Rúmenía

Stillingar

Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika rúmenskrar staðfærslu.

Yfirlýsing D.406

Frá og með 1. janúar 2023 verða fyrirtæki sem eru skráð til skatts í Rúmeníu að skila bókhaldsgögnum mánaðarlega eða ársfjórðungslega til rúmensku skattyfirvaldanna í yfirlýsingu D.406.

Odoo býður upp á allt sem þarf til að flytja út gögn yfirlýsingarinnar á SAF-T XML sniði. Þú getur síðan staðfest og undirritað skrána með hugbúnaði rúmensku skattyfirvaldanna.

Stillingar

Fyrirtæki

• Farðu í Stillingar --> Almennar stillingar, í kaflanum Fyrirtæki, smelltu á Uppfæra upplýsingar og fylltu út Land, Borg og Símanúmer fyrirtækisins.
• Skráðu CUI-númer fyrirtækisins eða CIF-númer (fyrir erlend fyrirtæki) í reitinn Fyrirtækisauðkenni, án forskeytisins RO (t.d. 18547290).
• Ef fyrirtækið er VSK-skráð í Rúmeníu, settu VSK-númer í reitinn VSK-númer með forskeytinu RO (t.d. RO18547290). Ef fyrirtækið er ekki VSK-skráð í Rúmeníu má ekki fylla út reitinn VSK-númer.
• Opnaðu forritið Tengiliðir og finndu fyrirtækið þitt. Opnaðu sjálfsmynd fyrirtækisins og, á Bókhalds-flipanum, smelltu á Bæta við línu og bættu við bankareikningsnúmeri ef það er ekki þegar skráð. Gakktu úr skugga um að stillt sé sem Fyrirtæki fyrir ofan nafnið.
  • Að lágmarki verður að vera einn tengiliður tengdur fyrirtækinu í forritinu Tengiliðir. Ef enginn tengiliður er tengdur skaltu smella á Nýtt, stilla sem Einstakling og velja fyrirtækið þitt í Fyrirtækisheiti.

Reikningslykill

Til að búa til skrá sem rúmensku skattyfirvöldin samþykkja má reikningslykillinn ekki víkja frá opinberum reikningslykli, svo sem:

• reikningslykli fyrir viðskiptaleg fyrirtæki (PlanConturiBalSocCom), sem er settur upp sjálfgefið þegar fyrirtæki er búið til með rúmenskri staðfærslu; eða
• reikningslykli fyrir fyrirtæki sem fylgja IFRS (PlanConturiIFRS).

Undir Stillingar --> Bókhald, í kaflanum Rúmensk staðfærsla, stilltu Skattfærslugrunn þannig að hann endurspegli þær bókhaldsreglur og þann reikningslykil sem fyrirtækið notar.

Viðskiptavinir og birgjar

Fylltu út Land, Borg og Póstnúmer hjá öllum aðilum sem birtast á reikningum, birgjareikningum eða greiðslum í forritinu Tengiliðir.

Fyrir aðila sem eru fyrirtæki verður að fylla út VSK-númer (með landsforskeyti) í reitinn VSK-númer. Ef aðilinn er fyrirtæki í Rúmeníu má í staðinn fylla út CUI-númer (án forskeytisins ‘RO’) í reitinn Fyrirtækisauðkenni.

Skattar

Þú verður að skrá rúmenska SAF-T skatttegund (3 stafir) og rúmenskan SAF-T skattkóða (6 stafir) á hverjum þeim skatti sem þú notar. Þetta er þegar stillt fyrir sjálfgefna skatta í Odoo. Farðu í Bókhald --> Stillingar --> Skattar, veldu skattinn sem á að breyta, opnaðu flipann Ítarlegir valkostir og fylltu út reitina skatttegund og skattkóði.

Vara

Fyrir sumar tegundir vöruviðskipta þarf að stilla Intrastat-kóða (Cod NC) á vörunni, þar sem það er skylda samkvæmt rúmenskum lögum:

• innflutnings-/útflutningsviðskipti;
• innkaup/afhending matvara sem bera lægra VSK-hlutfall;
• innanlandsflutningar innan ESB sem falla undir Intrastat-skýrslugerð;
• innkaup/afhending sem falla undir staðbundna VSK-öfuga skattskyldu (fer eftir Cod NC); og
• viðskipti með vörur sem bera vörugjöld þar sem vörugjöld miðast við Cod NC.

Ef Intrastat-kóði er ekki skilgreindur á vöru sem er ekki þjónusta verður sjálfgefinn kóði ‘0’ notaður.

Til að stilla Intrastat-kóða skaltu fara í Bókhald --> Viðskiptavinir --> Vörur, velja vöru og á flipanum Bókhald setja Tollskrárkóða (Commodity Code).

Birgjareikningur

Hakaðu við gátreitinn Er afreikningur (RO)? á Aðrar upplýsingar-flipanum fyrir alla birgjareikninga sem eru afreikningar (þ.e. birgjareikningur sem þú gefur út sjálf/ur þegar enginn reikningur barst frá birgja).

Útbúa yfirlýsinguna

Flytja út gögnin

Til að flytja út XML fyrir D.406 skaltu fara í Bókhald --> Skýrslur --> Höfuðbók og smella á SAF-T.

Þú getur síðan staðfest og undirritað XML skrána með sannprunarhugbúnaðinum DUKIntegrator frá rúmensku skattyfirvöldunum.

Undirrita skýrsluna

Sæktu og settu upp sannprunarhugbúnaðinn DUKIntegrator sem finna má á vef rúmensku skattyfirvaldanna.

Eftir að þú hefur búið til XML-skrána skaltu opna ‘DUKIntegrator’ og velja skrána sem þú bjóst til.

Smelltu á Validare + creare PDF til að búa til óundirritaða PDF-skjölun með skýrslunni þinni, eða Validare + creare PDF semnat til að búa til undirritaða PDF-skjölun.

Ef DUKIntegrator finnur villur eða misræmi í gögnunum býr hann til skrá sem útskýrir villurnar. Leiðréttu þá misræmi í gögnunum áður en þú sendir skýrsluna til rúmensku skattyfirvaldanna.