrir reiðufjárdagbækur.

Greiðslukort

Greiðslukortadagbækur eru notaðar til að skrá færslur tengdar greiðslukortum. Eftirfarandi reitir eru sértækir fyrir greiðslukortadagbækur:

• Dagbókarreikningur: Þessi reikningur af gerðinni Greiðslukort er sjálfgefinn reikningur í þessari greiðslukortadagbók.
• Bankastraumar: Skilgreindu aðferð við stofnun kortafærslna, hvort sem er handvirkt eða í gegnum Vefsamstillingu.

Aðeins handvirkar greiðsluaðferðir eru í boði fyrir greiðslukortadagbækur.

Sölu-, innkaupa- og ýmsar dagbækur

Sala

Söludagbækur, einnig þekktar sem tekjudagbækur, eru notaðar til að skrá færslur tengdar reikningum til viðskiptavina. Eftirfarandi reitir eru sértækir fyrir dagbækur reikninga til viðskiptavina:

• Sjálfgefinn tekjureikningur: Reikningar í þessari dagbók nota þennan reikning af gerðinni Tekjur eða Aðrar tekjur nema annar tekjureikningur yfirskrifar á vöruflokki, vöru eða reikningslínu.
• Sérstök númeraröð fyrir kreditreikninga: Hakaðu við til að nota aðskilda númeraröð fyrir tilvísun kreditreikninga sem telur sig upp sér frá aðal reikninganúmeraröðinni og bætir bókstafnum ‘R’ við tilvísunina, á undan stuttkóða dagbókarinnar.
• Sérstök númeraröð fyrir debitreikninga: Hakaðu við til að nota aðskilda númeraröð fyrir tilvísun debitreikninga sem telur sig upp sér frá aðal reikninganúmeraröðinni og bætir ‘D’ á undan stuttkóða dagbókarinnar.

Söludagbækur hafa viðbótarreiti á flipanum Ítarlegar stillingar þar sem þú skilgreinir sjálfgefið snið greiðsluviðmiðunar sem birtist á reikningum til viðskiptavina, svo viðskiptavinur geti vísað í viðkomandi reikning við greiðslu:

• Tegund greiðsluviðmiðunar: Veldu hvort snið greiðsluviðmiðunar sem er miðlað til viðskiptavinar byggi á reikningsnúmeri eða viðskiptavinanúmeri.
• Staðall greiðsluviðmiðunar: Veldu sniðið á sjálfri greiðsluviðmiðuninni sem er miðlað til viðskiptavinar.

Innkaup

Innkaupadagbækur eru notaðar til að skrá færslur tengdar birgjareikningum. Eftirfarandi reitir eru sértækir fyrir innkaupadagbækur:

• Sjálfgefinn kostnaðarreikningur: Birgjareikningar í þessari dagbók nota þennan reikning af gerðinni Gjöld nema annar kostnaðarreikningur yfirskrifar á vöruflokki, vöru eða útgjöldum.
• Reikningur fyrir einkahluta: Veldu reikninginn sem á að nota til að skrá einkahluta blandaðra útgjalda.
• Sérstök númeraröð fyrir kreditreikninga: Hakaðu við til að nota aðskilda númeraröð fyrir tilvísun kreditreikninga sem telur sig upp sér frá aðal númeraröð birgjareikninga og bætir ‘R’ við tilvísunina, á undan stuttkóða dagbókarinnar.
• Sérstök númeraröð fyrir debitreikninga: Hakaðu við til að nota aðskilda númeraröð fyrir tilvísun debitreikninga sem telur sig upp sér frá aðal reikninganúmeraröðinni og bætir ‘D’ á undan stuttkóða dagbókarinnar.

Ýmislegt

Ýmsar dagbækur eru notaðar til að skrá færslur sem tengjast ekki öðrum dagbókum, t.d. VSK-lokunarfærslur.